Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	6 084	0	6 084	0	0	0	6 084	0	6 084
20202	29 342	40 727	70 069	438 437	63 692	502 129	450 688	53 716	504 404	17 091	50 703	67 794
20208	12 416	0	12 416	55 046	0	55 046	49 185	0	49 185	18 277	0	18 277
20209	0	0	0	274 280	26 393	300 673	274 280	26 393	300 673	0	0	0
30102	69 197	0	69 197	3 277 752	0	3 277 752	3 283 974	0	3 283 974	62 975	0	62 975
30110	36 424	20 102	56 526	364 509	54 779	419 288	375 740	61 879	437 619	25 193	13 002	38 195
30114	0	307 799	307 799	0	392 882	392 882	0	405 087	405 087	0	295 594	295 594
30202	111 762	0	111 762	6 976	0	6 976	0	0	0	118 738	0	118 738
30204	60 478	0	60 478	0	0	0	8 656	0	8 656	51 822	0	51 822
30215	390	395	785	0	16	16	0	16	16	390	395	785
30233	1 209	8	1 217	90 102	33	90 135	90 116	31	90 147	1 195	10	1 205
30413	72 148	0	72 148	569 404	0	569 404	633 455	0	633 455	8 097	0	8 097
30424	2 851	0	2 851	708 705	0	708 705	707 768	0	707 768	3 788	0	3 788
30425	1 000	2 630	3 630	0	107	107	0	106	106	1 000	2 631	3 631
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	217	1 644	1 861	247	67	314	247	66	313	217	1 645	1 862
44607	27 800	0	27 800	0	0	0	4 800	0	4 800	23 000	0	23 000
45105	0	0	0	0	6 940	6 940	0	0	0	0	6 940	6 940
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
45107	283 349	360 862	644 211	0	58 389	58 389	20 038	37 663	57 701	263 311	381 588	644 899
45108	1 113	0	1 113	0	0	0	43	0	43	1 070	0	1 070
45201	43 078	0	43 078	57 685	0	57 685	54 745	0	54 745	46 018	0	46 018
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45205	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45206	378 420	9 531	387 951	30 150	2 361	32 511	33 000	772	33 772	375 570	11 120	386 690
45207	625 722	351 007	976 729	112 814	30 743	143 557	19 905	19 766	39 671	718 631	361 984	1 080 615
45208	39 000	804	39 804	0	33	33	0	32	32	39 000	805	39 805
45401	3 984	0	3 984	6 052	0	6 052	5 128	0	5 128	4 908	0	4 908
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	18 070	0	18 070	3 000	0	3 000	15 070	0	15 070
45505	8 223	0	8 223	0	0	0	1 057	0	1 057	7 166	0	7 166
45506	1 053 323	109 399	1 162 722	19 550	4 583	24 133	79 172	19 583	98 755	993 701	94 399	1 088 100
45507	398 198	235 554	633 752	10 385	10 419	20 804	435	10 270	10 705	408 148	235 703	643 851
45509	4 347	310	4 657	2 969	36	3 005	3 211	33	3 244	4 105	313	4 418
45510	1 623	0	1 623	1 104	0	1 104	1 599	0	1 599	1 128	0	1 128
45705	0	0	0	500	0	500	15	0	15	485	0	485
45708	0	326	326	0	13	13	0	21	21	0	318	318
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	19 283	0	19 283	0	0	0	0	0	0	19 283	0	19 283
45915	11 021	0	11 021	206	0	206	91	0	91	11 136	0	11 136
47404	627	1 836	2 463	1 953 521	535 555	2 489 076	1 953 645	532 862	2 486 507	503	4 529	5 032
47408	258 559	0	258 559	6 357 244	6 397 537	12 754 781	6 257 729	6 397 537	12 655 266	358 074	0	358 074
47423	1 010	7	1 017	274	5	279	207	8	215	1 077	4	1 081
47427	103 591	11 811	115 402	10 648	980	11 628	16 099	8 899	24 998	98 140	3 892	102 032
47431	0	0	0	0	1 813	1 813	0	1 813	1 813	0	0	0
50104	101 362	0	101 362	1 404 833	0	1 404 833	1 425 047	0	1 425 047	81 148	0	81 148
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	62 053	0	62 053	1 425 046	0	1 425 046	1 403 880	0	1 403 880	83 219	0	83 219
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	1 907	0	1 907	962	0	962	945	0	945
50606	581	0	581	4 271	0	4 271	4 852	0	4 852	0	0	0
50621	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	28	0	28	4 159	0	4 159	83	0	83	4 104	0	4 104
60306	0	0	0	9 287	0	9 287	9 287	0	9 287	0	0	0
60308	177	0	177	319	0	319	447	0	447	49	0	49
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	13 442	0	13 442	5 517	0	5 517	5 175	0	5 175	13 784	0	13 784
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	295 987	0	295 987	62	0	62	0	0	0	296 049	0	296 049
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	636	0	636	332	0	332	272	0	272	696	0	696
61009	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61010	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
61011	43 779	0	43 779	0	0	0	0	0	0	43 779	0	43 779
61210	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
61403	10 847	509	11 356	651	678	1 329	947	271	1 218	10 551	916	11 467
70606	361 935	0	361 935	79 022	0	79 022	31	0	31	440 926	0	440 926
70607	996	0	996	483	0	483	420	0	420	1 059	0	1 059
70608	598 399	0	598 399	108 616	0	108 616	0	0	0	707 015	0	707 015
70611	9 364	0	9 364	229	0	229	4 158	0	4 158	5 435	0	5 435
Итого по активу (баланс)	5 539 597	1 455 261	6 994 858	17 695 750	7 588 054	25 283 804	17 532 992	7 576 824	25 109 816	5 702 355	1 466 491	7 168 846
Пассив
10207	575 500	0	575 500	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
30232	0	3	3	116 396	799	117 195	116 396	817	117 213	0	21	21
30601	72 741	0	72 741	146 074	0	146 074	83 215	0	83 215	9 882	0	9 882
32901	61 648	0	61 648	1 395 808	0	1 395 808	1 415 866	0	1 415 866	81 706	0	81 706
40502	93	0	93	0	0	0	180	0	180	273	0	273
40701	88 891	8 569	97 460	344 975	124 037	469 012	332 199	129 437	461 636	76 115	13 969	90 084
40702	621 672	9 081	630 753	2 724 482	77 767	2 802 249	2 683 071	84 832	2 767 903	580 261	16 146	596 407
40703	37 542	380	37 922	24 806	401	25 207	28 777	21	28 798	41 513	0	41 513
40802	10 009	6 626	16 635	66 439	1 945	68 384	63 026	1 651	64 677	6 596	6 332	12 928
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	11 231	0	11 231	593	0	593	824	0	824	11 462	0	11 462
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	259 949	74 842	334 791	813 436	197 823	1 011 259	812 829	184 271	997 100	259 342	61 290	320 632
40820	3 116	1 690	4 806	4 816	1 377	6 193	7 399	935	8 334	5 699	1 248	6 947
40821	1	0	1	1 510	0	1 510	2 010	0	2 010	501	0	501
40901	0	0	0	0	1 813	1 813	0	1 813	1 813	0	0	0
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	24 150	0	24 150	24 150	0	24 150	0	0	0
40912	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
42006	220 619	0	220 619	2 003	0	2 003	0	0	0	218 616	0	218 616
42007	19 694	0	19 694	3 155	0	3 155	0	0	0	16 539	0	16 539
42101	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42104	29 200	0	29 200	500	0	500	75 000	0	75 000	103 700	0	103 700
42105	515 300	0	515 300	0	0	0	3 650	0	3 650	518 950	0	518 950
42106	98 310	0	98 310	0	0	0	1 150	0	1 150	99 460	0	99 460
42205	40 000	5 569	45 569	0	188	188	0	288	288	40 000	5 669	45 669
42206	223 300	0	223 300	0	0	0	0	0	0	223 300	0	223 300
42301	18 749	10 675	29 424	17 630	35 858	53 488	16 347	30 300	46 647	17 466	5 117	22 583
42304	9 095	12 529	21 624	7 604	7 066	14 670	3 864	7 148	11 012	5 355	12 611	17 966
42305	19 323	11 267	30 590	684	1 374	2 058	20	4 412	4 432	18 659	14 305	32 964
42306	1 246 872	734 903	1 981 775	444 562	106 921	551 483	361 851	142 788	504 639	1 164 161	770 770	1 934 931
42307	136 175	299 444	435 619	2 000	12 074	14 074	29 915	12 861	42 776	164 090	300 231	464 321
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	180	19	199	0	1	1	0	1	1	180	19	199
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5 838	0	5 838	1 008	0	1 008	0	0	0	4 830	0	4 830
45115	3 934	0	3 934	1 844	0	1 844	189	0	189	2 279	0	2 279
45215	24 136	0	24 136	1 045	0	1 045	671	0	671	23 762	0	23 762
45415	62	0	62	51	0	51	60	0	60	71	0	71
45515	22 657	0	22 657	1 520	0	1 520	2 888	0	2 888	24 025	0	24 025
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
45918	1 690	0	1 690	0	0	0	25	0	25	1 715	0	1 715
47403	0	0	0	1 542 654	0	1 542 654	1 542 654	0	1 542 654	0	0	0
47405	0	0	0	150 060	98 996	249 056	150 060	98 996	249 056	0	0	0
47407	163 500	0	163 500	6 283 384	6 375 757	12 659 141	6 383 406	6 375 757	12 759 163	263 522	0	263 522
47411	19 450	9 181	28 631	13 696	5 679	19 375	10 640	4 976	15 616	16 394	8 478	24 872
47416	3	0	3	57 723	0	57 723	59 403	0	59 403	1 683	0	1 683
47422	0	0	0	270	110 793	111 063	375	110 793	111 168	105	0	105
47425	15 961	0	15 961	1 220	0	1 220	1 377	0	1 377	16 118	0	16 118
47426	25 084	12	25 096	6 911	12	6 923	9 962	19	9 981	28 135	19	28 154
50120	911	0	911	374	0	374	469	0	469	1 006	0	1 006
50620	37	0	37	40	0	40	9	0	9	6	0	6
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 398	0	3 398	16 139	0	16 139	15 700	0	15 700	2 959	0	2 959
60305	3 109	0	3 109	10 334	0	10 334	9 708	0	9 708	2 483	0	2 483
60309	323	0	323	322	0	322	155	0	155	156	0	156
60311	234	0	234	568	0	568	645	0	645	311	0	311
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60320	42 572	0	42 572	42 401	0	42 401	0	0	0	171	0	171
60322	84	0	84	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016	84	0	84
60324	194	0	194	1	0	1	0	0	0	193	0	193
60601	26 062	0	26 062	0	0	0	668	0	668	26 730	0	26 730
61012	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70601	376 519	0	376 519	1 681	0	1 681	71 678	0	71 678	446 516	0	446 516
70602	558	0	558	13	0	13	13	0	13	558	0	558
70603	603 830	0	603 830	0	0	0	112 941	0	112 941	716 771	0	716 771
Итого по пассиву (баланс)	5 810 054	1 184 804	6 994 858	14 326 117	7 161 146	21 487 263	14 468 670	7 192 581	21 661 251	5 952 607	1 216 239	7 168 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 032	0	4 032	2 111	0	2 111	2 484	0	2 484	3 659	0	3 659
80601	8 736	0	8 736	399 969	0	399 969	399 558	0	399 558	9 147	0	9 147
80801	58	0	58	28	0	28	49	0	49	37	0	37
80901	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
81001	3 391	0	3 391	284	0	284	301	0	301	3 374	0	3 374
Итого по активу (баланс)	16 217	0	16 217	402 680	0	402 680	402 680	0	402 680	16 217	0	16 217
Пассив
85101	16 217	0	16 217	0	0	0	0	0	0	16 217	0	16 217
85201	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
85401	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 217	0	16 217	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	16 217	0	16 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	151	0	151	2 678	0	2 678	2 816	0	2 816	13	0	13
90902	623 883	0	623 883	41 879	0	41 879	79 034	0	79 034	586 728	0	586 728
90908	0	3 641	3 641	0	134	134	0	1 922	1 922	0	1 853	1 853
91202	150 002	0	150 002	0	0	0	15 000	0	15 000	135 002	0	135 002
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 806 234	2 113 560	6 919 794	78 814	125 871	204 685	147 667	78 757	226 424	4 737 381	2 160 674	6 898 055
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	11 855	479	12 334	1 251	27	1 278	4	19	23	13 102	487	13 589
91704	6 278	163	6 441	0	7	7	0	7	7	6 278	163	6 441
91802	7 661	1 876	9 537	0	76	76	0	76	76	7 661	1 876	9 537
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 802 289	0	7 802 289	652 644	0	652 644	540 480	0	540 480	7 914 453	0	7 914 453
Итого по активу (баланс)	13 412 707	2 119 719	15 532 426	792 268	126 115	918 383	800 003	80 781	880 784	13 404 972	2 165 053	15 570 025
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 173 649	0	7 173 649	263 012	0	263 012	457 066	0	457 066	7 367 703	0	7 367 703
91314	861	0	861	1 644	0	1 644	1 125	0	1 125	342	0	342
91315	100 335	0	100 335	0	0	0	14 731	0	14 731	115 066	0	115 066
91316	6 619	108 711	115 330	650	42 403	43 053	0	29 441	29 441	5 969	95 749	101 718
91317	281 771	40 617	322 388	229 855	2 924	232 779	147 266	3 023	150 289	199 182	40 716	239 898
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 730 137	0	7 730 137	340 231	0	340 231	265 666	0	265 666	7 655 572	0	7 655 572
Итого по пассиву (баланс)	15 383 098	149 328	15 532 426	835 392	45 327	880 719	885 854	32 464	918 318	15 433 560	136 465	15 570 025
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	255 971	0	255 971	5 825 420	291 687	6 117 107	5 840 655	291 251	6 131 906	240 736	436	241 172
93304	6 427	6 575	13 002	0	267	267	0	264	264	6 427	6 578	13 005
93801	1 187	0	1 187	15 006	0	15 006	16 154	0	16 154	39	0	39
93803	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263 585	6 575	270 160	5 842 460	291 954	6 134 414	5 858 843	291 515	6 150 358	247 202	7 014	254 216
Пассив
96001	0	257 009	257 009	263 760	5 790 516	6 054 276	264 197	5 774 011	6 038 208	437	240 504	240 941
96201	0	0	0	103 388	0	103 388	103 388	0	103 388	0	0	0
96304	6 426	6 576	13 002	0	265	265	1	267	268	6 427	6 578	13 005
96801	149	0	149	16 916	0	16 916	17 037	0	17 037	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	6 575	263 585	270 160	384 064	5 790 781	6 174 845	384 623	5 774 278	6 158 901	7 134	247 082	254 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	504 326 106,0000	0	0	784 444 831,0000	0	0	38 717 651,0000	0	0	1 250 053 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	504 326 108,0000	0	0	784 444 831,0000	0	0	38 717 651,0000	0	0	1 250 053 288,0000
Пассив
98040	0	0	502 419 246,0000	0	0	26 507 841,0000	0	0	744 656 991,0000	0	0	1 220 568 396,0000
98050	0	0	1 352 820,0000	0	0	7 191 810,0000	0	0	19 645 340,0000	0	0	13 806 350,0000
98055	0	0	553 000,0000	0	0	5 018 000,0000	0	0	14 059 000,0000	0	0	9 594 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 083 500,0000	0	0	6 083 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	504 326 108,0000	0	0	38 717 651,0000	0	0	784 444 831,0000	0	0	1 250 053 288,0000

Страница была полезной?