Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	725	0	725	81 981	0	81 981
20202	79 137	51 236	130 373	326 979	155 484	482 463	264 616	186 273	450 889	141 500	20 447	161 947
20208	14 601	0	14 601	15 604	0	15 604	21 155	0	21 155	9 050	0	9 050
20209	5 300	0	5 300	48 150	151 864	200 014	53 450	151 864	205 314	0	0	0
30102	20 111	0	20 111	1 896 510	0	1 896 510	1 867 375	0	1 867 375	49 246	0	49 246
30110	28 032	62 104	90 136	150 345	181 821	332 166	161 397	235 409	396 806	16 980	8 516	25 496
30114	0	61 080	61 080	0	306 372	306 372	0	343 764	343 764	0	23 688	23 688
30202	112 386	0	112 386	0	0	0	4 400	0	4 400	107 986	0	107 986
30204	87 043	0	87 043	8 494	0	8 494	0	0	0	95 537	0	95 537
30215	390	902	1 292	0	131	131	0	132	132	390	901	1 291
30221	0	0	0	0	82 891	82 891	0	82 891	82 891	0	0	0
30233	1 541	88	1 629	136 655	8 128	144 783	135 933	8 213	144 146	2 263	3	2 266
30413	1 523	0	1 523	121 648	0	121 648	121 688	0	121 688	1 483	0	1 483
30424	114 951	0	114 951	231 225	0	231 225	338 678	0	338 678	7 498	0	7 498
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45106	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45107	221 075	414 183	635 258	10 501	62 392	72 893	18 549	77 817	96 366	213 027	398 758	611 785
45108	43 137	42 404	85 541	0	11 406	11 406	0	7 930	7 930	43 137	45 880	89 017
45201	64 320	0	64 320	51 426	0	51 426	61 282	0	61 282	54 464	0	54 464
45205	0	12 896	12 896	0	1 867	1 867	0	14 763	14 763	0	0	0
45206	106 130	86 936	193 066	19 085	19 882	38 967	7 194	13 200	20 394	118 021	93 618	211 639
45207	861 844	26 038	887 882	23 100	16 760	39 860	190 789	7 449	198 238	694 155	35 349	729 504
45208	310 608	122 124	432 732	173 690	22 834	196 524	150	18 681	18 831	484 148	126 277	610 425
45401	4 892	0	4 892	1 040	0	1 040	1 234	0	1 234	4 698	0	4 698
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	3 725	0	3 725	2 675	0	2 675
45505	49 319	7 518	56 837	2 090	1 088	3 178	68	1 097	1 165	51 341	7 509	58 850
45506	944 208	0	944 208	51 510	0	51 510	80 597	0	80 597	915 121	0	915 121
45507	469 746	118 172	587 918	29 500	17 188	46 688	34 141	17 324	51 465	465 105	118 036	583 141
45509	2 741	815	3 556	2 844	255	3 099	3 114	245	3 359	2 471	825	3 296
45510	815	0	815	613	0	613	524	0	524	904	0	904
45705	225	0	225	0	0	0	11	0	11	214	0	214
45708	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45812	56 968	1 839	58 807	0	266	266	0	268	268	56 968	1 837	58 805
45815	103 859	27 029	130 888	7 136	4 743	11 879	14	4 390	4 404	110 981	27 382	138 363
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	14 466	291	14 757	0	42	42	0	42	42	14 466	291	14 757
45915	45 580	4 396	49 976	2 127	771	2 898	25	714	739	47 682	4 453	52 135
47404	978	122 266	123 244	1 939 064	567 335	2 506 399	1 902 037	619 181	2 521 218	38 005	70 420	108 425
47408	203 403	126 338	329 741	19 718 990	19 874 221	39 593 211	19 614 589	19 777 982	39 392 571	307 804	222 577	530 381
47423	27 496	0	27 496	1 203	0	1 203	1 078	0	1 078	27 621	0	27 621
47427	139 236	17 951	157 187	29 410	5 844	35 254	9 668	2 696	12 364	158 978	21 099	180 077
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	70 660	0	70 660	1 244 836	0	1 244 836	1 314 805	0	1 314 805	691	0	691
50118	0	0	0	1 313 772	0	1 313 772	1 233 478	0	1 233 478	80 294	0	80 294
50121	182	0	182	310	0	310	375	0	375	117	0	117
50605	341	0	341	688	0	688	1 029	0	1 029	0	0	0
50606	1 058	0	1 058	1 247	0	1 247	2 305	0	2 305	0	0	0
50621	29	0	29	23	0	23	52	0	52	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	492	0	492	9 041	0	9 041	475	0	475	9 058	0	9 058
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	4	0	4	160	0	160	164	0	164	0	0	0
60310	54	0	54	291	0	291	308	0	308	37	0	37
60312	293 802	0	293 802	4 990	0	4 990	7 457	0	7 457	291 335	0	291 335
60314	1 022	0	1 022	0	0	0	117	0	117	905	0	905
60323	3 056	0	3 056	260	0	260	2	0	2	3 314	0	3 314
60336	0	0	0	260	0	260	182	0	182	78	0	78
60401	610 950	0	610 950	272	0	272	1 225	0	1 225	609 997	0	609 997
60404	151 272	0	151 272	0	0	0	33 272	0	33 272	118 000	0	118 000
60415	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60901	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	1 084	0	1 084	272	0	272	304	0	304	1 052	0	1 052
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61209	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61210	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
61403	2 477	0	2 477	473	0	473	396	0	396	2 554	0	2 554
61905	58 448	0	58 448	0	0	0	0	0	0	58 448	0	58 448
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	89 760	0	89 760	0	0	0	23 203	0	23 203	66 557	0	66 557
61908	175 395	0	175 395	0	0	0	0	0	0	175 395	0	175 395
62001	85 227	0	85 227	23 203	0	23 203	0	0	0	108 430	0	108 430
70606	281 354	0	281 354	361 378	0	361 378	81	0	81	642 651	0	642 651
70607	59	0	59	11	0	11	8	0	8	62	0	62
70608	670 232	0	670 232	518 687	0	518 687	0	0	0	1 188 919	0	1 188 919
70611	1 125	0	1 125	80	0	80	0	0	0	1 205	0	1 205
70706	2 316 732	0	2 316 732	0	0	0	2 316 732	0	2 316 732	0	0	0
70707	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
70708	5 753 769	0	5 753 769	0	0	0	5 753 769	0	5 753 769	0	0	0
70711	8 954	0	8 954	0	0	0	8 954	0	8 954	0	0	0
70716	0	0	0	5 586	0	5 586	5 586	0	5 586	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 910 501	1 306 606	16 217 107	28 489 923	21 493 585	49 983 508	35 608 129	21 572 325	57 180 454	7 792 295	1 227 866	9 020 161
Пассив
10207	658 000	0	658 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	658 000	0	658 000
10601	443 175	0	443 175	33 272	0	33 272	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 595	0	95 595	0	0	0	0	0	0	95 595	0	95 595
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	119	13	132	58 538	8 117	66 655	58 582	8 803	67 385	163	699	862
30601	114 305	0	114 305	121 179	0	121 179	14 241	0	14 241	7 367	0	7 367
31502	0	0	0	888 654	0	888 654	965 768	0	965 768	77 114	0	77 114
31503	0	0	0	297 080	0	297 080	297 080	0	297 080	0	0	0
407	397 171	7 802	404 973	2 173 444	112 155	2 285 599	2 130 947	116 952	2 247 899	354 674	12 599	367 273
408.1	27 795	7 326	35 121	75 836	3 280	79 116	82 651	3 564	86 215	34 610	7 610	42 220
408.2	228 406	342 815	571 221	579 718	660 386	1 240 104	713 040	689 407	1 402 447	361 728	371 836	733 564
40901	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	34	41	75	34	41	75	0	0	0
40909	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40911	0	0	0	31 548	0	31 548	31 548	0	31 548	0	0	0
40912	0	0	0	2	304	306	2	304	306	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42001	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42006	14 545	0	14 545	0	0	0	0	0	0	14 545	0	14 545
42007	16 242	0	16 242	626	0	626	0	0	0	15 616	0	15 616
42101	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42103	222 000	0	222 000	197 000	0	197 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	180 200	0	180 200	2 500	0	2 500	0	0	0	177 700	0	177 700
42106	384 938	3 006	387 944	40 938	438	41 376	186 122	436	186 558	530 122	3 004	533 126
42203	58 600	6 553	65 153	58 600	3 969	62 569	0	1 150	1 150	0	3 734	3 734
42204	0	0	0	1 600	0	1 600	62 000	0	62 000	60 400	0	60 400
42206	323 150	0	323 150	0	0	0	0	0	0	323 150	0	323 150
42301	18 305	6 635	24 940	30 628	1 966	32 594	30 404	1 969	32 373	18 081	6 638	24 719
42304	1 315	3 430	4 745	836	1 413	2 249	1 278	1 444	2 722	1 757	3 461	5 218
42305	227 349	30 553	257 902	27 121	6 765	33 886	12 722	4 805	17 527	212 950	28 593	241 543
42306	750 769	1 298 769	2 049 538	122 790	405 944	528 734	215 269	410 874	626 143	843 248	1 303 699	2 146 947
42307	179 628	506 653	686 281	1 500	77 814	79 314	1 603	82 250	83 853	179 731	511 089	690 820
42309	13 393	0	13 393	1 298	0	1 298	0	0	0	12 095	0	12 095
42601	192	42	234	0	7	7	1	6	7	193	41	234
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	523	523	0	76	76	0	75	75	0	522	522
45115	12 952	0	12 952	317	0	317	377	0	377	13 012	0	13 012
45215	24 302	0	24 302	2 005	0	2 005	1 351	0	1 351	23 648	0	23 648
45415	113	0	113	49	0	49	10	0	10	74	0	74
45515	15 431	0	15 431	1 434	0	1 434	1 193	0	1 193	15 190	0	15 190
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	117 811	0	117 811	16	0	16	7 136	0	7 136	124 931	0	124 931
45918	35 935	0	35 935	9	0	9	2 046	0	2 046	37 972	0	37 972
47403	0	0	0	1 307 414	0	1 307 414	1 307 414	0	1 307 414	0	0	0
47405	0	0	0	152 943	188 380	341 323	152 943	188 380	341 323	0	0	0
47407	0	0	0	19 568 590	19 980 700	39 549 290	19 568 590	19 980 700	39 549 290	0	0	0
47411	15 877	9 515	25 392	9 094	6 744	15 838	10 413	6 350	16 763	17 196	9 121	26 317
47416	94	0	94	92 876	0	92 876	92 827	0	92 827	45	0	45
47422	84	4	88	1 266	144 608	145 874	1 293	144 604	145 897	111	0	111
47425	15 898	0	15 898	4 758	0	4 758	6 533	0	6 533	17 673	0	17 673
47426	9 618	13	9 631	7 809	13	7 822	9 134	9	9 143	10 943	9	10 952
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50620	29	0	29	37	0	37	8	0	8	0	0	0
52301	114 150	0	114 150	114 150	0	114 150	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	114 150	0	114 150	114 150	0	114 150	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 090	0	3 090	3 418	0	3 418	2 248	0	2 248	1 920	0	1 920
60305	4 043	0	4 043	9 335	0	9 335	9 148	0	9 148	3 856	0	3 856
60309	9 974	0	9 974	107	0	107	215	0	215	10 082	0	10 082
60311	4 454	0	4 454	4 049	0	4 049	12 867	0	12 867	13 272	0	13 272
60313	0	27	27	0	17	17	0	18	18	0	28	28
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
60324	3 424	0	3 424	26	0	26	0	0	0	3 398	0	3 398
60335	2 670	0	2 670	2 918	0	2 918	1 497	0	1 497	1 249	0	1 249
60414	52 512	0	52 512	1 178	0	1 178	4	0	4	51 338	0	51 338
60903	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
61701	84 165	0	84 165	726	0	726	5 586	0	5 586	89 025	0	89 025
62002	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
70601	292 072	0	292 072	10	0	10	360 446	0	360 446	652 508	0	652 508
70602	291	0	291	433	0	433	371	0	371	229	0	229
70603	660 510	0	660 510	0	0	0	519 857	0	519 857	1 180 367	0	1 180 367
70701	2 440 485	0	2 440 485	2 440 485	0	2 440 485	0	0	0	0	0	0
70702	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
70703	5 642 031	0	5 642 031	5 642 031	0	5 642 031	0	0	0	0	0	0
70713	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
70715	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 077 254	0	8 077 254	8 083 091	0	8 083 091	5 837	0	5 837
Итого по пассиву (баланс)	13 993 428	2 223 679	16 217 107	42 313 994	21 603 273	63 917 267	35 078 044	21 642 277	56 720 321	6 757 478	2 262 683	9 020 161
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80	0	80	1	0	1	0	0	0	81	0	81
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	1	0	1	2	0	2	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	114 150	0	114 150	114 150	0	114 150	0	0	0
90901	1 635 381	0	1 635 381	34 515	0	34 515	13 554	0	13 554	1 656 342	0	1 656 342
90902	918 715	0	918 715	33 292	0	33 292	50 200	0	50 200	901 807	0	901 807
90907	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 726 676	1 646 164	7 372 840	80 031	253 408	333 439	103 620	276 646	380 266	5 703 087	1 622 926	7 326 013
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	47 408	1 604	49 012	765	897	1 662	1 892	233	2 125	46 281	2 268	48 549
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	7 994 794	0	7 994 794	383 652	0	383 652	576 368	0	576 368	7 802 078	0	7 802 078
Итого по активу (баланс)	16 471 120	1 647 768	18 118 888	646 406	254 305	900 711	861 375	276 879	1 138 254	16 256 151	1 625 194	17 881 345
Пассив
91004	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	6 918 584	0	6 918 584	107 524	0	107 524	114 406	0	114 406	6 925 466	0	6 925 466
91314	797	0	797	525	0	525	701	0	701	973	0	973
91315	502 746	0	502 746	243 181	0	243 181	26 122	0	26 122	285 687	0	285 687
91316	69 344	0	69 344	11 636	0	11 636	70	0	70	57 778	0	57 778
91317	411 194	30 601	441 795	196 395	13 013	209 408	233 190	5 069	238 259	447 989	22 657	470 646
91507	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	10 124 094	0	10 124 094	553 412	0	553 412	508 585	0	508 585	10 079 267	0	10 079 267
Итого по пассиву (баланс)	18 088 287	30 601	18 118 888	1 116 767	13 013	1 129 780	887 168	5 069	892 237	17 858 688	22 657	17 881 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 987	1 070 439	1 187 426	361 131	19 537 728	19 898 859	282 773	19 324 501	19 607 274	195 345	1 283 666	1 479 011
94101	10 041	0	10 041	2 629	0	2 629	12 670	0	12 670	0	0	0
99996	1 269 197	0	1 269 197	19 817 860	0	19 817 860	19 530 523	0	19 530 523	1 556 534	0	1 556 534
Итого по активу (баланс)	1 396 225	1 070 439	2 466 664	20 181 620	19 537 728	39 719 348	19 825 966	19 324 501	39 150 467	1 751 879	1 283 666	3 035 545
Пассив
96901	1 141 461	126 338	1 267 799	19 150 909	376 243	19 527 152	19 343 404	472 482	19 815 886	1 333 956	222 577	1 556 533
97101	1 398	0	1 398	3 372	0	3 372	1 974	0	1 974	0	0	0
99997	1 197 467	0	1 197 467	19 619 943	0	19 619 943	19 901 488	0	19 901 488	1 479 012	0	1 479 012
Итого по пассиву (баланс)	2 340 326	126 338	2 466 664	38 774 224	376 243	39 150 467	39 246 866	472 482	39 719 348	2 812 968	222 577	3 035 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	319 276 374,0000	0	0	6 299 750,0000	0	0	13 686 157,0000	0	0	311 889 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	319 276 375,0000	0	0	6 299 750,0000	0	0	13 686 157,0000	0	0	311 889 968,0000
Пассив
98040	0	0	294 676 335,0000	0	0	1 200 993,0000	0	0	2 372 403,0000	0	0	295 847 745,0000
98050	0	0	10 099 501,0000	0	0	13 485 664,0000	0	0	4 927 847,0000	0	0	1 541 684,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 269 496,0000	0	0	1 269 496,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	319 276 375,0000	0	0	15 956 153,0000	0	0	8 569 746,0000	0	0	311 889 968,0000

Страница была полезной?