Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 932	161 049	350 981	2 078 383	1 032 154	3 110 537	2 033 476	1 035 805	3 069 281	234 839	157 398	392 237
20208	18 665	0	18 665	61 313	0	61 313	61 989	0	61 989	17 989	0	17 989
20209	0	0	0	1 347 854	581 114	1 928 968	1 347 854	581 114	1 928 968	0	0	0
30102	311 604	0	311 604	8 224 327	0	8 224 327	8 414 802	0	8 414 802	121 129	0	121 129
30110	16 749	15 171	31 920	22 177	22 257	44 434	23 014	23 601	46 615	15 912	13 827	29 739
30114	0	101 231	101 231	0	414 911	414 911	0	405 982	405 982	0	110 160	110 160
30202	20 292	0	20 292	589	0	589	0	0	0	20 881	0	20 881
30204	4 651	0	4 651	775	0	775	0	0	0	5 426	0	5 426
30208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	1	0	1	46 128	8 171	54 299	45 795	8 171	53 966	334	0	334
30402	634	2 455	3 089	519 986	4 579	524 565	520 605	274	520 879	15	6 760	6 775
30602	838	6 024	6 862	0	969	969	2	573	575	836	6 420	7 256
31901	180 000	0	180 000	430 000	0	430 000	170 000	0	170 000	440 000	0	440 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	14 300	2 272	16 572	0	265	265	0	240	240	14 300	2 297	16 597
44906	1 370	0	1 370	0	0	0	210	0	210	1 160	0	1 160
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	0	0	0	748	0	748	695	0	695	53	0	53
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	51 310	0	51 310	25 700	0	25 700	10 115	0	10 115	66 895	0	66 895
45206	174 923	0	174 923	75 800	0	75 800	33 714	0	33 714	217 009	0	217 009
45207	310 438	6 741	317 179	25 500	787	26 287	36 977	1 858	38 835	298 961	5 670	304 631
45208	153 840	0	153 840	500	0	500	4 609	0	4 609	149 731	0	149 731
45401	449	0	449	1 890	0	1 890	1 938	0	1 938	401	0	401
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45406	168	0	168	0	0	0	41	0	41	127	0	127
45407	27 123	0	27 123	3 280	0	3 280	2 275	0	2 275	28 128	0	28 128
45408	67 902	0	67 902	11 450	0	11 450	2 457	0	2 457	76 895	0	76 895
45504	370	0	370	0	0	0	289	0	289	81	0	81
45505	14	0	14	1 500	0	1 500	14	0	14	1 500	0	1 500
45506	42 838	0	42 838	2 400	0	2 400	3 979	0	3 979	41 259	0	41 259
45507	92 598	0	92 598	1 200	0	1 200	6 347	0	6 347	87 451	0	87 451
45509	752	98	850	973	287	1 260	860	284	1 144	865	101	966
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	51 192	0	51 192	384	0	384	15 276	0	15 276	36 300	0	36 300
45814	1 511	0	1 511	289	0	289	1 379	0	1 379	421	0	421
45815	5 959	0	5 959	599	0	599	4 620	0	4 620	1 938	0	1 938
45912	1 058	0	1 058	0	0	0	447	0	447	611	0	611
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	78	0	78	7	0	7	63	0	63	22	0	22
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	27 624	293 233	320 857	27 624	293 233	320 857	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 304	4 874	8 178	30 659	190 194	220 853	28 865	189 860	218 725	5 098	5 208	10 306
47427	236	14	250	204	1	205	204	0	204	236	15	251
47801	26 010	0	26 010	0	0	0	925	0	925	25 085	0	25 085
50104	10 227	0	10 227	91	0	91	0	0	0	10 318	0	10 318
50107	0	75 905	75 905	0	8 420	8 420	0	6 826	6 826	0	77 499	77 499
50108	0	12 533	12 533	0	1 380	1 380	0	1 441	1 441	0	12 472	12 472
50121	0	2 647	2 647	0	1 876	1 876	0	1 499	1 499	0	3 024	3 024
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	69 262	0	69 262	0	0	0	69 262	0	69 262	0	0	0
51404	338 044	0	338 044	60 033	0	60 033	59 104	0	59 104	338 973	0	338 973
51405	58 251	47 514	105 765	386	5 744	6 130	0	5 011	5 011	58 637	48 247	106 884
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	849	0	849	43	0	43	853	0	853	39	0	39
60306	17	0	17	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	17	0	17
60308	157	0	157	241	0	241	260	0	260	138	0	138
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 457	0	1 457	3 512	0	3 512	3 684	0	3 684	1 285	0	1 285
60323	1 415	0	1 415	847	0	847	0	0	0	2 262	0	2 262
60401	30 169	0	30 169	66	0	66	0	0	0	30 235	0	30 235
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	2	0	2	192	0	192	194	0	194	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	128 874	310	129 184	128 874	310	129 184	0	0	0
61212	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
61403	354	0	354	34	0	34	33	0	33	355	0	355
70606	166 150	0	166 150	45 052	0	45 052	107	0	107	211 095	0	211 095
70607	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
70608	157 848	0	157 848	94 401	0	94 401	0	0	0	252 249	0	252 249
70611	1 262	0	1 262	1 888	0	1 888	0	0	0	3 150	0	3 150
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 642 136	438 528	3 080 664	13 289 545	2 566 652	15 856 197	13 076 992	2 556 082	15 633 074	2 854 689	449 098	3 303 787
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	352	0	352	3 575	0	3 575	3 290	0	3 290	67	0	67
30232	0	0	0	4	1 697	1 701	4	1 821	1 825	0	124	124
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	607	0	607	1 981	0	1 981	1 640	0	1 640	266	0	266
40602	3 055	0	3 055	26 956	0	26 956	25 964	0	25 964	2 063	0	2 063
40701	6 948	9 152	16 100	947	966	1 913	19	1 070	1 089	6 020	9 256	15 276
40702	1 181 039	19 842	1 200 881	9 137 266	319 361	9 456 627	9 229 880	325 818	9 555 698	1 273 653	26 299	1 299 952
40703	55 880	0	55 880	59 346	0	59 346	24 098	0	24 098	20 632	0	20 632
40802	84 108	3	84 111	361 361	577	361 938	347 145	576	347 721	69 892	2	69 894
40807	899	452	1 351	4 012	3 581	7 593	3 583	3 153	6 736	470	24	494
40817	134 548	73 769	208 317	341 174	150 609	491 783	379 905	154 109	534 014	173 279	77 269	250 548
40820	2 479	1 161	3 640	3 863	5 242	9 105	3 138	5 257	8 395	1 754	1 176	2 930
40821	396	0	396	46 736	0	46 736	46 930	0	46 930	590	0	590
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	188	0	188	7 630	0	7 630	7 719	0	7 719	277	0	277
40909	0	0	0	3 177	4 587	7 764	3 177	4 587	7 764	0	0	0
40910	0	0	0	680	1 335	2 015	680	1 335	2 015	0	0	0
40911	1 888	0	1 888	81 658	0	81 658	83 721	0	83 721	3 951	0	3 951
40912	0	0	0	19 321	25 454	44 775	19 321	25 454	44 775	0	0	0
40913	0	0	0	83 543	134 503	218 046	83 543	134 503	218 046	0	0	0
42101	69 000	0	69 000	40 000	0	40 000	33 000	0	33 000	62 000	0	62 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	4 202	5 202	1 000	4 358	5 358	4 357	156	4 513	4 357	0	4 357
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	352	0	352	2 352	0	2 352
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	76 692	121 192	0	6 883	6 883	0	8 163	8 163	44 500	77 972	122 472
42202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	340	249	589	221	4 798	5 019	360	4 812	5 172	479	263	742
42302	0	652	652	2 986	921	3 907	14 366	3 462	17 828	11 380	3 193	14 573
42303	19 194	22 724	41 918	16 410	5 534	21 944	3 471	5 807	9 278	6 255	22 997	29 252
42304	98 561	58 468	157 029	22 308	51 039	73 347	22 130	19 865	41 995	98 383	27 294	125 677
42305	69 191	90 195	159 386	12 384	24 096	36 480	30 379	27 375	57 754	87 186	93 474	180 660
42306	116 971	46 875	163 846	9 359	7 821	17 180	8 044	12 555	20 599	115 656	51 609	167 265
42602	0	0	0	0	158	158	0	4 939	4 939	0	4 781	4 781
42603	0	4 716	4 716	0	5 047	5 047	0	331	331	0	0	0
42604	108	16 648	16 756	0	1 762	1 762	0	2 122	2 122	108	17 008	17 116
42605	1 698	247	1 945	195	26	221	205	29	234	1 708	250	1 958
42606	660	1 006	1 666	0	106	106	0	117	117	660	1 017	1 677
44915	68	0	68	10	0	10	0	0	0	58	0	58
45215	44 072	0	44 072	5 537	0	5 537	14 740	0	14 740	53 275	0	53 275
45415	13 096	0	13 096	818	0	818	3 302	0	3 302	15 580	0	15 580
45515	20 147	0	20 147	1 988	0	1 988	1 301	0	1 301	19 460	0	19 460
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	57 588	0	57 588	20 875	0	20 875	203	0	203	36 916	0	36 916
45918	1 109	0	1 109	496	0	496	0	0	0	613	0	613
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	292 445	28 122	320 567	292 445	28 122	320 567	0	0	0
47411	7 935	3 087	11 022	1 115	1 159	2 274	1 820	965	2 785	8 640	2 893	11 533
47416	380	0	380	8 247	0	8 247	8 135	0	8 135	268	0	268
47422	1 606	3 590	5 196	127 498	160 048	287 546	126 640	169 604	296 244	748	13 146	13 894
47425	3 684	0	3 684	556	0	556	2 320	0	2 320	5 448	0	5 448
47426	532	18	550	105	19	124	154	1	155	581	0	581
47804	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
50120	76	8 732	8 808	31	1 976	2 007	66	3 373	3 439	111	10 129	10 240
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	79	0	79	0	0	0	14	0	14	93	0	93
60301	2 158	0	2 158	4 674	0	4 674	4 738	0	4 738	2 222	0	2 222
60305	2 653	0	2 653	5 650	0	5 650	5 810	0	5 810	2 813	0	2 813
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	28 188	0	28 188	239	0	239	241	0	241	28 190	0	28 190
60324	1 562	0	1 562	15	0	15	848	0	848	2 395	0	2 395
60601	8 843	0	8 843	0	0	0	311	0	311	9 154	0	9 154
61012	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61304	462	0	462	104	0	104	108	0	108	466	0	466
70601	191 711	0	191 711	26	0	26	49 594	0	49 594	241 279	0	241 279
70602	1 671	0	1 671	3 578	0	3 578	2 613	0	2 613	706	0	706
70603	154 801	0	154 801	0	0	0	91 908	0	91 908	246 709	0	246 709
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 638 184	442 480	3 080 664	10 762 435	951 785	11 714 220	10 987 862	949 481	11 937 343	2 863 611	440 176	3 303 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	88 082	0	88 082	8 951	0	8 951	9 759	0	9 759	87 274	0	87 274
90902	381 087	0	381 087	22 839	0	22 839	10 794	0	10 794	393 132	0	393 132
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 909 006	25 120	5 934 126	359 740	2 932	362 672	81 522	2 648	84 170	6 187 224	25 404	6 212 628
91418	26 010	0	26 010	0	0	0	115	0	115	25 895	0	25 895
91604	3 811	0	3 811	806	0	806	4 263	0	4 263	354	0	354
91704	1 100	0	1 100	2 615	0	2 615	12	0	12	3 703	0	3 703
91802	10 316	0	10 316	5 559	0	5 559	37	0	37	15 838	0	15 838
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 203 290	0	2 203 290	491 235	0	491 235	366 734	0	366 734	2 327 791	0	2 327 791
Итого по активу (баланс)	8 623 622	25 120	8 648 742	891 745	2 932	894 677	473 236	2 648	475 884	9 042 131	25 404	9 067 535
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91004	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 127 634	0	2 127 634	42 535	0	42 535	150 799	0	150 799	2 235 898	0	2 235 898
91315	67 158	0	67 158	959	0	959	16 601	0	16 601	82 800	0	82 800
91317	4 722	972	5 694	319 959	1 916	321 875	320 328	2 142	322 470	5 091	1 198	6 289
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	6 445 452	0	6 445 452	106 567	0	106 567	400 859	0	400 859	6 739 744	0	6 739 744
Итого по пассиву (баланс)	8 647 770	972	8 648 742	471 384	1 916	473 300	889 951	2 142	892 093	9 066 337	1 198	9 067 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 162	6 162	0	6 162	6 162	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21	6 162	6 183	21	6 162	6 183	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 162	0	6 162	6 162	0	6 162	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	351 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	351 031,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 092,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	351 084,0000
Пассив
98050	0	0	351 091,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	351 083,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 092,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	351 084,0000

Страница была полезной?