Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 169	0	48 169	0	0	0	0	0	0	48 169	0	48 169
20202	57 722	28 978	86 700	804 007	785 625	1 589 632	834 656	790 497	1 625 153	27 073	24 106	51 179
20208	4 742	0	4 742	9 500	0	9 500	10 005	0	10 005	4 237	0	4 237
20209	0	0	0	495 044	7 620	502 664	495 044	7 620	502 664	0	0	0
30102	2 146	0	2 146	4 283 263	0	4 283 263	4 275 430	0	4 275 430	9 979	0	9 979
30110	18 411	26 011	44 422	161 893	774 666	936 559	156 124	790 915	947 039	24 180	9 762	33 942
30202	1 920	0	1 920	0	0	0	55	0	55	1 865	0	1 865
30204	3 511	0	3 511	0	0	0	1 089	0	1 089	2 422	0	2 422
30215	100	460	560	0	29	29	0	23	23	100	466	566
30233	757	3 266	4 023	36 675	10 387	47 062	36 499	10 306	46 805	933	3 347	4 280
30238	885	0	885	0	0	0	885	0	885	0	0	0
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	216	18 635	18 851	1 996 765	1 415 952	3 412 717	1 996 781	1 400 976	3 397 757	200	33 611	33 811
30425	0	12 715	12 715	0	675	675	0	489	489	0	12 901	12 901
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32002	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32309	0	24 225	24 225	0	19 527	19 527	0	2 019	2 019	0	41 733	41 733
45204	6 788	0	6 788	2 135	0	2 135	4 100	0	4 100	4 823	0	4 823
45205	42 211	0	42 211	20 383	0	20 383	2 387	0	2 387	60 207	0	60 207
45206	22 089	0	22 089	2 083	0	2 083	350	0	350	23 822	0	23 822
45207	130 584	0	130 584	1 350	0	1 350	54 106	0	54 106	77 828	0	77 828
45208	304 447	0	304 447	6 915	0	6 915	2 580	0	2 580	308 782	0	308 782
45406	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
45504	2 570	0	2 570	0	0	0	2 570	0	2 570	0	0	0
45505	60	0	60	0	0	0	37	0	37	23	0	23
45506	53 921	0	53 921	700	0	700	11 573	0	11 573	43 048	0	43 048
45507	25 360	1 064	26 424	0	57	57	3 880	41	3 921	21 480	1 080	22 560
45509	4	0	4	479	33	512	467	33	500	16	0	16
45812	57 424	0	57 424	254	0	254	800	0	800	56 878	0	56 878
45815	16 261	0	16 261	324	0	324	498	0	498	16 087	0	16 087
47404	0	0	0	1 866 984	1 950 170	3 817 154	1 866 984	1 950 170	3 817 154	0	0	0
47408	0	0	0	4 747 916	6 236 005	10 983 921	4 747 916	6 236 005	10 983 921	0	0	0
47415	59	0	59	11 264	0	11 264	11 264	0	11 264	59	0	59
47421	1	0	1	23 962	0	23 962	23 960	0	23 960	3	0	3
47423	459	0	459	11 348	26 403	37 751	11 328	26 403	37 731	479	0	479
47427	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
50105	41 245	0	41 245	254	0	254	0	0	0	41 499	0	41 499
50106	142 388	33 346	175 734	68 983	2 257	71 240	68 000	1 687	69 687	143 371	33 916	177 287
50107	736 820	0	736 820	79 793	0	79 793	74 723	0	74 723	741 890	0	741 890
50118	0	0	0	73 966	0	73 966	73 966	0	73 966	0	0	0
50121	12 339	0	12 339	381	0	381	3 213	0	3 213	9 507	0	9 507
52503	998	0	998	0	0	0	24	0	24	974	0	974
60302	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
60308	31	0	31	68	0	68	68	0	68	31	0	31
60310	99	0	99	419	0	419	421	0	421	97	0	97
60312	48 813	0	48 813	6 397	0	6 397	6 592	0	6 592	48 618	0	48 618
60323	6 965	0	6 965	0	0	0	0	0	0	6 965	0	6 965
60336	155	0	155	318	0	318	60	0	60	413	0	413
60401	12 583	0	12 583	41	0	41	0	0	0	12 624	0	12 624
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	6 072	0	6 072	59	0	59	0	0	0	6 131	0	6 131
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	365	0	365	148	0	148	144	0	144	369	0	369
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	11 395	0	11 395	11 395	0	11 395	0	0	0
61210	0	0	0	68 768	0	68 768	68 768	0	68 768	0	0	0
61403	323	0	323	194	0	194	83	0	83	434	0	434
61702	4 700	0	4 700	100	0	100	701	0	701	4 099	0	4 099
62001	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
70606	449 847	0	449 847	68 280	0	68 280	297	0	297	517 830	0	517 830
70607	40 092	0	40 092	5 993	0	5 993	848	0	848	45 237	0	45 237
70608	320 260	0	320 260	25 528	0	25 528	0	0	0	345 788	0	345 788
70611	6 081	0	6 081	601	0	601	0	0	0	6 682	0	6 682
70616	831	0	831	333	0	333	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	2 865 605	148 700	3 014 305	16 495 657	11 229 406	27 725 063	16 250 942	11 217 184	27 468 126	3 110 320	160 922	3 271 242
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
30126	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
30232	2 716	803	3 519	40 207	9 730	49 937	40 291	9 746	50 037	2 800	819	3 619
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
407	213 023	29 521	242 544	1 577 179	200 201	1 777 380	1 508 307	196 597	1 704 904	144 151	25 917	170 068
408.1	3 594	14	3 608	33 030	1	33 031	38 956	0	38 956	9 520	13	9 533
40807	29	0	29	112	0	112	110	0	110	27	0	27
40817	83 184	66 778	149 962	850 501	25 352	875 853	852 527	24 854	877 381	85 210	66 280	151 490
40820	615	1 025	1 640	330	194	524	1 433	59	1 492	1 718	890	2 608
40905	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
40909	0	0	0	5	248	253	5	248	253	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 173	0	1 173	1 188	0	1 188	15	0	15
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40913	0	0	0	46	219	265	46	219	265	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42104	900	0	900	0	0	0	1 300	0	1 300	2 200	0	2 200
42105	2 600	0	2 600	0	0	0	250	0	250	2 850	0	2 850
42106	2 400	0	2 400	0	0	0	350	0	350	2 750	0	2 750
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	44	93	0	2	2	0	3	3	49	45	94
42303	2 400	0	2 400	2 411	0	2 411	15 011	0	15 011	15 000	0	15 000
42304	140	224	364	0	226	226	250	2	252	390	0	390
42305	182 604	0	182 604	169 120	0	169 120	26 545	0	26 545	40 029	0	40 029
42306	480 512	151	480 663	68 623	185	68 808	400 397	4 031	404 428	812 286	3 997	816 283
42307	271 415	0	271 415	0	0	0	15 000	0	15 000	286 415	0	286 415
42309	112	0	112	7	0	7	2	0	2	107	0	107
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	820	0	820	848	0	848	28	0	28	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45215	11 344	0	11 344	2 112	0	2 112	349	0	349	9 581	0	9 581
45415	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45515	5 836	0	5 836	660	0	660	576	0	576	5 752	0	5 752
45818	65 601	0	65 601	710	0	710	18	0	18	64 909	0	64 909
47403	0	0	0	137 997	0	137 997	137 997	0	137 997	0	0	0
47407	0	0	0	5 220 295	5 755 660	10 975 955	5 220 295	5 755 660	10 975 955	0	0	0
47411	1 386	0	1 386	341	0	341	557	0	557	1 602	0	1 602
47416	21	0	21	5 680	2 611	8 291	5 759	2 825	8 584	100	214	314
47422	207	0	207	11 437	446 189	457 626	11 410	446 189	457 599	180	0	180
47424	149	0	149	12 778	0	12 778	12 973	0	12 973	344	0	344
47425	1 429	0	1 429	735	0	735	1 000	0	1 000	1 694	0	1 694
47426	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50120	13 470	0	13 470	467	0	467	2 779	0	2 779	15 782	0	15 782
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
52307	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
60301	441	0	441	1 491	0	1 491	1 598	0	1 598	548	0	548
60305	5 333	0	5 333	7 199	0	7 199	7 673	0	7 673	5 807	0	5 807
60309	7 271	0	7 271	107	0	107	63	0	63	7 227	0	7 227
60311	311	0	311	304	0	304	304	0	304	311	0	311
60322	1 585	0	1 585	1 425	0	1 425	1 424	0	1 424	1 584	0	1 584
60324	7 830	0	7 830	3	0	3	0	0	0	7 827	0	7 827
60335	1 049	0	1 049	1 525	0	1 525	1 629	0	1 629	1 153	0	1 153
60414	6 402	0	6 402	1	0	1	118	0	118	6 519	0	6 519
60903	3 318	0	3 318	0	0	0	102	0	102	3 420	0	3 420
61304	174	179	353	12	17	29	6	10	16	168	172	340
61701	7 799	0	7 799	3 320	0	3 320	218	0	218	4 697	0	4 697
62002	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
70601	446 776	0	446 776	474	0	474	72 951	0	72 951	519 253	0	519 253
70603	326 037	0	326 037	0	0	0	24 366	0	24 366	350 403	0	350 403
70615	2 720	0	2 720	586	0	586	3 418	0	3 418	5 552	0	5 552
Итого по пассиву (баланс)	2 915 564	98 741	3 014 305	8 224 022	6 440 837	14 664 859	8 481 351	6 440 445	14 921 796	3 172 893	98 349	3 271 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
90901	168 893	0	168 893	7 438	0	7 438	6 173	0	6 173	170 158	0	170 158
90902	534 180	0	534 180	12 684	0	12 684	8 759	0	8 759	538 105	0	538 105
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 407 274	0	2 407 274	76 240	0	76 240	28 112	0	28 112	2 455 402	0	2 455 402
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	14 234	0	14 234	1 072	0	1 072	1 539	0	1 539	13 767	0	13 767
91802	5 100	374	5 474	0	20	20	0	14	14	5 100	380	5 480
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	1 823 318	0	1 823 318	213 456	0	213 456	161 019	0	161 019	1 875 755	0	1 875 755
Итого по активу (баланс)	5 059 351	374	5 059 725	310 890	20	310 910	205 602	14	205 616	5 164 639	380	5 165 019
Пассив
91311	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91312	1 643 976	2 779	1 646 755	55 336	140	55 476	61 480	177	61 657	1 650 120	2 816	1 652 936
91315	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	66 788	0	66 788	66 788	0	66 788
91316	76 104	0	76 104	12 875	0	12 875	0	0	0	63 229	0	63 229
91317	33 896	1 077	34 973	41 125	79	41 204	84 918	94	85 012	77 689	1 092	78 781
91507	9 045	0	9 045	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 236 407	0	3 236 407	42 798	0	42 798	95 655	0	95 655	3 289 264	0	3 289 264
Итого по пассиву (баланс)	5 055 869	3 856	5 059 725	203 599	219	203 818	308 841	271	309 112	5 161 111	3 908	5 165 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 297	430	46 727	4 518 647	742 983	5 261 630	4 506 260	743 034	5 249 294	58 684	379	59 063
99996	46 876	0	46 876	5 265 823	0	5 265 823	5 253 294	0	5 253 294	59 405	0	59 405
Итого по активу (баланс)	93 173	430	93 603	9 784 470	742 983	10 527 453	9 759 554	743 034	10 502 588	118 089	379	118 468
Пассив
96901	430	46 446	46 876	205 246	5 048 048	5 253 294	205 196	5 060 627	5 265 823	380	59 025	59 405
99997	46 727	0	46 727	5 249 294	0	5 249 294	5 261 630	0	5 261 630	59 063	0	59 063
Итого по пассиву (баланс)	47 157	46 446	93 603	5 454 540	5 048 048	10 502 588	5 466 826	5 060 627	10 527 453	59 443	59 025	118 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?