Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 348	44 773	92 121	322 718	376 378	699 096	308 340	377 219	685 559	61 726	43 932	105 658
20208	2 485	0	2 485	12 500	0	12 500	12 072	0	12 072	2 913	0	2 913
20209	0	0	0	69 597	0	69 597	69 597	0	69 597	0	0	0
30102	73 492	0	73 492	1 577 546	0	1 577 546	1 588 550	0	1 588 550	62 488	0	62 488
30110	21 361	39 218	60 579	61 459	350 678	412 137	58 706	373 784	432 490	24 114	16 112	40 226
30202	11 280	0	11 280	0	0	0	1 560	0	1 560	9 720	0	9 720
30204	3 126	0	3 126	325	0	325	0	0	0	3 451	0	3 451
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30221	0	71	71	0	259	259	0	330	330	0	0	0
30233	996	257	1 253	29 583	5 962	35 545	29 608	5 825	35 433	971	394	1 365
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	181	115 893	116 074	931 254	483 117	1 414 371	931 226	463 292	1 394 518	209	135 718	135 927
30425	0	12 086	12 086	0	2 002	2 002	0	1 209	1 209	0	12 879	12 879
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32309	0	12 569	12 569	0	2 221	2 221	0	1 141	1 141	0	13 649	13 649
45204	6 219	0	6 219	1 725	0	1 725	2 694	0	2 694	5 250	0	5 250
45205	9 300	0	9 300	5 120	0	5 120	2 180	0	2 180	12 240	0	12 240
45206	82 865	0	82 865	1 212	0	1 212	12 840	0	12 840	71 237	0	71 237
45207	53 583	0	53 583	57 363	0	57 363	899	0	899	110 047	0	110 047
45208	177 053	0	177 053	38 993	0	38 993	1 000	0	1 000	215 046	0	215 046
45505	565	0	565	0	0	0	68	0	68	497	0	497
45506	32 924	0	32 924	15 400	0	15 400	1 431	0	1 431	46 893	0	46 893
45507	23 023	1 011	24 034	0	168	168	165	101	266	22 858	1 078	23 936
45509	72	0	72	148	32	180	216	32	248	4	0	4
45812	60 397	0	60 397	7 004	0	7 004	8 254	0	8 254	59 147	0	59 147
45815	14 250	0	14 250	379	0	379	74	0	74	14 555	0	14 555
47404	0	0	0	696 830	633 728	1 330 558	696 830	633 728	1 330 558	0	0	0
47408	0	0	0	1 039 324	966 072	2 005 396	1 039 324	966 072	2 005 396	0	0	0
47423	381	0	381	21	0	21	28	0	28	374	0	374
47427	63	0	63	2	0	2	12	0	12	53	0	53
50105	40 975	0	40 975	249	0	249	12 030	0	12 030	29 194	0	29 194
50106	356 198	29 161	385 359	111 756	5 280	117 036	222 919	2 648	225 567	245 035	31 793	276 828
50107	802 010	0	802 010	132 985	0	132 985	231 832	0	231 832	703 163	0	703 163
50118	0	0	0	194 615	0	194 615	81 719	0	81 719	112 896	0	112 896
50121	48 661	0	48 661	391	0	391	10 975	0	10 975	38 077	0	38 077
52503	1 332	0	1 332	0	0	0	109	0	109	1 223	0	1 223
60302	5 548	0	5 548	1	0	1	1	0	1	5 548	0	5 548
60308	11	0	11	226	0	226	224	0	224	13	0	13
60310	77	0	77	80	0	80	81	0	81	76	0	76
60312	50 670	0	50 670	3 275	0	3 275	3 686	0	3 686	50 259	0	50 259
60323	6 919	0	6 919	28	0	28	0	0	0	6 947	0	6 947
60336	89	0	89	611	0	611	185	0	185	515	0	515
60401	13 949	0	13 949	0	0	0	0	0	0	13 949	0	13 949
60901	5 044	0	5 044	267	0	267	0	0	0	5 311	0	5 311
60906	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
61008	388	0	388	117	0	117	123	0	123	382	0	382
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	256 647	0	256 647	256 647	0	256 647	0	0	0
61403	625	0	625	200	0	200	82	0	82	743	0	743
61702	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	101 253	0	101 253	37 723	0	37 723	30	0	30	138 946	0	138 946
70607	2 756	0	2 756	4 023	0	4 023	639	0	639	6 140	0	6 140
70608	73 171	0	73 171	73 688	0	73 688	0	0	0	146 859	0	146 859
70611	1 317	0	1 317	809	0	809	0	0	0	2 126	0	2 126
70802	52 564	0	52 564	0	0	0	0	0	0	52 564	0	52 564
Итого по активу (баланс)	2 230 738	255 039	2 485 777	5 686 246	2 825 897	8 512 143	5 587 275	2 825 381	8 412 656	2 329 709	255 555	2 585 264
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
30126	9 250	0	9 250	11	0	11	15	0	15	9 254	0	9 254
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	300	385	685	36 049	6 126	42 175	36 186	6 169	42 355	437	428	865
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	80 000	0	80 000	190 748	0	190 748	110 748	0	110 748
407	294 178	139 539	433 717	1 313 489	366 950	1 680 439	1 272 688	320 426	1 593 114	253 377	93 015	346 392
408.1	4 477	13	4 490	21 981	2	21 983	20 689	2	20 691	3 185	13	3 198
40807	203	0	203	183	0	183	0	0	0	20	0	20
40817	122 486	164 939	287 425	305 323	70 298	375 621	320 369	84 976	405 345	137 532	179 617	317 149
40820	559	1 527	2 086	374	139	513	212	268	480	397	1 656	2 053
40901	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
40905	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40909	0	0	0	254	376	630	254	376	630	0	0	0
40910	0	0	0	170	136	306	170	136	306	0	0	0
40911	0	0	0	63	7	70	63	7	70	0	0	0
40912	0	0	0	221	382	603	221	382	603	0	0	0
40913	0	0	0	44	449	493	44	449	493	0	0	0
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42104	60 000	0	60 000	57 000	0	57 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42106	5 195	0	5 195	775	0	775	0	0	0	4 420	0	4 420
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	39	88	0	4	4	0	7	7	49	42	91
42303	1 439	0	1 439	1 454	0	1 454	15	0	15	0	0	0
42304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42305	144 948	6 550	151 498	58 027	6 635	64 662	3 851	85	3 936	90 772	0	90 772
42306	269 355	132	269 487	46 666	12	46 678	119 704	24	119 728	342 393	144	342 537
42307	286 415	0	286 415	0	0	0	0	0	0	286 415	0	286 415
42309	115	0	115	7	0	7	5	0	5	113	0	113
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	15 645	0	15 645	7 090	0	7 090	3 645	0	3 645	12 200	0	12 200
45515	7 245	0	7 245	382	0	382	8	0	8	6 871	0	6 871
45818	68 672	0	68 672	1 725	0	1 725	555	0	555	67 502	0	67 502
47403	0	0	0	235 003	0	235 003	235 003	0	235 003	0	0	0
47407	0	0	0	1 154 536	850 382	2 004 918	1 154 536	850 382	2 004 918	0	0	0
47411	597	0	597	282	0	282	173	0	173	488	0	488
47416	318	5 480	5 798	1 266	15 075	16 341	948	9 595	10 543	0	0	0
47422	202	0	202	46	22 621	22 667	22	22 621	22 643	178	0	178
47425	717	0	717	797	0	797	1 595	0	1 595	1 515	0	1 515
47426	1 528	0	1 528	868	0	868	121	0	121	781	0	781
50120	1 033	0	1 033	639	0	639	745	0	745	1 139	0	1 139
52303	17 231	0	17 231	3 420	0	3 420	0	0	0	13 811	0	13 811
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
52307	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
52406	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
60301	380	0	380	2 153	0	2 153	1 906	0	1 906	133	0	133
60305	5 883	0	5 883	7 915	0	7 915	8 062	0	8 062	6 030	0	6 030
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	7 578	0	7 578	133	0	133	89	0	89	7 534	0	7 534
60311	322	0	322	322	0	322	324	0	324	324	0	324
60322	1 816	0	1 816	2	0	2	843	0	843	2 657	0	2 657
60324	14 692	0	14 692	58	0	58	28	0	28	14 662	0	14 662
60335	1 767	0	1 767	2 135	0	2 135	2 139	0	2 139	1 771	0	1 771
60414	7 026	0	7 026	0	0	0	136	0	136	7 162	0	7 162
60903	2 547	0	2 547	0	0	0	100	0	100	2 647	0	2 647
61304	228	167	395	11	25	36	1	30	31	218	172	390
61701	9 318	0	9 318	0	0	0	0	0	0	9 318	0	9 318
70601	98 501	0	98 501	0	0	0	36 991	0	36 991	135 492	0	135 492
70602	11 422	0	11 422	7 697	0	7 697	391	0	391	4 116	0	4 116
70603	74 111	0	74 111	0	0	0	74 047	0	74 047	148 158	0	148 158
Итого по пассиву (баланс)	2 167 004	318 773	2 485 777	3 352 598	1 339 619	4 692 217	3 495 769	1 295 935	4 791 704	2 310 175	275 089	2 585 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
90901	168 572	0	168 572	5 760	0	5 760	5 949	0	5 949	168 383	0	168 383
90902	266 990	0	266 990	11 949	0	11 949	1 528	0	1 528	277 411	0	277 411
90907	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 429 887	0	2 429 887	55 400	0	55 400	0	0	0	2 485 287	0	2 485 287
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 691	0	11 691	1 603	0	1 603	994	0	994	12 300	0	12 300
91802	5 100	356	5 456	0	59	59	0	36	36	5 100	379	5 479
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	1 398 464	0	1 398 464	219 987	0	219 987	142 660	0	142 660	1 475 791	0	1 475 791
Итого по активу (баланс)	4 387 055	356	4 387 411	296 299	59	296 358	151 131	36	151 167	4 532 223	379	4 532 602
Пассив
91004	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
91311	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91312	1 296 655	0	1 296 655	10 087	0	10 087	90 937	0	90 937	1 377 505	0	1 377 505
91316	79 196	0	79 196	48 263	0	48 263	45 071	0	45 071	76 004	0	76 004
91317	11 748	1 000	12 748	81 292	1 193	82 485	82 390	1 264	83 654	12 846	1 071	13 917
91507	4 895	0	4 895	1 500	0	1 500	0	0	0	3 395	0	3 395
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 988 947	0	2 988 947	7 731	0	7 731	75 595	0	75 595	3 056 811	0	3 056 811
Итого по пассиву (баланс)	4 386 411	1 000	4 387 411	149 198	1 193	150 391	294 318	1 264	295 582	4 531 531	1 071	4 532 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	213	64 340	64 553	379 979	327 320	707 299	379 630	371 252	750 882	562	20 408	20 970
99996	64 798	0	64 798	709 157	0	709 157	753 127	0	753 127	20 828	0	20 828
Итого по активу (баланс)	65 011	64 340	129 351	1 089 136	327 320	1 416 456	1 132 757	371 252	1 504 009	21 390	20 408	41 798
Пассив
96901	64 585	213	64 798	370 592	382 536	753 128	326 270	382 887	709 157	20 263	564	20 827
99997	64 553	0	64 553	750 881	0	750 881	707 299	0	707 299	20 971	0	20 971
Итого по пассиву (баланс)	129 138	213	129 351	1 121 473	382 536	1 504 009	1 033 569	382 887	1 416 456	41 234	564	41 798

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?