Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	60 431	117 949	178 380	578 018	96 457	674 475	581 661	179 483	761 144	56 788	34 923	91 711
20208	10 360	0	10 360	16 371	0	16 371	15 561	0	15 561	11 170	0	11 170
20209	0	0	0	349 720	20 603	370 323	349 720	20 603	370 323	0	0	0
30102	15 695	0	15 695	3 249 257	0	3 249 257	3 225 901	0	3 225 901	39 051	0	39 051
30110	13 498	16 043	29 541	355 369	71 542	426 911	344 398	78 337	422 735	24 469	9 248	33 717
30114	0	11 508	11 508	0	999 481	999 481	0	481 879	481 879	0	529 110	529 110
30202	101 166	0	101 166	1 228	0	1 228	0	0	0	102 394	0	102 394
30204	95 620	0	95 620	0	0	0	7 025	0	7 025	88 595	0	88 595
30215	390	811	1 201	0	83	83	0	122	122	390	772	1 162
30221	0	318	318	0	134 344	134 344	0	134 662	134 662	0	0	0
30233	2 399	0	2 399	162 778	7 270	170 048	162 975	7 270	170 245	2 202	0	2 202
30413	642	0	642	305 127	0	305 127	304 677	0	304 677	1 092	0	1 092
30424	15 698	0	15 698	1 989 446	0	1 989 446	1 890 586	0	1 890 586	114 558	0	114 558
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32202	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	235 573	351 622	587 195	4 145	39 073	43 218	3 301	61 149	64 450	236 417	329 546	565 963
45108	43 137	40 211	83 348	0	3 981	3 981	0	5 844	5 844	43 137	38 348	81 485
45201	69 986	0	69 986	46 276	0	46 276	51 195	0	51 195	65 067	0	65 067
45204	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
45206	99 974	96 214	196 188	29 652	5 481	35 133	16 879	75 233	92 112	112 747	26 462	139 209
45207	702 762	31 827	734 589	295 620	940	296 560	180 063	32 767	212 830	818 319	0	818 319
45208	499 097	114 874	613 971	9 000	11 506	20 506	2 796	16 767	19 563	505 301	109 613	614 914
45401	4 960	0	4 960	3 936	0	3 936	5 238	0	5 238	3 658	0	3 658
45406	6 725	0	6 725	0	0	0	0	0	0	6 725	0	6 725
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	80 716	6 761	87 477	2 000	695	2 695	26 174	1 022	27 196	56 542	6 434	62 976
45506	805 605	0	805 605	42 047	0	42 047	62 108	0	62 108	785 544	0	785 544
45507	514 803	106 334	621 137	42 902	10 910	53 812	19 177	16 044	35 221	538 528	101 200	639 728
45509	3 214	761	3 975	2 859	647	3 506	3 975	463	4 438	2 098	945	3 043
45510	697	0	697	1 128	0	1 128	846	0	846	979	0	979
45704	100	0	100	0	0	0	18	0	18	82	0	82
45705	171	0	171	0	0	0	20	0	20	151	0	151
45812	56 968	1 654	58 622	0	170	170	0	250	250	56 968	1 574	58 542
45815	110 962	25 258	136 220	6 000	2 443	8 443	90	3 511	3 601	116 872	24 190	141 062
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	14 466	262	14 728	298	27	325	0	40	40	14 764	249	15 013
45915	47 572	4 108	51 680	1 593	397	1 990	100	571	671	49 065	3 934	52 999
47404	0	88 290	88 290	1 602 456	1 271 128	2 873 584	1 602 456	1 278 758	2 881 214	0	80 660	80 660
47408	348 388	371 016	719 404	19 140 785	19 868 608	39 009 393	19 247 413	20 033 172	39 280 585	241 760	206 452	448 212
47423	25 471	0	25 471	12 131	0	12 131	11 661	0	11 661	25 941	0	25 941
47427	164 987	21 917	186 904	20 780	4 534	25 314	10 221	6 407	16 628	175 546	20 044	195 590
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	0	0	0	1 548 747	0	1 548 747	1 487 674	0	1 487 674	61 073	0	61 073
50118	101 351	0	101 351	1 487 685	0	1 487 685	1 547 959	0	1 547 959	41 077	0	41 077
50121	53	0	53	179	0	179	182	0	182	50	0	50
50605	0	0	0	693	0	693	442	0	442	251	0	251
50606	238	0	238	6 777	0	6 777	6 579	0	6 579	436	0	436
50621	2	0	2	71	0	71	69	0	69	4	0	4
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	7 926	0	7 926	3 379	0	3 379	0	0	0	11 305	0	11 305
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	29	0	29	543	0	543	414	0	414	158	0	158
60312	230 659	0	230 659	14 731	0	14 731	37 465	0	37 465	207 925	0	207 925
60314	0	0	0	1 306	75	1 381	435	7	442	871	68	939
60323	4 016	0	4 016	3 874	0	3 874	14	0	14	7 876	0	7 876
60336	149	0	149	0	0	0	78	0	78	71	0	71
60401	610 065	0	610 065	0	0	0	0	0	0	610 065	0	610 065
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60901	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	1 013	0	1 013	240	0	240	257	0	257	996	0	996
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	56 181	0	56 181	56 181	0	56 181	0	0	0
61210	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078	0	0	0
61403	3 299	0	3 299	1 202	0	1 202	224	0	224	4 277	0	4 277
61905	58 448	0	58 448	0	0	0	0	0	0	58 448	0	58 448
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	66 557	0	66 557	0	0	0	0	0	0	66 557	0	66 557
61908	175 395	0	175 395	0	0	0	0	0	0	175 395	0	175 395
62001	132 430	0	132 430	0	0	0	56 181	0	56 181	76 249	0	76 249
70606	979 984	0	979 984	295 480	0	295 480	18	0	18	1 275 446	0	1 275 446
70607	61	0	61	79	0	79	68	0	68	72	0	72
70608	1 497 132	0	1 497 132	380 898	0	380 898	0	0	0	1 878 030	0	1 878 030
70611	3 515	0	3 515	75	0	75	3 375	0	3 375	215	0	215
Итого по активу (баланс)	8 334 321	1 407 739	9 742 060	32 104 583	22 550 395	54 654 978	31 355 371	22 434 361	53 789 732	9 083 533	1 523 773	10 607 306
Пассив
10207	658 000	0	658 000	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	89 790	0	89 790	0	0	0	0	0	0	89 790	0	89 790
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	205	154	359	67 163	7 094	74 257	67 141	6 971	74 112	183	31	214
30601	6 092	0	6 092	46 129	0	46 129	154 124	0	154 124	114 087	0	114 087
31502	97 312	0	97 312	1 192 679	0	1 192 679	1 095 367	0	1 095 367	0	0	0
31503	0	0	0	293 103	0	293 103	332 515	0	332 515	39 412	0	39 412
407	355 320	17 699	373 019	4 082 851	65 215	4 148 066	4 007 160	71 395	4 078 555	279 629	23 879	303 508
408.1	27 669	7 640	35 309	127 416	7 496	134 912	125 976	3 663	129 639	26 229	3 807	30 036
408.2	351 401	296 934	648 335	720 580	453 141	1 173 721	669 586	444 697	1 114 283	300 407	288 490	588 897
40901	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706
40905	0	0	0	54	7	61	54	7	61	0	0	0
40909	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	10 653	0	10 653	10 653	0	10 653	0	0	0
40912	0	0	0	6	495	501	6	495	501	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	3 700	0	3 700	11 200	0	11 200
42006	13 720	0	13 720	10 000	0	10 000	0	0	0	3 720	0	3 720
42007	14 105	0	14 105	0	0	0	0	0	0	14 105	0	14 105
42101	168	0	168	0	0	0	5	0	5	173	0	173
42103	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000
42104	62 700	0	62 700	52 000	0	52 000	20 000	0	20 000	30 700	0	30 700
42105	163 450	0	163 450	17 450	0	17 450	4 000	0	4 000	150 000	0	150 000
42106	412 522	2 704	415 226	30 000	409	30 409	0	278	278	382 522	2 573	385 095
42204	101 700	0	101 700	28 650	0	28 650	85 600	0	85 600	158 650	0	158 650
42205	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600
42206	309 900	3 551	313 451	15 900	1 069	16 969	0	656	656	294 000	3 138	297 138
42301	16 599	4 218	20 817	1 885	4 801	6 686	3 550	4 158	7 708	18 264	3 575	21 839
42304	1 756	4 018	5 774	0	2 639	2 639	0	937	937	1 756	2 316	4 072
42305	217 817	23 974	241 791	6 374	4 220	10 594	2 069	3 351	5 420	213 512	23 105	236 617
42306	886 957	1 429 735	2 316 692	243 133	410 290	653 423	466 651	172 108	638 759	1 110 475	1 191 553	2 302 028
42307	181 243	466 521	647 764	16	68 339	68 355	1 622	49 085	50 707	182 849	447 267	630 116
42309	9 095	0	9 095	3 003	0	3 003	0	0	0	6 092	0	6 092
42601	193	37	230	0	6	6	0	4	4	193	35	228
42606	800	470	1 270	0	71	71	0	49	49	800	448	1 248
45115	12 103	0	12 103	749	0	749	106	0	106	11 460	0	11 460
45215	25 661	0	25 661	3 033	0	3 033	2 526	0	2 526	25 154	0	25 154
45415	117	0	117	52	0	52	39	0	39	104	0	104
45515	15 776	0	15 776	424	0	424	1 786	0	1 786	17 138	0	17 138
45818	124 732	0	124 732	152	0	152	0	0	0	124 580	0	124 580
45918	37 960	0	37 960	33	0	33	18	0	18	37 945	0	37 945
47403	0	0	0	1 546 066	0	1 546 066	1 546 066	0	1 546 066	0	0	0
47405	0	0	0	180 867	31 880	212 747	180 867	31 880	212 747	0	0	0
47407	0	0	0	19 733 784	19 309 730	39 043 514	19 733 784	19 309 730	39 043 514	0	0	0
47411	19 627	8 973	28 600	13 590	6 717	20 307	12 272	6 078	18 350	18 309	8 334	26 643
47416	10	0	10	22 992	70	23 062	23 018	70	23 088	36	0	36
47422	72	3 169	3 241	193	76 847	77 040	186	73 678	73 864	65	0	65
47425	14 664	0	14 664	4 464	0	4 464	1 576	0	1 576	11 776	0	11 776
47426	12 920	11	12 931	13 480	11	13 491	9 358	13	9 371	8 798	13	8 811
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50620	0	0	0	12	0	12	21	0	21	9	0	9
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 343	0	1 343	4 043	0	4 043	5 461	0	5 461	2 761	0	2 761
60305	7 601	0	7 601	10 167	0	10 167	7 084	0	7 084	4 518	0	4 518
60309	13 052	0	13 052	5 166	0	5 166	1 146	0	1 146	9 032	0	9 032
60311	30 125	0	30 125	82 800	0	82 800	59 315	0	59 315	6 640	0	6 640
60313	0	26	26	0	15	15	0	13	13	0	24	24
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	97	0	97	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	97	0	97
60324	8 842	0	8 842	0	0	0	280	0	280	9 122	0	9 122
60335	3 731	0	3 731	4 469	0	4 469	2 037	0	2 037	1 299	0	1 299
60414	52 593	0	52 593	0	0	0	630	0	630	53 223	0	53 223
60903	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
61701	89 025	0	89 025	0	0	0	0	0	0	89 025	0	89 025
62002	1 294	0	1 294	0	0	0	50	0	50	1 344	0	1 344
70601	882 463	0	882 463	75	0	75	236 063	0	236 063	1 118 451	0	1 118 451
70602	165	0	165	259	0	259	261	0	261	167	0	167
70603	1 577 397	0	1 577 397	0	0	0	417 368	0	417 368	1 994 765	0	1 994 765
70801	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
Итого по пассиву (баланс)	7 472 226	2 269 834	9 742 060	28 685 538	20 450 911	49 136 449	29 822 030	20 179 665	50 001 695	8 608 718	1 998 588	10 607 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102	0	102	3	0	3	3	0	3	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	2	0	2	2	0	2	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 681 360	0	1 681 360	32 687	0	32 687	10 133	0	10 133	1 703 914	0	1 703 914
90902	1 036 396	0	1 036 396	81 558	0	81 558	120 053	0	120 053	997 901	0	997 901
90907	0	0	0	1 706	0	1 706	0	0	0	1 706	0	1 706
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 632 279	1 410 590	7 042 869	142 401	156 458	298 859	221 402	249 633	471 035	5 553 278	1 317 415	6 870 693
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	46 560	2 524	49 084	1 359	544	1 903	20	516	536	47 899	2 552	50 451
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	7 616 469	0	7 616 469	1 134 717	0	1 134 717	730 608	0	730 608	8 020 578	0	8 020 578
Итого по активу (баланс)	16 159 619	1 413 114	17 572 733	1 394 429	157 002	1 551 431	1 082 216	250 149	1 332 365	16 471 832	1 319 967	17 791 799
Пассив
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	6 818 729	0	6 818 729	244 194	0	244 194	743 954	0	743 954	7 318 489	0	7 318 489
91314	746	0	746	22 440	0	22 440	22 748	0	22 748	1 054	0	1 054
91315	269 214	0	269 214	0	5	5	3 356	150	3 506	272 570	145	272 715
91316	29 440	0	29 440	13 713	0	13 713	5 000	0	5 000	20 727	0	20 727
91317	427 468	9 344	436 812	446 575	3 681	450 256	358 378	1 131	359 509	339 271	6 794	346 065
91507	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 956 264	0	9 956 264	595 674	0	595 674	410 631	0	410 631	9 771 221	0	9 771 221
Итого по пассиву (баланс)	17 563 389	9 344	17 572 733	1 322 596	3 686	1 326 282	1 544 067	1 281	1 545 348	17 784 860	6 939	17 791 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	331 357	1 265 870	1 597 227	321 233	18 743 977	19 065 210	474 367	19 299 682	19 774 049	178 223	710 165	888 388
94101	0	0	0	8 284	0	8 284	7 568	0	7 568	716	0	716
99996	1 682 423	0	1 682 423	19 012 533	0	19 012 533	19 737 987	0	19 737 987	956 969	0	956 969
Итого по активу (баланс)	2 013 780	1 265 870	3 279 650	19 342 050	18 743 977	38 086 027	20 219 922	19 299 682	39 519 604	1 135 908	710 165	1 846 073
Пассив
96901	1 311 168	371 015	1 682 183	19 219 178	511 657	19 730 835	18 658 307	347 095	19 005 402	750 297	206 453	956 750
97101	240	0	240	7 152	0	7 152	7 131	0	7 131	219	0	219
99997	1 597 227	0	1 597 227	19 781 617	0	19 781 617	19 073 494	0	19 073 494	889 104	0	889 104
Итого по пассиву (баланс)	2 908 635	371 015	3 279 650	39 007 947	511 657	39 519 604	37 738 932	347 095	38 086 027	1 639 620	206 453	1 846 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	311 246 650,0000	0	0	42 224 152,0000	0	0	14 941 802,0000	0	0	338 529 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 246 651,0000	0	0	42 224 152,0000	0	0	14 941 802,0000	0	0	338 529 001,0000
Пассив
98040	0	0	295 714 711,0000	0	0	18 069 418,0000	0	0	37 702 168,0000	0	0	315 347 461,0000
98050	0	0	1 031 401,0000	0	0	4 822 386,0000	0	0	12 471 986,0000	0	0	8 681 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 871 582,0000	0	0	39 871 582,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 246 651,0000	0	0	62 763 386,0000	0	0	90 045 736,0000	0	0	338 529 001,0000

Страница была полезной?