Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 019	22 892	43 911	103 946	10 063	114 009	104 437	7 003	111 440	20 528	25 952	46 480
20208	7 120	303	7 423	11 972	666	12 638	13 072	666	13 738	6 020	303	6 323
20209	0	0	0	66 789	0	66 789	66 789	0	66 789	0	0	0
20303	0	0	0	0	1 688	1 688	0	97	97	0	1 591	1 591
30102	285 115	0	285 115	7 667 760	0	7 667 760	7 607 115	0	7 607 115	345 760	0	345 760
30110	16 039	68 326	84 365	35 936	239 863	275 799	41 241	302 845	344 086	10 734	5 344	16 078
30202	34 291	0	34 291	0	0	0	1 395	0	1 395	32 896	0	32 896
30204	5 141	0	5 141	0	0	0	132	0	132	5 009	0	5 009
30233	274	111	385	16 818	6 411	23 229	16 314	6 516	22 830	778	6	784
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
32004	109 000	28 377	137 377	150 000	29 076	179 076	169 000	28 967	197 967	90 000	28 486	118 486
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	16 003	0	16 003	38 917	0	38 917	43 033	0	43 033	11 887	0	11 887
45203	81 616	0	81 616	101 670	0	101 670	128 790	0	128 790	54 496	0	54 496
45204	416 550	0	416 550	139 623	0	139 623	288 487	0	288 487	267 686	0	267 686
45205	35 040	0	35 040	135 297	0	135 297	31 632	0	31 632	138 705	0	138 705
45206	193 805	0	193 805	86 205	0	86 205	37 980	0	37 980	242 030	0	242 030
45207	176 607	0	176 607	626	0	626	1 170	0	1 170	176 063	0	176 063
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
45502	13 321	2 951	16 272	0	46	46	13 321	2 997	16 318	0	0	0
45503	1 675	738	2 413	300	17	317	1 975	755	2 730	0	0	0
45504	0	0	0	0	371	371	0	3	3	0	368	368
45505	9 766	6 665	16 431	1 545	927	2 472	782	246	1 028	10 529	7 346	17 875
45506	28 546	4 740	33 286	250	130	380	1 066	508	1 574	27 730	4 362	32 092
45507	12 982	1 724	14 706	0	47	47	148	147	295	12 834	1 624	14 458
45509	1 853	1 660	3 513	2 193	1 347	3 540	1 713	1 234	2 947	2 333	1 773	4 106
45705	7	2 276	2 283	0	63	63	7	131	138	0	2 208	2 208
45708	47	226	273	11	818	829	9	903	912	49	141	190
45812	400	0	400	6 798	0	6 798	0	0	0	7 198	0	7 198
45815	0	1 655	1 655	0	45	45	0	266	266	0	1 434	1 434
45912	0	0	0	150	0	150	141	0	141	9	0	9
45915	17	35	52	11	22	33	9	22	31	19	35	54
45917	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2
47404	103	0	103	216 600	216 800	433 400	216 610	216 800	433 410	93	0	93
47408	0	0	0	56 632	116 775	173 407	56 632	116 775	173 407	0	0	0
47415	142	0	142	15	0	15	157	0	157	0	0	0
47423	148	95	243	831	2	833	830	2	832	149	95	244
47427	2 955	14	2 969	15 046	332	15 378	16 916	322	17 238	1 085	24	1 109
47803	75 000	0	75 000	49 152	0	49 152	49 152	0	49 152	75 000	0	75 000
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 990	0	9 990	0	0	0	9 990	0	9 990
51403	9 969	0	9 969	0	0	0	9 969	0	9 969	0	0	0
51404	190 595	0	190 595	1 427	0	1 427	29 893	0	29 893	162 129	0	162 129
51405	86 541	0	86 541	47 360	0	47 360	0	0	0	133 901	0	133 901
52503	2 461	2 009	4 470	0	55	55	93	249	342	2 368	1 815	4 183
60302	35	0	35	427	0	427	90	0	90	372	0	372
60306	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	277	0	277	805	0	805	860	0	860	222	0	222
60312	2 286	0	2 286	4 672	0	4 672	6 109	0	6 109	849	0	849
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	15 981	0	15 981	795	0	795	454	0	454	16 322	0	16 322
60701	73 025	0	73 025	795	0	795	795	0	795	73 025	0	73 025
61002	62	0	62	2	0	2	18	0	18	46	0	46
61008	4	0	4	75	0	75	75	0	75	4	0	4
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	51 340	0	51 340	51 340	0	51 340	0	0	0
61403	2 851	0	2 851	130	0	130	711	0	711	2 270	0	2 270
70501	2 055	0	2 055	0	0	0	261	0	261	1 794	0	1 794
70606	540 187	0	540 187	177 015	0	177 015	6	0	6	717 196	0	717 196
70608	23 832	0	23 832	4 787	0	4 787	0	0	0	28 619	0	28 619
70609	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	2 616 195	144 798	2 760 993	10 182 288	625 571	10 807 859	9 948 206	687 461	10 635 667	2 850 277	82 908	2 933 185
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
10801	25 988	0	25 988	0	0	0	0	0	0	25 988	0	25 988
30109	36	0	36	35 640	0	35 640	65 640	0	65 640	30 036	0	30 036
30232	148	0	148	5 396	1 282	6 678	5 449	1 466	6 915	201	184	385
31302	0	0	0	954 000	0	954 000	954 000	0	954 000	0	0	0
31303	361 500	0	361 500	784 400	0	784 400	771 600	0	771 600	348 700	0	348 700
31304	79 000	0	79 000	331 800	0	331 800	312 800	0	312 800	60 000	0	60 000
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	26 298	64 237	90 535	107 421	76 195	183 616	95 891	12 349	108 240	14 768	391	15 159
40702	621 524	4 892	626 416	7 014 196	205 127	7 219 323	7 039 040	205 965	7 245 005	646 368	5 730	652 098
40703	1 226	0	1 226	14 539	0	14 539	17 732	0	17 732	4 419	0	4 419
40802	84 580	3	84 583	70 603	0	70 603	51 350	0	51 350	65 327	3	65 330
40807	239	0	239	447	519	966	607	519	1 126	399	0	399
40817	12 095	4 837	16 932	23 135	10 696	33 831	28 226	11 963	40 189	17 186	6 104	23 290
40820	220	2 296	2 516	143	6 428	6 571	156	4 184	4 340	233	52	285
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40906	0	0	0	22 789	0	22 789	22 789	0	22 789	0	0	0
40911	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
40912	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42005	4 600	0	4 600	0	0	0	1 000	0	1 000	5 600	0	5 600
42106	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
42301	826	116	942	232	23	255	208	23	231	802	116	918
42303	584	0	584	586	0	586	588	0	588	586	0	586
42304	0	0	0	0	2	2	200	186	386	200	184	384
42305	2 131	572	2 703	0	14	14	0	16	16	2 131	574	2 705
42306	12 566	22 022	34 588	1 709	557	2 266	47 940	597	48 537	58 797	22 062	80 859
42309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
42312	49	0	49	16	0	16	16	0	16	49	0	49
42313	112	0	112	22	0	22	14	0	14	104	0	104
42314	193	0	193	8	0	8	22	0	22	207	0	207
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42606	0	98	98	0	2	2	0	3	3	0	99	99
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
45215	200 060	0	200 060	100 957	0	100 957	108 700	0	108 700	207 803	0	207 803
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	21 121	0	21 121	9 624	0	9 624	464	0	464	11 961	0	11 961
45715	55	0	55	17	0	17	10	0	10	48	0	48
45818	2 055	0	2 055	260	0	260	6 833	0	6 833	8 628	0	8 628
45918	23	0	23	1	0	1	3	0	3	25	0	25
47403	0	0	0	147 697	68 965	216 662	147 697	68 965	216 662	0	0	0
47405	0	0	0	0	79 130	79 130	0	79 130	79 130	0	0	0
47407	0	0	0	176 742	0	176 742	176 742	0	176 742	0	0	0
47411	7	85	92	113	93	206	187	180	367	81	172	253
47416	828	0	828	30 411	0	30 411	36 967	0	36 967	7 384	0	7 384
47422	0	0	0	4 136	0	4 136	4 146	2	4 148	10	2	12
47425	18 256	0	18 256	46 419	0	46 419	40 016	0	40 016	11 853	0	11 853
47426	454	0	454	1 909	0	1 909	1 908	0	1 908	453	0	453
47804	2 250	0	2 250	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	2 250	0	2 250
52301	389	0	389	10 289	0	10 289	10 000	0	10 000	100	0	100
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	49 660	49 660	0	1 182	1 182	0	1 374	1 374	0	49 852	49 852
52306	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
52307	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
52406	0	0	0	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0
60301	1 463	0	1 463	2 905	0	2 905	2 098	0	2 098	656	0	656
60305	0	0	0	6 141	0	6 141	6 141	0	6 141	0	0	0
60309	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60311	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60601	4 779	0	4 779	316	0	316	254	0	254	4 717	0	4 717
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	345	0	345	87	0	87	88	0	88	346	0	346
70601	547 466	0	547 466	0	0	0	182 182	0	182 182	729 648	0	729 648
70603	23 756	0	23 756	0	0	0	4 784	0	4 784	28 540	0	28 540
70604	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	2 612 156	148 837	2 760 993	9 928 485	450 218	10 378 703	10 163 970	386 925	10 550 895	2 847 641	85 544	2 933 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 551	0	11 551	0	0	0	289	0	289	11 262	0	11 262
90901	120 407	0	120 407	22 334	0	22 334	10 261	0	10 261	132 480	0	132 480
90902	233 853	0	233 853	5 439	0	5 439	1 591	0	1 591	237 701	0	237 701
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	281 524	0	281 524	0	0	0	39 129	0	39 129	242 395	0	242 395
91414	1 402 103	44 705	1 446 808	166 406	1 231	167 637	96 156	1 614	97 770	1 472 353	44 322	1 516 675
91418	93 750	0	93 750	61 485	0	61 485	61 440	0	61 440	93 795	0	93 795
91501	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	639	7	646	272	7	279	142	0	142	769	14	783
99998	851 441	0	851 441	354 722	0	354 722	339 932	0	339 932	866 231	0	866 231
Итого по активу (баланс)	2 995 546	44 712	3 040 258	620 948	1 238	622 186	559 229	1 614	560 843	3 057 265	44 336	3 101 601
Пассив
91311	8 260	0	8 260	289	0	289	0	0	0	7 971	0	7 971
91312	708 511	13 210	721 721	49 968	758	50 726	37 940	358	38 298	696 483	12 810	709 293
91315	37 228	6 042	43 270	4 366	162	4 528	12 232	1 963	14 195	45 094	7 843	52 937
91316	16 849	0	16 849	7 750	0	7 750	15 950	0	15 950	25 049	0	25 049
91317	54 348	4 530	58 878	272 848	2 221	275 069	282 430	2 561	284 991	63 930	4 870	68 800
91507	2 448	0	2 448	1 571	0	1 571	1 289	0	1 289	2 166	0	2 166
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 188 817	0	2 188 817	220 909	0	220 909	267 462	0	267 462	2 235 370	0	2 235 370
Итого по пассиву (баланс)	3 016 476	23 782	3 040 258	557 701	3 141	560 842	617 303	4 882	622 185	3 076 078	25 523	3 101 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?