Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	328	0	328	61	0	61	0	0	0	389	0	389
20202	41 013	25 876	66 889	351 942	196 991	548 933	380 099	216 177	596 276	12 856	6 690	19 546
20207	0	0	0	88 454	116 941	205 395	88 454	116 941	205 395	0	0	0
20209	6 424	8 655	15 079	382 562	269 454	652 016	359 116	248 635	607 751	29 870	29 474	59 344
30102	624 742	0	624 742	13 915 319	0	13 915 319	14 251 130	0	14 251 130	288 931	0	288 931
30110	729	5 155	5 884	21 350	42 575	63 925	21 111	41 440	62 551	968	6 290	7 258
30114	5	11 857	11 862	559 958	349 059	909 017	559 957	344 105	904 062	6	16 811	16 817
30202	3 874	0	3 874	4 205	0	4 205	0	0	0	8 079	0	8 079
30204	1 270	0	1 270	692	0	692	0	0	0	1 962	0	1 962
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	13	0	13	1 480 591	0	1 480 591	1 480 593	0	1 480 593	11	0	11
30602	212	0	212	4	0	4	0	0	0	216	0	216
32002	0	0	0	6 341 000	0	6 341 000	6 341 000	0	6 341 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 547 000	0	2 547 000	1 947 000	0	1 947 000	600 000	0	600 000
32105	660 000	0	660 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	660 000	0	660 000
32108	0	1 523 843	1 523 843	0	163 116	163 116	0	140 466	140 466	0	1 546 493	1 546 493
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	3 969	0	3 969	2 848	0	2 848	282	0	282	6 535	0	6 535
45203	778 570	0	778 570	901 705	0	901 705	823 695	0	823 695	856 580	0	856 580
45204	503 366	0	503 366	1 556 443	0	1 556 443	808 104	0	808 104	1 251 705	0	1 251 705
45205	2 282 070	0	2 282 070	726 385	0	726 385	322 900	0	322 900	2 685 555	0	2 685 555
45206	3 448 865	86 861	3 535 726	0	5 984	5 984	229 540	67 441	296 981	3 219 325	25 404	3 244 729
45207	396 540	0	396 540	0	0	0	5 103	0	5 103	391 437	0	391 437
45208	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	9 125	0	9 125	0	0	0	9 069	0	9 069	56	0	56
45506	45 300	0	45 300	26 770	0	26 770	0	0	0	72 070	0	72 070
45507	119 860	0	119 860	0	0	0	380	0	380	119 480	0	119 480
45812	4 280	0	4 280	54 300	0	54 300	0	0	0	58 580	0	58 580
45815	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45915	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	1 000	0	1 000	113 067	0	113 067	113 067	0	113 067	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	200 511	35 364	235 875	200 511	35 364	235 875	0	0	0
47417	0	22	22	1	1	2	1	1	2	0	22	22
47423	5 559	0	5 559	1 298	15 776	17 074	1 251	15 731	16 982	5 606	45	5 651
47427	8 548	10 582	19 130	5 093	14 450	19 543	10 364	975	11 339	3 277	24 057	27 334
50308	489 793	0	489 793	14 363	0	14 363	0	0	0	504 156	0	504 156
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51405	60 876	0	60 876	662	0	662	0	0	0	61 538	0	61 538
52503	38 203	0	38 203	12 851	0	12 851	1 436	0	1 436	49 618	0	49 618
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	1 752	0	1 752	50	0	50	1 550	0	1 550	252	0	252
60306	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60308	2 019	0	2 019	4 229	0	4 229	4 105	0	4 105	2 143	0	2 143
60310	1 083	2	1 085	2 235	61	2 296	2 163	21	2 184	1 155	42	1 197
60312	10 473	0	10 473	6 241	0	6 241	8 337	0	8 337	8 377	0	8 377
60314	137	129	266	0	400	400	0	264	264	137	265	402
60323	211	0	211	161	0	161	145	0	145	227	0	227
60401	19 241	0	19 241	431	0	431	21	0	21	19 651	0	19 651
60701	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61008	65	0	65	260	0	260	213	0	213	112	0	112
61009	8	0	8	21	0	21	21	0	21	8	0	8
61403	7 632	0	7 632	2 368	0	2 368	1 934	0	1 934	8 066	0	8 066
70606	1 727 366	0	1 727 366	652 597	0	652 597	183	0	183	2 379 780	0	2 379 780
70608	1 594 704	0	1 594 704	315 949	0	315 949	0	0	0	1 910 653	0	1 910 653
70611	27 206	0	27 206	15 500	0	15 500	0	0	0	42 706	0	42 706
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	5	21	26	0	2	2	0	3	3	5	22	27
30126	40	0	40	2	0	2	15	0	15	53	0	53
30232	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31204	3 530 000	0	3 530 000	3 530 000	0	3 530 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
31206	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
31302	0	0	0	0	79 254	79 254	0	79 254	79 254	0	0	0
31303	0	18 774	18 774	60 000	95 833	155 833	60 000	96 112	156 112	0	19 053	19 053
31308	0	1 408 068	1 408 068	0	129 793	129 793	0	150 723	150 723	0	1 428 998	1 428 998
32015	0	0	0	27 950	0	27 950	27 950	0	27 950	0	0	0
40502	38 978	0	38 978	25 451	0	25 451	25 711	0	25 711	39 238	0	39 238
40602	727	0	727	9 415	0	9 415	8 863	0	8 863	175	0	175
40701	5 063	36 093	41 156	35 315	3 326	38 641	247 684	3 863	251 547	217 432	36 630	254 062
40702	491 350	30 440	521 790	9 217 618	118 040	9 335 658	9 379 835	127 113	9 506 948	653 567	39 513	693 080
40703	5 902	40	5 942	6 687	139	6 826	8 784	140	8 924	7 999	41	8 040
40802	2 614	0	2 614	32 642	0	32 642	32 551	0	32 551	2 523	0	2 523
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	19 740	1 329	21 069	234 177	98 356	332 533	216 991	98 455	315 446	2 554	1 428	3 982
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	651	915	0	48	48	0	60	60	264	663	927
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	41	0	41	834	0	834	867	0	867	74	0	74
40909	33	84	117	35	317	352	14	283	297	12	50	62
40910	20	267	287	164	212	376	179	226	405	35	281	316
40911	3	0	3	24 404	0	24 404	24 408	0	24 408	7	0	7
40912	0	0	0	4 955	7 831	12 786	4 955	7 831	12 786	0	0	0
40913	0	0	0	11 791	32 554	44 345	11 791	32 554	44 345	0	0	0
42103	0	11 130	11 130	0	699	699	130 000	921	130 921	130 000	11 352	141 352
42104	0	50 309	50 309	0	3 158	3 158	0	4 161	4 161	0	51 312	51 312
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	193	224	0	18	18	0	21	21	31	196	227
42309	6	10	16	0	1	1	0	1	1	6	10	16
42601	0	166	166	0	15	15	0	18	18	0	169	169
45115	213	0	213	14	0	14	143	0	143	342	0	342
45215	255 775	0	255 775	428 900	0	428 900	456 478	0	456 478	283 353	0	283 353
45515	23 478	0	23 478	774	0	774	0	0	0	22 704	0	22 704
45818	2 568	0	2 568	0	0	0	29 742	0	29 742	32 310	0	32 310
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	112 678	112 678	0	112 678	112 678	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0
47407	0	0	0	45 434	189 845	235 279	45 434	189 845	235 279	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	611	15	626	9 854	15	9 869	9 738	0	9 738	495	0	495
47422	0	0	0	3 330 029	0	3 330 029	3 330 029	0	3 330 029	0	0	0
47425	82 950	0	82 950	37 717	0	37 717	32 796	0	32 796	78 029	0	78 029
47426	32 942	0	32 942	56 003	446	56 449	67 199	11 369	78 568	44 138	10 923	55 061
50319	48 979	0	48 979	0	0	0	1 433	0	1 433	50 412	0	50 412
50620	2 012	0	2 012	127	0	127	51	0	51	1 936	0	1 936
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	328	0	328	0	0	0	61	0	61	389	0	389
52301	1 544	0	1 544	12 624	0	12 624	11 594	0	11 594	514	0	514
52302	0	0	0	0	0	0	9 082	0	9 082	9 082	0	9 082
52304	13 346	0	13 346	11 776	0	11 776	674	0	674	2 244	0	2 244
52305	6 537	0	6 537	513	0	513	0	0	0	6 024	0	6 024
52306	168 704	0	168 704	0	0	0	0	0	0	168 704	0	168 704
52307	0	0	0	0	0	0	48 238	0	48 238	48 238	0	48 238
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	352	0	352	18 220	0	18 220	17 927	0	17 927	59	0	59
60305	2 038	0	2 038	5 317	0	5 317	5 441	0	5 441	2 162	0	2 162
60309	11	0	11	64	0	64	70	0	70	17	0	17
60311	3 697	0	3 697	14 563	0	14 563	14 564	0	14 564	3 698	0	3 698
60322	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60324	331	0	331	58	0	58	75	0	75	348	0	348
60601	7 726	0	7 726	0	0	0	253	0	253	7 979	0	7 979
70601	1 836 223	0	1 836 223	2	0	2	689 269	0	689 269	2 525 490	0	2 525 490
70602	975	0	975	52	0	52	127	0	127	1 050	0	1 050
70603	1 590 621	0	1 590 621	0	0	0	318 684	0	318 684	1 909 305	0	1 909 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	55 913	0	55 913	8 692	0	8 692	5 415	0	5 415	59 190	0	59 190
90902	216 360	0	216 360	67 836	0	67 836	19 057	0	19 057	265 139	0	265 139
91202	63 868	0	63 868	0	0	0	0	0	0	63 868	0	63 868
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91414	3 231 068	28 239	3 259 307	1 465 473	3 023	1 468 496	704 469	2 602	707 071	3 992 072	28 660	4 020 732
91604	690	0	690	1 772	0	1 772	0	0	0	2 462	0	2 462
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	10 890 998	0	10 890 998	4 195 804	0	4 195 804	3 451 683	0	3 451 683	11 635 119	0	11 635 119
Пассив
91003	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
91004	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91311	1 469 621	0	1 469 621	12 723	0	12 723	45 142	0	45 142	1 502 040	0	1 502 040
91312	6 105 005	28 239	6 133 244	1 192 194	2 603	1 194 797	2 096 230	3 023	2 099 253	7 009 041	28 659	7 037 700
91315	3 082 816	0	3 082 816	1 058 900	33	1 058 933	863 800	446	864 246	2 887 716	413	2 888 129
91316	2 283	0	2 283	651 903	0	651 903	684 156	0	684 156	34 536	0	34 536
91317	153 105	0	153 105	528 430	0	528 430	498 110	0	498 110	122 785	0	122 785
91507	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 246 781	0	4 246 781	729 961	0	729 961	1 545 214	0	1 545 214	5 062 034	0	5 062 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	36 763 493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 763 493,0000
Пассив
98040	0	0	1 479 400,0000	0	0	1 616 840,0000	0	0	1 606 955,0000	0	0	1 469 515,0000
98050	0	0	35 284 099,0000	0	0	0,0000	0	0	9 885,0000	0	0	35 293 984,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?