Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 964	12 408	98 372	1 157 321	838 341	1 995 662	1 189 931	828 824	2 018 755	53 354	21 925	75 279
20208	3 114	0	3 114	9 000	0	9 000	9 986	0	9 986	2 128	0	2 128
20209	0	0	0	840 576	0	840 576	840 576	0	840 576	0	0	0
30102	35 181	0	35 181	3 312 979	0	3 312 979	3 304 502	0	3 304 502	43 658	0	43 658
30110	34 030	14 792	48 822	234 748	750 561	985 309	177 619	752 919	930 538	91 159	12 434	103 593
30202	6 651	0	6 651	820	0	820	0	0	0	7 471	0	7 471
30204	3 820	0	3 820	192	0	192	0	0	0	4 012	0	4 012
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30221	0	92	92	0	197	197	0	289	289	0	0	0
30233	75	0	75	32 750	1 979	34 729	31 839	1 979	33 818	986	0	986
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	136	200 472	200 608	2 059 693	1 186 479	3 246 172	2 059 692	1 111 860	3 171 552	137	275 091	275 228
30425	0	4 212	4 212	0	172	172	0	277	277	0	4 107	4 107
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32309	0	11 793	11 793	0	490	490	0	633	633	0	11 650	11 650
45201	0	0	0	42 323	0	42 323	32 000	0	32 000	10 323	0	10 323
45203	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
45204	29 961	0	29 961	9 437	0	9 437	16 268	0	16 268	23 130	0	23 130
45205	146 248	0	146 248	20 107	0	20 107	20 693	0	20 693	145 662	0	145 662
45206	46 478	0	46 478	11	0	11	10 156	0	10 156	36 333	0	36 333
45207	26 860	0	26 860	0	0	0	4 441	0	4 441	22 419	0	22 419
45208	35 613	0	35 613	0	0	0	1 000	0	1 000	34 613	0	34 613
45407	4 485	0	4 485	0	0	0	360	0	360	4 125	0	4 125
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	4 611	0	4 611	0	0	0	767	0	767	3 844	0	3 844
45506	37 429	91 261	128 690	0	3 719	3 719	1 748	5 997	7 745	35 681	88 983	124 664
45507	26 667	6 318	32 985	0	257	257	533	415	948	26 134	6 160	32 294
45509	52	0	52	653	184	837	514	83	597	191	101	292
45812	58 291	0	58 291	0	0	0	500	0	500	57 791	0	57 791
45814	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
45815	14 184	0	14 184	323	0	323	67	0	67	14 440	0	14 440
45914	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	1 258 651	1 543 852	2 802 503	1 258 651	1 543 852	2 802 503	0	0	0
47408	0	0	0	1 985 132	1 800 494	3 785 626	1 985 132	1 800 494	3 785 626	0	0	0
47423	343	0	343	25	0	25	17	0	17	351	0	351
47427	123	0	123	332	0	332	188	0	188	267	0	267
50106	243 598	29 531	273 129	807 404	1 345	808 749	787 436	1 587	789 023	263 566	29 289	292 855
50107	768 032	0	768 032	6 672	0	6 672	23 197	0	23 197	751 507	0	751 507
50121	32 631	0	32 631	5 037	0	5 037	515	0	515	37 153	0	37 153
51401	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51402	7 948	0	7 948	4 312	0	4 312	7 951	0	7 951	4 309	0	4 309
52503	0	4 078	4 078	41	166	207	21	378	399	20	3 866	3 886
60302	5 632	0	5 632	20	0	20	0	0	0	5 652	0	5 652
60308	33	0	33	130	0	130	133	0	133	30	0	30
60310	75	0	75	89	0	89	93	0	93	71	0	71
60312	52 698	0	52 698	5 151	0	5 151	5 575	0	5 575	52 274	0	52 274
60323	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	0	6 710
60336	238	0	238	70	0	70	89	0	89	219	0	219
60401	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
60906	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
61008	474	0	474	137	0	137	166	0	166	445	0	445
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	804 055	0	804 055	804 055	0	804 055	0	0	0
61403	244	0	244	0	0	0	64	0	64	180	0	180
61702	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	431 318	0	431 318	46 024	0	46 024	2	0	2	477 340	0	477 340
70607	8 495	0	8 495	717	0	717	1 762	0	1 762	7 450	0	7 450
70608	263 782	0	263 782	49 298	0	49 298	0	0	0	313 080	0	313 080
70611	1 030	0	1 030	265	0	265	0	0	0	1 295	0	1 295
70616	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	2 490 041	374 957	2 864 998	12 772 634	6 128 236	18 900 870	12 587 388	6 049 587	18 636 975	2 675 287	453 606	3 128 893
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
30126	11 040	0	11 040	119	0	119	22	0	22	10 943	0	10 943
30220	0	0	0	0	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	30	434	464	36 237	2 659	38 896	36 237	2 611	38 848	30	386	416
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	334 722	78 981	413 703	2 018 237	195 153	2 213 390	1 986 709	191 396	2 178 105	303 194	75 224	378 418
408.1	3 048	297	3 345	22 000	285	22 285	23 264	0	23 264	4 312	12	4 324
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	104 321	44 891	149 212	433 012	59 505	492 517	478 827	146 979	625 806	150 136	132 365	282 501
40820	577	4 392	4 969	383	21 316	21 699	2 296	21 388	23 684	2 490	4 464	6 954
40901	0	0	0	0	0	0	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840
40905	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
40909	0	0	0	23	53	76	23	53	76	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	138 328	0	138 328	147 168	0	147 168	8 840	0	8 840
40912	0	0	0	272	416	688	272	416	688	0	0	0
40913	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 645	0	6 645	0	0	0	6 470	0	6 470	13 115	0	13 115
42106	4 270	0	4 270	0	0	0	500	0	500	4 770	0	4 770
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	39	88	0	2	2	0	2	2	49	39	88
42303	4 199	0	4 199	1 807	0	1 807	308	0	308	2 700	0	2 700
42304	1 700	0	1 700	0	0	0	6	0	6	1 706	0	1 706
42305	283 089	141 730	424 819	19 301	9 256	28 557	65 013	5 780	70 793	328 801	138 254	467 055
42306	119 571	0	119 571	5 052	0	5 052	11	0	11	114 530	0	114 530
42307	166 415	0	166 415	0	0	0	0	0	0	166 415	0	166 415
42309	123	0	123	5	0	5	0	0	0	118	0	118
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	38 000	0	38 000	0	0	0	170	0	170	38 170	0	38 170
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	23 198	0	23 198	2 578	0	2 578	3 437	0	3 437	24 057	0	24 057
45515	20 765	0	20 765	4 370	0	4 370	3 507	0	3 507	19 902	0	19 902
45818	70 811	0	70 811	510	0	510	1 242	0	1 242	71 543	0	71 543
47403	0	0	0	805 713	0	805 713	805 713	0	805 713	0	0	0
47407	0	0	0	2 601 315	1 181 176	3 782 491	2 601 315	1 181 176	3 782 491	0	0	0
47411	1 040	0	1 040	138	0	138	323	0	323	1 225	0	1 225
47416	100	0	100	465	0	465	365	0	365	0	0	0
47422	239	0	239	47	499 750	499 797	29	499 750	499 779	221	0	221
47425	902	0	902	494	0	494	2 510	0	2 510	2 918	0	2 918
47426	464	0	464	0	0	0	250	0	250	714	0	714
50120	1 174	0	1 174	843	0	843	327	0	327	658	0	658
52302	0	0	0	2 514	0	2 514	6 049	0	6 049	3 535	0	3 535
52307	0	99 500	99 500	0	6 489	6 489	0	4 058	4 058	0	97 069	97 069
60301	185	0	185	1 304	0	1 304	1 609	0	1 609	490	0	490
60305	5 046	0	5 046	7 818	0	7 818	7 857	0	7 857	5 085	0	5 085
60309	7 885	0	7 885	106	0	106	63	0	63	7 842	0	7 842
60311	97	0	97	143	0	143	131	0	131	85	0	85
60322	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
60324	8 204	0	8 204	58	0	58	6 682	0	6 682	14 828	0	14 828
60335	989	0	989	1 756	0	1 756	1 766	0	1 766	999	0	999
60414	6 875	0	6 875	0	0	0	132	0	132	7 007	0	7 007
60903	1 830	0	1 830	0	0	0	103	0	103	1 933	0	1 933
61304	231	171	402	10	21	31	14	20	34	235	170	405
61701	11 429	0	11 429	0	0	0	0	0	0	11 429	0	11 429
70601	369 676	0	369 676	0	0	0	34 957	0	34 957	404 633	0	404 633
70602	17 868	0	17 868	126	0	126	4 118	0	4 118	21 860	0	21 860
70603	252 053	0	252 053	0	0	0	48 796	0	48 796	300 849	0	300 849
70615	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
Итого по пассиву (баланс)	2 494 561	370 437	2 864 998	6 106 561	1 978 407	8 084 968	6 292 908	2 055 955	8 348 863	2 680 908	447 985	3 128 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	99 500	99 500	3 535	4 059	7 594	0	6 489	6 489	3 535	97 070	100 605
90901	20 872	0	20 872	144 903	0	144 903	5 435	0	5 435	160 340	0	160 340
90902	129 873	0	129 873	17 904	0	17 904	6 417	0	6 417	141 360	0	141 360
90907	0	0	0	12 840	0	12 840	0	0	0	12 840	0	12 840
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 497 623	91 260	1 588 883	46 500	3 720	50 220	62 000	5 997	67 997	1 482 123	88 983	1 571 106
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 564	0	10 564	1 516	0	1 516	1 200	0	1 200	10 880	0	10 880
91802	5 100	351	5 451	0	14	14	0	23	23	5 100	342	5 442
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	758 433	0	758 433	102 223	0	102 223	131 365	0	131 365	729 291	0	729 291
Итого по активу (баланс)	2 522 655	191 111	2 713 766	329 421	7 793	337 214	206 417	12 509	218 926	2 645 659	186 395	2 832 054
Пассив
91003	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	0	95 385	95 385	0	6 219	6 219	3 512	3 890	7 402	3 512	93 056	96 568
91312	596 118	0	596 118	28 349	0	28 349	9 151	0	9 151	576 920	0	576 920
91316	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
91317	54 322	995	55 317	95 369	242	95 611	84 464	121	84 585	43 417	874	44 291
91507	5 086	0	5 086	173	0	173	72	0	72	4 985	0	4 985
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 955 333	0	1 955 333	86 800	0	86 800	234 230	0	234 230	2 102 763	0	2 102 763
Итого по пассиву (баланс)	2 617 386	96 380	2 713 766	211 703	6 461	218 164	332 441	4 011	336 452	2 738 124	93 930	2 832 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 245	1 628	2 873	977 594	238 551	1 216 145	978 839	240 179	1 219 018	0	0	0
99996	2 859	0	2 859	1 219 609	0	1 219 609	1 222 468	0	1 222 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 104	1 628	5 732	2 197 203	238 551	2 435 754	2 201 307	240 179	2 441 486	0	0	0
Пассив
96901	1 604	1 256	2 860	232 635	989 833	1 222 468	231 031	988 577	1 219 608	0	0	0
99997	2 872	0	2 872	1 219 017	0	1 219 017	1 216 145	0	1 216 145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 476	1 256	5 732	1 451 652	989 833	2 441 485	1 447 176	988 577	2 435 753	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?