Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 069	258 502	440 571	2 790 570	1 781 887	4 572 457	2 778 286	1 760 452	4 538 738	194 353	279 937	474 290
20208	19 402	0	19 402	68 258	0	68 258	72 018	0	72 018	15 642	0	15 642
20209	0	0	0	1 700 383	901 194	2 601 577	1 700 383	901 194	2 601 577	0	0	0
30102	112 614	0	112 614	9 439 332	0	9 439 332	9 461 454	0	9 461 454	90 492	0	90 492
30110	13 012	51 537	64 549	6 177 116	172 256	6 349 372	6 176 026	172 650	6 348 676	14 102	51 143	65 245
30114	0	291 378	291 378	0	526 819	526 819	0	548 990	548 990	0	269 207	269 207
30202	20 110	0	20 110	473	0	473	1 350	0	1 350	19 233	0	19 233
30204	5 955	0	5 955	946	0	946	473	0	473	6 428	0	6 428
30215	2 900	7 210	10 110	0	291	291	0	364	364	2 900	7 137	10 037
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	257	0	257	97 811	32 871	130 682	98 055	32 861	130 916	13	10	23
30424	11 344	672	12 016	472 651	35	472 686	472 694	39	472 733	11 301	668	11 969
30602	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	500 000	0	500 000	5 870 000	0	5 870 000	6 070 000	0	6 070 000	300 000	0	300 000
32201	0	3 501	3 501	0	141	141	0	177	177	0	3 465	3 465
45201	989	0	989	2 511	0	2 511	2 203	0	2 203	1 297	0	1 297
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	13 030	0	13 030	9 000	0	9 000	13 030	0	13 030	9 000	0	9 000
45205	64 700	0	64 700	27 000	0	27 000	51 000	0	51 000	40 700	0	40 700
45206	181 763	0	181 763	44 860	0	44 860	20 982	0	20 982	205 641	0	205 641
45207	305 915	0	305 915	52 800	0	52 800	58 093	0	58 093	300 622	0	300 622
45208	467 242	0	467 242	7 000	0	7 000	17 515	0	17 515	456 727	0	456 727
45306	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45401	0	0	0	843	0	843	610	0	610	233	0	233
45404	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45405	600	0	600	0	0	0	400	0	400	200	0	200
45406	627	0	627	0	0	0	207	0	207	420	0	420
45407	57 374	0	57 374	3 230	0	3 230	5 084	0	5 084	55 520	0	55 520
45408	169 631	0	169 631	2 500	0	2 500	4 773	0	4 773	167 358	0	167 358
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	10 892	0	10 892	0	0	0	1 690	0	1 690	9 202	0	9 202
45506	49 378	0	49 378	9 800	0	9 800	4 588	0	4 588	54 590	0	54 590
45507	103 110	0	103 110	0	0	0	2 883	0	2 883	100 227	0	100 227
45509	1 502	102	1 604	1 372	430	1 802	1 775	291	2 066	1 099	241	1 340
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	64 657	0	64 657	3 322	0	3 322	3 583	0	3 583	64 396	0	64 396
45814	1 286	0	1 286	546	0	546	112	0	112	1 720	0	1 720
45815	9 124	0	9 124	2 377	0	2 377	464	0	464	11 037	0	11 037
45912	263	0	263	0	0	0	2	0	2	261	0	261
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	16	0	16	20	0	20	5	0	5	31	0	31
47408	0	0	0	0	473 563	473 563	0	473 563	473 563	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	562	0	562	6 909	0	6 909	6 961	0	6 961	510	0	510
47427	635	0	635	886	0	886	602	0	602	919	0	919
47801	21 744	0	21 744	0	0	0	892	0	892	20 852	0	20 852
50107	0	75 825	75 825	0	3 490	3 490	0	79 315	79 315	0	0	0
50108	0	851	851	0	31	31	0	882	882	0	0	0
50110	0	0	0	0	75 551	75 551	0	0	0	0	75 551	75 551
50121	4 962	0	4 962	41	0	41	780	0	780	4 223	0	4 223
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51405	87 767	0	87 767	233	0	233	49 689	0	49 689	38 311	0	38 311
51406	0	35 122	35 122	0	1 603	1 603	0	1 772	1 772	0	34 953	34 953
60302	1 123	0	1 123	382	0	382	382	0	382	1 123	0	1 123
60306	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
60308	35	0	35	208	0	208	208	0	208	35	0	35
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	1 945	0	1 945	5 020	0	5 020	5 530	0	5 530	1 435	0	1 435
60323	2 955	0	2 955	3	0	3	0	0	0	2 958	0	2 958
60401	31 749	0	31 749	174	0	174	0	0	0	31 923	0	31 923
60701	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61009	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	872	50 872	50 000	872	50 872	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	656	0	656	194	0	194	72	0	72	778	0	778
70606	179 355	0	179 355	69 281	0	69 281	221	0	221	248 415	0	248 415
70607	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70608	123 716	0	123 716	72 725	0	72 725	0	0	0	196 441	0	196 441
70611	2 670	0	2 670	328	0	328	0	0	0	2 998	0	2 998
Итого по активу (баланс)	2 851 515	724 700	3 576 215	27 295 917	3 971 034	31 266 951	27 150 042	3 973 422	31 123 464	2 997 390	722 312	3 719 702
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	20	20	0	20	20	0	73	73	0	73	73
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	243	0	243	40 022	0	40 022	40 129	0	40 129	350	0	350
30232	12	960	972	61 156	177 169	238 325	61 253	177 162	238 415	109	953	1 062
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 635	0	2 635	47 326	0	47 326	50 723	0	50 723	6 032	0	6 032
40701	573	0	573	529	0	529	107	0	107	151	0	151
40702	1 064 237	58 176	1 122 413	9 589 389	235 215	9 824 604	9 576 155	258 013	9 834 168	1 051 003	80 974	1 131 977
40703	25 100	0	25 100	33 927	15 459	49 386	27 657	19 380	47 037	18 830	3 921	22 751
40802	105 181	2 527	107 708	397 836	3 784	401 620	419 016	1 980	420 996	126 361	723	127 084
40807	11 235	112	11 347	5 313	4 527	9 840	5 321	4 443	9 764	11 243	28	11 271
40817	79 114	127 189	206 303	447 304	320 143	767 447	470 860	297 995	768 855	102 670	105 041	207 711
40820	3 434	510	3 944	4 020	4 227	8 247	3 502	4 222	7 724	2 916	505	3 421
40821	1 408	0	1 408	78 253	0	78 253	78 557	0	78 557	1 712	0	1 712
40905	295	0	295	30 590	0	30 590	30 595	0	30 595	300	0	300
40909	0	0	0	7 942	14 911	22 853	7 942	14 911	22 853	0	0	0
40910	0	0	0	2 869	5 832	8 701	2 869	5 832	8 701	0	0	0
40911	4 144	0	4 144	114 482	0	114 482	115 817	0	115 817	5 479	0	5 479
40912	0	0	0	19 881	27 018	46 899	19 881	27 018	46 899	0	0	0
40913	0	0	0	80 005	149 804	229 809	80 005	149 804	229 809	0	0	0
42101	43 000	0	43 000	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
42103	14 110	0	14 110	14 110	0	14 110	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42104	800	0	800	200	0	200	0	0	0	600	0	600
42105	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
42106	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
42107	12 200	141 286	153 486	0	7 693	7 693	0	6 579	6 579	12 200	140 172	152 372
42205	6 500	0	6 500	7 180	0	7 180	680	0	680	0	0	0
42301	42	353	395	0	1 927	1 927	4	1 929	1 933	46	355	401
42302	8 702	2 989	11 691	8 702	3 484	12 186	0	569	569	0	74	74
42303	123 431	70 265	193 696	63 157	15 107	78 264	13 383	13 479	26 862	73 657	68 637	142 294
42304	20 850	15 544	36 394	7 498	13 759	21 257	44 109	13 455	57 564	57 461	15 240	72 701
42305	200 085	226 232	426 317	33 954	108 088	142 042	27 923	111 970	139 893	194 054	230 114	424 168
42306	120 175	48 554	168 729	5 163	3 703	8 866	5 540	5 661	11 201	120 552	50 512	171 064
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
42603	90	1 175	1 265	0	62	62	0	122	122	90	1 235	1 325
42604	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42605	2 078	3 364	5 442	703	860	1 563	694	694	1 388	2 069	3 198	5 267
42606	318	725	1 043	0	37	37	40	29	69	358	717	1 075
45215	102 590	0	102 590	10 198	0	10 198	25 445	0	25 445	117 837	0	117 837
45315	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45415	33 760	0	33 760	1 597	0	1 597	2 386	0	2 386	34 549	0	34 549
45515	51 421	0	51 421	3 371	0	3 371	860	0	860	48 910	0	48 910
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	71 533	0	71 533	1 264	0	1 264	5 294	0	5 294	75 563	0	75 563
45918	263	0	263	0	0	0	1	0	1	264	0	264
47407	0	0	0	472 671	0	472 671	472 671	0	472 671	0	0	0
47411	12 042	5 084	17 126	2 518	1 859	4 377	2 777	1 377	4 154	12 301	4 602	16 903
47416	369	0	369	6 699	0	6 699	7 681	0	7 681	1 351	0	1 351
47422	712	0	712	92 469	87 491	179 960	92 378	87 491	179 869	621	0	621
47425	27 024	0	27 024	8 314	0	8 314	6 650	0	6 650	25 360	0	25 360
47426	1 644	0	1 644	523	0	523	274	0	274	1 395	0	1 395
47804	4 346	0	4 346	185	0	185	0	0	0	4 161	0	4 161
50120	248	0	248	361	0	361	113	0	113	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	34	0	34	0	0	0	16	0	16	50	0	50
60301	2 877	0	2 877	4 314	0	4 314	3 453	0	3 453	2 016	0	2 016
60305	3 541	0	3 541	6 809	0	6 809	6 891	0	6 891	3 623	0	3 623
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	245	0	245	307	0	307	314	0	314	252	0	252
60324	2 990	0	2 990	5	0	5	8	0	8	2 993	0	2 993
60601	14 475	0	14 475	0	0	0	246	0	246	14 721	0	14 721
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	450	0	450	13	0	13	116	0	116	553	0	553
70601	197 387	0	197 387	30	0	30	76 062	0	76 062	273 419	0	273 419
70602	3 502	0	3 502	894	0	894	403	0	403	3 011	0	3 011
70603	123 658	0	123 658	0	0	0	71 492	0	71 492	195 150	0	195 150
70801	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0	32 985	0	32 985
Итого по пассиву (баланс)	2 871 150	705 065	3 576 215	11 733 375	1 202 179	12 935 554	11 874 853	1 204 188	13 079 041	3 012 628	707 074	3 719 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	236 644	0	236 644	221 907	0	221 907	76 946	0	76 946	381 605	0	381 605
90902	1 219 767	0	1 219 767	244 516	0	244 516	43 562	0	43 562	1 420 721	0	1 420 721
90909	0	741	741	0	102	102	0	56	56	0	787	787
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 431 316	0	8 431 316	40 054	0	40 054	230 488	0	230 488	8 240 882	0	8 240 882
91418	21 744	0	21 744	0	0	0	892	0	892	20 852	0	20 852
91604	4 255	0	4 255	1 006	0	1 006	742	0	742	4 519	0	4 519
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 852	0	13 852	0	0	0	3	0	3	13 849	0	13 849
91803	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	3 900 149	0	3 900 149	130 798	0	130 798	383 046	0	383 046	3 647 901	0	3 647 901
Итого по активу (баланс)	13 830 499	741	13 831 240	638 281	102	638 383	735 679	56	735 735	13 733 101	787	13 733 888
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 430 139	0	3 430 139	242 033	0	242 033	17 650	0	17 650	3 205 756	0	3 205 756
91315	45 329	0	45 329	732	0	732	979	0	979	45 576	0	45 576
91317	420 745	1 132	421 877	139 795	486	140 281	111 830	339	112 169	392 780	985	393 765
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 931 091	0	9 931 091	351 122	0	351 122	506 018	0	506 018	10 085 987	0	10 085 987
Итого по пассиву (баланс)	13 830 108	1 132	13 831 240	733 682	486	734 168	636 477	339	636 816	13 732 903	985	13 733 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	75 486	75 486	0	75 486	75 486	0	0	0
99996	0	0	0	75 047	0	75 047	75 047	0	75 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 047	75 486	150 533	75 047	75 486	150 533	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	75 047	0	75 047	75 047	0	75 047	0	0	0
99997	0	0	0	75 486	0	75 486	75 486	0	75 486	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 533	0	150 533	150 533	0	150 533	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	179 354,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 369,0000	0	0	5,0000	0	0	1 510,0000	0	0	177 864,0000
Пассив
98050	0	0	179 368,0000	0	0	1 505,0000	0	0	0,0000	0	0	177 863,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 369,0000	0	0	1 505,0000	0	0	0,0000	0	0	177 864,0000

Страница была полезной?