Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	401	0	401	0	0	0	74	0	74	327	0	327
20202	27 011	15 873	42 884	255 272	172 881	428 153	263 360	173 482	436 842	18 923	15 272	34 195
20207	0	0	0	74 922	107 726	182 648	74 922	107 726	182 648	0	0	0
20209	11 592	18 312	29 904	274 437	221 868	496 305	276 904	224 838	501 742	9 125	15 342	24 467
30102	392 184	0	392 184	10 415 469	0	10 415 469	9 510 564	0	9 510 564	1 297 089	0	1 297 089
30110	736	6 683	7 419	13 173	25 855	39 028	13 447	28 202	41 649	462	4 336	4 798
30114	6	11 766	11 772	111 984	233 980	345 964	111 985	224 057	336 042	5	21 689	21 694
30202	1 605	0	1 605	150	0	150	0	0	0	1 755	0	1 755
30204	901	0	901	0	0	0	119	0	119	782	0	782
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	3	0	3	6 401 978	0	6 401 978	6 401 966	0	6 401 966	15	0	15
30602	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
32002	0	0	0	2 632 300	0	2 632 300	2 632 300	0	2 632 300	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 480 000	0	1 480 000	1 680 000	0	1 680 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32105	660 000	0	660 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	660 000	0	660 000
32107	0	1 619 231	1 619 231	0	36 223	36 223	0	146 518	146 518	0	1 508 936	1 508 936
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45203	250 000	0	250 000	506 587	0	506 587	427 000	0	427 000	329 587	0	329 587
45204	803 325	0	803 325	538 533	0	538 533	589 645	0	589 645	752 213	0	752 213
45205	911 666	0	911 666	806 204	0	806 204	192 907	0	192 907	1 524 963	0	1 524 963
45206	3 658 580	88 456	3 747 036	0	1 874	1 874	25 900	4 336	30 236	3 632 680	85 994	3 718 674
45207	407 380	0	407 380	2 505	0	2 505	5 297	0	5 297	404 588	0	404 588
45208	2 350	0	2 350	0	0	0	100	0	100	2 250	0	2 250
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	9 199	0	9 199	0	0	0	16	0	16	9 183	0	9 183
45506	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45507	120 620	0	120 620	0	0	0	380	0	380	120 240	0	120 240
45812	9 109	0	9 109	37 800	0	37 800	35 700	0	35 700	11 209	0	11 209
45815	10 400	0	10 400	0	0	0	2 400	0	2 400	8 000	0	8 000
45912	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
47404	1 000	0	1 000	73 644	0	73 644	73 647	0	73 647	997	0	997
47408	0	0	0	209 006	35 307	244 313	209 006	35 307	244 313	0	0	0
47423	271	0	271	6 479	31 849	38 328	892	31 807	32 699	5 858	42	5 900
47427	2 623	21 590	24 213	3 885	13 620	17 505	1 614	2 097	3 711	4 894	33 113	38 007
50308	435 793	0	435 793	5 822	0	5 822	0	0	0	441 615	0	441 615
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51404	62 991	0	62 991	0	0	0	62 991	0	62 991	0	0	0
51405	0	0	0	60 235	0	60 235	0	0	0	60 235	0	60 235
52503	34 313	0	34 313	155	0	155	978	0	978	33 490	0	33 490
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	0	0	0	2 209	0	2 209	0	0	0	2 209	0	2 209
60306	19	0	19	1 851	0	1 851	1 870	0	1 870	0	0	0
60308	2 160	0	2 160	4 547	0	4 547	4 475	0	4 475	2 232	0	2 232
60310	522	40	562	2 627	1	2 628	2 015	21	2 036	1 134	20	1 154
60312	11 784	0	11 784	6 324	0	6 324	7 006	0	7 006	11 102	0	11 102
60314	0	301	301	0	72	72	0	141	141	0	232	232
60323	184	0	184	108	0	108	43	0	43	249	0	249
60401	18 761	0	18 761	43	0	43	0	0	0	18 804	0	18 804
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	67	0	67	574	0	574	577	0	577	64	0	64
61009	9	0	9	553	0	553	553	0	553	9	0	9
61209	0	0	0	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0
61210	0	0	0	63 268	0	63 268	63 268	0	63 268	0	0	0
61403	4 641	0	4 641	4 096	0	4 096	801	0	801	7 936	0	7 936
70606	1 211 615	0	1 211 615	204 453	0	204 453	154	0	154	1 415 914	0	1 415 914
70608	1 206 220	0	1 206 220	193 540	0	193 540	0	0	0	1 399 760	0	1 399 760
70611	20 272	0	20 272	4 575	0	4 575	2 208	0	2 208	22 639	0	22 639
70706	1 249 730	0	1 249 730	1 556	0	1 556	1 251 286	0	1 251 286	0	0	0
70707	2 987	0	2 987	0	0	0	2 987	0	2 987	0	0	0
70708	1 595 625	0	1 595 625	0	0	0	1 595 625	0	1 595 625	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	62 060	0	62 060	0	0	0	62 060	0	62 060	0	0	0
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	192 360	0	192 360	0	0	0	0	0	0	192 360	0	192 360
30109	5	22	27	0	1	1	0	0	0	5	21	26
30126	54	0	54	28	0	28	3	0	3	29	0	29
30232	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31204	2 680 000	0	2 680 000	2 640 000	0	2 640 000	3 730 000	0	3 730 000	3 770 000	0	3 770 000
31206	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
31302	0	0	0	0	31 719	31 719	0	31 719	31 719	0	0	0
31303	0	0	0	0	32 791	32 791	0	48 283	48 283	0	15 492	15 492
31304	0	16 625	16 625	50 000	33 149	83 149	50 000	16 524	66 524	0	0	0
31308	0	1 496 209	1 496 209	0	135 387	135 387	0	33 472	33 472	0	1 394 294	1 394 294
32015	0	0	0	9 200	0	9 200	10 200	0	10 200	1 000	0	1 000
40502	49 322	0	49 322	8 259	0	8 259	782	0	782	41 845	0	41 845
40602	553	0	553	7 230	0	7 230	6 778	0	6 778	101	0	101
40701	3 110	38 353	41 463	10 862	3 470	14 332	11 517	858	12 375	3 765	35 741	39 506
40702	285 255	31 038	316 293	6 550 699	44 049	6 594 748	6 737 644	41 793	6 779 437	472 200	28 782	500 982
40703	4 337	43	4 380	7 612	542	8 154	6 239	543	6 782	2 964	44	3 008
40802	1 191	0	1 191	22 086	0	22 086	22 721	0	22 721	1 826	0	1 826
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	12 847	2 129	14 976	140 365	68 638	209 003	140 994	67 887	208 881	13 476	1 378	14 854
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	668	932	0	37	37	0	14	14	264	645	909
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	37	0	37	1 168	0	1 168	1 188	0	1 188	57	0	57
40909	11	56	67	2	441	443	5	432	437	14	47	61
40910	9	251	260	55	138	193	66	110	176	20	223	243
40911	0	0	0	3 990	0	3 990	4 002	0	4 002	12	0	12
40912	0	0	0	3 263	6 593	9 856	3 263	6 602	9 865	0	9	9
40913	0	0	0	7 903	21 092	28 995	7 906	21 166	29 072	3	74	77
42103	0	50 331	50 331	0	51 003	51 003	0	672	672	0	0	0
42104	0	11 135	11 135	0	61 831	61 831	0	100 498	100 498	0	49 802	49 802
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	205	236	0	18	18	0	5	5	31	192	223
42309	6	10	16	0	1	1	0	0	0	6	9	15
42601	0	176	176	0	15	15	0	4	4	0	165	165
45115	75	0	75	60	0	60	0	0	0	15	0	15
45215	213 175	0	213 175	46 216	0	46 216	58 492	0	58 492	225 451	0	225 451
45315	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45515	26 604	0	26 604	39	0	39	9	0	9	26 574	0	26 574
45818	9 745	0	9 745	4 320	0	4 320	2 980	0	2 980	8 405	0	8 405
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	73 611	73 611	0	73 611	73 611	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 072	7 072	0	7 072	7 072	0	0	0
47407	0	0	0	151 624	92 448	244 072	151 624	92 448	244 072	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 663	0	2 663	9 020	96	9 116	7 670	96	7 766	1 313	0	1 313
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	61 180	0	61 180	23 935	0	23 935	41 515	0	41 515	78 760	0	78 760
47426	32 945	11 068	44 013	22 413	1 523	23 936	43 001	11 427	54 428	53 533	20 972	74 505
50319	43 579	0	43 579	0	0	0	582	0	582	44 161	0	44 161
50620	2 273	0	2 273	522	0	522	0	0	0	1 751	0	1 751
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	400	0	400	74	0	74	0	0	0	326	0	326
52301	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
52303	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0
52304	16 408	0	16 408	2 214	0	2 214	0	0	0	14 194	0	14 194
52305	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
52306	38 946	0	38 946	0	0	0	0	0	0	38 946	0	38 946
52307	108 871	0	108 871	0	0	0	0	0	0	108 871	0	108 871
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	119	0	119	6 316	0	6 316	6 370	0	6 370	173	0	173
60305	2 178	0	2 178	5 652	0	5 652	5 712	0	5 712	2 238	0	2 238
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	13	0	13	62	0	62	66	0	66	17	0	17
60311	49	0	49	13 886	0	13 886	17 535	0	17 535	3 698	0	3 698
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
60324	293	0	293	18	0	18	75	0	75	350	0	350
60601	7 235	0	7 235	0	0	0	246	0	246	7 481	0	7 481
70601	1 254 678	0	1 254 678	40	0	40	231 508	0	231 508	1 486 146	0	1 486 146
70602	714	0	714	0	0	0	522	0	522	1 236	0	1 236
70603	1 209 222	0	1 209 222	0	0	0	185 708	0	185 708	1 394 930	0	1 394 930
70701	1 427 166	0	1 427 166	1 427 166	0	1 427 166	0	0	0	0	0	0
70703	1 603 711	0	1 603 711	1 603 711	0	1 603 711	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 911 951	0	2 911 951	3 030 879	0	3 030 879	118 928	0	118 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	18 072	0	18 072	39 831	0	39 831	2 767	0	2 767	55 136	0	55 136
90902	233 490	0	233 490	10 953	0	10 953	27 765	0	27 765	216 678	0	216 678
91202	63 674	0	63 674	63 869	0	63 869	63 675	0	63 675	63 868	0	63 868
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91414	2 584 596	30 007	2 614 603	1 002 844	671	1 003 515	259 225	2 715	261 940	3 328 215	27 963	3 356 178
91604	847	0	847	1 396	0	1 396	676	0	676	1 567	0	1 567
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	8 927 450	0	8 927 450	2 470 804	0	2 470 804	1 621 980	0	1 621 980	9 776 274	0	9 776 274
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	1 452 253	0	1 452 253	2 105	0	2 105	0	0	0	1 450 148	0	1 450 148
91312	4 264 456	30 007	4 294 463	806 835	2 715	809 550	1 618 741	671	1 619 412	5 076 362	27 963	5 104 325
91315	3 109 203	0	3 109 203	31 345	0	31 345	0	0	0	3 077 858	0	3 077 858
91316	1 545	0	1 545	381 825	0	381 825	383 398	0	383 398	3 118	0	3 118
91317	14 034	0	14 034	397 124	0	397 124	467 756	0	467 756	84 666	0	84 666
91507	55 923	0	55 923	0	0	0	207	0	207	56 130	0	56 130
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 581 329	0	3 581 329	347 214	0	347 214	1 109 955	0	1 109 955	4 344 070	0	4 344 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	36 763 493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 763 493,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 547 751,0000	0	0	1 001 985,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 545 766,0000
98050	0	0	35 215 748,0000	0	0	6,0000	0	0	1 991,0000	0	0	35 217 733,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?