Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 860	0	21 860	46 655	0	46 655	50 752	0	50 752	17 763	0	17 763
20202	183 374	210 141	393 515	2 508 990	975 321	3 484 311	2 546 318	1 014 584	3 560 902	146 046	170 878	316 924
20208	78 985	2 418	81 403	516 406	8 730	525 136	510 128	9 126	519 254	85 263	2 022	87 285
20209	0	0	0	1 631 473	49 964	1 681 437	1 631 473	49 964	1 681 437	0	0	0
30102	1 058 501	0	1 058 501	232 366 296	0	232 366 296	232 415 157	0	232 415 157	1 009 640	0	1 009 640
30110	59 961	28 240	88 201	110 970	4 255 349	4 366 319	102 335	4 067 755	4 170 090	68 596	215 834	284 430
30114	877	8 873 475	8 874 352	2 446 757	413 266 413	415 713 170	2 446 798	415 772 563	418 219 361	836	6 367 325	6 368 161
30119	0	116 468	116 468	0	28 565 504	28 565 504	0	28 574 073	28 574 073	0	107 899	107 899
30202	320 174	0	320 174	0	0	0	22 044	0	22 044	298 130	0	298 130
30204	141 600	0	141 600	0	0	0	9 486	0	9 486	132 114	0	132 114
30210	3 500	0	3 500	96 962	0	96 962	97 262	0	97 262	3 200	0	3 200
30215	0	0	0	150	396	546	0	21	21	150	375	525
30221	0	0	0	593 731	6 370 326	6 964 057	593 731	6 342 196	6 935 927	0	28 130	28 130
30233	901	1 372	2 273	245 588	24 243	269 831	245 838	25 305	271 143	651	310	961
30235	0	0	0	92 992	0	92 992	86 427	0	86 427	6 565	0	6 565
30302	0	0	0	827 105	78 809	905 914	827 105	78 809	905 914	0	0	0
30306	1 757 281	339 792	2 097 073	2 506 719	195 446	2 702 165	2 337 986	196 476	2 534 462	1 926 014	338 762	2 264 776
30413	717	0	717	28 204 052	15 840	28 219 892	28 203 735	15 840	28 219 575	1 034	0	1 034
30424	350 956	0	350 956	465 459 997	491 234	465 951 231	464 663 737	6 768	464 670 505	1 147 216	484 466	1 631 682
30425	16 000	2 487	18 487	0	152	152	0	139	139	16 000	2 500	18 500
30602	0	167 720	167 720	0	612 487	612 487	0	234 437	234 437	0	545 770	545 770
32002	0	0	0	5 146 000	997 332	6 143 332	5 146 000	997 332	6 143 332	0	0	0
32003	1 350 000	155 417	1 505 417	2 349 000	268 270	2 617 270	3 203 000	423 687	3 626 687	496 000	0	496 000
32004	0	10 353	10 353	210 000	15 219	225 219	0	15 728	15 728	210 000	9 844	219 844
32008	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32010	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
32102	0	0	0	0	26 720 295	26 720 295	0	26 720 295	26 720 295	0	0	0
32103	0	1 616 337	1 616 337	0	7 846 950	7 846 950	0	7 900 492	7 900 492	0	1 562 795	1 562 795
32104	0	0	0	0	62 219	62 219	0	62 219	62 219	0	0	0
32110	0	846 712	846 712	0	51 947	51 947	0	47 248	47 248	0	851 411	851 411
32201	13 555	373	13 928	229 740	0	229 740	148 533	373	148 906	94 762	0	94 762
32202	0	0	0	2 343 130	0	2 343 130	2 343 130	0	2 343 130	0	0	0
32203	181 897	0	181 897	546 713	0	546 713	672 783	0	672 783	55 827	0	55 827
32902	0	0	0	422 017	0	422 017	422 017	0	422 017	0	0	0
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
45106	521 630	0	521 630	0	0	0	406	0	406	521 224	0	521 224
45107	342 828	0	342 828	8 231	0	8 231	21 283	0	21 283	329 776	0	329 776
45108	244 082	0	244 082	30 000	0	30 000	6 100	0	6 100	267 982	0	267 982
45201	282 534	0	282 534	793 963	0	793 963	793 396	0	793 396	283 101	0	283 101
45203	729 600	0	729 600	977 240	684 896	1 662 136	1 334 600	684 896	2 019 496	372 240	0	372 240
45204	544 587	0	544 587	444 171	0	444 171	502 029	0	502 029	486 729	0	486 729
45205	2 300 419	19 901	2 320 320	420 409	1 018	421 427	919 484	20 919	940 403	1 801 344	0	1 801 344
45206	2 183 350	110 696	2 294 046	415 655	114 944	530 599	824 205	17 492	841 697	1 774 800	208 148	1 982 948
45207	4 593 428	552 120	5 145 548	601 153	33 873	635 026	305 292	36 246	341 538	4 889 289	549 747	5 439 036
45208	3 505 192	430 595	3 935 787	41 071	40 064	81 135	61 331	26 545	87 876	3 484 932	444 114	3 929 046
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45308	2 750	0	2 750	0	0	0	83	0	83	2 667	0	2 667
45401	7 642	0	7 642	11 643	0	11 643	18 379	0	18 379	906	0	906
45405	2 851	0	2 851	0	0	0	2 851	0	2 851	0	0	0
45406	4 815	0	4 815	250	0	250	1 132	0	1 132	3 933	0	3 933
45407	124 259	0	124 259	12 750	0	12 750	8 937	0	8 937	128 072	0	128 072
45408	314 298	0	314 298	24 734	0	24 734	9 950	0	9 950	329 082	0	329 082
45504	10 048	0	10 048	50	0	50	10 024	0	10 024	74	0	74
45505	23 736	0	23 736	4 784	0	4 784	6 851	0	6 851	21 669	0	21 669
45506	221 352	37 715	259 067	19 748	4 894	24 642	29 562	4 267	33 829	211 538	38 342	249 880
45507	4 586 632	388 138	4 974 770	271 499	40 548	312 047	120 217	134 836	255 053	4 737 914	293 850	5 031 764
45509	21 302	1 828	23 130	16 405	698	17 103	14 499	1 444	15 943	23 208	1 082	24 290
45811	0	0	0	2 736	0	2 736	0	0	0	2 736	0	2 736
45812	496 120	452 028	948 148	138 825	27 713	166 538	37 905	25 575	63 480	597 040	454 166	1 051 206
45814	49 910	0	49 910	208	0	208	150	0	150	49 968	0	49 968
45815	100 663	82 344	183 007	1 511	6 809	8 320	2 302	6 196	8 498	99 872	82 957	182 829
45911	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
45912	6 365	1 063	7 428	1 911	65	1 976	1 921	59	1 980	6 355	1 069	7 424
45914	1 700	0	1 700	85	0	85	80	0	80	1 705	0	1 705
45915	18 872	9 509	28 381	2 002	642	2 644	1 498	577	2 075	19 376	9 574	28 950
47002	50 000	0	50 000	1 668 694	0	1 668 694	1 691 694	0	1 691 694	27 000	0	27 000
47102	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
47302	0	0	0	1 098 880	96 725	1 195 605	940 392	96 725	1 037 117	158 488	0	158 488
47404	0	2 032 794	2 032 794	27 921 470	551 846 132	579 767 602	27 921 470	551 819 238	579 740 708	0	2 059 688	2 059 688
47408	0	0	0	1 550 166 451	2 600 890 907	4 151 057 358	1 550 166 451	2 600 890 907	4 151 057 358	0	0	0
47417	0	0	0	0	958	958	0	958	958	0	0	0
47423	86 242	29	86 271	521 524	333 080	854 604	518 817	333 079	851 896	88 949	30	88 979
47427	52 582	1 601	54 183	88 768	5 598	94 366	114 301	5 215	119 516	27 049	1 984	29 033
47431	0	45 779	45 779	0	31 008	31 008	0	18 233	18 233	0	58 554	58 554
47801	1 362 850	4 212	1 367 062	74 672	258	74 930	30 004	245	30 249	1 407 518	4 225	1 411 743
47802	268 520	0	268 520	0	0	0	53 395	0	53 395	215 125	0	215 125
47803	2 930 059	0	2 930 059	2 168 181	0	2 168 181	1 940 807	0	1 940 807	3 157 433	0	3 157 433
50104	603 810	1 969 934	2 573 744	13 146 651	14 831 129	27 977 780	13 017 663	14 919 217	27 936 880	732 798	1 881 846	2 614 644
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	1 996 789	1 848 671	3 845 460	12 299 722	14 339 691	26 639 413	12 503 041	14 306 399	26 809 440	1 793 470	1 881 963	3 675 433
50121	72 501	0	72 501	314 657	0	314 657	212 566	0	212 566	174 592	0	174 592
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	202 606	0	202 606	211 702	0	211 702	54 975	0	54 975	359 333	0	359 333
50207	151 752	0	151 752	145 298	0	145 298	187 270	0	187 270	109 780	0	109 780
50208	2 338 602	0	2 338 602	7 299 580	0	7 299 580	7 711 011	0	7 711 011	1 927 171	0	1 927 171
50211	0	679 874	679 874	0	9 072 947	9 072 947	0	8 626 551	8 626 551	0	1 126 270	1 126 270
50218	325 248	0	325 248	6 894 615	8 561 677	15 456 292	6 821 159	8 561 677	15 382 836	398 704	0	398 704
50221	27 638	0	27 638	71 084	0	71 084	65 027	0	65 027	33 695	0	33 695
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	74 796	0	74 796	835 604	0	835 604	879 570	0	879 570	30 830	0	30 830
50606	196 915	0	196 915	3 666 265	0	3 666 265	3 710 996	0	3 710 996	152 184	0	152 184
50608	444	0	444	6 986	0	6 986	7 163	0	7 163	267	0	267
50618	44 279	0	44 279	1 712 535	0	1 712 535	1 756 812	0	1 756 812	2	0	2
50621	1 437	0	1 437	8 924	0	8 924	9 327	0	9 327	1 034	0	1 034
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	142 702	38 811	181 513	21 924	7 518	29 442	22 920	8 579	31 499	141 706	37 750	179 456
52601	193 419	0	193 419	2 432 093	0	2 432 093	2 403 763	0	2 403 763	221 749	0	221 749
60101	225 321	0	225 321	0	0	0	0	0	0	225 321	0	225 321
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 593	4 593	0	304	304	0	184	184	0	4 713	4 713
60302	36 108	0	36 108	12 112	0	12 112	17 180	0	17 180	31 040	0	31 040
60306	628	0	628	10 527	0	10 527	10 921	0	10 921	234	0	234
60308	33 389	137	33 526	627	4 117	4 744	870	4 116	4 986	33 146	138	33 284
60310	12	0	12	6 407	0	6 407	6 407	0	6 407	12	0	12
60312	21 062	0	21 062	45 577	0	45 577	35 134	0	35 134	31 505	0	31 505
60314	0	1 310	1 310	0	7 851	7 851	0	5 160	5 160	0	4 001	4 001
60315	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
60323	333	0	333	5	0	5	5	0	5	333	0	333
60401	271 217	0	271 217	3 099	0	3 099	0	0	0	274 316	0	274 316
60701	5 297	0	5 297	1 742	0	1 742	5 040	0	5 040	1 999	0	1 999
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	154	0	154	180	0	180	173	0	173	161	0	161
61008	3 261	0	3 261	2 277	0	2 277	2 254	0	2 254	3 284	0	3 284
61009	1 482	0	1 482	1 270	0	1 270	1 305	0	1 305	1 447	0	1 447
61210	0	0	0	5 447 231	0	5 447 231	5 447 231	0	5 447 231	0	0	0
61212	0	0	0	2 022 902	11	2 022 913	2 022 902	11	2 022 913	0	0	0
61403	58 932	1 522	60 454	7 678	938	8 616	833	204	1 037	65 777	2 256	68 033
61601	0	0	0	19 294 829	0	19 294 829	19 294 829	0	19 294 829	0	0	0
70606	13 497 035	0	13 497 035	8 870 528	0	8 870 528	573	0	573	22 366 990	0	22 366 990
70607	209 602	0	209 602	92 835	0	92 835	134 023	0	134 023	168 414	0	168 414
70608	2 417 303	0	2 417 303	1 978 125	0	1 978 125	0	0	0	4 395 428	0	4 395 428
70609	493 353	0	493 353	146 422	0	146 422	0	0	0	639 775	0	639 775
70611	66 327	0	66 327	23 301	0	23 301	11 520	0	11 520	78 108	0	78 108
70614	557 314	0	557 314	1 915 018	0	1 915 018	1 735 535	0	1 735 535	736 797	0	736 797
Итого по активу (баланс)	58 378 588	21 087 442	79 466 030	2 426 151 449	3 691 859 516	6 118 010 965	2 415 477 730	3 693 111 232	6 108 588 962	69 052 307	19 835 726	88 888 033
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	27 638	0	27 638	65 028	0	65 028	71 084	0	71 084	33 694	0	33 694
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 902	0	91 902	0	0	0	0	0	0	91 902	0	91 902
20314	0	1 597 221	1 597 221	0	245 570	245 570	0	128 060	128 060	0	1 479 711	1 479 711
30109	16 374	4 539 907	4 556 281	3 248 553	23 564 338	26 812 891	3 248 498	23 407 290	26 655 788	16 319	4 382 859	4 399 178
30111	39	19	58	0	1	1	0	1	1	39	19	58
30126	25	0	25	872	0	872	857	0	857	10	0	10
30220	0	0	0	821	25 056 982	25 057 803	826	25 058 063	25 058 889	5	1 081	1 086
30222	0	0	0	450	65 171 185	65 171 635	450	65 171 185	65 171 635	0	0	0
30223	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
30226	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
30232	1 530	1 309	2 839	165 229	10 873	176 102	165 094	10 483	175 577	1 395	919	2 314
30236	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30301	0	0	0	827 106	78 808	905 914	827 106	78 808	905 914	0	0	0
30305	1 757 281	339 792	2 097 073	2 337 985	196 477	2 534 462	2 506 718	195 447	2 702 165	1 926 014	338 762	2 264 776
30601	69 333	0	69 333	340 560	0	340 560	332 182	0	332 182	60 955	0	60 955
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	20 389	1 035	21 424	78 246	58	78 304	73 881	64	73 945	16 024	1 041	17 065
31302	0	0	0	41 663 500	386 476	42 049 976	41 663 500	386 476	42 049 976	0	0	0
31303	3 124 000	217 584	3 341 584	15 937 500	577 255	16 514 755	15 346 500	359 671	15 706 171	2 533 000	0	2 533 000
31304	670 000	99 642	769 642	1 050 000	279 954	1 329 954	1 593 000	266 932	1 859 932	1 213 000	86 620	1 299 620
31305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	62 512	62 512	25 000	62 512	87 512
31306	60 000	63 684	123 684	0	2 555	2 555	0	4 208	4 208	60 000	65 337	125 337
31307	857 679	0	857 679	0	0	0	0	0	0	857 679	0	857 679
31401	0	0	0	0	319 515	319 515	0	341 573	341 573	0	22 058	22 058
31402	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31403	0	0	0	408 000	0	408 000	430 000	0	430 000	22 000	0	22 000
31404	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
31407	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
31501	0	0	0	224 908	0	224 908	224 978	0	224 978	70	0	70
31502	0	0	0	2 078 358	0	2 078 358	2 078 358	0	2 078 358	0	0	0
31503	198 875	0	198 875	791 820	0	791 820	592 947	0	592 947	2	0	2
32901	2 090 226	0	2 090 226	36 071 981	0	36 071 981	37 981 823	0	37 981 823	4 000 068	0	4 000 068
40502	2 970	0	2 970	3 501	0	3 501	2 144	0	2 144	1 613	0	1 613
40602	367	0	367	15 619	0	15 619	15 813	0	15 813	561	0	561
40701	541 026	4 588	545 614	3 771 931	12 622	3 784 553	3 496 448	8 045	3 504 493	265 543	11	265 554
40702	6 202 236	836 292	7 038 528	49 688 804	10 558 336	60 247 140	48 812 022	11 183 408	59 995 430	5 325 454	1 461 364	6 786 818
40703	42 913	3 867	46 780	70 979	1 008	71 987	84 890	1 032	85 922	56 824	3 891	60 715
40802	44 064	24	44 088	445 984	96	446 080	448 560	97	448 657	46 640	25	46 665
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	116 922	97 364	214 286	409 174	670 489	1 079 663	413 381	649 889	1 063 270	121 129	76 764	197 893
40814	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40817	796 443	72 850	869 293	2 258 542	541 986	2 800 528	2 207 039	525 517	2 732 556	744 940	56 381	801 321
40820	1 837	6 344	8 181	2 130	6 551	8 681	2 650	6 968	9 618	2 357	6 761	9 118
40821	0	0	0	7 325	0	7 325	7 877	0	7 877	552	0	552
40901	139 339	0	139 339	128 499	0	128 499	94 426	0	94 426	105 266	0	105 266
40902	0	45 779	45 779	0	25 500	25 500	0	30 910	30 910	0	51 189	51 189
40905	4	0	4	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	4	0	4
40909	0	0	0	1 173	902	2 075	1 173	902	2 075	0	0	0
40910	0	0	0	159	64	223	159	64	223	0	0	0
40911	77	0	77	29 739	0	29 739	29 669	0	29 669	7	0	7
40912	0	1	1	1 794	6 356	8 150	1 794	6 356	8 150	0	1	1
40913	0	0	0	306	1 699	2 005	306	1 699	2 005	0	0	0
41803	13 600	0	13 600	13 300	0	13 300	13 600	0	13 600	13 900	0	13 900
42002	262 430	0	262 430	1 767 730	0	1 767 730	1 505 300	0	1 505 300	0	0	0
42003	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	588 000	0	588 000	593 000	0	593 000
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	1 000	0	1 000	46 000	0	46 000
42102	3 280 000	0	3 280 000	9 215 195	0	9 215 195	7 575 195	0	7 575 195	1 640 000	0	1 640 000
42103	102 000	38 343	140 343	50 000	29 571	79 571	228 500	178 034	406 534	280 500	186 806	467 306
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42105	73 600	925 073	998 673	0	56 904	56 904	0	246 448	246 448	73 600	1 114 617	1 188 217
42106	8 200	7 960	16 160	5 200	8 452	13 652	5 000	492	5 492	8 000	0	8 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	350	0	350	0	0	0	430	0	430	780	0	780
42206	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	13 402	1 896	15 298	876 951	408	877 359	874 245	421	874 666	10 696	1 909	12 605
42302	0	0	0	4 705	351	5 056	22 861	1 244	24 105	18 156	893	19 049
42303	187 802	2 318	190 120	106 258	213	106 471	7 105	143	7 248	88 649	2 248	90 897
42304	96 813	3 168	99 981	10 592	1 534	12 126	83 030	368	83 398	169 251	2 002	171 253
42305	1 936 020	73 093	2 009 113	217 459	6 760	224 219	262 412	21 522	283 934	1 980 973	87 855	2 068 828
42306	3 820 460	3 164 653	6 985 113	435 986	317 520	753 506	572 818	421 591	994 409	3 957 292	3 268 724	7 226 016
42307	255 746	92 652	348 398	12 129	7 291	19 420	12 213	9 040	21 253	255 830	94 401	350 231
42309	148 823	0	148 823	4 586	0	4 586	0	0	0	144 237	0	144 237
42311	31	0	31	21	0	21	35	0	35	45	0	45
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	57 270	0	57 270	7 642	0	7 642	26 368	0	26 368	75 996	0	75 996
42314	199	0	199	5	0	5	5	0	5	199	0	199
42505	0	553 440	553 440	0	555 073	555 073	0	126 657	126 657	0	125 024	125 024
42506	0	139 875	139 875	0	148 293	148 293	0	8 418	8 418	0	0	0
42601	0	114	114	0	7	7	0	7	7	0	114	114
42603	0	1 194	1 194	0	1 271	1 271	0	77	77	0	0	0
42604	300	0	300	0	0	0	300	0	300	600	0	600
42605	6 387	17 103	23 490	0	1 370	1 370	2 841	2 345	5 186	9 228	18 078	27 306
42606	2 345	6 702	9 047	490	1 543	2 033	758	668	1 426	2 613	5 827	8 440
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	38 273	0	38 273	1 395 873	0	1 395 873	1 357 600	0	1 357 600	0	0	0
43802	43 835	0	43 835	60 805	0	60 805	116 751	0	116 751	99 781	0	99 781
43803	2 570	0	2 570	17 870	0	17 870	25 340	0	25 340	10 040	0	10 040
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44002	0	1 564 627	1 564 627	807 980	1 692 386	2 500 366	807 980	127 759	935 739	0	0	0
45115	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
45215	1 278 987	0	1 278 987	263 673	0	263 673	210 655	0	210 655	1 225 969	0	1 225 969
45315	1 255	0	1 255	2	0	2	400	0	400	1 653	0	1 653
45415	19 595	0	19 595	2 057	0	2 057	1 592	0	1 592	19 130	0	19 130
45515	50 416	0	50 416	5 697	0	5 697	6 676	0	6 676	51 395	0	51 395
45818	1 154 614	0	1 154 614	17 041	0	17 041	47 301	0	47 301	1 184 874	0	1 184 874
45918	35 107	0	35 107	532	0	532	748	0	748	35 323	0	35 323
47008	0	0	0	1 123	0	1 123	1 323	0	1 323	200	0	200
47401	319 184	0	319 184	2 105 291	0	2 105 291	2 168 356	0	2 168 356	382 249	0	382 249
47403	0	0	0	27 976 170	0	27 976 170	27 976 170	0	27 976 170	0	0	0
47405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 550 535 194	2 600 460 056	4 150 995 250	1 550 535 194	2 600 484 125	4 151 019 319	0	24 069	24 069
47411	82 706	5 060	87 766	45 517	16 602	62 119	51 805	17 051	68 856	88 994	5 509	94 503
47416	2 624	72 302	74 926	258 103	1 732 000	1 990 103	257 835	1 667 338	1 925 173	2 356	7 640	9 996
47422	73 317	116	73 433	928 104	734 838	1 662 942	904 342	734 919	1 639 261	49 555	197	49 752
47425	332 860	0	332 860	331 373	0	331 373	336 803	0	336 803	338 290	0	338 290
47426	47 060	19 409	66 469	38 109	8 813	46 922	67 465	7 520	74 985	76 416	18 116	94 532
47804	534 797	0	534 797	403 746	0	403 746	506 969	0	506 969	638 020	0	638 020
50120	45 285	0	45 285	80 638	0	80 638	43 018	0	43 018	7 665	0	7 665
50220	21 860	0	21 860	50 752	0	50 752	46 655	0	46 655	17 763	0	17 763
50407	197	0	197	438	0	438	501	0	501	260	0	260
50620	5 086	0	5 086	53 385	0	53 385	48 893	0	48 893	594	0	594
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	993 943	0	993 943	0	0	0	0	0	0	993 943	0	993 943
52301	2 028	0	2 028	6 184	122 549	128 733	5 000	122 549	127 549	844	0	844
52303	815 443	0	815 443	254 931	0	254 931	332 984	0	332 984	893 496	0	893 496
52304	34 749	0	34 749	17 449	0	17 449	12 008	0	12 008	29 308	0	29 308
52305	1 852 104	230 356	2 082 460	39 688	166 215	205 903	182 549	130 529	313 078	1 994 965	194 670	2 189 635
52306	908 477	1 013 554	1 922 031	243 240	158 353	401 593	9 437	135 498	144 935	674 674	990 699	1 665 373
52307	27 340	12 036	39 376	17 539	672	18 211	0	739	739	9 801	12 103	21 904
52406	17 431	14 793	32 224	473 023	103 457	576 480	514 250	103 841	618 091	58 658	15 177	73 835
52501	32 929	3 218	36 147	2 362	3 479	5 841	8 615	885	9 500	39 182	624	39 806
52602	207 927	0	207 927	2 207 811	0	2 207 811	2 255 580	0	2 255 580	255 696	0	255 696
60206	158 305	0	158 305	0	0	0	0	0	0	158 305	0	158 305
60301	1 013	0	1 013	55 057	0	55 057	66 954	0	66 954	12 910	0	12 910
60305	1 047	0	1 047	56 490	0	56 490	55 461	0	55 461	18	0	18
60307	51	0	51	63	0	63	63	0	63	51	0	51
60309	18 194	0	18 194	24 548	0	24 548	13 209	0	13 209	6 855	0	6 855
60311	900	0	900	16 307	0	16 307	16 431	0	16 431	1 024	0	1 024
60322	35	0	35	10 164	0	10 164	10 164	0	10 164	35	0	35
60324	44 748	0	44 748	6	0	6	6	0	6	44 748	0	44 748
60405	1 606	0	1 606	48	0	48	0	0	0	1 558	0	1 558
60601	126 595	0	126 595	0	0	0	2 235	0	2 235	128 830	0	128 830
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	3 884	0	3 884	1 651	0	1 651	3 204	0	3 204	5 437	0	5 437
61304	305	0	305	71	0	71	66	0	66	300	0	300
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	13 736 667	0	13 736 667	1 263	0	1 263	8 560 830	0	8 560 830	22 296 234	0	22 296 234
70602	70 920	0	70 920	220 969	0	220 969	323 580	0	323 580	173 531	0	173 531
70603	2 609 374	0	2 609 374	0	0	0	2 031 307	0	2 031 307	4 640 681	0	4 640 681
70604	487 748	0	487 748	0	0	0	255 781	0	255 781	743 529	0	743 529
70613	423 271	0	423 271	1 345 240	0	1 345 240	1 601 394	0	1 601 394	679 425	0	679 425
70801	908 526	0	908 526	0	0	0	0	0	0	908 526	0	908 526
Итого по пассиву (баланс)	63 575 673	15 890 357	79 466 030	1 765 667 912	2 734 051 637	4 499 719 549	1 776 705 664	2 732 435 888	4 509 141 552	74 613 425	14 274 608	88 888 033
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4 031	0	4 031	29 716	0	29 716	29 305	0	29 305	4 442	0	4 442
80801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80901	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
Итого по активу (баланс)	4 031	0	4 031	30 026	0	30 026	29 321	0	29 321	4 736	0	4 736
Пассив
85101	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
85201	16	0	16	476	0	476	467	0	467	7	0	7
85401	0	0	0	0	0	0	714	0	714	714	0	714
Итого по пассиву (баланс)	4 031	0	4 031	476	0	476	1 181	0	1 181	4 736	0	4 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	506 057	0	506 057	0	0	0	0	0	0	506 057	0	506 057
90704	0	0	0	540 263	0	540 263	540 263	0	540 263	0	0	0
90705	0	0	0	17 539	0	17 539	17 539	0	17 539	0	0	0
90803	4 165 305	866 647	5 031 952	561 942	88 229	650 171	567 882	111 900	679 782	4 159 365	842 976	5 002 341
90901	930 903	0	930 903	24 317	0	24 317	24 510	0	24 510	930 710	0	930 710
90902	1 364 862	0	1 364 862	184 964	0	184 964	63 964	0	63 964	1 485 862	0	1 485 862
90907	139 339	0	139 339	94 426	0	94 426	128 499	0	128 499	105 266	0	105 266
91102	0	62	62	0	1	1	0	63	63	0	0	0
91202	6 753 674	251 113	7 004 787	314 468	15 406	329 874	58 005	14 012	72 017	7 010 137	252 507	7 262 644
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	60 914 784	12 350 699	73 265 483	8 000 420	1 029 399	9 029 819	6 406 559	714 916	7 121 475	62 508 645	12 665 182	75 173 827
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 572 233	4 212	4 576 445	2 248 002	259	2 248 261	2 029 482	246	2 029 728	4 790 753	4 225	4 794 978
91501	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	18 897	44 817	63 714	1 639	2 749	4 388	807	2 501	3 308	19 729	45 065	64 794
91704	14 656	39 593	54 249	194	2 429	2 623	0	2 210	2 210	14 850	39 812	54 662
91802	550 083	50 106	600 189	863	3 074	3 937	128	2 796	2 924	550 818	50 384	601 202
91803	5 151	0	5 151	1	0	1	0	0	0	5 152	0	5 152
99998	41 485 721	0	41 485 721	13 018 180	0	13 018 180	12 317 409	0	12 317 409	42 186 492	0	42 186 492
Итого по активу (баланс)	123 926 665	13 607 249	137 533 914	25 007 221	1 141 546	26 148 767	22 155 050	848 644	23 003 694	126 778 836	13 900 151	140 678 987
Пассив
91311	7 420 677	525 745	7 946 422	147 611	57 221	204 832	359 425	32 005	391 430	7 632 491	500 529	8 133 020
91312	21 023 380	1 795 902	22 819 282	1 374 034	100 214	1 474 248	1 589 669	110 181	1 699 850	21 239 015	1 805 869	23 044 884
91314	261 273	0	261 273	5 508 558	0	5 508 558	5 494 073	0	5 494 073	246 788	0	246 788
91315	3 733 861	619 834	4 353 695	348 939	101 446	450 385	443 086	55 833	498 919	3 828 008	574 221	4 402 229
91316	311 576	17 655	329 231	171 831	13 460	185 291	126 200	525	126 725	265 945	4 720	270 665
91317	4 185 196	80 151	4 265 347	4 441 956	128 015	4 569 971	4 224 390	247 548	4 471 938	3 967 630	199 684	4 167 314
91319	1 295 651	67 320	1 362 971	504 224	2 701	506 925	912 700	4 449	917 149	1 704 127	69 068	1 773 195
91507	147 000	0	147 000	0	0	0	830	0	830	147 830	0	147 830
91508	500	0	500	0	0	0	67	0	67	567	0	567
99999	96 048 193	0	96 048 193	10 651 171	0	10 651 171	13 095 473	0	13 095 473	98 492 495	0	98 492 495
Итого по пассиву (баланс)	134 427 307	3 106 607	137 533 914	23 148 324	403 057	23 551 381	26 245 913	450 541	26 696 454	137 524 896	3 154 091	140 678 987
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 785 525	47 041 100	72 826 625	689 294 509	892 026 969	1 581 321 478	689 146 539	907 055 052	1 596 201 591	25 933 495	32 013 017	57 946 512
93002	4 541 096	93 941 689	98 482 785	190 457 085	1 060 450 926	1 250 908 011	192 035 482	1 058 173 170	1 250 208 652	2 962 699	96 219 445	99 182 144
93102	0	2 993 423	2 993 423	0	31 899 950	31 899 950	0	30 850 166	30 850 166	0	4 043 207	4 043 207
93202	0	0	0	66 527	0	66 527	66 527	0	66 527	0	0	0
93301	0	0	0	4 089 169	3 266 656	7 355 825	4 089 169	3 109 441	7 198 610	0	157 215	157 215
93302	1 593 835	90 540	1 684 375	6 183 642	8 329 080	14 512 722	5 177 231	3 840 100	9 017 331	2 600 246	4 579 520	7 179 766
93303	1 586 570	266 819	1 853 389	6 274 267	9 016 191	15 290 458	5 397 068	7 886 184	13 283 252	2 463 769	1 396 826	3 860 595
93304	3 057 923	2 956 031	6 013 954	2 381 827	5 714 842	8 096 669	3 501 904	3 354 244	6 856 148	1 937 846	5 316 629	7 254 475
93305	5 726 292	6 856 998	12 583 290	2 294 428	2 745 949	5 040 377	557 798	2 114 033	2 671 831	7 462 922	7 488 914	14 951 836
93306	0	0	0	235 495	566 859	802 354	235 495	566 859	802 354	0	0	0
93307	0	0	0	1 029 495	3 284 830	4 314 325	235 495	2 466 007	2 701 502	794 000	818 823	1 612 823
93308	0	0	0	1 578 375	2 042 501	3 620 876	794 000	918 829	1 712 829	784 375	1 123 672	1 908 047
93309	0	5 064 725	5 064 725	0	6 462 523	6 462 523	0	9 464 528	9 464 528	0	2 062 720	2 062 720
93408	0	0	0	0	3 565	3 565	0	21	21	0	3 544	3 544
93501	0	0	0	559 281	0	559 281	559 281	0	559 281	0	0	0
93502	91 042	0	91 042	493 991	0	493 991	558 854	0	558 854	26 179	0	26 179
93504	40	0	40	86 449	0	86 449	86 489	0	86 489	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 327 901	1 327 901	0	1 172 278	1 172 278	0	155 623	155 623
93507	0	0	0	0	1 344 648	1 344 648	0	1 344 648	1 344 648	0	0	0
93801	1 072 294	0	1 072 294	29 253 814	0	29 253 814	29 653 214	0	29 653 214	672 894	0	672 894
93802	8 843	0	8 843	1 231 763	0	1 231 763	1 239 345	0	1 239 345	1 261	0	1 261
93803	1 306	0	1 306	150 290	0	150 290	148 767	0	148 767	2 829	0	2 829
Итого по активу (баланс)	43 464 766	159 211 325	202 676 091	935 660 407	2 028 483 390	2 964 143 797	933 482 658	2 032 315 560	2 965 798 218	45 642 515	155 379 155	201 021 670
Пассив
96001	33 000 699	39 848 502	72 849 201	750 821 632	844 898 321	1 595 719 953	743 346 498	837 446 666	1 580 793 164	25 525 565	32 396 847	57 922 412
96002	8 855 034	91 106 966	99 962 000	268 959 180	980 973 871	1 249 933 051	274 762 347	975 708 369	1 250 470 716	14 658 201	85 841 464	100 499 665
96102	0	1 507 520	1 507 520	0	30 336 447	30 336 447	0	31 489 891	31 489 891	0	2 660 964	2 660 964
96201	0	0	0	8 069	15 957	24 026	8 069	15 957	24 026	0	0	0
96301	0	0	0	3 452 015	3 646 426	7 098 441	3 452 015	3 646 426	7 098 441	0	0	0
96302	105 230	1 502 941	1 608 171	3 730 111	5 104 964	8 835 075	8 261 034	6 167 407	14 428 441	4 636 153	2 565 384	7 201 537
96303	35 990	1 805 779	1 841 769	7 442 199	5 933 734	13 375 933	8 791 794	6 588 133	15 379 927	1 385 585	2 460 178	3 845 763
96304	3 023 390	3 008 239	6 031 629	3 127 957	3 545 490	6 673 447	5 500 233	2 451 485	7 951 718	5 395 666	1 914 234	7 309 900
96305	7 117 638	5 524 495	12 642 133	1 645 480	1 048 215	2 693 695	2 281 748	2 711 597	4 993 345	7 753 906	7 187 877	14 941 783
96306	0	0	0	0	1 402 722	1 402 722	0	1 559 813	1 559 813	0	157 091	157 091
96307	0	0	0	0	3 467 664	3 467 664	0	5 065 778	5 065 778	0	1 598 114	1 598 114
96308	0	0	0	0	1 745 496	1 745 496	0	3 649 214	3 649 214	0	1 903 718	1 903 718
96309	0	5 071 605	5 071 605	0	9 540 985	9 540 985	0	6 516 274	6 516 274	0	2 046 894	2 046 894
96501	0	0	0	762 034	3 364	765 398	762 034	158 987	921 021	0	155 623	155 623
96502	161 311	0	161 311	762 839	162 098	924 937	629 942	162 098	792 040	28 414	0	28 414
96504	13 726	0	13 726	96 147	0	96 147	82 421	0	82 421	0	0	0
96506	0	0	0	0	569 332	569 332	0	569 332	569 332	0	0	0
96507	0	0	0	0	571 910	571 910	0	571 910	571 910	0	0	0
96801	961 316	0	961 316	29 590 668	0	29 590 668	29 373 709	0	29 373 709	744 357	0	744 357
96802	23 255	0	23 255	1 142 617	0	1 142 617	1 121 960	0	1 121 960	2 598	0	2 598
96803	2 455	0	2 455	148 767	0	148 767	149 149	0	149 149	2 837	0	2 837
Итого по пассиву (баланс)	53 300 044	149 376 047	202 676 091	1 071 689 715	1 892 966 996	2 964 656 711	1 078 522 953	1 884 479 337	2 963 002 290	60 133 282	140 888 388	201 021 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 270,0000	0	0	144,0000	0	0	68,0000	0	0	2 346,0000
98010	0	0	1 366 825 005,0000	0	0	3 336 991 478,0000	0	0	3 614 480 981,0000	0	0	1 089 335 502,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 827 276,0000	0	0	3 336 991 724,0000	0	0	3 614 481 151,0000	0	0	1 089 337 849,0000
Пассив
98040	0	0	102 121 118,0000	0	0	72 025 611,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	35 095 507,0000
98050	0	0	210 119 695,0000	0	0	70 061 983,0000	0	0	134 328 804,0000	0	0	274 386 516,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	538 574 268,0000	0	0	538 574 268,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	17 824 000,0000	0	0	17 824 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 054 080 406,0000	0	0	3 848 446 162,0000	0	0	3 573 715 525,0000	0	0	779 349 769,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	506 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	506 057,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 827 276,0000	0	0	4 546 932 024,0000	0	0	4 269 442 597,0000	0	0	1 089 337 849,0000

Страница была полезной?