Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	38 918	20 615	59 533	423 849	179 908	603 757	433 525	162 969	596 494	29 242	37 554	66 796
20208	2 347	0	2 347	7 500	0	7 500	7 688	0	7 688	2 159	0	2 159
20209	0	0	0	305 956	1 121	307 077	305 956	1 121	307 077	0	0	0
30102	49 605	0	49 605	1 996 394	0	1 996 394	2 002 017	0	2 002 017	43 982	0	43 982
30110	17 988	16 700	34 688	81 435	227 968	309 403	86 143	235 273	321 416	13 280	9 395	22 675
30202	6 293	0	6 293	102	0	102	0	0	0	6 395	0	6 395
30204	4 370	0	4 370	0	0	0	47	0	47	4 323	0	4 323
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30221	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
30233	1 733	0	1 733	29 866	3 628	33 494	30 313	3 616	33 929	1 286	12	1 298
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	908	14 429	15 337	1 990 648	421 548	2 412 196	1 991 402	232 172	2 223 574	154	203 805	203 959
30425	0	3 723	3 723	0	332	332	0	278	278	0	3 777	3 777
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32309	0	11 442	11 442	0	720	720	0	813	813	0	11 349	11 349
45204	16 971	0	16 971	12 931	0	12 931	17 023	0	17 023	12 879	0	12 879
45205	140 458	0	140 458	64 855	0	64 855	48 974	0	48 974	156 339	0	156 339
45206	85 282	0	85 282	7 134	0	7 134	1 240	0	1 240	91 176	0	91 176
45207	67 087	0	67 087	17 776	0	17 776	2 329	0	2 329	82 534	0	82 534
45208	37 483	0	37 483	0	0	0	650	0	650	36 833	0	36 833
45407	6 633	0	6 633	0	0	0	551	0	551	6 082	0	6 082
45505	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45506	33 447	0	33 447	990	0	990	1 277	0	1 277	33 160	0	33 160
45507	36 177	7 446	43 623	0	665	665	8 801	557	9 358	27 376	7 554	34 930
45509	394	0	394	325	0	325	555	0	555	164	0	164
45812	71 776	0	71 776	1 060	0	1 060	0	0	0	72 836	0	72 836
45814	88	0	88	88	0	88	55	0	55	121	0	121
45815	15 839	310	16 149	242	28	270	75	23	98	16 006	315	16 321
45915	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
47404	0	0	0	1 414 362	433 246	1 847 608	1 414 362	433 246	1 847 608	0	0	0
47408	0	0	0	3 889 120	4 119 706	8 008 826	3 889 120	4 119 706	8 008 826	0	0	0
47423	325	0	325	32	0	32	31	0	31	326	0	326
47427	342	0	342	1	0	1	341	0	341	2	0	2
50106	171 713	28 878	200 591	488 087	1 934	490 021	577 865	2 053	579 918	81 935	28 759	110 694
50107	775 503	0	775 503	311 682	0	311 682	449 265	0	449 265	637 920	0	637 920
50118	10 100	0	10 100	976 233	0	976 233	791 357	0	791 357	194 976	0	194 976
50121	29 542	0	29 542	4 539	0	4 539	3 182	0	3 182	30 899	0	30 899
52503	2 501	33	2 534	0	14	14	2 501	4	2 505	0	43	43
60302	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628
60308	39	0	39	73	0	73	100	0	100	12	0	12
60310	85	0	85	117	0	117	118	0	118	84	0	84
60312	740	0	740	5 687	0	5 687	5 362	0	5 362	1 065	0	1 065
60323	254	0	254	19	0	19	0	0	0	273	0	273
60336	195	0	195	278	0	278	197	0	197	276	0	276
60401	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60901	4 700	0	4 700	2	0	2	0	0	0	4 702	0	4 702
60906	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
61008	456	0	456	107	0	107	97	0	97	466	0	466
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	50 563	0	50 563	50 563	0	50 563	0	0	0
61403	350	0	350	47	0	47	74	0	74	323	0	323
61702	2 474	0	2 474	1 299	0	1 299	111	0	111	3 662	0	3 662
61908	43 889	0	43 889	0	0	0	0	0	0	43 889	0	43 889
70606	226 011	0	226 011	51 849	0	51 849	117	0	117	277 743	0	277 743
70607	3 711	0	3 711	1 692	0	1 692	180	0	180	5 223	0	5 223
70608	130 889	0	130 889	33 552	0	33 552	0	0	0	164 441	0	164 441
70611	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
70616	0	0	0	1 979	0	1 979	0	0	0	1 979	0	1 979
70802	22 572	0	22 572	0	0	0	22 572	0	22 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 080 709	103 584	2 184 293	12 173 038	5 391 103	17 564 141	12 146 485	5 192 116	17 338 601	2 107 262	302 571	2 409 833
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	26 872	0	26 872	22 571	0	22 571	0	0	0	4 301	0	4 301
30126	10 636	0	10 636	22	0	22	41	0	41	10 655	0	10 655
30220	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	32	375	407	36 888	3 699	40 587	37 167	3 783	40 950	311	459	770
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	9 698	0	9 698	766 424	0	766 424	942 762	0	942 762	186 036	0	186 036
407	233 176	81 611	314 787	1 445 045	188 047	1 633 092	1 472 559	169 379	1 641 938	260 690	62 943	323 633
408.1	3 394	21	3 415	18 013	10	18 023	18 426	0	18 426	3 807	11	3 818
408.2	72 642	70 057	142 699	161 302	17 365	178 667	156 300	11 174	167 474	67 640	63 866	131 506
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	125	6	131	125	6	131	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	15 149	0	15 149	134 056	0	134 056	118 907	0	118 907	0	0	0
40912	0	0	0	56	71	127	56	71	127	0	0	0
40913	0	0	0	51	91	142	51	91	142	0	0	0
42102	700	0	700	10 711	0	10 711	40 011	0	40 011	30 000	0	30 000
42105	2 250	0	2 250	0	0	0	1 100	0	1 100	3 350	0	3 350
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	48	39	87	0	3	3	0	3	3	48	39	87
42303	1 188	0	1 188	184	0	184	580	0	580	1 584	0	1 584
42304	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
42305	113 796	125 551	239 347	5 373	9 371	14 744	58 442	11 097	69 539	166 865	127 277	294 142
42306	53 947	128	54 075	5 429	9	5 438	4 887	8	4 895	53 405	127	53 532
42307	166 415	0	166 415	0	0	0	0	0	0	166 415	0	166 415
42309	120	0	120	5	0	5	2	0	2	117	0	117
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45215	13 871	0	13 871	3 463	0	3 463	4 847	0	4 847	15 255	0	15 255
45515	13 066	0	13 066	3 652	0	3 652	26	0	26	9 440	0	9 440
45818	82 192	0	82 192	53	0	53	333	0	333	82 472	0	82 472
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	766 727	0	766 727	766 727	0	766 727	0	0	0
47407	0	0	0	4 162 322	3 845 863	8 008 185	4 162 322	3 845 863	8 008 185	0	0	0
47411	690	2	692	144	0	144	258	1	259	804	3	807
47416	0	0	0	667	663	1 330	667	663	1 330	0	0	0
47422	261	0	261	48	68 743	68 791	16	68 743	68 759	229	0	229
47425	2 599	0	2 599	3 182	0	3 182	3 131	0	3 131	2 548	0	2 548
47426	612	0	612	576	0	576	340	0	340	376	0	376
52301	0	0	0	54 742	0	54 742	54 742	0	54 742	0	0	0
52305	54 742	39 928	94 670	54 742	2 839	57 581	0	2 512	2 512	0	39 601	39 601
52307	0	0	0	0	17	17	0	3 985	3 985	0	3 968	3 968
60301	117	0	117	1 776	0	1 776	2 168	0	2 168	509	0	509
60305	6 522	0	6 522	8 842	0	8 842	8 901	0	8 901	6 581	0	6 581
60307	0	0	0	4	0	4	20	0	20	16	0	16
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	98	0	98	146	0	146	146	0	146	98	0	98
60322	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
60324	403	0	403	26	0	26	19	0	19	396	0	396
60335	1 786	0	1 786	2 487	0	2 487	2 399	0	2 399	1 698	0	1 698
60414	6 334	0	6 334	0	0	0	136	0	136	6 470	0	6 470
60903	1 411	0	1 411	0	0	0	105	0	105	1 516	0	1 516
61304	230	156	386	9	17	26	1	14	15	222	153	375
61701	9 290	0	9 290	68	0	68	1 868	0	1 868	11 090	0	11 090
70601	179 425	0	179 425	7	0	7	48 933	0	48 933	228 351	0	228 351
70602	11 168	0	11 168	1 489	0	1 489	4 359	0	4 359	14 038	0	14 038
70603	131 465	0	131 465	0	0	0	31 141	0	31 141	162 606	0	162 606
70615	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368
Итого по пассиву (баланс)	1 866 423	317 870	2 184 293	7 701 536	4 137 392	11 838 928	7 946 497	4 117 971	12 064 468	2 111 384	298 449	2 409 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	54 742	0	54 742	54 742	0	54 742	0	0	0
90803	54 742	39 928	94 670	0	6 497	6 497	54 742	2 855	57 597	0	43 570	43 570
90901	1 646	0	1 646	4 838	0	4 838	4 806	0	4 806	1 678	0	1 678
90902	125 353	0	125 353	1 460	0	1 460	934	0	934	125 879	0	125 879
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 408 416	0	1 408 416	5 990	0	5 990	13 888	0	13 888	1 400 518	0	1 400 518
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 002	36	9 038	2 507	4	2 511	1 542	3	1 545	9 967	37	10 004
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	873 819	0	873 819	197 125	0	197 125	225 904	0	225 904	845 040	0	845 040
Итого по активу (баланс)	2 578 219	39 964	2 618 183	266 663	6 501	273 164	356 560	2 858	359 418	2 488 322	43 607	2 531 929
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	0	39 929	39 929	0	2 856	2 856	0	6 497	6 497	0	43 570	43 570
91312	695 835	0	695 835	38 094	0	38 094	54 142	0	54 142	711 883	0	711 883
91315	78 918	0	78 918	78 918	0	78 918	0	0	0	0	0	0
91316	6 605	0	6 605	17 776	0	17 776	17 776	0	17 776	6 605	0	6 605
91317	46 526	905	47 431	88 139	67	88 206	118 582	74	118 656	76 969	912	77 881
91507	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 744 364	0	1 744 364	132 256	0	132 256	74 781	0	74 781	1 686 889	0	1 686 889
Итого по пассиву (баланс)	2 577 349	40 834	2 618 183	355 238	2 923	358 161	265 336	6 571	271 907	2 487 447	44 482	2 531 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171	219 089	219 260	48 940	3 667 355	3 716 295	44 410	3 881 408	3 925 818	4 701	5 036	9 737
99996	220 151	0	220 151	3 705 264	0	3 705 264	3 915 661	0	3 915 661	9 754	0	9 754
Итого по активу (баланс)	220 322	219 089	439 411	3 754 204	3 667 355	7 421 559	3 960 071	3 881 408	7 841 479	14 455	5 036	19 491
Пассив
96901	219 980	171	220 151	3 871 199	44 462	3 915 661	3 656 328	48 936	3 705 264	5 109	4 645	9 754
99997	219 260	0	219 260	3 925 818	0	3 925 818	3 716 295	0	3 716 295	9 737	0	9 737
Итого по пассиву (баланс)	439 240	171	439 411	7 797 017	44 462	7 841 479	7 372 623	48 936	7 421 559	14 846	4 645	19 491

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?