Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	232	0	232	0	0	0	10	0	10	222	0	222
10901	292 034	0	292 034	0	0	0	0	0	0	292 034	0	292 034
20202	18 622	10 439	29 061	58 789	85 701	144 490	62 170	90 342	152 512	15 241	5 798	21 039
20207	380	287	667	27 838	64 358	92 196	27 467	64 231	91 698	751	414	1 165
20209	1 319	5 064	6 383	61 352	140 480	201 832	60 128	136 562	196 690	2 543	8 982	11 525
30102	20 604	0	20 604	300 973	0	300 973	317 893	0	317 893	3 684	0	3 684
30110	77 224	2 494	79 718	11 666	32 028	43 694	69 164	32 498	101 662	19 726	2 024	21 750
30114	653	2 090	2 743	0	18 531	18 531	0	17 348	17 348	653	3 273	3 926
30202	18 037	0	18 037	0	0	0	5 129	0	5 129	12 908	0	12 908
30204	1 169	0	1 169	0	0	0	125	0	125	1 044	0	1 044
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30602	141	0	141	4	0	4	1	0	1	144	0	144
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32106	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
32108	0	1 519 216	1 519 216	0	25 451	25 451	0	74 565	74 565	0	1 470 102	1 470 102
45107	7 527	0	7 527	0	0	0	696	0	696	6 831	0	6 831
45206	1 429 420	0	1 429 420	70 000	0	70 000	514 375	0	514 375	985 045	0	985 045
45207	5 645 282	0	5 645 282	514 375	0	514 375	1 355	0	1 355	6 158 302	0	6 158 302
45208	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45507	35 300	0	35 300	0	0	0	380	0	380	34 920	0	34 920
45812	41 947	0	41 947	0	0	0	1 092	0	1 092	40 855	0	40 855
45912	78 896	0	78 896	28	0	28	78 676	0	78 676	248	0	248
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	645	0	645	0	0	0	3	0	3	642	0	642
47408	0	0	0	14 230	40 903	55 133	14 230	40 903	55 133	0	0	0
47423	5 683	0	5 683	235	6 487	6 722	179	6 487	6 666	5 739	0	5 739
47427	6 749	76 383	83 132	5 663	13 951	19 614	28	3 762	3 790	12 384	86 572	98 956
47803	436 670	0	436 670	0	0	0	0	0	0	436 670	0	436 670
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	656 396	0	656 396	0	0	0	0	0	0	656 396	0	656 396
50621	45 441	0	45 441	110	0	110	738	0	738	44 813	0	44 813
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51404	60 951	0	60 951	670	0	670	0	0	0	61 621	0	61 621
51505	561 028	0	561 028	3 489	0	3 489	0	0	0	564 517	0	564 517
52503	4 507	0	4 507	0	0	0	340	0	340	4 167	0	4 167
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	1	0	1	42 060	0	42 060	7 010	0	7 010	35 051	0	35 051
60306	0	0	0	1 557	0	1 557	1 542	0	1 542	15	0	15
60308	0	0	0	4 463	0	4 463	2 298	0	2 298	2 165	0	2 165
60310	538	0	538	1 080	50	1 130	1 087	50	1 137	531	0	531
60312	9 630	0	9 630	1 127	0	1 127	812	0	812	9 945	0	9 945
60314	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
60323	709	0	709	301	0	301	301	0	301	709	0	709
60401	19 236	0	19 236	85	0	85	0	0	0	19 321	0	19 321
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	77	0	77	44	0	44	77	0	77	44	0	44
61009	54	0	54	39	0	39	40	0	40	53	0	53
61403	4 160	0	4 160	600	0	600	470	0	470	4 290	0	4 290
70606	4 432 328	0	4 432 328	1 033 344	0	1 033 344	67	0	67	5 465 605	0	5 465 605
70607	264	0	264	62	0	62	128	0	128	198	0	198
70608	949 919	0	949 919	103 508	0	103 508	0	0	0	1 053 427	0	1 053 427
70611	42 060	0	42 060	7 010	0	7 010	42 060	0	42 060	7 010	0	7 010
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	4	20	24	0	1	1	0	1	1	4	20	24
30126	779	0	779	581	0	581	1	0	1	199	0	199
30232	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31212	3 843 000	0	3 843 000	0	0	0	0	0	0	3 843 000	0	3 843 000
31302	15 000	0	15 000	63 000	0	63 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31303	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31308	0	1 403 793	1 403 793	0	68 900	68 900	0	23 517	23 517	0	1 358 410	1 358 410
31802	0	31 499	31 499	0	31 675	31 675	0	176	176	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
40502	166	0	166	472	0	472	543	0	543	237	0	237
40602	12	0	12	297	0	297	336	0	336	51	0	51
40701	2 804	37 029	39 833	158 020	36 000	194 020	157 994	203	158 197	2 778	1 232	4 010
40702	387 105	1 163	388 268	1 949 751	8 657	1 958 408	1 947 258	8 590	1 955 848	384 612	1 096	385 708
40703	42 863	52	42 915	35 170	143	35 313	1 602	126	1 728	9 295	35	9 330
40802	3 029	0	3 029	3 094	0	3 094	799	0	799	734	0	734
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 367	1 476	2 843	2 064	1 841	3 905	2 500	1 870	4 370	1 803	1 505	3 308
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	600	864	0	22	22	0	25	25	264	603	867
40820	48	1	49	0	1	1	0	0	0	48	0	48
40905	66	0	66	1 233	0	1 233	1 245	0	1 245	78	0	78
40909	135	50	185	393	423	816	273	410	683	15	37	52
40910	34	185	219	31	168	199	28	167	195	31	184	215
40911	129	0	129	4 448	0	4 448	4 844	0	4 844	525	0	525
40912	0	0	0	2 578	181	2 759	2 643	181	2 824	65	0	65
40913	0	0	0	7 625	527	8 152	7 710	527	8 237	85	0	85
42004	0	0	0	0	1 761	1 761	0	36 476	36 476	0	34 715	34 715
42005	125 500	0	125 500	25 000	0	25 000	26 500	0	26 500	127 000	0	127 000
42006	123 729	0	123 729	82 000	0	82 000	0	0	0	41 729	0	41 729
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42206	0	0	0	0	0	0	33 625	0	33 625	33 625	0	33 625
42301	31	193	224	3	9	12	0	3	3	28	187	215
42309	6	9	15	0	0	0	0	0	0	6	9	15
42601	0	165	165	0	8	8	0	3	3	0	160	160
45115	135	0	135	7	0	7	0	0	0	128	0	128
45215	1 514 013	0	1 514 013	130 436	0	130 436	942 213	0	942 213	2 325 790	0	2 325 790
45515	3 530	0	3 530	38	0	38	0	0	0	3 492	0	3 492
45818	27 110	0	27 110	819	0	819	0	0	0	26 291	0	26 291
45918	28 462	0	28 462	28 296	0	28 296	1	0	1	167	0	167
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	6 594	6 594	0	6 594	6 594	0	0	0
47407	0	0	0	40 916	14 216	55 132	40 916	14 216	55 132	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 099	73	1 172	1 101	73	1 174	2	0	2
47422	65	0	65	19	6	25	19	6	25	65	0	65
47425	199 939	0	199 939	30 616	0	30 616	11 463	0	11 463	180 786	0	180 786
47426	452	0	452	2 189	124	2 313	53 830	10 507	64 337	52 093	10 383	62 476
47804	224 448	0	224 448	0	0	0	0	0	0	224 448	0	224 448
50620	1 216	0	1 216	88	0	88	93	0	93	1 221	0	1 221
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	231	0	231	10	0	10	0	0	0	221	0	221
51410	610	0	610	0	0	0	6	0	6	616	0	616
51510	117 816	0	117 816	0	0	0	733	0	733	118 549	0	118 549
52301	1 193	0	1 193	5 134	0	5 134	5 254	0	5 254	1 313	0	1 313
52303	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0	0	0	0
52304	10 666	0	10 666	120	0	120	0	0	0	10 546	0	10 546
52306	38 246	0	38 246	0	0	0	0	0	0	38 246	0	38 246
52406	0	0	0	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	7 338	0	7 338	15 170	0	15 170	8 613	0	8 613	781	0	781
60305	107	0	107	3 794	0	3 794	5 852	0	5 852	2 165	0	2 165
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	48	0	48	7	0	7	7	0	7	48	0	48
60311	4 844	0	4 844	9 298	0	9 298	6 772	0	6 772	2 318	0	2 318
60322	31	0	31	59	0	59	28	0	28	0	0	0
60324	882	0	882	18	0	18	19	0	19	883	0	883
60601	9 932	0	9 932	0	0	0	234	0	234	10 166	0	10 166
70601	3 825 451	0	3 825 451	0	0	0	276 593	0	276 593	4 102 044	0	4 102 044
70602	45 302	0	45 302	768	0	768	70	0	70	44 604	0	44 604
70603	959 735	0	959 735	0	0	0	98 424	0	98 424	1 058 159	0	1 058 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116 393	0	116 393	13 302	0	13 302	17 014	0	17 014	112 681	0	112 681
90902	522 896	0	522 896	25 873	0	25 873	178 375	0	178 375	370 394	0	370 394
90907	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91202	683 826	0	683 826	0	0	0	1	0	1	683 825	0	683 825
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 395 597	1 560	2 397 157	990	26	1 016	0	76	76	2 396 587	1 510	2 398 097
91418	1 086 137	0	1 086 137	20 383	0	20 383	0	0	0	1 106 520	0	1 106 520
91604	7 271	0	7 271	82 674	0	82 674	0	0	0	89 945	0	89 945
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	10 387 683	0	10 387 683	465 503	0	465 503	124 434	0	124 434	10 728 752	0	10 728 752
Пассив
91311	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
91312	8 583 252	0	8 583 252	3 309	0	3 309	458 601	0	458 601	9 038 544	0	9 038 544
91315	1 632 830	34 939	1 667 769	40 051	1 714	41 765	6 318	584	6 902	1 599 097	33 809	1 632 906
91316	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
91317	85 945	0	85 945	79 245	0	79 245	0	0	0	6 700	0	6 700
91507	49 721	0	49 721	0	0	0	0	0	0	49 721	0	49 721
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 818 220	0	4 818 220	170 240	0	170 240	118 022	0	118 022	4 766 002	0	4 766 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	35 031 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 031 118,0000
Пассив
98050	0	0	35 031 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 031 125,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?