Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	39 201	144 184	183 385	323 988	79 152	403 140	303 377	112 980	416 357	59 812	110 356	170 168
20208	16 101	0	16 101	28 566	0	28 566	28 205	0	28 205	16 462	0	16 462
20209	0	0	0	74 155	0	74 155	71 855	0	71 855	2 300	0	2 300
30102	44 879	0	44 879	2 171 226	0	2 171 226	2 186 352	0	2 186 352	29 753	0	29 753
30110	39 685	131 674	171 359	121 865	184 574	306 439	100 030	234 794	334 824	61 520	81 454	142 974
30114	0	231 445	231 445	0	360 196	360 196	0	423 312	423 312	0	168 329	168 329
30202	106 893	0	106 893	0	0	0	4 666	0	4 666	102 227	0	102 227
30204	88 944	0	88 944	4 168	0	4 168	0	0	0	93 112	0	93 112
30215	390	735	1 125	0	87	87	0	120	120	390	702	1 092
30221	0	0	0	0	19 059	19 059	0	0	0	0	19 059	19 059
30233	1 529	0	1 529	149 259	8 874	158 133	147 653	8 874	156 527	3 135	0	3 135
30235	0	0	0	30 050	0	30 050	30 050	0	30 050	0	0	0
30413	3 136	0	3 136	162 197	0	162 197	162 038	0	162 038	3 295	0	3 295
30424	8 608	0	8 608	169 419	0	169 419	171 615	0	171 615	6 412	0	6 412
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32201	1	3 064	3 065	0	360	360	0	501	501	1	2 923	2 924
45107	277 411	454 513	731 924	15 509	77 252	92 761	24 365	84 488	108 853	268 555	447 277	715 832
45108	0	4 176	4 176	0	492	492	0	683	683	0	3 985	3 985
45201	44 231	0	44 231	57 578	0	57 578	46 222	0	46 222	55 587	0	55 587
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	6 525	0	6 525	10 000	0	10 000	6 525	0	6 525
45206	341 816	0	341 816	31 600	0	31 600	46 854	0	46 854	326 562	0	326 562
45207	670 203	340 955	1 011 158	59 100	27 257	86 357	116 898	57 111	174 009	612 405	311 101	923 506
45208	102 697	146 932	249 629	55 358	11 531	66 889	0	22 244	22 244	158 055	136 219	294 274
45401	4 972	0	4 972	157	0	157	130	0	130	4 999	0	4 999
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	91 175	0	91 175	5 000	0	5 000	17 465	0	17 465	78 710	0	78 710
45506	907 084	0	907 084	16 793	0	16 793	83 470	0	83 470	840 407	0	840 407
45507	470 849	178 204	649 053	14 079	19 705	33 784	26 902	28 829	55 731	458 026	169 080	627 106
45509	3 001	687	3 688	2 219	96	2 315	2 594	153	2 747	2 626	630	3 256
45510	1 351	0	1 351	1 582	0	1 582	1 787	0	1 787	1 146	0	1 146
45705	135	0	135	0	0	0	18	0	18	117	0	117
45708	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	52 468	1 499	53 967	0	177	177	0	245	245	52 468	1 431	53 899
45815	68 776	0	68 776	18 917	0	18 917	0	0	0	87 693	0	87 693
45912	2 871	237	3 108	0	28	28	0	39	39	2 871	226	3 097
45915	42 522	0	42 522	5 146	0	5 146	372	0	372	47 296	0	47 296
47404	6 872	104 602	111 474	407 098	562 513	969 611	411 054	578 806	989 860	2 916	88 309	91 225
47408	0	0	0	10 053 130	9 958 493	20 011 623	9 949 397	9 958 493	19 907 890	103 733	0	103 733
47423	13 033	584	13 617	1 728	238	1 966	1 958	368	2 326	12 803	454	13 257
47427	100 008	10 210	110 218	15 676	3 044	18 720	13 773	1 840	15 613	101 911	11 414	113 325
47431	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50205	88 102	0	88 102	17 247	0	17 247	0	0	0	105 349	0	105 349
50221	0	0	0	243	0	243	102	0	102	141	0	141
50605	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
50606	151	0	151	6 123	0	6 123	6 274	0	6 274	0	0	0
50621	1	0	1	36	0	36	37	0	37	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 225	0	2 225	87	0	87	174	0	174	2 138	0	2 138
60306	0	0	0	8 541	0	8 541	3 753	0	3 753	4 788	0	4 788
60308	225	0	225	484	0	484	686	0	686	23	0	23
60310	114	0	114	603	0	603	605	0	605	112	0	112
60312	52 148	0	52 148	9 325	0	9 325	11 307	0	11 307	50 166	0	50 166
60314	362	0	362	0	332	332	362	332	694	0	0	0
60323	2 250	0	2 250	3 984	0	3 984	3	0	3	6 231	0	6 231
60401	622 438	0	622 438	386	0	386	0	0	0	622 824	0	622 824
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	126 258	0	126 258	0	0	0	0	0	0	126 258	0	126 258
60411	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	529	0	529	535	0	535	547	0	547	517	0	517
61009	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61011	55 468	0	55 468	0	0	0	500	0	500	54 968	0	54 968
61209	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61210	0	0	0	9 096	0	9 096	9 096	0	9 096	0	0	0
61403	9 084	0	9 084	1 989	0	1 989	632	0	632	10 441	0	10 441
70606	295 210	0	295 210	154 303	0	154 303	304	0	304	449 209	0	449 209
70607	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70608	1 354 358	0	1 354 358	474 854	0	474 854	0	0	0	1 829 212	0	1 829 212
70611	234	0	234	170	0	170	0	0	0	404	0	404
Итого по активу (баланс)	6 647 016	1 753 701	8 400 717	14 704 297	11 313 460	26 017 757	14 040 685	11 514 212	25 554 897	7 310 628	1 552 949	8 863 577
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10603	0	0	0	102	0	102	242	0	242	140	0	140
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	543	140	683	70 984	8 613	79 597	71 058	8 661	79 719	617	188	805
30601	10 978	0	10 978	18 819	0	18 819	12 628	0	12 628	4 787	0	4 787
40502	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
40701	55 132	2 492	57 624	295 142	71 479	366 621	258 686	70 435	329 121	18 676	1 448	20 124
40702	339 937	7 069	347 006	2 115 928	35 960	2 151 888	2 388 614	37 299	2 425 913	612 623	8 408	621 031
40703	42 695	1 284	43 979	48 745	1 371	50 116	64 700	3 035	67 735	58 650	2 948	61 598
40802	17 270	2 861	20 131	63 669	8 758	72 427	59 082	9 119	68 201	12 683	3 222	15 905
40807	12 373	0	12 373	460	0	460	0	0	0	11 913	0	11 913
40817	139 798	131 966	271 764	442 770	367 362	810 132	455 004	451 189	906 193	152 032	215 793	367 825
40820	2 626	877	3 503	7 961	5 825	13 786	8 390	5 183	13 573	3 055	235	3 290
40821	1 019	0	1 019	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	319	0	319
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
40911	0	0	0	44 353	0	44 353	44 355	0	44 355	2	0	2
40912	0	0	0	66	445	511	66	445	511	0	0	0
40913	0	0	0	32	31	63	32	31	63	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	39 701	0	39 701	3 656	0	3 656	0	0	0	36 045	0	36 045
42007	35 649	0	35 649	2 610	0	2 610	0	0	0	33 039	0	33 039
42101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	262 500	0	262 500	267 500	0	267 500	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
42106	330 438	0	330 438	192	0	192	39 000	0	39 000	369 246	0	369 246
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42204	32 000	1 717	33 717	32 000	1 746	33 746	32 000	29	32 029	32 000	0	32 000
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	299 250	0	299 250	0	0	0	0	0	0	299 250	0	299 250
42301	17 027	5 881	22 908	1 772	22 277	24 049	2 983	23 596	26 579	18 238	7 200	25 438
42304	114 222	2 075	116 297	2 073	444	2 517	1 448	289	1 737	113 597	1 920	115 517
42305	77 859	36 647	114 506	1 580	9 339	10 919	736	21 133	21 869	77 015	48 441	125 456
42306	869 005	1 345 576	2 214 581	182 477	324 373	506 850	103 798	183 732	287 530	790 326	1 204 935	1 995 261
42307	313 875	553 769	867 644	33 000	203 670	236 670	3 154	120 184	123 338	284 029	470 283	754 312
42309	14 880	0	14 880	3	0	3	0	0	0	14 877	0	14 877
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	34	227	0	6	6	0	4	4	193	32	225
42606	0	857	857	0	140	140	0	101	101	0	818	818
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 708	0	4 708	680	0	680	1 363	0	1 363	5 391	0	5 391
45215	12 686	0	12 686	1 158	0	1 158	1 055	0	1 055	12 583	0	12 583
45515	21 598	0	21 598	2 028	0	2 028	685	0	685	20 255	0	20 255
45818	19 288	0	19 288	69	0	69	10 765	0	10 765	29 984	0	29 984
45918	2 131	0	2 131	127	0	127	672	0	672	2 676	0	2 676
47403	0	0	0	20 261	0	20 261	20 261	0	20 261	0	0	0
47405	0	0	0	99 452	77 505	176 957	99 452	77 505	176 957	0	0	0
47407	0	0	0	10 007 654	10 020 591	20 028 245	10 007 654	10 020 591	20 028 245	0	0	0
47411	18 884	12 414	31 298	11 679	7 752	19 431	14 199	8 343	22 542	21 404	13 005	34 409
47416	51	0	51	34 268	380	34 648	34 250	380	34 630	33	0	33
47422	3	343	346	230	170 224	170 454	230	170 198	170 428	3	317	320
47425	12 917	0	12 917	1 520	0	1 520	783	0	783	12 180	0	12 180
47426	10 362	3	10 365	4 239	3	4 242	7 486	0	7 486	13 609	0	13 609
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50620	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	929	0	929	3 644	0	3 644	4 277	0	4 277	1 562	0	1 562
60305	3 686	0	3 686	4 890	0	4 890	1 242	0	1 242	38	0	38
60309	1 057	0	1 057	21	0	21	218	0	218	1 254	0	1 254
60311	911	0	911	2 265	0	2 265	1 886	0	1 886	532	0	532
60313	0	11	11	0	13	13	0	23	23	0	21	21
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	89	0	89	0	0	0	2	0	2	91	0	91
60324	2 132	0	2 132	15	0	15	1	0	1	2 118	0	2 118
60601	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
61012	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
61701	84 320	0	84 320	0	0	0	0	0	0	84 320	0	84 320
70601	302 119	0	302 119	443	0	443	136 697	0	136 697	438 373	0	438 373
70602	1	0	1	37	0	37	36	0	36	0	0	0
70603	1 347 774	0	1 347 774	0	0	0	493 786	0	493 786	1 841 560	0	1 841 560
70801	25 072	0	25 072	0	0	0	0	0	0	25 072	0	25 072
Итого по пассиву (баланс)	6 294 701	2 106 016	8 400 717	13 889 994	11 338 480	25 228 474	14 479 656	11 211 678	25 691 334	6 884 363	1 979 214	8 863 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44	0	44	77 823	0	77 823	77 779	0	77 779	88	0	88
90902	465 562	0	465 562	437 961	0	437 961	220 651	0	220 651	682 872	0	682 872
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 390 102	2 164 419	7 554 521	67 343	292 354	359 697	161 413	422 977	584 390	5 296 032	2 033 796	7 329 828
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	44 982	1 161	46 143	1 981	150	2 131	22	190	212	46 941	1 121	48 062
91704	586	303	889	0	36	36	0	50	50	586	289	875
91802	695	3 496	4 191	0	411	411	0	572	572	695	3 335	4 030
91803	4 377	0	4 377	150	0	150	0	0	0	4 527	0	4 527
99998	8 434 030	0	8 434 030	507 503	0	507 503	487 459	0	487 459	8 454 074	0	8 454 074
Итого по активу (баланс)	14 516 332	2 169 379	16 685 711	1 092 761	292 951	1 385 712	977 324	423 789	1 401 113	14 631 769	2 038 541	16 670 310
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 742 124	0	7 742 124	273 857	0	273 857	268 168	0	268 168	7 736 435	0	7 736 435
91314	1 351	0	1 351	1 947	0	1 947	1 589	0	1 589	993	0	993
91315	322 976	0	322 976	0	0	0	0	0	0	322 976	0	322 976
91316	50 708	17 813	68 521	9 016	14 424	23 440	1 500	10 094	11 594	43 192	13 483	56 675
91317	211 604	5 180	216 784	187 675	1 040	188 715	226 099	550	226 649	250 028	4 690	254 718
91507	1 514	0	1 514	0	0	0	3	0	3	1 517	0	1 517
99999	8 251 681	0	8 251 681	843 361	0	843 361	807 916	0	807 916	8 216 236	0	8 216 236
Итого по пассиву (баланс)	16 662 718	22 993	16 685 711	1 315 856	15 464	1 331 320	1 305 275	10 644	1 315 919	16 652 137	18 173	16 670 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 129	453 718	529 847	1 141 827	8 801 416	9 943 243	1 211 700	8 791 248	10 002 948	6 256	463 886	470 142
94101	851	0	851	8 102	0	8 102	8 953	0	8 953	0	0	0
99996	528 528	0	528 528	9 918 174	0	9 918 174	9 971 707	0	9 971 707	474 995	0	474 995
Итого по активу (баланс)	605 508	453 718	1 059 226	11 068 103	8 801 416	19 869 519	11 192 360	8 791 248	19 983 608	481 251	463 886	945 137
Пассив
96901	451 972	75 554	527 526	8 752 868	1 209 817	9 962 685	8 769 553	1 140 600	9 910 153	468 657	6 337	474 994
97101	1 002	0	1 002	9 023	0	9 023	8 021	0	8 021	0	0	0
99997	530 698	0	530 698	10 011 901	0	10 011 901	9 951 346	0	9 951 346	470 143	0	470 143
Итого по пассиву (баланс)	983 672	75 554	1 059 226	18 773 792	1 209 817	19 983 609	18 728 920	1 140 600	19 869 520	938 800	6 337	945 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	271 695 704,0000	0	0	77 090 613,0000	0	0	36 221 230,0000	0	0	312 565 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 695 706,0000	0	0	77 090 613,0000	0	0	36 221 230,0000	0	0	312 565 089,0000
Пассив
98040	0	0	254 913 914,0000	0	0	9 285 380,0000	0	0	51 190 440,0000	0	0	296 818 974,0000
98050	0	0	2 780 750,0000	0	0	26 936 350,0000	0	0	25 900 673,0000	0	0	1 745 073,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 475 320,0000	0	0	60 475 320,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	14 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 695 706,0000	0	0	96 697 050,0000	0	0	137 566 433,0000	0	0	312 565 089,0000

Страница была полезной?