Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 277	42 057	107 334	365 530	66 572	432 102	390 215	75 641	465 856	40 592	32 988	73 580
20208	22 606	0	22 606	55 576	0	55 576	54 976	0	54 976	23 206	0	23 206
20209	0	0	0	132 919	31 305	164 224	132 919	31 305	164 224	0	0	0
30102	27 024	0	27 024	5 024 527	0	5 024 527	5 031 883	0	5 031 883	19 668	0	19 668
30110	40 469	17 679	58 148	131 101	24 071	155 172	141 599	24 005	165 604	29 971	17 745	47 716
30114	0	62 351	62 351	0	2 289 247	2 289 247	0	2 008 961	2 008 961	0	342 637	342 637
30202	103 387	0	103 387	0	0	0	8 650	0	8 650	94 737	0	94 737
30204	59 288	0	59 288	3 866	0	3 866	0	0	0	63 154	0	63 154
30233	3 363	6	3 369	81 370	53	81 423	81 191	20	81 211	3 542	39	3 581
30402	4 839	0	4 839	1 805 697	0	1 805 697	1 804 910	0	1 804 910	5 626	0	5 626
30404	0	0	0	3 364 034	0	3 364 034	3 364 034	0	3 364 034	0	0	0
30409	0	0	0	1 866 188	0	1 866 188	1 866 188	0	1 866 188	0	0	0
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 294 660	1 294 660	0	1 294 660	1 294 660	0	0	0
32103	0	286 676	286 676	0	493 856	493 856	0	780 532	780 532	0	0	0
32104	0	0	0	0	100 257	100 257	0	100 257	100 257	0	0	0
32201	0	1 647	1 647	9	90	99	9	128	137	0	1 609	1 609
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	6 860	0	6 860	0	0	0	6 860	0	6 860	0	0	0
45107	150 893	288 029	438 922	61 800	59 018	120 818	13 112	42 635	55 747	199 581	304 412	503 993
45108	28 112	0	28 112	0	0	0	2 162	0	2 162	25 950	0	25 950
45201	33 984	0	33 984	83 805	0	83 805	63 014	0	63 014	54 775	0	54 775
45206	480 337	8 081	488 418	110 419	365	110 784	107 329	2 330	109 659	483 427	6 116	489 543
45207	398 481	396 235	794 716	68 000	18 182	86 182	9 175	40 511	49 686	457 306	373 906	831 212
45208	39 000	46 122	85 122	0	1 361	1 361	0	3 187	3 187	39 000	44 296	83 296
45401	2 754	0	2 754	7 003	0	7 003	4 980	0	4 980	4 777	0	4 777
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	65 963	0	65 963	1 650	0	1 650	7 331	0	7 331	60 282	0	60 282
45506	841 518	382 397	1 223 915	57 498	17 462	74 960	33 313	29 228	62 541	865 703	370 631	1 236 334
45507	433 651	29 918	463 569	1 850	1 200	3 050	24 501	2 183	26 684	411 000	28 935	439 935
45509	4 048	315	4 363	4 570	56	4 626	4 269	66	4 335	4 349	305	4 654
45510	2 699	0	2 699	7 705	0	7 705	5 814	0	5 814	4 590	0	4 590
45708	0	327	327	0	18	18	0	25	25	0	320	320
45812	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45815	414	21	435	16 006	1	16 007	0	2	2	16 420	20	16 440
45915	10 377	0	10 377	395	2	397	10	2	12	10 762	0	10 762
47001	390	395	785	0	22	22	0	31	31	390	386	776
47404	988	1 374	2 362	1 945 284	104 648	2 049 932	1 945 282	104 692	2 049 974	990	1 330	2 320
47408	122 271	0	122 271	33 375	88 798	122 173	35 375	88 798	124 173	120 271	0	120 271
47417	0	0	0	0	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	0	0
47423	6 937	182	7 119	61 290	38	61 328	58 931	33	58 964	9 296	187	9 483
47427	81 197	4 938	86 135	8 553	1 160	9 713	5 743	879	6 622	84 007	5 219	89 226
50104	180 843	0	180 843	1 801 694	0	1 801 694	1 927 933	0	1 927 933	54 604	0	54 604
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	101 480	0	101 480	1 694 808	0	1 694 808	1 602 334	0	1 602 334	193 954	0	193 954
50121	0	0	0	655	0	655	587	0	587	68	0	68
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	41	0	41	3 376	0	3 376	43	0	43	3 374	0	3 374
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 005	0	2 005	116	0	116	1 277	0	1 277	844	0	844
60306	0	0	0	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0
60308	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	58 721	0	58 721	16 358	0	16 358	4 286	0	4 286	70 793	0	70 793
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	283 037	0	283 037	199	0	199	572	0	572	282 664	0	282 664
60410	38 337	0	38 337	0	0	0	0	0	0	38 337	0	38 337
60411	71 911	0	71 911	0	0	0	0	0	0	71 911	0	71 911
60412	50 434	0	50 434	0	0	0	0	0	0	50 434	0	50 434
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	511	0	511	324	0	324	340	0	340	495	0	495
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61011	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
61209	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61210	0	0	0	233 869	0	233 869	233 869	0	233 869	0	0	0
61403	8 134	518	8 652	1 011	673	1 684	1 565	297	1 862	7 580	894	8 474
70606	278 378	0	278 378	44 049	0	44 049	254	0	254	322 173	0	322 173
70607	944	0	944	347	0	347	583	0	583	708	0	708
70608	892 112	0	892 112	179 586	0	179 586	0	0	0	1 071 698	0	1 071 698
70611	6 579	0	6 579	2 543	0	2 543	0	0	0	9 122	0	9 122
Итого по активу (баланс)	5 077 952	1 569 268	6 647 220	20 644 917	4 594 304	25 239 221	20 343 380	4 631 597	24 974 977	5 379 489	1 531 975	6 911 464
Пассив
10207	575 500	0	575 500	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	575 500	0	575 500
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 347	0	43 347	0	0	0	0	0	0	43 347	0	43 347
30232	17	0	17	132 019	615	132 634	132 026	615	132 641	24	0	24
30408	0	0	0	1 970 284	0	1 970 284	1 970 284	0	1 970 284	0	0	0
30601	20 783	0	20 783	178 057	0	178 057	175 211	0	175 211	17 937	0	17 937
31502	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32901	101 320	0	101 320	1 515 422	0	1 515 422	1 608 018	0	1 608 018	193 916	0	193 916
40502	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
40602	153	0	153	253	0	253	206	0	206	106	0	106
40701	33 399	8 343	41 742	419 861	77 341	497 202	418 112	79 748	497 860	31 650	10 750	42 400
40702	808 457	605	809 062	3 458 833	49 464	3 508 297	3 469 232	55 985	3 525 217	818 856	7 126	825 982
40703	26 355	1 367	27 722	10 152	1 060	11 212	8 761	1 333	10 094	24 964	1 640	26 604
40802	13 669	5 217	18 886	72 324	1 635	73 959	70 527	2 426	72 953	11 872	6 008	17 880
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	15 852	71	15 923	646	5	651	1 464	2	1 466	16 670	68	16 738
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	333 130	58 806	391 936	631 708	88 158	719 866	579 187	80 630	659 817	280 609	51 278	331 887
40820	5 136	94	5 230	8 666	13	8 679	13 112	11	13 123	9 582	92	9 674
40821	1 001	0	1 001	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	501	0	501
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	32 473	0	32 473	32 473	0	32 473	0	0	0
40912	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	24 600	0	24 600	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	9 600	0	9 600
42006	5 637	0	5 637	278	0	278	0	0	0	5 359	0	5 359
42007	18 526	0	18 526	4 929	0	4 929	0	0	0	13 597	0	13 597
42101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
42206	157 400	0	157 400	0	0	0	3 400	0	3 400	160 800	0	160 800
42301	18 374	4 527	22 901	7 264	8 991	16 255	1 674	8 530	10 204	12 784	4 066	16 850
42304	10 412	9 904	20 316	0	6 217	6 217	3 581	6 531	10 112	13 993	10 218	24 211
42305	15 876	5 877	21 753	0	1 594	1 594	0	525	525	15 876	4 808	20 684
42306	1 298 858	1 312 924	2 611 782	110 229	132 920	243 149	170 880	97 705	268 585	1 359 509	1 277 709	2 637 218
42307	47 961	143 266	191 227	0	11 070	11 070	0	8 216	8 216	47 961	140 412	188 373
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	113	16	129	0	1	1	0	1	1	113	16	129
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42606	502	0	502	100	0	100	0	0	0	402	0	402
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	0	0	0	2	0	2	68	0	68	66	0	66
45215	18 913	0	18 913	3 372	0	3 372	804	0	804	16 345	0	16 345
45415	28	0	28	50	0	50	70	0	70	48	0	48
45515	18 864	0	18 864	11 537	0	11 537	2 100	0	2 100	9 427	0	9 427
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45918	603	0	603	587	0	587	271	0	271	287	0	287
47403	0	0	0	1 970 284	0	1 970 284	1 970 284	0	1 970 284	0	0	0
47405	6	0	6	81 275	49 195	130 470	81 269	49 195	130 464	0	0	0
47407	0	0	0	82 309	39 709	122 018	82 309	39 709	122 018	0	0	0
47411	26 976	15 904	42 880	14 614	9 012	23 626	10 664	6 700	17 364	23 026	13 592	36 618
47416	4 030	0	4 030	591 924	0	591 924	590 499	436	590 935	2 605	436	3 041
47422	0	18	18	77	88	165	77	72	149	0	2	2
47425	8 604	0	8 604	4 363	0	4 363	1 394	0	1 394	5 635	0	5 635
47426	4 554	0	4 554	1 318	0	1 318	2 220	0	2 220	5 456	0	5 456
50120	726	0	726	583	0	583	347	0	347	490	0	490
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52306	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376	13 376	0	13 376
52406	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
60301	4 146	0	4 146	7 623	0	7 623	5 498	0	5 498	2 021	0	2 021
60305	2 417	0	2 417	6 752	0	6 752	6 418	0	6 418	2 083	0	2 083
60309	437	0	437	459	0	459	225	0	225	203	0	203
60311	366	0	366	606	0	606	728	0	728	488	0	488
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	70	0	70	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	70	0	70
60324	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
60601	25 125	0	25 125	153	0	153	624	0	624	25 596	0	25 596
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	306 626	0	306 626	20	0	20	68 142	0	68 142	374 748	0	374 748
70602	2 896	0	2 896	587	0	587	655	0	655	2 964	0	2 964
70603	893 682	0	893 682	0	0	0	179 471	0	179 471	1 073 153	0	1 073 153
Итого по пассиву (баланс)	5 080 267	1 566 953	6 647 220	11 531 733	477 166	12 008 899	11 834 696	438 447	12 273 143	5 383 230	1 528 234	6 911 464
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 142	0	6 142	345	0	345	0	0	0	6 487	0	6 487
80601	21 233	0	21 233	928 600	0	928 600	928 704	0	928 704	21 129	0	21 129
80801	26	0	26	137	0	137	102	0	102	61	0	61
80901	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
81001	3 542	0	3 542	106	0	106	382	0	382	3 266	0	3 266
Итого по активу (баланс)	30 943	0	30 943	929 294	0	929 294	929 294	0	929 294	30 943	0	30 943
Пассив
85101	30 943	0	30 943	0	0	0	0	0	0	30 943	0	30 943
85401	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 943	0	30 943	382	0	382	382	0	382	30 943	0	30 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
90803	8 506	0	8 506	13 376	0	13 376	8 506	0	8 506	13 376	0	13 376
90901	137	0	137	1 606	0	1 606	1 693	0	1 693	50	0	50
90902	631 902	0	631 902	34 427	0	34 427	63 616	0	63 616	602 713	0	602 713
90907	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
91202	143 508	0	143 508	1	0	1	8 506	0	8 506	135 003	0	135 003
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 308 871	2 257 121	6 565 992	265 359	108 996	374 355	238 495	188 172	426 667	4 335 735	2 177 945	6 513 680
91501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	687	392	1 079	240	29	269	19	31	50	908	390	1 298
91704	5 804	163	5 967	0	9	9	0	13	13	5 804	159	5 963
91802	6 991	1 879	8 870	0	103	103	0	146	146	6 991	1 836	8 827
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 367 811	0	7 367 811	1 513 642	0	1 513 642	1 565 007	0	1 565 007	7 316 446	0	7 316 446
Итого по активу (баланс)	12 504 054	2 259 555	14 763 609	1 837 158	109 137	1 946 295	1 919 350	188 362	2 107 712	12 421 862	2 180 330	14 602 192
Пассив
91311	105 760	0	105 760	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	82 760	0	82 760
91312	5 948 430	907 483	6 855 913	375 079	664 808	1 039 887	1 000 099	12 921	1 013 020	6 573 450	255 596	6 829 046
91314	1 354	0	1 354	3 649	0	3 649	4 327	0	4 327	2 032	0	2 032
91315	55 958	0	55 958	39 491	0	39 491	0	0	0	16 467	0	16 467
91316	19 327	9 602	28 929	91 850	50 468	142 318	127 427	51 351	178 778	54 904	10 485	65 389
91317	241 958	10 394	252 352	305 735	8 927	314 662	306 994	8 523	315 517	243 217	9 990	253 207
91507	67 545	0	67 545	0	0	0	0	0	0	67 545	0	67 545
99999	7 395 798	0	7 395 798	542 685	0	542 685	432 633	0	432 633	7 285 746	0	7 285 746
Итого по пассиву (баланс)	13 836 130	927 479	14 763 609	1 383 489	724 203	2 107 692	1 873 480	72 795	1 946 275	14 326 121	276 071	14 602 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 050	24 920	37 970	13 050	24 920	37 970	0	0	0
93801	112	0	112	142	0	142	142	0	142	112	0	112
Итого по активу (баланс)	112	0	112	13 192	24 920	38 112	13 192	24 920	38 112	112	0	112
Пассив
96001	0	0	0	23 631	14 253	37 884	23 631	14 253	37 884	0	0	0
96801	112	0	112	268	0	268	268	0	268	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	23 899	14 253	38 152	23 899	14 253	38 152	112	0	112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	735 088 178,0000	0	0	894 642 549,0000	0	0	421 196 533,0000	0	0	1 208 534 194,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	735 088 181,0000	0	0	894 642 549,0000	0	0	421 196 534,0000	0	0	1 208 534 196,0000
Пассив
98040	0	0	720 425 047,0000	0	0	378 163 449,0000	0	0	842 083 921,0000	0	0	1 184 345 519,0000
98050	0	0	14 002 091,0000	0	0	46 033 084,0000	0	0	55 558 628,0000	0	0	23 527 635,0000
98055	0	0	660 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660 000,0000
98070	0	0	1 043,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	735 088 181,0000	0	0	424 196 534,0000	0	0	897 642 549,0000	0	0	1 208 534 196,0000

Страница была полезной?