Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
20202	36 194	38 108	74 302	294 514	40 937	335 451	297 146	16 341	313 487	33 562	62 704	96 266
20208	16 328	0	16 328	53 995	0	53 995	48 220	0	48 220	22 103	0	22 103
20209	0	0	0	189 080	0	189 080	189 080	0	189 080	0	0	0
30102	24 717	0	24 717	4 465 604	0	4 465 604	4 446 225	0	4 446 225	44 096	0	44 096
30110	32 551	11 174	43 725	161 476	43 761	205 237	161 999	44 459	206 458	32 028	10 476	42 504
30114	0	319 068	319 068	0	334 761	334 761	0	208 369	208 369	0	445 460	445 460
30202	117 940	0	117 940	4 522	0	4 522	0	0	0	122 462	0	122 462
30204	51 185	0	51 185	1 259	0	1 259	0	0	0	52 444	0	52 444
30215	390	399	789	0	14	14	0	25	25	390	388	778
30233	3 189	8	3 197	94 798	30	94 828	96 678	34	96 712	1 309	4	1 313
30413	626	0	626	78 170	0	78 170	77 285	0	77 285	1 511	0	1 511
30424	10 915	0	10 915	122 298	0	122 298	120 042	0	120 042	13 171	0	13 171
30425	1 000	2 660	3 660	5 000	97	5 097	0	169	169	6 000	2 588	8 588
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	955 000	0	955 000	190 000	0	190 000
32003	500 000	0	500 000	1 240 000	0	1 240 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	235	1 663	1 898	69	60	129	300	106	406	4	1 617	1 621
44607	23 000	0	23 000	0	0	0	900	0	900	22 100	0	22 100
45105	0	4 677	4 677	0	158	158	0	2 560	2 560	0	2 275	2 275
45106	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45107	272 078	383 989	656 067	14 863	42 980	57 843	20 021	44 132	64 153	266 920	382 837	649 757
45108	1 028	0	1 028	0	0	0	86	0	86	942	0	942
45201	41 457	0	41 457	49 445	0	49 445	47 164	0	47 164	43 738	0	43 738
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	307 970	5 061	313 031	31 250	147	31 397	63 000	188	63 188	276 220	5 020	281 240
45207	664 949	376 429	1 041 378	22 750	11 638	34 388	126 161	23 760	149 921	561 538	364 307	925 845
45208	39 000	2 476	41 476	0	90	90	0	157	157	39 000	2 409	41 409
45401	5 846	0	5 846	5 065	0	5 065	5 431	0	5 431	5 480	0	5 480
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45504	21 070	0	21 070	300	0	300	109	0	109	21 261	0	21 261
45505	8 686	0	8 686	0	0	0	49	0	49	8 637	0	8 637
45506	952 914	94 950	1 047 864	40 441	3 285	43 726	30 699	5 818	36 517	962 656	92 417	1 055 073
45507	458 085	236 429	694 514	200	7 995	8 195	612	14 198	14 810	457 673	230 226	687 899
45509	3 556	265	3 821	2 775	96	2 871	2 198	81	2 279	4 133	280	4 413
45510	1 222	0	1 222	417	0	417	509	0	509	1 130	0	1 130
45708	0	322	322	0	14	14	0	30	30	0	306	306
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	19 217	0	19 217	0	0	0	0	0	0	19 217	0	19 217
45915	11 253	1	11 254	244	0	244	52	1	53	11 445	0	11 445
47404	371	2 275	2 646	415 185	341 131	756 316	414 602	335 414	750 016	954	7 992	8 946
47408	94 071	0	94 071	5 404 867	5 570 368	10 975 235	5 405 367	5 570 368	10 975 735	93 571	0	93 571
47423	1 034	2	1 036	83	5	88	71	1	72	1 046	6	1 052
47427	95 366	4 541	99 907	7 439	1 126	8 565	6 582	676	7 258	96 223	4 991	101 214
50104	165 320	0	165 320	44 795	0	44 795	7 080	0	7 080	203 035	0	203 035
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
50606	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045
50621	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	4 033	0	4 033	0	0	0	71	0	71	3 962	0	3 962
60306	0	0	0	7 442	0	7 442	7 442	0	7 442	0	0	0
60308	99	0	99	448	0	448	348	0	348	199	0	199
60310	0	0	0	715	0	715	702	0	702	13	0	13
60312	14 074	0	14 074	20 167	0	20 167	7 654	0	7 654	26 587	0	26 587
60314	0	56	56	0	2	2	0	2	2	0	56	56
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	297 678	0	297 678	0	0	0	0	0	0	297 678	0	297 678
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	682	0	682	400	0	400	419	0	419	663	0	663
61009	0	0	0	1 283	0	1 283	537	0	537	746	0	746
61010	98	0	98	57	0	57	155	0	155	0	0	0
61011	140 897	0	140 897	0	0	0	11 681	0	11 681	129 216	0	129 216
61209	0	0	0	14 128	0	14 128	14 128	0	14 128	0	0	0
61403	10 447	696	11 143	747	22	769	1 522	280	1 802	9 672	438	10 110
70606	509 085	0	509 085	68 003	0	68 003	425	0	425	576 663	0	576 663
70607	1 192	0	1 192	260	0	260	4	0	4	1 448	0	1 448
70608	790 110	0	790 110	130 831	0	130 831	0	0	0	920 941	0	920 941
70611	5 651	0	5 651	217	0	217	0	0	0	5 868	0	5 868
Итого по активу (баланс)	6 051 799	1 485 249	7 537 048	14 542 116	6 398 717	20 940 833	14 728 978	6 267 169	20 996 147	5 864 937	1 616 797	7 481 734
Пассив
10207	575 500	0	575 500	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
30232	0	3	3	103 697	610	104 307	103 697	617	104 314	0	10	10
30601	12 121	0	12 121	121 772	6 464	128 236	125 094	6 464	131 558	15 443	0	15 443
31501	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40502	194	0	194	193	0	193	0	0	0	1	0	1
40701	62 212	3 349	65 561	305 795	113 204	418 999	300 400	122 275	422 675	56 817	12 420	69 237
40702	1 044 365	13 313	1 057 678	2 543 131	76 436	2 619 567	2 269 437	75 900	2 345 337	770 671	12 777	783 448
40703	32 007	113	32 120	17 468	1 197	18 665	13 978	1 262	15 240	28 517	178	28 695
40802	8 573	8 465	17 038	56 165	2 600	58 765	59 785	1 293	61 078	12 193	7 158	19 351
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	11 068	663	11 731	553	663	1 216	660	0	660	11 175	0	11 175
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	260 588	56 104	316 692	559 371	187 329	746 700	537 743	185 180	722 923	238 960	53 955	292 915
40820	4 521	2 402	6 923	7 746	4 243	11 989	7 257	3 731	10 988	4 032	1 890	5 922
40821	501	0	501	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	501	0	501
40901	29 160	0	29 160	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	7 232	0	7 232	7 232	0	7 232	0	0	0
40912	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	17 100	0	17 100	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
42006	230 574	0	230 574	1 547	0	1 547	600	0	600	229 627	0	229 627
42007	39 590	0	39 590	2 255	0	2 255	14 863	0	14 863	52 198	0	52 198
42101	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42104	103 200	0	103 200	100 000	0	100 000	109 777	0	109 777	112 977	0	112 977
42105	518 950	0	518 950	0	0	0	0	0	0	518 950	0	518 950
42106	84 235	0	84 235	1 301	235	1 536	175	5 087	5 262	83 109	4 852	87 961
42205	40 000	5 722	45 722	0	213	213	0	165	165	40 000	5 674	45 674
42206	225 800	0	225 800	0	0	0	0	0	0	225 800	0	225 800
42301	20 399	6 263	26 662	7 294	18 119	25 413	3 691	14 391	18 082	16 796	2 535	19 331
42304	5 355	12 673	18 028	5 376	4 331	9 707	21	2 615	2 636	0	10 957	10 957
42305	15 994	14 790	30 784	1 865	3 567	5 432	4 042	2 348	6 390	18 171	13 571	31 742
42306	1 199 014	794 415	1 993 429	207 353	63 077	270 430	125 357	203 764	329 121	1 117 018	935 102	2 052 120
42307	169 372	304 135	473 507	1 000	22 862	23 862	1 427	11 682	13 109	169 799	292 955	462 754
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	181	20	201	0	1	1	0	0	0	181	19	200
42605	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
42606	0	2 660	2 660	0	201	201	0	96	96	0	2 555	2 555
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	4 830	0	4 830	189	0	189	0	0	0	4 641	0	4 641
45115	4 518	0	4 518	1 717	0	1 717	1 316	0	1 316	4 117	0	4 117
45215	19 470	0	19 470	666	0	666	276	0	276	19 080	0	19 080
45415	58	0	58	54	0	54	51	0	51	55	0	55
45515	25 395	0	25 395	1 300	0	1 300	598	0	598	24 693	0	24 693
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	8 683	0	8 683	1 275	0	1 275	2 500	0	2 500	9 908	0	9 908
45918	1 849	0	1 849	192	0	192	396	0	396	2 053	0	2 053
47403	0	0	0	102 058	0	102 058	102 058	0	102 058	0	0	0
47405	0	0	0	267 588	56 754	324 342	267 588	56 754	324 342	0	0	0
47407	0	0	0	5 600 400	5 371 880	10 972 280	5 600 400	5 371 880	10 972 280	0	0	0
47411	19 114	10 453	29 567	10 328	3 617	13 945	10 252	5 463	15 715	19 038	12 299	31 337
47416	23	0	23	11 966	150	12 116	11 988	150	12 138	45	0	45
47422	106	0	106	134	84 626	84 760	236	84 626	84 862	208	0	208
47425	17 293	0	17 293	1 528	0	1 528	1 140	0	1 140	16 905	0	16 905
47426	30 611	19	30 630	7 667	19	7 686	9 788	31	9 819	32 732	31	32 763
50120	1 139	0	1 139	4	0	4	184	0	184	1 319	0	1 319
50620	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 542	0	2 542	3 561	0	3 561	5 814	0	5 814	4 795	0	4 795
60305	3 150	0	3 150	8 615	0	8 615	9 214	0	9 214	3 749	0	3 749
60309	255	0	255	0	0	0	467	0	467	722	0	722
60311	367	0	367	3 768	0	3 768	3 834	0	3 834	433	0	433
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	84	0	84	2	0	2	2	0	2	84	0	84
60324	193	0	193	0	0	0	43	0	43	236	0	236
60601	27 392	0	27 392	0	0	0	690	0	690	28 082	0	28 082
61012	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
70601	516 350	0	516 350	1 025	0	1 025	70 903	0	70 903	586 228	0	586 228
70602	563	0	563	20	0	20	20	0	20	563	0	563
70603	802 164	0	802 164	0	0	0	129 403	0	129 403	931 567	0	931 567
Итого по пассиву (баланс)	6 301 471	1 235 577	7 537 048	10 108 739	6 022 503	16 131 242	9 920 050	6 155 878	16 075 928	6 112 782	1 368 952	7 481 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 085	0	2 085	72	0	72	6	0	6	2 151	0	2 151
80601	9 808	0	9 808	296	0	296	297	0	297	9 807	0	9 807
80801	162	0	162	0	0	0	2	0	2	160	0	160
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
81001	3 071	0	3 071	9	0	9	72	0	72	3 008	0	3 008
Итого по активу (баланс)	15 126	0	15 126	385	0	385	385	0	385	15 126	0	15 126
Пассив
85101	15 126	0	15 126	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126
85401	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 126	0	15 126	72	0	72	72	0	72	15 126	0	15 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12	0	12	4 820	0	4 820	4 708	0	4 708	124	0	124
90902	582 838	0	582 838	73 734	0	73 734	8 856	0	8 856	647 716	0	647 716
90907	29 160	0	29 160	0	0	0	29 160	0	29 160	0	0	0
90908	0	1 871	1 871	0	54	54	0	70	70	0	1 855	1 855
91202	135 002	0	135 002	1	0	1	0	0	0	135 003	0	135 003
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 542 002	2 201 164	6 743 166	166 802	76 896	243 698	87 073	121 651	208 724	4 621 731	2 156 409	6 778 140
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	14 934	499	15 433	2 273	25	2 298	4	31	35	17 203	493	17 696
91704	6 278	165	6 443	0	6	6	0	11	11	6 278	160	6 438
91802	7 661	1 897	9 558	0	69	69	0	121	121	7 661	1 845	9 506
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 608 062	0	8 608 062	416 349	0	416 349	458 180	0	458 180	8 566 231	0	8 566 231
Итого по активу (баланс)	13 930 302	2 205 596	16 135 898	663 980	77 050	741 030	587 982	121 884	709 866	14 006 300	2 160 762	16 167 062
Пассив
91003	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
91004	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 004 303	0	8 004 303	247 236	0	247 236	139 760	0	139 760	7 896 827	0	7 896 827
91314	405	0	405	508	0	508	432	0	432	329	0	329
91315	114 742	0	114 742	409	0	409	9 856	0	9 856	124 189	0	124 189
91316	13 405	109 038	122 443	8 703	25 346	34 049	0	6 122	6 122	4 702	89 814	94 516
91317	236 903	39 540	276 443	166 499	3 698	170 197	251 703	2 695	254 398	322 107	38 537	360 644
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 527 836	0	7 527 836	251 283	0	251 283	324 278	0	324 278	7 600 831	0	7 600 831
Итого по пассиву (баланс)	15 987 320	148 578	16 135 898	680 419	29 044	709 463	731 810	8 817	740 627	16 038 711	128 351	16 167 062
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	245 860	7 161	253 021	5 073 635	264 994	5 338 629	5 078 537	268 096	5 346 633	240 958	4 059	245 017
93201	0	0	0	2 439	0	2 439	1 509	0	1 509	930	0	930
93301	0	0	0	6 427	6 464	12 891	6 427	6 464	12 891	0	0	0
93302	0	0	0	6 427	6 625	13 052	6 427	6 625	13 052	0	0	0
93303	6 427	6 649	13 076	0	52	52	6 427	6 701	13 128	0	0	0
93304	0	0	0	6 516	6 694	13 210	0	224	224	6 516	6 470	12 986
93801	259	0	259	9 546	0	9 546	9 737	0	9 737	68	0	68
93803	0	0	0	14	0	14	1	0	1	13	0	13
Итого по активу (баланс)	252 546	13 810	266 356	5 105 004	284 829	5 389 833	5 109 065	288 110	5 397 175	248 485	10 529	259 014
Пассив
96001	7 158	246 032	253 190	266 048	5 099 843	5 365 891	263 912	5 093 885	5 357 797	5 022	240 074	245 096
96301	0	0	0	6 427	6 464	12 891	6 427	6 464	12 891	0	0	0
96302	0	0	0	6 427	6 625	13 052	6 427	6 625	13 052	0	0	0
96303	6 427	6 649	13 076	6 427	6 701	13 128	0	52	52	0	0	0
96304	0	0	0	0	224	224	6 517	6 693	13 210	6 517	6 469	12 986
96801	90	0	90	16 387	0	16 387	17 229	0	17 229	932	0	932
96803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 675	252 681	266 356	301 720	5 119 857	5 421 577	300 516	5 113 719	5 414 235	12 471	246 543	259 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	626 472 256,0000	0	0	2 101 910 745,0000	0	0	7 552 670,0000	0	0	2 720 830 331,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	626 472 258,0000	0	0	2 101 910 745,0000	0	0	7 552 670,0000	0	0	2 720 830 333,0000
Пассив
98040	0	0	617 840 776,0000	0	0	9 229 412,0000	0	0	2 088 205 487,0000	0	0	2 696 816 851,0000
98050	0	0	2 021 940,0000	0	0	170 000,0000	0	0	15 552 000,0000	0	0	17 403 940,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 093 921 425,0000	0	0	2 093 921 425,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	525 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	525 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	6 083 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 083 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	626 472 258,0000	0	0	2 103 320 837,0000	0	0	4 197 678 912,0000	0	0	2 720 830 333,0000

Страница была полезной?