Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192	0	192	26	0	26	0	0	0	218	0	218
20202	12 420	6 346	18 766	48 886	78 064	126 950	45 460	74 882	120 342	15 846	9 528	25 374
20207	352	410	762	21 587	54 885	76 472	21 102	55 006	76 108	837	289	1 126
20209	1 287	6 734	8 021	43 084	119 689	162 773	42 673	121 077	163 750	1 698	5 346	7 044
30102	608	0	608	4 619 993	0	4 619 993	3 955 325	0	3 955 325	665 276	0	665 276
30110	3 242	2 440	5 682	436 278	1 331	437 609	179 800	926	180 726	259 720	2 845	262 565
30114	627	261	888	9 071	48 063	57 134	9 045	47 261	56 306	653	1 063	1 716
30202	17 055	0	17 055	0	0	0	2 917	0	2 917	14 138	0	14 138
30204	2 584	0	2 584	0	0	0	1 327	0	1 327	1 257	0	1 257
30221	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30602	142	0	142	0	0	0	1	0	1	141	0	141
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32005	166 000	0	166 000	0	0	0	166 000	0	166 000	0	0	0
32105	550 000	0	550 000	0	0	0	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
32106	110 000	0	110 000	250 000	0	250 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32108	0	1 426 355	1 426 355	0	176 362	176 362	0	117 581	117 581	0	1 485 136	1 485 136
45107	8 994	0	8 994	0	0	0	751	0	751	8 243	0	8 243
45205	929 745	0	929 745	0	0	0	609 745	0	609 745	320 000	0	320 000
45206	4 944 940	0	4 944 940	461 745	0	461 745	3 473 352	0	3 473 352	1 933 333	0	1 933 333
45207	2 561 661	0	2 561 661	2 605 685	0	2 605 685	681 424	0	681 424	4 485 922	0	4 485 922
45208	1 180	0	1 180	0	0	0	110	0	110	1 070	0	1 070
45507	36 060	0	36 060	0	0	0	380	0	380	35 680	0	35 680
45812	54 961	0	54 961	1 325	0	1 325	8 285	0	8 285	48 001	0	48 001
45912	180 822	0	180 822	26 385	0	26 385	180 602	0	180 602	26 605	0	26 605
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	642	0	642	26 796	0	26 796	26 789	0	26 789	649	0	649
47408	0	0	0	847 574	35 003	882 577	847 574	35 003	882 577	0	0	0
47423	5 604	188	5 792	5 365	3 921	9 286	5 207	4 109	9 316	5 762	0	5 762
47427	8 400	47 545	55 945	33 192	18 667	51 859	38 691	3 919	42 610	2 901	62 293	65 194
47803	0	0	0	436 670	0	436 670	0	0	0	436 670	0	436 670
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	652 757	0	652 757	0	0	0	656 396	0	656 396
50621	388	0	388	39 122	0	39 122	164	0	164	39 346	0	39 346
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51401	0	0	0	63 505	0	63 505	63 505	0	63 505	0	0	0
51404	0	0	0	60 303	0	60 303	0	0	0	60 303	0	60 303
51405	63 505	0	63 505	0	0	0	63 505	0	63 505	0	0	0
51505	554 163	0	554 163	3 594	0	3 594	105	0	105	557 652	0	557 652
52503	5 064	0	5 064	0	0	0	243	0	243	4 821	0	4 821
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 979	0	1 979	1 966	0	1 966	13	0	13
60308	618	0	618	4 461	0	4 461	5 079	0	5 079	0	0	0
60310	546	0	546	1 014	0	1 014	1 040	0	1 040	520	0	520
60312	6 770	0	6 770	2 363	0	2 363	2 043	0	2 043	7 090	0	7 090
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	720	0	720	0	0	0	12	0	12	708	0	708
60401	19 205	0	19 205	31	0	31	0	0	0	19 236	0	19 236
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	57	0	57	102	0	102	123	0	123	36	0	36
61009	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61210	0	0	0	63 868	0	63 868	63 868	0	63 868	0	0	0
61403	4 326	0	4 326	187	0	187	393	0	393	4 120	0	4 120
70606	1 850 827	0	1 850 827	1 819 774	0	1 819 774	3 428	0	3 428	3 667 173	0	3 667 173
70607	155	0	155	212	0	212	30	0	30	337	0	337
70608	467 797	0	467 797	292 633	0	292 633	0	0	0	760 430	0	760 430
70611	28 040	0	28 040	7 011	0	7 011	0	0	0	35 051	0	35 051
70706	5 015 993	0	5 015 993	880	0	880	46	0	46	5 016 827	0	5 016 827
70708	2 948 994	0	2 948 994	0	0	0	0	0	0	2 948 994	0	2 948 994
70711	91 587	0	91 587	0	0	0	0	0	0	91 587	0	91 587
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	4	19	23	0	1	1	0	2	2	4	20	24
30126	160	0	160	0	0	0	2 438	0	2 438	2 598	0	2 598
30232	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31212	4 093 000	0	4 093 000	100 000	0	100 000	0	0	0	3 993 000	0	3 993 000
31303	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31308	24 510	1 317 987	1 342 497	24 510	108 648	133 158	0	162 963	162 963	0	1 372 302	1 372 302
32015	13 800	0	13 800	16 050	0	16 050	2 250	0	2 250	0	0	0
40502	3 033	0	3 033	1 549	0	1 549	938	0	938	2 422	0	2 422
40602	48	0	48	1 568	0	1 568	1 584	0	1 584	64	0	64
40701	4 894	860	5 754	2 865	71	2 936	3 828	225	4 053	5 857	1 014	6 871
40702	353 470	10 408	363 878	5 948 989	42 918	5 991 907	6 182 328	36 077	6 218 405	586 809	3 567	590 376
40703	36 452	37	36 489	1 460	316	1 776	2 564	318	2 882	37 556	39	37 595
40802	741	0	741	1 370	0	1 370	1 532	0	1 532	903	0	903
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8 308	1 207	9 515	20 193	3 538	23 731	14 313	3 604	17 917	2 428	1 273	3 701
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	589	853	0	48	48	0	49	49	264	590	854
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	48	0	48	713	0	713	740	0	740	75	0	75
40909	16	46	62	159	459	618	158	463	621	15	50	65
40910	26	187	213	13	90	103	13	148	161	26	245	271
40911	127	0	127	4 151	0	4 151	4 169	0	4 169	145	0	145
40912	0	0	0	2 670	238	2 908	2 670	238	2 908	0	0	0
40913	0	0	0	6 725	761	7 486	6 725	761	7 486	0	0	0
42004	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0	125 500	0	125 500
42005	0	33 682	33 682	0	2 777	2 777	0	4 165	4 165	0	35 070	35 070
42006	123 729	0	123 729	0	0	0	0	0	0	123 729	0	123 729
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	181	212	0	15	15	0	22	22	31	188	219
42309	6	9	15	0	1	1	0	1	1	6	9	15
42601	0	155	155	0	13	13	0	19	19	0	161	161
45115	150	0	150	7	0	7	0	0	0	143	0	143
45215	1 100 926	0	1 100 926	1 063 185	0	1 063 185	1 233 527	0	1 233 527	1 271 268	0	1 271 268
45515	3 606	0	3 606	38	0	38	0	0	0	3 568	0	3 568
45818	35 419	0	35 419	6 212	0	6 212	2 443	0	2 443	31 650	0	31 650
45918	34 077	0	34 077	33 912	0	33 912	2 639	0	2 639	2 804	0	2 804
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	17 600	17 600	0	17 600	17 600	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 157	3 157	0	3 157	3 157	0	0	0
47407	0	0	0	1 352 386	38 845	1 391 231	1 352 386	38 845	1 391 231	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	0	2	16 464	0	16 464	16 466	0	16 466	4	0	4
47422	0	0	0	1	10	11	63	10	73	62	0	62
47425	43 863	0	43 863	2 131	0	2 131	160 821	0	160 821	202 553	0	202 553
47426	16 314	9 749	26 063	30 137	923	31 060	56 900	11 815	68 715	43 077	20 641	63 718
47804	0	0	0	103 055	0	103 055	327 503	0	327 503	224 448	0	224 448
50620	978	0	978	46	0	46	224	0	224	1 156	0	1 156
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	191	0	191	0	0	0	26	0	26	217	0	217
51410	3 175	0	3 175	8 750	0	8 750	6 178	0	6 178	603	0	603
51510	116 375	0	116 375	22	0	22	754	0	754	117 107	0	117 107
52301	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
52303	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
52304	10 666	0	10 666	0	0	0	0	0	0	10 666	0	10 666
52306	38 246	0	38 246	0	0	0	0	0	0	38 246	0	38 246
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	10 735	0	10 735	18 497	0	18 497	8 840	0	8 840	1 078	0	1 078
60305	618	0	618	6 158	0	6 158	5 540	0	5 540	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	49	0	49	27	0	27	26	0	26	48	0	48
60311	5 726	0	5 726	8 372	0	8 372	6 644	0	6 644	3 998	0	3 998
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	105	0	105	128	0	128	23	0	23
60324	993	0	993	15	0	15	6	0	6	984	0	984
60601	9 453	0	9 453	0	0	0	241	0	241	9 694	0	9 694
70601	1 826 426	0	1 826 426	285	0	285	1 410 929	0	1 410 929	3 237 070	0	3 237 070
70602	379	0	379	175	0	175	39 137	0	39 137	39 341	0	39 341
70603	470 387	0	470 387	0	0	0	296 915	0	296 915	767 302	0	767 302
70701	4 820 466	0	4 820 466	105	0	105	0	0	0	4 820 361	0	4 820 361
70702	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
70703	2 942 837	0	2 942 837	0	0	0	0	0	0	2 942 837	0	2 942 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	628 672	0	628 672	120 370	0	120 370	86 684	0	86 684	662 358	0	662 358
90902	942 444	0	942 444	1 343 167	0	1 343 167	518 254	0	518 254	1 767 357	0	1 767 357
91202	683 868	0	683 868	63 825	0	63 825	63 868	0	63 868	683 825	0	683 825
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 407 317	1 464	2 408 781	11 250	181	11 431	4 500	120	4 620	2 414 067	1 525	2 415 592
91418	0	0	0	1 066 411	0	1 066 411	0	0	0	1 066 411	0	1 066 411
91604	6 254	0	6 254	517	0	517	0	0	0	6 771	0	6 771
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	10 908 311	0	10 908 311	1 674 439	0	1 674 439	2 236 666	0	2 236 666	10 346 084	0	10 346 084
Пассив
91311	115	0	115	1 356 598	0	1 356 598	1 356 598	0	1 356 598	115	0	115
91312	8 756 879	0	8 756 879	857 719	0	857 719	305 348	0	305 348	8 204 508	0	8 204 508
91315	2 090 765	733	2 091 498	22 289	60	22 349	12 403	90	12 493	2 080 879	763	2 081 642
91316	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
91317	9 245	0	9 245	0	0	0	0	0	0	9 245	0	9 245
91507	49 693	0	49 693	0	0	0	0	0	0	49 693	0	49 693
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 670 059	0	4 670 059	482 289	0	482 289	2 414 584	0	2 414 584	6 602 354	0	6 602 354
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	652 757	0	652 757	652 757	0	652 757	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	652 757	0	652 757	652 757	0	652 757	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	34 796 125,0000	0	0	234 993,0000	0	0	0,0000	0	0	35 031 118,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	34 796 132,0000	0	0	6,0000	0	0	234 999,0000	0	0	35 031 125,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?