Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 081	12 492	21 573	264 316	108 764	373 080	251 835	104 710	356 545	21 562	16 546	38 108
20207	0	0	0	72 413	50 607	123 020	72 413	50 607	123 020	0	0	0
20209	8 724	8 013	16 737	247 306	108 063	355 369	247 360	108 210	355 570	8 670	7 866	16 536
30102	112 627	0	112 627	3 450 615	0	3 450 615	3 363 241	0	3 363 241	200 001	0	200 001
30110	6 795	4 401	11 196	364 655	369 610	734 265	366 111	371 003	737 114	5 339	3 008	8 347
30114	24	20 715	20 739	203 393	311 661	515 054	203 390	312 099	515 489	27	20 277	20 304
30202	11 899	0	11 899	1 446	0	1 446	0	0	0	13 345	0	13 345
30204	1 227	0	1 227	29	0	29	0	0	0	1 256	0	1 256
30221	20 250	0	20 250	0	0	0	20 250	0	20 250	0	0	0
30233	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	860	0	860	3 633	0	3 633	2 072	0	2 072	2 421	0	2 421
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	176 000	0	176 000	286 000	0	286 000	0	0	0
32004	331 000	0	331 000	0	24 016	24 016	331 000	24 016	355 016	0	0	0
32005	0	0	0	216 500	0	216 500	0	0	0	216 500	0	216 500
32007	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
32105	1 575 300	1 468 532	3 043 832	200 000	37 812	237 812	200 000	170 940	370 940	1 575 300	1 335 404	2 910 704
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	2 343	0	2 343	28 214	0	28 214	23 072	0	23 072	7 485	0	7 485
45203	46 700	0	46 700	62 300	0	62 300	85 700	0	85 700	23 300	0	23 300
45204	34 000	0	34 000	22 000	0	22 000	34 000	0	34 000	22 000	0	22 000
45205	852 283	0	852 283	240 450	0	240 450	633 283	0	633 283	459 450	0	459 450
45206	1 046 354	0	1 046 354	697 500	0	697 500	155 118	0	155 118	1 588 736	0	1 588 736
45207	213 960	0	213 960	9 073	0	9 073	1 172	0	1 172	221 861	0	221 861
45208	3 570	0	3 570	0	0	0	80	0	80	3 490	0	3 490
45307	11 818	0	11 818	0	0	0	1 182	0	1 182	10 636	0	10 636
45503	1 821	0	1 821	5 000	0	5 000	0	0	0	6 821	0	6 821
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	1 720	0	1 720	800	0	800	353	0	353	2 167	0	2 167
45506	10 265	0	10 265	0	0	0	18	0	18	10 247	0	10 247
45507	45 180	0	45 180	0	0	0	380	0	380	44 800	0	44 800
46501	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47402	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
47404	393	0	393	122 440	0	122 440	122 333	0	122 333	500	0	500
47408	0	0	0	251 943	38 816	290 759	251 943	38 816	290 759	0	0	0
47423	31	0	31	1 618	25 042	26 660	1 405	25 042	26 447	244	0	244
47427	9 942	9 546	19 488	9 235	4 550	13 785	6 803	6 486	13 289	12 374	7 610	19 984
47803	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0	1 453	0	1 453
50305	0	531	531	0	10	10	0	541	541	0	0	0
50605	983	0	983	0	0	0	983	0	983	0	0	0
50606	2 616	0	2 616	3 077	0	3 077	3 514	0	3 514	2 179	0	2 179
50621	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
50706	11 391	0	11 391	0	0	0	0	0	0	11 391	0	11 391
51404	62 637	0	62 637	0	0	0	62 637	0	62 637	0	0	0
51406	0	0	0	60 021	0	60 021	0	0	0	60 021	0	60 021
51505	183 813	0	183 813	20 154	0	20 154	0	0	0	203 967	0	203 967
52503	3 363	0	3 363	11	0	11	1 112	0	1 112	2 262	0	2 262
60302	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
60306	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60308	1 852	0	1 852	3 822	0	3 822	3 784	0	3 784	1 890	0	1 890
60310	377	24	401	996	4	1 000	911	13	924	462	15	477
60312	8 205	0	8 205	3 476	0	3 476	4 457	0	4 457	7 224	0	7 224
60314	0	72	72	0	67	67	0	67	67	0	72	72
60323	8	0	8	20	0	20	7	0	7	21	0	21
60401	15 276	0	15 276	53	0	53	1 016	0	1 016	14 313	0	14 313
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	67	0	67	249	0	249	252	0	252	64	0	64
61009	67	0	67	64	0	64	120	0	120	11	0	11
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61210	0	0	0	67 860	541	68 401	67 860	541	68 401	0	0	0
61403	3 593	134	3 727	753	52	805	500	74	574	3 846	112	3 958
70501	13 984	0	13 984	3 495	0	3 495	0	0	0	17 479	0	17 479
70502	24 450	0	24 450	0	0	0	0	0	0	24 450	0	24 450
70606	302 363	0	302 363	107 763	0	107 763	187	0	187	409 939	0	409 939
70607	538	0	538	105	0	105	272	0	272	371	0	371
70608	478 954	0	478 954	73 187	0	73 187	0	0	0	552 141	0	552 141
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 663 649	1 524 460	7 188 109	8 071 635	1 079 615	9 151 250	7 882 318	1 213 165	9 095 483	5 852 966	1 390 910	7 243 876
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	9 664	0	9 664	0	0	0	0	0	0	9 664	0	9 664
10801	113 319	0	113 319	0	0	0	0	0	0	113 319	0	113 319
30109	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
30126	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
30232	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	0	331 059	331 059	22 600	335 813	358 413	22 600	4 754	27 354	0	0	0
31305	0	0	0	0	3 125	3 125	0	216 771	216 771	0	213 646	213 646
31307	0	70 941	70 941	0	1 688	1 688	0	1 962	1 962	0	71 215	71 215
31308	0	1 064 120	1 064 120	0	25 326	25 326	0	29 434	29 434	0	1 068 228	1 068 228
40602	221	0	221	8 528	0	8 528	8 347	0	8 347	40	0	40
40701	102 296	0	102 296	83 879	0	83 879	24 869	0	24 869	43 286	0	43 286
40702	303 976	26 450	330 426	3 668 674	67 684	3 736 358	3 683 818	67 051	3 750 869	319 120	25 817	344 937
40703	6 741	28	6 769	7 417	292	7 709	11 717	302	12 019	11 041	38	11 079
40802	2 103	0	2 103	7 865	0	7 865	8 173	0	8 173	2 411	0	2 411
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 945	1 136	12 081	74 863	67 438	142 301	68 003	67 643	135 646	4 085	1 341	5 426
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	549	813	0	14	14	0	14	14	264	549	813
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	53	0	53	2 092	0	2 092	2 086	0	2 086	47	0	47
40909	6	8	14	156	14	170	150	15	165	0	9	9
40910	25	7	32	37	11	48	19	10	29	7	6	13
40911	0	0	0	27 583	0	27 583	27 585	0	27 585	2	0	2
40912	0	0	0	1 675	3 996	5 671	1 675	4 023	5 698	0	27	27
40913	0	0	0	3 086	8 691	11 777	3 086	8 731	11 817	0	40	40
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	31	146	177	0	3	3	0	4	4	31	147	178
42309	6	7	13	0	0	0	0	0	0	6	7	13
42601	0	126	126	0	3	3	0	4	4	0	127	127
43701	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
45115	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	111 099	0	111 099	71 081	0	71 081	64 297	0	64 297	104 315	0	104 315
45315	118	0	118	12	0	12	0	0	0	106	0	106
45515	7 936	0	7 936	191	0	191	244	0	244	7 989	0	7 989
46508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	122 256	122 256	0	122 256	122 256	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 337	5 337	0	5 337	5 337	0	0	0
47407	0	0	0	186 048	104 340	290 388	186 048	104 340	290 388	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6 182	0	6 182	9 495	0	9 495	3 944	0	3 944	631	0	631
47422	0	81	81	110	182	292	110	101	211	0	0	0
47425	11 918	0	11 918	5 495	0	5 495	811	0	811	7 234	0	7 234
47426	3 246	9 633	12 879	146	521	667	2 946	9 075	12 021	6 046	18 187	24 233
47804	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
50319	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50620	538	0	538	260	0	260	105	0	105	383	0	383
50719	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
51510	1 838	0	1 838	0	0	0	15 865	0	15 865	17 703	0	17 703
52301	0	0	0	4 045	0	4 045	14 045	0	14 045	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343
52303	63 635	0	63 635	38 335	0	38 335	0	0	0	25 300	0	25 300
52304	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
52305	31 559	0	31 559	0	0	0	0	0	0	31 559	0	31 559
52306	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60301	78	0	78	4 918	0	4 918	5 040	0	5 040	200	0	200
60305	1 871	0	1 871	4 602	0	4 602	4 640	0	4 640	1 909	0	1 909
60309	6	0	6	128	0	128	122	0	122	0	0	0
60311	280	0	280	6 846	0	6 846	6 566	0	6 566	0	0	0
60313	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	161	0	161	42	0	42	146	0	146	265	0	265
60601	6 177	0	6 177	735	0	735	177	0	177	5 619	0	5 619
70302	105 932	0	105 932	0	0	0	0	0	0	105 932	0	105 932
70601	343 944	0	343 944	9	0	9	128 522	0	128 522	472 457	0	472 457
70603	478 578	0	478 578	0	0	0	73 204	0	73 204	551 782	0	551 782
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5 683 808	1 504 301	7 188 109	4 291 997	746 799	5 038 796	4 452 671	641 892	5 094 563	5 844 482	1 399 394	7 243 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 671	0	2 671	1 104	0	1 104	1 036	0	1 036	2 739	0	2 739
90902	123 656	0	123 656	4 453	0	4 453	620	0	620	127 489	0	127 489
91202	264 011	0	264 011	87 831	0	87 831	63 286	0	63 286	288 556	0	288 556
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 188 796	0	1 188 796	368 915	0	368 915	210 024	0	210 024	1 347 687	0	1 347 687
91418	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0	1 453	0	1 453
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91703	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91801	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	3 384 399	0	3 384 399	431 111	0	431 111	611 481	0	611 481	3 204 029	0	3 204 029
Итого по активу (баланс)	4 964 723	0	4 964 723	894 867	0	894 867	886 447	0	886 447	4 973 143	0	4 973 143
Пассив
91003	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
91312	2 551 599	421	2 552 020	375 728	9	375 737	343 770	11	343 781	2 519 641	423	2 520 064
91315	802 465	0	802 465	148 556	0	148 556	6 301	0	6 301	660 210	0	660 210
91316	13 000	0	13 000	41 500	0	41 500	32 500	0	32 500	4 000	0	4 000
91317	16 857	0	16 857	44 214	0	44 214	33 072	0	33 072	5 715	0	5 715
91507	57	0	57	0	0	0	8 483	0	8 483	8 540	0	8 540
99999	1 580 324	0	1 580 324	274 966	0	274 966	463 756	0	463 756	1 769 114	0	1 769 114
Итого по пассиву (баланс)	4 964 302	421	4 964 723	886 439	9	886 448	894 857	11	894 868	4 972 720	423	4 973 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	41 735 611,0000	0	0	1 900,0000	0	0	5 110 342,0000	0	0	36 627 169,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 735 632,0000	0	0	1 919,0000	0	0	5 110 354,0000	0	0	36 627 197,0000
Пассив
98050	0	0	41 735 632,0000	0	0	5 110 348,0000	0	0	1 908,0000	0	0	36 627 192,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 735 632,0000	0	0	5 110 348,0000	0	0	1 913,0000	0	0	36 627 197,0000

Страница была полезной?