Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
20202	33 562	62 704	96 266	369 711	45 364	415 075	269 174	78 253	347 427	134 099	29 815	163 914
20208	22 103	0	22 103	42 130	0	42 130	46 535	0	46 535	17 698	0	17 698
20209	0	0	0	173 121	52 750	225 871	173 121	52 750	225 871	0	0	0
30102	44 096	0	44 096	3 434 214	0	3 434 214	3 451 709	0	3 451 709	26 601	0	26 601
30110	32 028	10 476	42 504	270 331	46 130	316 461	266 688	35 595	302 283	35 671	21 011	56 682
30114	0	445 460	445 460	0	432 375	432 375	0	574 633	574 633	0	303 202	303 202
30202	122 462	0	122 462	5 635	0	5 635	0	0	0	128 097	0	128 097
30204	52 444	0	52 444	3 537	0	3 537	0	0	0	55 981	0	55 981
30215	390	388	778	0	12	12	0	15	15	390	385	775
30233	1 309	4	1 313	94 535	462	94 997	93 971	461	94 432	1 873	5	1 878
30413	1 511	0	1 511	188 925	0	188 925	189 880	0	189 880	556	0	556
30424	13 171	0	13 171	199 117	0	199 117	199 379	0	199 379	12 909	0	12 909
30425	6 000	2 588	8 588	0	75	75	0	98	98	6 000	2 565	8 565
32002	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	4	1 617	1 621	9	47	56	13	61	74	0	1 603	1 603
44607	22 100	0	22 100	0	0	0	6 300	0	6 300	15 800	0	15 800
45105	0	2 275	2 275	0	32	32	0	2 307	2 307	0	0	0
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45107	266 920	382 837	649 757	13 745	47 026	60 771	17 948	37 544	55 492	262 717	392 319	655 036
45108	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45201	43 738	0	43 738	59 529	0	59 529	58 113	0	58 113	45 154	0	45 154
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45206	276 220	5 020	281 240	36 730	123	36 853	99 800	76	99 876	213 150	5 067	218 217
45207	561 538	364 307	925 845	187 866	22 762	210 628	126 057	15 842	141 899	623 347	371 227	994 574
45208	39 000	2 409	41 409	0	1 702	1 702	0	905	905	39 000	3 206	42 206
45401	5 480	0	5 480	7 358	0	7 358	8 137	0	8 137	4 701	0	4 701
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
45504	21 261	0	21 261	0	0	0	21	0	21	21 240	0	21 240
45505	8 637	0	8 637	2 750	0	2 750	56	0	56	11 331	0	11 331
45506	962 656	92 417	1 055 073	16 903	2 589	19 492	69 911	3 390	73 301	909 648	91 616	1 001 264
45507	457 673	230 226	687 899	2 300	6 337	8 637	2 999	8 218	11 217	456 974	228 345	685 319
45509	4 133	280	4 413	2 450	96	2 546	2 650	86	2 736	3 933	290	4 223
45510	1 130	0	1 130	831	0	831	822	0	822	1 139	0	1 139
45703	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45708	0	306	306	0	9	9	0	12	12	0	303	303
45812	420	0	420	0	785	785	0	0	0	420	785	1 205
45815	19 217	0	19 217	0	0	0	0	0	0	19 217	0	19 217
45912	0	0	0	0	124	124	0	0	0	0	124	124
45915	11 445	0	11 445	198	0	198	845	0	845	10 798	0	10 798
47404	954	7 992	8 946	1 550 781	807 220	2 358 001	1 550 742	813 329	2 364 071	993	1 883	2 876
47408	93 571	0	93 571	11 484 074	11 382 246	22 866 320	11 163 986	11 382 246	22 546 232	413 659	0	413 659
47423	1 046	6	1 052	2 481	2	2 483	352	5	357	3 175	3	3 178
47427	96 223	4 991	101 214	6 142	988	7 130	8 095	861	8 956	94 270	5 118	99 388
50104	203 035	0	203 035	649 069	0	649 069	749 908	0	749 908	102 196	0	102 196
50118	0	0	0	749 909	0	749 909	647 863	0	647 863	102 046	0	102 046
50605	447	0	447	434	0	434	447	0	447	434	0	434
50606	1 045	0	1 045	2 858	0	2 858	1 553	0	1 553	2 350	0	2 350
50621	0	0	0	37	0	37	13	0	13	24	0	24
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	3 962	0	3 962	3	0	3	3 261	0	3 261	704	0	704
60306	0	0	0	7 835	0	7 835	7 835	0	7 835	0	0	0
60308	199	0	199	370	0	370	498	0	498	71	0	71
60310	13	0	13	894	0	894	879	0	879	28	0	28
60312	26 587	0	26 587	25 690	0	25 690	15 718	0	15 718	36 559	0	36 559
60314	0	56	56	0	1	1	0	1	1	0	56	56
60323	23	0	23	167	0	167	0	0	0	190	0	190
60401	297 678	0	297 678	0	0	0	0	0	0	297 678	0	297 678
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	663	0	663	314	0	314	338	0	338	639	0	639
61009	746	0	746	359	0	359	546	0	546	559	0	559
61011	129 216	0	129 216	0	0	0	17 309	0	17 309	111 907	0	111 907
61209	0	0	0	20 257	0	20 257	20 257	0	20 257	0	0	0
61210	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
61403	9 672	438	10 110	286	663	949	3 133	273	3 406	6 825	828	7 653
70606	576 663	0	576 663	83 772	0	83 772	2 000	0	2 000	658 435	0	658 435
70607	1 448	0	1 448	356	0	356	247	0	247	1 557	0	1 557
70608	920 941	0	920 941	76 252	0	76 252	0	0	0	997 193	0	997 193
70611	5 868	0	5 868	3 607	0	3 607	0	0	0	9 475	0	9 475
Итого по активу (баланс)	5 864 937	1 616 797	7 481 734	20 031 420	12 849 920	32 881 340	19 677 357	13 006 961	32 684 318	6 219 000	1 459 756	7 678 756
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
30232	0	10	10	93 247	1 367	94 614	93 247	1 375	94 622	0	18	18
30601	15 443	0	15 443	19 815	0	19 815	15 330	0	15 330	10 958	0	10 958
31501	0	0	0	585	0	585	688	0	688	103	0	103
32901	0	0	0	638 487	0	638 487	737 864	0	737 864	99 377	0	99 377
40502	1	0	1	1	0	1	200	0	200	200	0	200
40701	56 817	12 420	69 237	464 342	121 200	585 542	455 958	114 149	570 107	48 433	5 369	53 802
40702	770 671	12 777	783 448	3 169 587	64 676	3 234 263	3 034 996	67 561	3 102 557	636 080	15 662	651 742
40703	28 517	178	28 695	17 903	231	18 134	12 773	53	12 826	23 387	0	23 387
40802	12 193	7 158	19 351	65 459	1 403	66 862	62 650	1 627	64 277	9 384	7 382	16 766
40807	11 175	0	11 175	440	0	440	2 220	0	2 220	12 955	0	12 955
40817	238 960	53 955	292 915	482 036	171 567	653 603	516 155	160 582	676 737	273 079	42 970	316 049
40820	4 032	1 890	5 922	5 758	720	6 478	7 487	45	7 532	5 761	1 215	6 976
40821	501	0	501	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	501	0	501
40911	0	0	0	31 848	0	31 848	31 848	0	31 848	0	0	0
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40913	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
42006	229 627	0	229 627	121 205	0	121 205	5 000	0	5 000	113 422	0	113 422
42007	52 198	0	52 198	2 362	0	2 362	6 960	0	6 960	56 796	0	56 796
42101	178	0	178	40	0	40	0	0	0	138	0	138
42104	112 977	0	112 977	1 200	0	1 200	3 594	0	3 594	115 371	0	115 371
42105	518 950	0	518 950	518 950	0	518 950	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42106	83 109	4 852	87 961	20 000	184	20 184	3 785	141	3 926	66 894	4 809	71 703
42107	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42205	40 000	5 674	45 674	0	85	85	0	139	139	40 000	5 728	45 728
42206	225 800	0	225 800	0	0	0	0	0	0	225 800	0	225 800
42301	16 796	2 535	19 331	2 282	6 800	9 082	4 467	8 179	12 646	18 981	3 914	22 895
42304	0	10 957	10 957	0	6 927	6 927	0	7 327	7 327	0	11 357	11 357
42305	18 171	13 571	31 742	4 144	492	4 636	156	1 131	1 287	14 183	14 210	28 393
42306	1 117 018	935 102	2 052 120	93 966	97 666	191 632	108 541	134 101	242 642	1 131 593	971 537	2 103 130
42307	169 799	292 955	462 754	1 000	11 231	12 231	111 894	11 552	123 446	280 693	293 276	573 969
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	181	19	200	0	1	1	11	1	12	192	19	211
42605	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42606	0	2 555	2 555	0	223	223	0	73	73	0	2 405	2 405
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	4 641	0	4 641	1 323	0	1 323	0	0	0	3 318	0	3 318
45115	4 117	0	4 117	3 689	0	3 689	1 505	0	1 505	1 933	0	1 933
45215	19 080	0	19 080	1 770	0	1 770	2 689	0	2 689	19 999	0	19 999
45415	55	0	55	81	0	81	73	0	73	47	0	47
45515	24 693	0	24 693	3 197	0	3 197	2 082	0	2 082	23 578	0	23 578
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	9 908	0	9 908	0	0	0	785	0	785	10 693	0	10 693
45918	2 053	0	2 053	169	0	169	145	0	145	2 029	0	2 029
47403	0	0	0	651 084	0	651 084	651 084	0	651 084	0	0	0
47405	0	0	0	104 090	77 563	181 653	104 090	77 563	181 653	0	0	0
47407	0	0	0	11 013 668	11 535 719	22 549 387	11 334 280	11 535 719	22 869 999	320 612	0	320 612
47411	19 038	12 299	31 337	14 860	7 915	22 775	10 938	5 704	16 642	15 116	10 088	25 204
47416	45	0	45	148 700	22	148 722	149 219	22	149 241	564	0	564
47422	208	0	208	382	66 258	66 640	280	66 258	66 538	106	0	106
47425	16 905	0	16 905	3 377	0	3 377	1 482	0	1 482	15 010	0	15 010
47426	32 732	31	32 763	15 887	31	15 918	7 323	40	7 363	24 168	40	24 208
50120	1 319	0	1 319	116	0	116	264	0	264	1 467	0	1 467
50620	76	0	76	139	0	139	91	0	91	28	0	28
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 795	0	4 795	9 440	0	9 440	7 123	0	7 123	2 478	0	2 478
60305	3 749	0	3 749	9 102	0	9 102	9 126	0	9 126	3 773	0	3 773
60309	722	0	722	740	0	740	543	0	543	525	0	525
60311	433	0	433	9 309	0	9 309	9 635	0	9 635	759	0	759
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	84	0	84	2 850	0	2 850	2 851	0	2 851	85	0	85
60324	236	0	236	42	0	42	183	0	183	377	0	377
60601	28 082	0	28 082	0	0	0	682	0	682	28 764	0	28 764
61012	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
70601	586 228	0	586 228	295	0	295	82 113	0	82 113	668 046	0	668 046
70602	563	0	563	15	0	15	48	0	48	596	0	596
70603	931 567	0	931 567	0	0	0	80 484	0	80 484	1 012 051	0	1 012 051
Итого по пассиву (баланс)	6 112 782	1 368 952	7 481 734	17 753 702	12 172 371	29 926 073	17 929 662	12 193 433	30 123 095	6 288 742	1 390 014	7 678 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 151	0	2 151	2 507	0	2 507	306	0	306	4 352	0	4 352
80601	9 807	0	9 807	574	0	574	2 664	0	2 664	7 717	0	7 717
80801	160	0	160	0	0	0	123	0	123	37	0	37
80901	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
81001	3 008	0	3 008	142	0	142	130	0	130	3 020	0	3 020
Итого по активу (баланс)	15 126	0	15 126	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	15 126	0	15 126
Пассив
85101	15 126	0	15 126	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126
85201	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
85401	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 126	0	15 126	429	0	429	429	0	429	15 126	0	15 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	124	0	124	5 023	0	5 023	5 136	0	5 136	11	0	11
90902	647 716	0	647 716	149 149	0	149 149	19 519	0	19 519	777 346	0	777 346
90908	0	1 855	1 855	0	45	45	0	28	28	0	1 872	1 872
91202	135 003	0	135 003	0	0	0	1	0	1	135 002	0	135 002
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 621 731	2 156 409	6 778 140	75 771	168 133	243 904	256 115	137 411	393 526	4 441 387	2 187 131	6 628 518
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	17 203	493	17 696	1 839	287	2 126	4	284	288	19 038	496	19 534
91704	6 278	160	6 438	0	5	5	4 653	6	4 659	1 625	159	1 784
91802	7 661	1 845	9 506	0	54	54	6 973	70	7 043	688	1 829	2 517
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 566 231	0	8 566 231	875 793	0	875 793	841 055	0	841 055	8 600 969	0	8 600 969
Итого по активу (баланс)	14 006 300	2 160 762	16 167 062	1 107 579	168 524	1 276 103	1 133 461	137 799	1 271 260	13 980 418	2 191 487	16 171 905
Пассив
91003	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
91004	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 896 827	0	7 896 827	414 774	0	414 774	441 102	0	441 102	7 923 155	0	7 923 155
91314	329	0	329	832	0	832	837	0	837	334	0	334
91315	124 189	0	124 189	6 282	0	6 282	13 543	0	13 543	131 450	0	131 450
91316	4 702	89 814	94 516	24 813	40 917	65 730	25 224	59 078	84 302	5 113	107 975	113 088
91317	322 107	38 537	360 644	339 953	4 313	344 266	324 397	2 441	326 838	306 551	36 665	343 216
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 600 831	0	7 600 831	429 456	0	429 456	399 561	0	399 561	7 570 936	0	7 570 936
Итого по пассиву (баланс)	16 038 711	128 351	16 167 062	1 225 282	45 230	1 270 512	1 213 836	61 519	1 275 355	16 027 265	144 640	16 171 905
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	240 958	4 059	245 017	5 850 003	5 658 507	11 508 510	5 847 489	5 460 580	11 308 069	243 472	201 986	445 458
93201	930	0	930	3 292	0	3 292	4 222	0	4 222	0	0	0
93303	0	0	0	6 517	6 614	13 131	0	202	202	6 517	6 412	12 929
93304	6 516	6 470	12 986	0	239	239	6 516	6 709	13 225	0	0	0
93801	68	0	68	24 290	0	24 290	24 230	0	24 230	128	0	128
93803	13	0	13	5 977	0	5 977	5 990	0	5 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	248 485	10 529	259 014	5 890 079	5 665 360	11 555 439	5 888 447	5 467 491	11 355 938	250 117	208 398	458 515
Пассив
96001	5 022	240 074	245 096	5 393 384	5 614 532	11 007 916	5 589 867	5 618 058	11 207 925	201 505	243 600	445 105
96201	0	0	0	304 735	0	304 735	304 735	0	304 735	0	0	0
96303	0	0	0	0	202	202	6 517	6 614	13 131	6 517	6 412	12 929
96304	6 517	6 469	12 986	6 517	6 708	13 225	0	239	239	0	0	0
96801	932	0	932	21 411	0	21 411	20 960	0	20 960	481	0	481
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 471	246 543	259 014	5 726 050	5 621 442	11 347 492	5 922 082	5 624 911	11 546 993	208 503	250 012	458 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 720 830 331,0000	0	0	34 279 966,0000	0	0	53 328 938,0000	0	0	2 701 781 359,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 720 830 333,0000	0	0	34 279 966,0000	0	0	53 328 938,0000	0	0	2 701 781 361,0000
Пассив
98040	0	0	2 696 816 851,0000	0	0	31 184 948,0000	0	0	4 184 926,0000	0	0	2 669 816 829,0000
98050	0	0	17 403 940,0000	0	0	22 135 000,0000	0	0	22 049 000,0000	0	0	17 317 940,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 212 716,0000	0	0	35 212 716,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	525 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	8 047 050,0000	0	0	8 562 050,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	6 083 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 083 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 720 830 333,0000	0	0	88 542 664,0000	0	0	69 493 692,0000	0	0	2 701 781 361,0000

Страница была полезной?