Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 763	0	17 763	63 488	0	63 488	36 479	0	36 479	44 772	0	44 772
20202	146 046	170 878	316 924	2 195 674	595 759	2 791 433	2 181 892	631 646	2 813 538	159 828	134 991	294 819
20208	85 263	2 022	87 285	476 100	6 761	482 861	474 850	6 511	481 361	86 513	2 272	88 785
20209	0	0	0	1 425 926	32 476	1 458 402	1 424 926	32 476	1 457 402	1 000	0	1 000
30102	1 009 640	0	1 009 640	192 677 059	0	192 677 059	192 887 638	0	192 887 638	799 061	0	799 061
30110	68 596	215 834	284 430	580 531	506 686	1 087 217	590 697	689 961	1 280 658	58 430	32 559	90 989
30114	836	6 367 325	6 368 161	1 914 899	386 899 070	388 813 969	1 914 899	386 268 161	388 183 060	836	6 998 234	6 999 070
30119	0	107 899	107 899	0	25 835 542	25 835 542	0	25 943 246	25 943 246	0	195	195
30202	298 130	0	298 130	0	0	0	17 016	0	17 016	281 114	0	281 114
30204	132 114	0	132 114	0	0	0	1 705	0	1 705	130 409	0	130 409
30210	3 200	0	3 200	120 302	0	120 302	123 502	0	123 502	0	0	0
30215	150	375	525	0	13	13	0	9	9	150	379	529
30221	0	28 130	28 130	411 082	64 755 165	65 166 247	411 082	64 783 295	65 194 377	0	0	0
30233	651	310	961	206 823	28 818	235 641	206 924	28 158	235 082	550	970	1 520
30235	6 565	0	6 565	80 280	0	80 280	85 695	0	85 695	1 150	0	1 150
30302	0	0	0	619 300	65 145	684 445	619 300	65 145	684 445	0	0	0
30306	1 926 014	338 762	2 264 776	2 138 720	163 312	2 302 032	2 024 778	154 704	2 179 482	2 039 956	347 370	2 387 326
30413	1 034	0	1 034	19 335 917	337 470	19 673 387	19 335 989	337 470	19 673 459	962	0	962
30424	1 147 216	484 466	1 631 682	303 200 504	171 724	303 372 228	303 920 182	213 940	304 134 122	427 538	442 250	869 788
30425	16 000	2 500	18 500	0	86	86	0	59	59	16 000	2 527	18 527
30602	0	545 770	545 770	0	363 194	363 194	0	449 564	449 564	0	459 400	459 400
32002	0	0	0	4 352 000	0	4 352 000	4 352 000	0	4 352 000	0	0	0
32003	496 000	0	496 000	3 571 000	0	3 571 000	2 857 000	0	2 857 000	1 210 000	0	1 210 000
32004	210 000	9 844	219 844	1 061 000	8 346	1 069 346	1 271 000	10 105	1 281 105	0	8 085	8 085
32008	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32010	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
32102	0	0	0	0	26 959 848	26 959 848	0	26 959 848	26 959 848	0	0	0
32103	0	1 562 795	1 562 795	0	6 277 995	6 277 995	0	6 261 325	6 261 325	0	1 579 465	1 579 465
32110	0	851 411	851 411	0	29 163	29 163	0	20 081	20 081	0	860 493	860 493
32201	94 762	0	94 762	138 003	0	138 003	232 699	0	232 699	66	0	66
32202	0	0	0	287 454	0	287 454	287 454	0	287 454	0	0	0
32203	55 827	0	55 827	133 966	0	133 966	184 244	0	184 244	5 549	0	5 549
32902	0	0	0	162 072	0	162 072	162 072	0	162 072	0	0	0
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	980 000	0	980 000	0	0	0	300 000	0	300 000	680 000	0	680 000
45106	521 224	0	521 224	0	0	0	204	0	204	521 020	0	521 020
45107	329 776	0	329 776	17 347	0	17 347	20 289	0	20 289	326 834	0	326 834
45108	267 982	0	267 982	0	0	0	6 090	0	6 090	261 892	0	261 892
45201	283 101	0	283 101	964 981	0	964 981	865 797	0	865 797	382 285	0	382 285
45203	372 240	0	372 240	1 034 000	0	1 034 000	1 294 740	0	1 294 740	111 500	0	111 500
45204	486 729	0	486 729	417 486	0	417 486	389 373	0	389 373	514 842	0	514 842
45205	1 801 344	0	1 801 344	468 058	0	468 058	386 969	0	386 969	1 882 433	0	1 882 433
45206	1 774 800	208 148	1 982 948	253 890	16 027	269 917	215 323	12 021	227 344	1 813 367	212 154	2 025 521
45207	4 889 289	549 747	5 439 036	873 915	18 786	892 701	890 031	18 417	908 448	4 873 173	550 116	5 423 289
45208	3 484 932	444 114	3 929 046	21 514	57 437	78 951	47 227	13 982	61 209	3 459 219	487 569	3 946 788
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45308	2 667	0	2 667	0	0	0	84	0	84	2 583	0	2 583
45401	906	0	906	4 841	0	4 841	5 507	0	5 507	240	0	240
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	3 933	0	3 933	300	0	300	591	0	591	3 642	0	3 642
45407	128 072	0	128 072	13 145	0	13 145	6 497	0	6 497	134 720	0	134 720
45408	329 082	0	329 082	54 695	0	54 695	8 409	0	8 409	375 368	0	375 368
45504	74	0	74	0	0	0	42	0	42	32	0	32
45505	21 669	0	21 669	1 894	0	1 894	3 358	0	3 358	20 205	0	20 205
45506	211 538	38 342	249 880	42 668	6 560	49 228	25 776	1 474	27 250	228 430	43 428	271 858
45507	4 737 914	293 850	5 031 764	256 791	48 913	305 704	106 686	7 925	114 611	4 888 019	334 838	5 222 857
45509	23 208	1 082	24 290	14 924	852	15 776	15 399	1 025	16 424	22 733	909	23 642
45811	2 736	0	2 736	325	0	325	2 736	0	2 736	325	0	325
45812	597 040	454 166	1 051 206	61 207	15 546	76 753	34 465	11 475	45 940	623 782	458 237	1 082 019
45814	49 968	0	49 968	383	0	383	291	0	291	50 060	0	50 060
45815	99 872	82 957	182 829	2 245	2 920	5 165	1 718	2 016	3 734	100 399	83 861	184 260
45912	6 355	1 069	7 424	179	36	215	1 582	25	1 607	4 952	1 080	6 032
45914	1 705	0	1 705	88	0	88	17	0	17	1 776	0	1 776
45915	19 376	9 574	28 950	1 814	371	2 185	1 787	268	2 055	19 403	9 677	29 080
47002	27 000	0	27 000	675 538	0	675 538	651 955	0	651 955	50 583	0	50 583
47102	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
47302	158 488	0	158 488	0	0	0	158 488	0	158 488	0	0	0
47404	0	2 059 688	2 059 688	36 856 631	374 497 334	411 353 965	36 856 631	375 102 306	411 958 937	0	1 454 716	1 454 716
47408	0	0	0	1 075 209 452	1 861 034 179	2 936 243 631	1 075 209 452	1 861 034 179	2 936 243 631	0	0	0
47423	88 949	30	88 979	46 685	488	47 173	51 015	488	51 503	84 619	30	84 649
47427	27 049	1 984	29 033	92 559	4 407	96 966	88 222	4 371	92 593	31 386	2 020	33 406
47431	0	58 554	58 554	0	55 141	55 141	0	68 184	68 184	0	45 511	45 511
47801	1 407 518	4 225	1 411 743	58 477	144	58 621	23 771	112	23 883	1 442 224	4 257	1 446 481
47802	215 125	0	215 125	0	0	0	26 851	0	26 851	188 274	0	188 274
47803	3 157 433	0	3 157 433	2 035 697	0	2 035 697	2 210 551	0	2 210 551	2 982 579	0	2 982 579
50104	732 798	1 881 846	2 614 644	14 354 345	15 575 475	29 929 820	14 387 506	15 528 117	29 915 623	699 637	1 929 204	2 628 841
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	1 793 470	1 881 963	3 675 433	14 134 650	15 581 414	29 716 064	14 026 613	15 569 982	29 596 595	1 901 507	1 893 395	3 794 902
50121	174 592	0	174 592	361 630	0	361 630	272 098	0	272 098	264 124	0	264 124
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	359 333	0	359 333	222 652	0	222 652	330 638	0	330 638	251 347	0	251 347
50207	109 780	0	109 780	2 732	0	2 732	11 668	0	11 668	100 844	0	100 844
50208	1 927 171	0	1 927 171	7 768 587	0	7 768 587	7 676 824	0	7 676 824	2 018 934	0	2 018 934
50211	0	1 126 270	1 126 270	0	15 885 173	15 885 173	0	15 864 076	15 864 076	0	1 147 367	1 147 367
50218	398 704	0	398 704	7 593 020	15 548 215	23 141 235	7 665 822	15 548 215	23 214 037	325 902	0	325 902
50221	33 695	0	33 695	59 797	0	59 797	64 193	0	64 193	29 299	0	29 299
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	30 830	0	30 830	1 624 035	0	1 624 035	1 646 798	0	1 646 798	8 067	0	8 067
50606	152 184	0	152 184	5 412 073	0	5 412 073	5 522 775	0	5 522 775	41 482	0	41 482
50608	267	0	267	9 215	0	9 215	9 482	0	9 482	0	0	0
50618	2	0	2	2 742 846	0	2 742 846	2 590 900	0	2 590 900	151 948	0	151 948
50621	1 034	0	1 034	19 939	0	19 939	20 973	0	20 973	0	0	0
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	141 706	37 750	179 456	8 356	1 907	10 263	23 838	5 697	29 535	126 224	33 960	160 184
52601	221 749	0	221 749	1 475 697	0	1 475 697	1 454 215	0	1 454 215	243 231	0	243 231
60101	225 321	0	225 321	0	0	0	0	0	0	225 321	0	225 321
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 713	4 713	0	117	117	0	102	102	0	4 728	4 728
60302	31 040	0	31 040	548	0	548	16 636	0	16 636	14 952	0	14 952
60306	234	0	234	9 170	0	9 170	8 437	0	8 437	967	0	967
60308	33 146	138	33 284	569	4 246	4 815	455	4 245	4 700	33 260	139	33 399
60310	12	0	12	8 044	0	8 044	8 044	0	8 044	12	0	12
60312	31 505	0	31 505	38 652	0	38 652	53 312	0	53 312	16 845	0	16 845
60314	0	4 001	4 001	0	5 604	5 604	0	6 957	6 957	0	2 648	2 648
60315	11 001	0	11 001	20	0	20	20	0	20	11 001	0	11 001
60323	333	0	333	7	0	7	0	0	0	340	0	340
60401	274 316	0	274 316	16 553	0	16 553	280	0	280	290 589	0	290 589
60701	1 999	0	1 999	16 617	0	16 617	16 554	0	16 554	2 062	0	2 062
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	161	0	161	62	0	62	62	0	62	161	0	161
61008	3 284	0	3 284	1 481	0	1 481	1 630	0	1 630	3 135	0	3 135
61009	1 447	0	1 447	1 182	0	1 182	734	0	734	1 895	0	1 895
61209	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61210	0	0	0	5 579 815	0	5 579 815	5 579 815	0	5 579 815	0	0	0
61212	0	0	0	2 258 671	12	2 258 683	2 258 671	12	2 258 683	0	0	0
61403	65 777	2 256	68 033	1 323	66	1 389	885	68	953	66 215	2 254	68 469
61601	0	0	0	14 947 876	0	14 947 876	14 947 876	0	14 947 876	0	0	0
70606	22 366 990	0	22 366 990	4 972 747	0	4 972 747	460	0	460	27 339 277	0	27 339 277
70607	168 414	0	168 414	191 054	0	191 054	119 400	0	119 400	240 068	0	240 068
70608	4 395 428	0	4 395 428	908 765	0	908 765	0	0	0	5 304 193	0	5 304 193
70609	639 775	0	639 775	97 048	0	97 048	0	0	0	736 823	0	736 823
70611	78 108	0	78 108	20 129	0	20 129	0	0	0	98 237	0	98 237
70614	736 797	0	736 797	1 485 768	0	1 485 768	912 551	0	912 551	1 310 014	0	1 310 014
Итого по активу (баланс)	69 052 307	19 835 726	88 888 033	1 741 232 783	2 811 397 975	4 552 630 758	1 735 442 391	2 811 661 465	4 547 103 856	74 842 699	19 572 236	94 414 935
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	33 694	0	33 694	64 193	0	64 193	59 797	0	59 797	29 298	0	29 298
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 902	0	91 902	0	0	0	0	0	0	91 902	0	91 902
20314	0	1 479 711	1 479 711	0	133 440	133 440	0	81 940	81 940	0	1 428 211	1 428 211
30109	16 319	4 382 859	4 399 178	3 871 422	20 746 520	24 617 942	3 871 107	19 627 199	23 498 306	16 004	3 263 538	3 279 542
30111	39	19	58	0	0	0	0	0	0	39	19	58
30126	10	0	10	924	0	924	2 037	0	2 037	1 123	0	1 123
30220	5	1 081	1 086	342	21 741 207	21 741 549	337	21 790 873	21 791 210	0	50 747	50 747
30222	0	0	0	5 955	19 366 737	19 372 692	5 955	19 366 737	19 372 692	0	0	0
30226	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
30232	1 395	919	2 314	155 094	6 342	161 436	154 825	6 281	161 106	1 126	858	1 984
30236	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
30301	0	0	0	619 301	65 144	684 445	619 301	65 144	684 445	0	0	0
30305	1 926 014	338 762	2 264 776	2 024 777	154 705	2 179 482	2 138 719	163 313	2 302 032	2 039 956	347 370	2 387 326
30601	60 955	0	60 955	269 298	0	269 298	236 727	0	236 727	28 384	0	28 384
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	16 024	1 041	17 065	33 630	25	33 655	33 622	36	33 658	16 016	1 052	17 068
31201	0	0	0	11 672	0	11 672	11 672	0	11 672	0	0	0
31302	0	0	0	39 520 500	0	39 520 500	39 520 500	0	39 520 500	0	0	0
31303	2 533 000	0	2 533 000	14 275 999	141 765	14 417 764	15 460 000	203 212	15 663 212	3 717 001	61 447	3 778 448
31304	1 213 000	86 620	1 299 620	1 873 000	88 046	1 961 046	1 268 000	89 184	1 357 184	608 000	87 758	695 758
31305	25 000	62 512	87 512	25 000	62 601	87 601	0	89	89	0	0	0
31306	60 000	65 337	125 337	0	65 669	65 669	0	332	332	60 000	0	60 000
31307	857 679	0	857 679	0	924	924	0	66 468	66 468	857 679	65 544	923 223
31401	0	22 058	22 058	0	22 346	22 346	0	288	288	0	0	0
31402	0	0	0	460 000	220 642	680 642	460 000	220 642	680 642	0	0	0
31403	22 000	0	22 000	353 000	221 975	574 975	381 000	443 100	824 100	50 000	221 125	271 125
31404	0	0	0	0	220 298	220 298	0	220 298	220 298	0	0	0
31405	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0
31501	70	0	70	90 210	0	90 210	154 179	0	154 179	64 039	0	64 039
31502	0	0	0	1 825 275	0	1 825 275	1 825 275	0	1 825 275	0	0	0
31503	2	0	2	321 429	0	321 429	324 244	0	324 244	2 817	0	2 817
32901	4 000 068	0	4 000 068	47 766 991	0	47 766 991	47 763 063	0	47 763 063	3 996 140	0	3 996 140
40502	1 613	0	1 613	808	0	808	2 175	0	2 175	2 980	0	2 980
40602	561	0	561	7 885	0	7 885	19 303	0	19 303	11 979	0	11 979
40701	265 543	11	265 554	2 233 597	241	2 233 838	2 673 795	35 377	2 709 172	705 741	35 147	740 888
40702	5 325 454	1 461 364	6 786 818	48 129 905	6 173 220	54 303 125	48 071 050	5 420 664	53 491 714	5 266 599	708 808	5 975 407
40703	56 824	3 891	60 715	117 003	185	117 188	104 458	132	104 590	44 279	3 838	48 117
40802	46 640	25	46 665	481 774	1	481 775	503 935	1	503 936	68 801	25	68 826
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	121 129	76 764	197 893	64 990	145 634	210 624	98 621	192 861	291 482	154 760	123 991	278 751
40814	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40817	744 940	56 381	801 321	1 776 480	216 997	1 993 477	1 483 847	229 309	1 713 156	452 307	68 693	521 000
40820	2 357	6 761	9 118	1 680	1 833	3 513	1 069	1 560	2 629	1 746	6 488	8 234
40821	552	0	552	6 028	0	6 028	6 362	0	6 362	886	0	886
40901	105 266	0	105 266	78 081	0	78 081	69 942	0	69 942	97 127	0	97 127
40902	0	51 189	51 189	0	9 830	9 830	0	4 152	4 152	0	45 511	45 511
40905	4	0	4	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	4	0	4
40909	0	0	0	1 063	1 458	2 521	1 063	1 458	2 521	0	0	0
40910	0	0	0	30	164	194	30	164	194	0	0	0
40911	7	0	7	19 425	0	19 425	19 447	0	19 447	29	0	29
40912	0	1	1	1 564	3 426	4 990	1 564	3 426	4 990	0	1	1
40913	0	0	0	303	1 196	1 499	303	1 196	1 499	0	0	0
41803	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42002	0	0	0	1 362 200	0	1 362 200	1 629 200	0	1 629 200	267 000	0	267 000
42004	593 000	0	593 000	0	0	0	0	0	0	593 000	0	593 000
42005	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	190 500	0	190 500	210 500	0	210 500
42006	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42102	1 640 000	0	1 640 000	4 127 460	14	4 127 474	3 545 530	60 034	3 605 564	1 058 070	60 020	1 118 090
42103	280 500	186 806	467 306	202 500	20 445	222 945	100 000	63 504	163 504	178 000	229 865	407 865
42104	20 500	0	20 500	13 000	0	13 000	162 000	0	162 000	169 500	0	169 500
42105	73 600	1 114 617	1 188 217	0	738 673	738 673	0	684 035	684 035	73 600	1 059 979	1 133 579
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42204	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42206	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	10 696	1 909	12 605	282 629	353	282 982	283 960	372	284 332	12 027	1 928	13 955
42302	18 156	893	19 049	18 241	898	19 139	385	5	390	300	0	300
42303	88 649	2 248	90 897	100 690	2 809	103 499	29 579	1 846	31 425	17 538	1 285	18 823
42304	169 251	2 002	171 253	27 917	99	28 016	44 342	4 141	48 483	185 676	6 044	191 720
42305	1 980 973	87 855	2 068 828	205 208	18 298	223 506	214 120	8 003	222 123	1 989 885	77 560	2 067 445
42306	3 957 292	3 268 724	7 226 016	353 996	156 460	510 456	587 549	180 771	768 320	4 190 845	3 293 035	7 483 880
42307	255 830	94 401	350 231	9 409	6 620	16 029	19 045	3 482	22 527	265 466	91 263	356 729
42309	144 237	0	144 237	4 212	0	4 212	20	0	20	140 045	0	140 045
42311	45	0	45	17	0	17	2	0	2	30	0	30
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	75 996	0	75 996	11 473	0	11 473	9 688	0	9 688	74 211	0	74 211
42314	199	0	199	0	0	0	5	0	5	204	0	204
42505	0	125 024	125 024	0	2 949	2 949	0	4 282	4 282	0	126 357	126 357
42601	0	114	114	0	2	2	0	4	4	0	116	116
42604	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42605	9 228	18 078	27 306	1 354	401	1 755	2 675	495	3 170	10 549	18 172	28 721
42606	2 613	5 827	8 440	11	556	567	1 105	8 395	9 500	3 707	13 666	17 373
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	2 356 079	0	2 356 079	2 502 888	0	2 502 888	146 809	0	146 809
43802	99 781	0	99 781	99 976	0	99 976	46 849	0	46 849	46 654	0	46 654
43803	10 040	0	10 040	9 300	0	9 300	0	0	0	740	0	740
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44002	0	0	0	159 282	0	159 282	159 282	0	159 282	0	0	0
45115	0	0	0	45	0	45	722	0	722	677	0	677
45215	1 225 969	0	1 225 969	516 364	0	516 364	401 129	0	401 129	1 110 734	0	1 110 734
45315	1 653	0	1 653	1	0	1	0	0	0	1 652	0	1 652
45415	19 130	0	19 130	9 996	0	9 996	7 130	0	7 130	16 264	0	16 264
45515	51 395	0	51 395	3 463	0	3 463	6 384	0	6 384	54 316	0	54 316
45818	1 184 874	0	1 184 874	24 763	0	24 763	127 046	0	127 046	1 287 157	0	1 287 157
45918	35 323	0	35 323	393	0	393	488	0	488	35 418	0	35 418
47008	200	0	200	300	0	300	100	0	100	0	0	0
47401	382 249	0	382 249	2 101 447	0	2 101 447	2 035 788	0	2 035 788	316 590	0	316 590
47403	0	0	0	25 161 439	0	25 161 439	25 161 439	0	25 161 439	0	0	0
47405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	24 069	24 069	1 076 691 249	1 860 122 377	2 936 813 626	1 076 691 249	1 860 098 308	2 936 789 557	0	0	0
47411	88 994	5 509	94 503	44 567	17 354	61 921	54 934	17 723	72 657	99 361	5 878	105 239
47416	2 356	7 640	9 996	573 530	97 314	670 844	577 212	95 765	672 977	6 038	6 091	12 129
47422	49 555	197	49 752	641 659	378 028	1 019 687	644 251	378 029	1 022 280	52 147	198	52 345
47425	338 290	0	338 290	132 242	0	132 242	170 497	0	170 497	376 545	0	376 545
47426	76 416	18 116	94 532	81 333	13 294	94 627	72 020	6 667	78 687	67 103	11 489	78 592
47804	638 020	0	638 020	541 671	0	541 671	487 272	0	487 272	583 621	0	583 621
50120	7 665	0	7 665	96 495	0	96 495	158 689	0	158 689	69 859	0	69 859
50220	17 763	0	17 763	36 479	0	36 479	63 488	0	63 488	44 772	0	44 772
50407	260	0	260	1 145	0	1 145	885	0	885	0	0	0
50620	594	0	594	22 906	0	22 906	29 788	0	29 788	7 476	0	7 476
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	993 943	0	993 943	0	0	0	0	0	0	993 943	0	993 943
52301	844	0	844	2 546	0	2 546	20 760	0	20 760	19 058	0	19 058
52303	893 496	0	893 496	386 906	0	386 906	336 406	0	336 406	842 996	0	842 996
52304	29 308	0	29 308	7 514	0	7 514	33 988	0	33 988	55 782	0	55 782
52305	1 994 965	194 670	2 189 635	7 314	28 324	35 638	30 506	21 228	51 734	2 018 157	187 574	2 205 731
52306	674 674	990 699	1 665 373	24 212	36 389	60 601	2 521	41 823	44 344	652 983	996 133	1 649 116
52307	9 801	12 103	21 904	0	285	285	0	414	414	9 801	12 232	22 033
52406	58 658	15 177	73 835	369 280	14 064	383 344	397 199	14 112	411 311	86 577	15 225	101 802
52501	39 182	624	39 806	0	15	15	8 833	552	9 385	48 015	1 161	49 176
52602	255 696	0	255 696	1 939 399	0	1 939 399	1 939 834	0	1 939 834	256 131	0	256 131
60206	158 305	0	158 305	79 142	0	79 142	0	0	0	79 163	0	79 163
60301	12 910	0	12 910	47 014	0	47 014	40 809	0	40 809	6 705	0	6 705
60305	18	0	18	50 985	0	50 985	50 997	0	50 997	30	0	30
60307	51	0	51	65	0	65	67	0	67	53	0	53
60309	6 855	0	6 855	7 092	0	7 092	14 612	0	14 612	14 375	0	14 375
60311	1 024	0	1 024	8 886	0	8 886	8 665	0	8 665	803	0	803
60322	35	0	35	85	0	85	86	0	86	36	0	36
60324	44 748	0	44 748	1	0	1	9	0	9	44 756	0	44 756
60405	1 558	0	1 558	138	0	138	0	0	0	1 420	0	1 420
60601	128 830	0	128 830	191	0	191	2 406	0	2 406	131 045	0	131 045
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	5 437	0	5 437	3 898	0	3 898	2 044	0	2 044	3 583	0	3 583
61304	300	0	300	73	0	73	127	0	127	354	0	354
61501	50	0	50	0	0	0	2 271	0	2 271	2 321	0	2 321
70601	22 296 234	0	22 296 234	96	0	96	5 258 482	0	5 258 482	27 554 620	0	27 554 620
70602	173 531	0	173 531	290 493	0	290 493	381 569	0	381 569	264 607	0	264 607
70603	4 640 681	0	4 640 681	0	0	0	1 040 586	0	1 040 586	5 681 267	0	5 681 267
70604	743 529	0	743 529	0	0	0	144 313	0	144 313	887 842	0	887 842
70613	679 425	0	679 425	918 288	0	918 288	1 053 506	0	1 053 506	814 643	0	814 643
70801	908 526	0	908 526	0	0	0	0	0	0	908 526	0	908 526
Итого по пассиву (баланс)	74 613 425	14 274 608	88 888 033	1 287 828 496	1 931 468 592	3 219 297 088	1 294 894 564	1 929 929 426	3 224 823 990	81 679 493	12 735 442	94 414 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4 442	0	4 442	20 592	0	20 592	20 710	0	20 710	4 324	0	4 324
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	294	0	294	670	0	670	0	0	0	964	0	964
Итого по активу (баланс)	4 736	0	4 736	21 269	0	21 269	20 717	0	20 717	5 288	0	5 288
Пассив
85101	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
85201	7	0	7	429	0	429	430	0	430	8	0	8
85401	714	0	714	0	0	0	551	0	551	1 265	0	1 265
Итого по пассиву (баланс)	4 736	0	4 736	429	0	429	981	0	981	5 288	0	5 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	506 057	0	506 057	0	0	0	0	0	0	506 057	0	506 057
90704	0	0	0	380 843	0	380 843	380 843	0	380 843	0	0	0
90803	4 159 365	842 976	5 002 341	420 633	40 561	461 194	397 024	42 967	439 991	4 182 974	840 570	5 023 544
90901	930 710	0	930 710	157 376	0	157 376	17 293	0	17 293	1 070 793	0	1 070 793
90902	1 485 862	0	1 485 862	364 360	0	364 360	166 454	0	166 454	1 683 768	0	1 683 768
90907	105 266	0	105 266	69 942	0	69 942	78 081	0	78 081	97 127	0	97 127
91202	7 010 137	252 507	7 262 644	210 278	8 649	218 927	71 481	5 956	77 437	7 148 934	255 200	7 404 134
91203	5	0	5	8 863	0	8 863	8 864	0	8 864	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	13 190	0	13 190	13 190	0	13 190	0	0	0
91414	62 508 645	12 665 182	75 173 827	3 603 597	1 421 934	5 025 531	4 771 285	514 580	5 285 865	61 340 957	13 572 536	74 913 493
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 790 753	4 225	4 794 978	2 094 115	144	2 094 259	2 261 311	112	2 261 423	4 623 557	4 257	4 627 814
91501	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	19 729	45 065	64 794	1 165	1 544	2 709	329	1 063	1 392	20 565	45 546	66 111
91704	14 850	39 812	54 662	0	1 364	1 364	0	939	939	14 850	40 237	55 087
91802	550 818	50 384	601 202	0	1 726	1 726	2	1 188	1 190	550 816	50 922	601 738
91803	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
99998	42 186 492	0	42 186 492	6 120 294	0	6 120 294	6 226 414	0	6 226 414	42 080 372	0	42 080 372
Итого по активу (баланс)	126 778 836	13 900 151	140 678 987	13 444 656	1 475 922	14 920 578	14 392 572	566 805	14 959 377	125 830 920	14 809 268	140 640 188
Пассив
91311	7 632 491	500 529	8 133 020	99 508	34 703	134 211	277 845	30 663	308 508	7 810 828	496 489	8 307 317
91312	21 239 015	1 805 869	23 044 884	444 186	108 894	553 080	782 401	59 630	842 031	21 577 230	1 756 605	23 333 835
91314	246 788	0	246 788	1 225 254	0	1 225 254	1 016 242	0	1 016 242	37 776	0	37 776
91315	3 828 008	574 221	4 402 229	310 646	161 897	472 543	377 778	129 007	506 785	3 895 140	541 331	4 436 471
91316	265 945	4 720	270 665	223 372	41 497	264 869	122 763	40 947	163 710	165 336	4 170	169 506
91317	3 967 630	199 684	4 167 314	3 596 201	59 960	3 656 161	3 549 340	13 956	3 563 296	3 920 769	153 680	4 074 449
91319	1 704 127	69 068	1 773 195	291 917	63 303	355 220	153 617	473	154 090	1 565 827	6 238	1 572 065
91507	147 830	0	147 830	0	0	0	556	0	556	148 386	0	148 386
91508	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
99999	98 492 495	0	98 492 495	8 715 236	0	8 715 236	8 782 557	0	8 782 557	98 559 816	0	98 559 816
Итого по пассиву (баланс)	137 524 896	3 154 091	140 678 987	14 906 320	470 254	15 376 574	15 063 099	274 676	15 337 775	137 681 675	2 958 513	140 640 188
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 933 495	32 013 017	57 946 512	405 036 643	627 364 085	1 032 400 728	397 633 942	608 816 713	1 006 450 655	33 336 196	50 560 389	83 896 585
93002	2 962 699	96 219 445	99 182 144	149 899 666	768 468 953	918 368 619	134 560 379	778 771 165	913 331 544	18 301 986	85 917 233	104 219 219
93102	0	4 043 207	4 043 207	0	26 377 777	26 377 777	0	27 372 276	27 372 276	0	3 048 708	3 048 708
93202	0	0	0	65 456	0	65 456	65 456	0	65 456	0	0	0
93301	0	157 215	157 215	2 738 819	3 683 198	6 422 017	2 738 819	3 834 092	6 572 911	0	6 321	6 321
93302	2 600 246	4 579 520	7 179 766	3 996 752	6 140 364	10 137 116	5 075 265	8 289 865	13 365 130	1 521 733	2 430 019	3 951 752
93303	2 463 769	1 396 826	3 860 595	4 604 069	6 775 233	11 379 302	4 681 193	4 557 321	9 238 514	2 386 645	3 614 738	6 001 383
93304	1 937 846	5 316 629	7 254 475	2 553 648	5 284 949	7 838 597	1 774 788	4 789 147	6 563 935	2 716 706	5 812 431	8 529 137
93305	7 462 922	7 488 914	14 951 836	2 656 699	3 102 647	5 759 346	594 768	1 648 630	2 243 398	9 524 853	8 942 931	18 467 784
93306	0	0	0	785 383	1 814 929	2 600 312	785 383	1 814 929	2 600 312	0	0	0
93307	794 000	818 823	1 612 823	1 569 758	1 346 706	2 916 464	2 363 758	2 083 654	4 447 412	0	81 875	81 875
93308	784 375	1 123 672	1 908 047	785 383	11 183 180	11 968 563	1 569 758	6 925 564	8 495 322	0	5 381 288	5 381 288
93309	0	2 062 720	2 062 720	639 980	4 512 415	5 152 395	0	6 575 135	6 575 135	639 980	0	639 980
93407	0	0	0	0	3 605	3 605	0	3 605	3 605	0	0	0
93408	0	3 544	3 544	0	0	0	0	3 544	3 544	0	0	0
93501	0	0	0	29 329	0	29 329	29 329	0	29 329	0	0	0
93502	26 179	0	26 179	3 045	0	3 045	29 224	0	29 224	0	0	0
93503	0	0	0	215 944	0	215 944	195 599	0	195 599	20 345	0	20 345
93504	0	0	0	38 496	0	38 496	38 496	0	38 496	0	0	0
93506	0	155 623	155 623	0	193 786	193 786	0	349 409	349 409	0	0	0
93507	0	0	0	0	284 234	284 234	0	189 397	189 397	0	94 837	94 837
93508	0	0	0	0	6 246	6 246	0	6 246	6 246	0	0	0
93801	672 894	0	672 894	14 395 505	0	14 395 505	14 233 629	0	14 233 629	834 770	0	834 770
93802	1 261	0	1 261	689 619	0	689 619	690 629	0	690 629	251	0	251
93803	2 829	0	2 829	58 938	0	58 938	60 945	0	60 945	822	0	822
Итого по активу (баланс)	45 642 515	155 379 155	201 021 670	590 763 132	1 466 542 307	2 057 305 439	567 121 360	1 456 030 692	2 023 152 052	69 284 287	165 890 770	235 175 057
Пассив
96001	25 525 565	32 396 847	57 922 412	521 070 372	484 366 210	1 005 436 582	538 746 090	492 676 699	1 031 422 789	43 201 283	40 707 336	83 908 619
96002	14 658 201	85 841 464	100 499 665	185 511 386	728 493 610	914 004 996	189 283 705	730 012 302	919 296 007	18 430 520	87 360 156	105 790 676
96102	0	2 660 964	2 660 964	0	26 167 872	26 167 872	0	25 041 347	25 041 347	0	1 534 439	1 534 439
96201	0	0	0	11 677	0	11 677	11 677	0	11 677	0	0	0
96301	0	0	0	3 036 300	3 057 663	6 093 963	3 036 300	3 057 663	6 093 963	0	0	0
96302	4 636 153	2 565 384	7 201 537	7 679 356	5 463 321	13 142 677	5 296 514	4 584 027	9 880 541	2 253 311	1 686 090	3 939 401
96303	1 385 585	2 460 178	3 845 763	4 615 005	4 150 657	8 765 662	6 860 575	3 982 776	10 843 351	3 631 155	2 292 297	5 923 452
96304	5 395 666	1 914 234	7 309 900	4 741 778	1 799 831	6 541 609	5 161 956	2 578 789	7 740 745	5 815 844	2 693 192	8 509 036
96305	7 753 906	7 187 877	14 941 783	1 322 592	940 500	2 263 092	2 801 157	2 963 030	5 764 187	9 232 471	9 210 407	18 442 878
96306	0	157 091	157 091	0	2 890 634	2 890 634	0	2 733 543	2 733 543	0	0	0
96307	0	1 598 114	1 598 114	0	4 525 826	4 525 826	0	3 017 001	3 017 001	0	89 289	89 289
96308	0	1 903 718	1 903 718	0	8 489 700	8 489 700	0	11 960 493	11 960 493	0	5 374 511	5 374 511
96309	0	2 046 894	2 046 894	0	6 521 798	6 521 798	0	5 106 690	5 106 690	0	631 786	631 786
96406	0	0	0	0	74 319	74 319	0	74 319	74 319	0	0	0
96407	0	0	0	0	152 579	152 579	0	234 227	234 227	0	81 648	81 648
96501	0	155 623	155 623	32 588	343 264	375 852	32 588	193 899	226 487	0	6 258	6 258
96502	28 414	0	28 414	32 569	189 435	222 004	4 155	220 723	224 878	0	31 288	31 288
96503	0	0	0	710 614	0	710 614	820 282	0	820 282	109 668	0	109 668
96801	744 357	0	744 357	14 254 435	0	14 254 435	14 297 596	0	14 297 596	787 518	0	787 518
96802	2 598	0	2 598	654 196	0	654 196	658 119	0	658 119	6 521	0	6 521
96803	2 837	0	2 837	60 945	0	60 945	66 177	0	66 177	8 069	0	8 069
Итого по пассиву (баланс)	60 133 282	140 888 388	201 021 670	743 733 813	1 277 627 219	2 021 361 032	767 076 891	1 288 437 528	2 055 514 419	83 476 360	151 698 697	235 175 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 346,0000	0	0	166,0000	0	0	71,0000	0	0	2 441,0000
98010	0	0	1 089 335 502,0000	0	0	1 924 961 460,0000	0	0	2 065 950 808,0000	0	0	948 346 154,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	90,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 089 337 849,0000	0	0	1 924 961 716,0000	0	0	2 065 950 970,0000	0	0	948 348 595,0000
Пассив
98040	0	0	35 095 507,0000	0	0	1 469 358,0000	0	0	444 000,0000	0	0	34 070 149,0000
98050	0	0	274 386 516,0000	0	0	321 816,0000	0	0	322 074,0000	0	0	274 386 774,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	193 839 011,0000	0	0	193 839 011,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	2 049,0000	0	0	1 162 008,0000	0	0	1 159 959,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	779 349 769,0000	0	0	2 066 440 511,0000	0	0	1 925 316 398,0000	0	0	638 225 656,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	506 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	506 057,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 089 337 849,0000	0	0	2 262 072 745,0000	0	0	2 121 083 491,0000	0	0	948 348 595,0000

Страница была полезной?