Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 546	22 306	46 852	151 953	14 294	166 247	155 036	25 608	180 644	21 463	10 992	32 455
20208	2 480	303	2 783	13 527	990	14 517	13 047	992	14 039	2 960	301	3 261
20209	0	0	0	107 657	13 715	121 372	107 657	13 715	121 372	0	0	0
30102	780 154	0	780 154	12 489 683	0	12 489 683	12 900 989	0	12 900 989	368 848	0	368 848
30110	10 643	74 000	84 643	376 556	489 940	866 496	375 631	457 380	833 011	11 568	106 560	118 128
30202	45 111	0	45 111	972	0	972	0	0	0	46 083	0	46 083
30204	6 146	0	6 146	0	0	0	22	0	22	6 124	0	6 124
30233	5	0	5	10 040	794	10 834	10 035	793	10 828	10	1	11
30602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	116 867	0	116 867	0	0	0	66 867	0	66 867	50 000	0	50 000
45201	49 918	0	49 918	57 088	0	57 088	72 064	0	72 064	34 942	0	34 942
45203	136 072	0	136 072	415 293	0	415 293	141 572	0	141 572	409 793	0	409 793
45204	225 670	0	225 670	100 580	0	100 580	145 525	0	145 525	180 725	0	180 725
45205	82 960	0	82 960	56 829	0	56 829	30 370	0	30 370	109 419	0	109 419
45206	374 811	0	374 811	4 543	0	4 543	26 086	0	26 086	353 268	0	353 268
45207	175 412	0	175 412	11 958	0	11 958	11 175	0	11 175	176 195	0	176 195
45502	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	8 853	0	8 853	6 293	0	6 293	2 853	0	2 853	12 293	0	12 293
45505	23 239	15 592	38 831	3 531	98	3 629	4 580	2 188	6 768	22 190	13 502	35 692
45506	7 680	1 109	8 789	10 779	7	10 786	813	69	882	17 646	1 047	18 693
45507	24 047	1 818	25 865	0	12	12	100	96	196	23 947	1 734	25 681
45509	1 281	2 028	3 309	2 476	1 136	3 612	1 909	1 456	3 365	1 848	1 708	3 556
45704	82	21 802	21 884	0	122	122	9	8 195	8 204	73	13 729	13 802
45705	0	0	0	0	380	380	0	6	6	0	374	374
45706	0	4 236	4 236	0	92	92	0	54	54	0	4 274	4 274
45708	4	74	78	2	39	41	6	102	108	0	11	11
45815	0	0	0	0	1 498	1 498	0	0	0	0	1 498	1 498
47404	0	513	513	270 236	270 731	540 967	270 236	270 745	540 981	0	499	499
47408	0	0	0	369 480	158 698	528 178	369 480	158 698	528 178	0	0	0
47423	0	0	0	5 352	3 551	8 903	5 352	3 451	8 803	0	100	100
47427	0	365	365	68	18	86	0	367	367	68	16	84
47502	251	9	260	69	3	72	204	9	213	116	3	119
47803	48 621	0	48 621	50 602	0	50 602	24 107	0	24 107	75 116	0	75 116
51402	0	0	0	21 858	0	21 858	0	0	0	21 858	0	21 858
51403	0	0	0	74 200	0	74 200	0	0	0	74 200	0	74 200
51404	19 517	0	19 517	76 774	0	76 774	0	0	0	96 291	0	96 291
51405	83 814	0	83 814	196 647	0	196 647	0	0	0	280 461	0	280 461
52502	6 950	5 210	12 160	1 284	83	1 367	0	1 167	1 167	8 234	4 126	12 360
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	378	0	378	150	0	150	493	0	493	35	0	35
60304	824	0	824	79	0	79	641	0	641	262	0	262
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	34	0	34	763	0	763	228	0	228	569	0	569
60312	442	0	442	5 539	0	5 539	5 244	0	5 244	737	0	737
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	11 913	0	11 913	618	0	618	97	0	97	12 434	0	12 434
60701	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61002	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
61008	4	0	4	118	0	118	119	0	119	3	0	3
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	458	0	458	1 550	0	1 550	383	0	383	1 625	0	1 625
61406	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
70202	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
70203	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
70204	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
70205	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
70206	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
70209	0	0	0	144 918	0	144 918	144 918	0	144 918	0	0	0
70501	1 976	0	1 976	1 749	0	1 749	150	0	150	3 575	0	3 575
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
10702	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
10703	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
30109	25	0	25	2 297	0	2 297	60 588	0	60 588	58 316	0	58 316
30220	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	5 628	120	5 748	5 628	120	5 748	0	0	0
32801	0	365	365	0	367	367	68	18	86	68	16	84
40502	34	24	58	1	0	1	1	0	1	34	24	58
40701	28 375	0	28 375	204 813	161	204 974	423 183	21 379	444 562	246 745	21 218	267 963
40702	1 590 007	18 707	1 608 714	15 997 726	459 369	16 457 095	15 844 389	520 931	16 365 320	1 436 670	80 269	1 516 939
40703	860	0	860	20 494	0	20 494	20 598	0	20 598	964	0	964
40802	20 015	3	20 018	19 530	457	19 987	23 466	457	23 923	23 951	3	23 954
40807	329	0	329	393	349	742	349	685	1 034	285	336	621
40817	10 678	2 110	12 788	93 933	12 937	106 870	111 719	14 073	125 792	28 464	3 246	31 710
40820	265	11	276	4 177	8 780	12 957	4 356	8 771	13 127	444	2	446
40906	0	0	0	20 057	0	20 057	20 057	0	20 057	0	0	0
40911	0	0	0	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	7 900	0	7 900	0	0	0	6 923	0	6 923	14 823	0	14 823
42301	1 238	118	1 356	20	37	57	17	36	53	1 235	117	1 352
42303	4 530	3 511	8 041	4 549	3 560	8 109	19	1 839	1 858	0	1 790	1 790
42304	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0
42305	8 226	2 237	10 463	116	29	145	199	60	259	8 309	2 268	10 577
42306	19 005	6 412	25 417	0	212	212	0	40	40	19 005	6 240	25 245
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42312	96	0	96	9	0	9	32	0	32	119	0	119
42313	157	0	157	20	0	20	16	0	16	153	0	153
42314	123	0	123	5	0	5	5	0	5	123	0	123
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	17 060	0	17 060	20 060	0	20 060	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45215	129 631	0	129 631	60 416	0	60 416	85 050	0	85 050	154 265	0	154 265
45515	5 165	0	5 165	3 111	0	3 111	3 336	0	3 336	5 390	0	5 390
45715	4 579	0	4 579	1 837	0	1 837	220	0	220	2 962	0	2 962
45818	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
47403	0	0	0	270 236	0	270 236	270 236	0	270 236	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 547	3 547	0	3 547	3 547	0	0	0
47407	0	0	0	538 620	0	538 620	538 620	0	538 620	0	0	0
47411	221	9	230	174	10	184	15	4	19	62	3	65
47416	853	0	853	37 306	0	37 306	42 631	0	42 631	6 178	0	6 178
47422	0	0	0	1 974	1 279	3 253	1 974	1 280	3 254	0	1	1
47425	5 908	0	5 908	47 133	0	47 133	47 988	0	47 988	6 763	0	6 763
47426	30	0	30	29	0	29	53	0	53	54	0	54
47804	486	0	486	241	0	241	506	0	506	751	0	751
52301	2 723	0	2 723	1 075	53 964	55 039	450	53 964	54 414	2 098	0	2 098
52303	1 115	0	1 115	0	0	0	20 000	0	20 000	21 115	0	21 115
52304	6 108	0	6 108	0	0	0	6 444	0	6 444	12 552	0	12 552
52305	297	94 214	94 511	297	56 547	56 844	0	539	539	0	38 206	38 206
52306	9 616	0	9 616	0	0	0	10 943	0	10 943	20 559	0	20 559
52307	18 440	7 570	26 010	0	97	97	0	165	165	18 440	7 638	26 078
52406	0	0	0	1 075	53 680	54 755	1 075	53 680	54 755	0	0	0
60301	258	0	258	1 401	0	1 401	2 779	0	2 779	1 636	0	1 636
60303	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60305	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60311	17	0	17	40	0	40	40	0	40	17	0	17
60601	3 479	0	3 479	75	0	75	166	0	166	3 570	0	3 570
61201	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61207	0	0	0	30 134	0	30 134	30 134	0	30 134	0	0	0
61304	306	0	306	73	0	73	41	0	41	274	0	274
61306	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0
70101	0	0	0	15 842	0	15 842	15 842	0	15 842	0	0	0
70103	0	0	0	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303	0	0	0
70106	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70107	0	0	0	139 407	0	139 407	139 407	0	139 407	0	0	0
70301	16 159	0	16 159	161 333	0	161 333	164 556	0	164 556	19 382	0	19 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 075	53 680	54 755	1 075	53 680	54 755	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	30 233	7 570	37 803	6 804	165	6 969	1 075	97	1 172	35 962	7 638	43 600
90901	179	0	179	1 514	0	1 514	1 650	0	1 650	43	0	43
90902	245 889	375	246 264	4 751	2	4 753	4 204	12	4 216	246 436	365	246 801
91202	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	27 269	4 236	31 505	19 411	92	19 503	2 665	54	2 719	44 015	4 274	48 289
91305	1 361 011	78 359	1 439 370	378 019	1 110	379 129	142 523	2 196	144 719	1 596 507	77 273	1 673 780
91307	735 909	27 965	763 874	9 937	146	10 083	107 089	15 199	122 288	638 757	12 912	651 669
91310	60 777	0	60 777	63 253	0	63 253	30 134	0	30 134	93 896	0	93 896
91501	305	0	305	0	0	0	16	0	16	289	0	289
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	2 469	0	2 469	0	0	0	15	0	15	2 454	0	2 454
91504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 017	13	1 030	1 423	109	1 532	1 011	1	1 012	1 429	121	1 550
99998	340 089	0	340 089	426 238	0	426 238	392 621	0	392 621	373 706	0	373 706
Пассив
91003	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91302	6 951	4 901	11 852	12 981	63	13 044	35 620	107	35 727	29 590	4 945	34 535
91309	125 720	3 829	129 549	369 438	1 420	370 858	327 917	1 992	329 909	84 199	4 401	88 600
91401	107 721	0	107 721	0	0	0	54 296	0	54 296	162 017	0	162 017
91404	83 531	7 436	90 967	7 524	246	7 770	5 310	47	5 357	81 317	7 237	88 554
99999	2 585 603	0	2 585 603	362 695	0	362 695	541 490	0	541 490	2 764 398	0	2 764 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	92,0000	0	0	11,0000	0	0	101,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	81,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?