Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	115 685	52 213	167 898	1 604 191	728 854	2 333 045	1 560 907	708 611	2 269 518	158 969	72 456	231 425
20208	10 356	0	10 356	13 900	0	13 900	13 865	0	13 865	10 391	0	10 391
20209	0	0	0	311 591	47 270	358 861	308 591	47 270	355 861	3 000	0	3 000
30102	114 819	0	114 819	3 711 442	0	3 711 442	3 752 505	0	3 752 505	73 756	0	73 756
30110	106 281	33 516	139 797	1 007 469	230 998	1 238 467	985 843	221 136	1 206 979	127 907	43 378	171 285
30202	57 947	0	57 947	0	0	0	78	0	78	57 869	0	57 869
30204	2 645	0	2 645	0	0	0	151	0	151	2 494	0	2 494
30215	300	2 911	3 211	0	86	86	0	111	111	300	2 886	3 186
30221	0	0	0	34 246	0	34 246	34 246	0	34 246	0	0	0
30233	399	8	407	22 635	903	23 538	22 090	892	22 982	944	19	963
30302	0	0	0	90 668	0	90 668	90 668	0	90 668	0	0	0
30306	2 030 782	19 373	2 050 155	293 452	559	294 011	59 804	702	60 506	2 264 430	19 230	2 283 660
30602	2	0	2	2 648 220	0	2 648 220	2 647 868	0	2 647 868	354	0	354
32002	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	835 000	0	835 000	435 000	0	435 000	500 000	0	500 000
32005	805 000	0	805 000	435 000	0	435 000	805 000	0	805 000	435 000	0	435 000
32007	0	1 617	1 617	0	47	47	0	61	61	0	1 603	1 603
32201	297	1 869	2 166	0	267	267	0	74	74	297	2 062	2 359
44605	40 000	0	40 000	17 200	0	17 200	0	0	0	57 200	0	57 200
45107	23 861	0	23 861	0	0	0	3 088	0	3 088	20 773	0	20 773
45201	51 691	0	51 691	112 848	0	112 848	113 488	0	113 488	51 051	0	51 051
45203	19 144	0	19 144	29 800	0	29 800	29 869	0	29 869	19 075	0	19 075
45204	38 172	0	38 172	50 331	0	50 331	59 851	0	59 851	28 652	0	28 652
45205	139 720	0	139 720	32 944	0	32 944	39 240	0	39 240	133 424	0	133 424
45206	365 606	0	365 606	41 483	0	41 483	83 518	0	83 518	323 571	0	323 571
45207	559 358	0	559 358	161 600	0	161 600	15 313	0	15 313	705 645	0	705 645
45208	131 256	20 072	151 328	0	586	586	3 305	762	4 067	127 951	19 896	147 847
45307	1 813	0	1 813	0	0	0	63	0	63	1 750	0	1 750
45405	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	970	0	970	120	0	120	0	0	0	1 090	0	1 090
45407	18 301	0	18 301	12	0	12	540	0	540	17 773	0	17 773
45408	3 417	0	3 417	0	0	0	83	0	83	3 334	0	3 334
45503	28	0	28	4	0	4	16	0	16	16	0	16
45504	480	0	480	69	0	69	165	0	165	384	0	384
45505	8 441	0	8 441	1 069	0	1 069	2 198	0	2 198	7 312	0	7 312
45506	130 535	0	130 535	0	0	0	12 698	0	12 698	117 837	0	117 837
45507	1 282 025	0	1 282 025	164 435	0	164 435	108 555	0	108 555	1 337 905	0	1 337 905
45509	17 015	0	17 015	2 506	0	2 506	3 174	0	3 174	16 347	0	16 347
45812	50 001	0	50 001	2 199	0	2 199	20 016	0	20 016	32 184	0	32 184
45814	519	0	519	113	0	113	13	0	13	619	0	619
45815	59 298	0	59 298	11 331	0	11 331	5 141	0	5 141	65 488	0	65 488
45912	791	0	791	179	0	179	0	0	0	970	0	970
45914	41	0	41	12	0	12	0	0	0	53	0	53
45915	31 405	0	31 405	8 427	0	8 427	6 252	0	6 252	33 580	0	33 580
47001	111 418	0	111 418	0	0	0	111 418	0	111 418	0	0	0
47002	0	0	0	2 562 723	0	2 562 723	2 451 296	0	2 451 296	111 427	0	111 427
47408	0	0	0	99 542	257 144	356 686	99 542	257 144	356 686	0	0	0
47417	21	0	21	1 282	0	1 282	1 303	0	1 303	0	0	0
47423	3 766	33 591	37 357	128 758	109 630	238 388	117 596	143 221	260 817	14 928	0	14 928
47427	36 111	58	36 169	56 618	160	56 778	70 626	151	70 777	22 103	67	22 170
47801	190 708	0	190 708	1 164	0	1 164	13 451	0	13 451	178 421	0	178 421
47802	205 706	0	205 706	0	0	0	8 674	0	8 674	197 032	0	197 032
50106	0	0	0	86 789	0	86 789	1 671	0	1 671	85 118	0	85 118
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	12 556	0	12 556	383	0	383	3 770	0	3 770	9 169	0	9 169
60306	65	0	65	3 998	0	3 998	4 053	0	4 053	10	0	10
60308	95	0	95	171	0	171	215	0	215	51	0	51
60310	50	0	50	301	0	301	318	0	318	33	0	33
60312	6 850	0	6 850	6 566	0	6 566	7 090	0	7 090	6 326	0	6 326
60315	36 884	0	36 884	2 065	0	2 065	909	0	909	38 040	0	38 040
60323	1 999	0	1 999	2 059	0	2 059	2 880	0	2 880	1 178	0	1 178
60401	402 993	0	402 993	235	0	235	439	0	439	402 789	0	402 789
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60701	1 198	0	1 198	204	0	204	204	0	204	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	201	0	201	42	0	42	98	0	98	145	0	145
61008	228	0	228	261	0	261	297	0	297	192	0	192
61009	20	0	20	144	0	144	144	0	144	20	0	20
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	97 347	0	97 347	97 347	0	97 347	0	0	0
61212	0	0	0	24 749	0	24 749	24 749	0	24 749	0	0	0
61403	1 249	0	1 249	27	0	27	110	0	110	1 166	0	1 166
70606	1 084 829	0	1 084 829	128 423	0	128 423	159	0	159	1 213 093	0	1 213 093
70608	113 956	0	113 956	10 273	0	10 273	0	0	0	124 229	0	124 229
Итого по активу (баланс)	8 693 648	165 228	8 858 876	15 251 620	1 376 504	16 628 124	14 635 361	1 380 135	16 015 496	9 309 907	161 597	9 471 504
Пассив
10207	126 373	0	126 373	37 122	0	37 122	37 122	0	37 122	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	0	0	0	0	0	0	191 339	0	191 339
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	192 061	0	192 061	0	0	0	0	0	0	192 061	0	192 061
30109	4 332	0	4 332	714 000	0	714 000	714 124	0	714 124	4 456	0	4 456
30232	202	2 625	2 827	7 289	20 223	27 512	7 115	17 823	24 938	28	225	253
30301	0	0	0	90 668	0	90 668	90 668	0	90 668	0	0	0
30305	2 030 782	19 373	2 050 155	59 804	702	60 506	293 452	559	294 011	2 264 430	19 230	2 283 660
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	2 560	0	2 560	20 272	0	20 272	17 822	0	17 822	110	0	110
40701	149	0	149	46 169	0	46 169	46 663	0	46 663	643	0	643
40702	216 126	694	216 820	2 494 000	6 312	2 500 312	2 507 829	6 115	2 513 944	229 955	497	230 452
40703	13 178	0	13 178	57 123	0	57 123	55 636	0	55 636	11 691	0	11 691
40802	20 175	0	20 175	113 002	714	113 716	112 754	714	113 468	19 927	0	19 927
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	38 538	149	38 687	371 779	3	371 782	386 274	6	386 280	53 033	152	53 185
40820	0	29	29	0	2	2	5	1	6	5	28	33
40821	0	0	0	10 300	0	10 300	10 976	0	10 976	676	0	676
40901	27 531	0	27 531	108 244	0	108 244	136 982	0	136 982	56 269	0	56 269
40905	143	0	143	9 472	0	9 472	9 453	0	9 453	124	0	124
40909	10	0	10	3 471	2 094	5 565	3 461	2 094	5 555	0	0	0
40910	0	0	0	256	372	628	256	372	628	0	0	0
40911	541	0	541	51 848	0	51 848	51 933	0	51 933	626	0	626
40912	0	0	0	3 371	13 278	16 649	3 371	13 278	16 649	0	0	0
40913	0	0	0	2 952	32 445	35 397	2 952	32 445	35 397	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	39 274	0	39 274	39 274	0	39 274
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	20 425	0	20 425	21 525	0	21 525	21 308	0	21 308	20 208	0	20 208
42105	34 316	0	34 316	3 780	0	3 780	1 774	0	1 774	32 310	0	32 310
42106	218 645	0	218 645	26 550	0	26 550	65 768	0	65 768	257 863	0	257 863
42107	29 601	0	29 601	0	0	0	0	0	0	29 601	0	29 601
42205	817	0	817	0	0	0	80	0	80	897	0	897
42206	231 954	0	231 954	17 610	0	17 610	52 590	0	52 590	266 934	0	266 934
42207	86 635	0	86 635	306	0	306	0	0	0	86 329	0	86 329
42301	38 056	2 269	40 325	30 365	23 237	53 602	27 076	28 056	55 132	34 767	7 088	41 855
42303	18 802	2 729	21 531	70 261	2 306	72 567	73 331	42	73 373	21 872	465	22 337
42304	18 905	2 130	21 035	6 972	396	7 368	4 707	79	4 786	16 640	1 813	18 453
42305	69 622	19 275	88 897	2 680	2 776	5 456	8 464	826	9 290	75 406	17 325	92 731
42306	2 850 395	37 927	2 888 322	265 667	4 827	270 494	226 594	2 854	229 448	2 811 322	35 954	2 847 276
42307	493 128	77 370	570 498	102 669	11 269	113 938	208 389	13 171	221 560	598 848	79 272	678 120
42601	45	0	45	158	157	315	257	157	414	144	0	144
42606	2 395	0	2 395	0	0	0	35	0	35	2 430	0	2 430
42607	312	0	312	0	0	0	13	0	13	325	0	325
45115	239	0	239	31	0	31	0	0	0	208	0	208
45215	26 978	0	26 978	3 629	0	3 629	5 876	0	5 876	29 225	0	29 225
45415	569	0	569	73	0	73	443	0	443	939	0	939
45515	152 641	0	152 641	11 762	0	11 762	27 826	0	27 826	168 705	0	168 705
45818	81 637	0	81 637	21 229	0	21 229	4 918	0	4 918	65 326	0	65 326
45918	15 016	0	15 016	1 218	0	1 218	2 207	0	2 207	16 005	0	16 005
47401	1 278	0	1 278	2 171	0	2 171	893	0	893	0	0	0
47405	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
47407	0	0	0	250 731	99 575	350 306	250 731	99 575	350 306	0	0	0
47411	577	5	582	8 530	295	8 825	8 454	295	8 749	501	5	506
47416	202	0	202	21 401	0	21 401	21 271	0	21 271	72	0	72
47422	825	0	825	15 107	456	15 563	14 832	456	15 288	550	0	550
47425	8 347	0	8 347	28 275	0	28 275	26 979	0	26 979	7 051	0	7 051
47426	5 637	0	5 637	4 844	0	4 844	5 504	0	5 504	6 297	0	6 297
47804	12 183	0	12 183	8 060	0	8 060	143	0	143	4 266	0	4 266
50719	7 357	0	7 357	0	0	0	13	0	13	7 370	0	7 370
52303	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52501	707	0	707	0	0	0	234	0	234	941	0	941
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	4 704	0	4 704	7 675	0	7 675	7 848	0	7 848	4 877	0	4 877
60305	0	0	0	8 493	0	8 493	8 501	0	8 501	8	0	8
60309	1 071	0	1 071	1 046	0	1 046	556	0	556	581	0	581
60311	1 816	0	1 816	2 867	0	2 867	3 294	0	3 294	2 243	0	2 243
60320	1 899	0	1 899	3	0	3	0	0	0	1 896	0	1 896
60322	3 988	0	3 988	5 417	0	5 417	1 581	0	1 581	152	0	152
60324	29 186	0	29 186	707	0	707	1 230	0	1 230	29 709	0	29 709
60601	91 212	0	91 212	439	0	439	756	0	756	91 529	0	91 529
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
61304	1 287	0	1 287	194	0	194	19	0	19	1 112	0	1 112
70601	1 053 583	0	1 053 583	563	0	563	146 831	0	146 831	1 199 851	0	1 199 851
70603	111 326	0	111 326	0	0	0	9 851	0	9 851	121 177	0	121 177
Итого по пассиву (баланс)	8 694 301	164 575	8 858 876	5 406 494	221 439	5 627 933	6 021 643	218 918	6 240 561	9 309 450	162 054	9 471 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	394 904	0	394 904	0	0	0	1 300	0	1 300	393 604	0	393 604
90901	74 496	0	74 496	1 428	0	1 428	24 695	0	24 695	51 229	0	51 229
90902	449 230	0	449 230	30 605	0	30 605	19 806	0	19 806	460 029	0	460 029
90907	27 531	0	27 531	134 482	0	134 482	108 244	0	108 244	53 769	0	53 769
91202	262 100	0	262 100	109 950	0	109 950	0	0	0	372 050	0	372 050
91203	10 193	0	10 193	1 300	0	1 300	7 961	0	7 961	3 532	0	3 532
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 759 905	65 637	5 825 542	459 790	1 915	461 705	200 451	2 491	202 942	6 019 244	65 061	6 084 305
91418	397 492	0	397 492	892	0	892	21 300	0	21 300	377 084	0	377 084
91501	96 336	0	96 336	0	0	0	0	0	0	96 336	0	96 336
91502	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
91604	55 406	0	55 406	7 903	0	7 903	4 973	0	4 973	58 336	0	58 336
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	714	32	746	340	1	341	0	1	1	1 054	32	1 086
99998	3 689 303	0	3 689 303	970 148	0	970 148	778 403	0	778 403	3 881 048	0	3 881 048
Итого по активу (баланс)	11 218 412	65 669	11 284 081	1 716 838	1 916	1 718 754	1 167 133	2 492	1 169 625	11 768 117	65 093	11 833 210
Пассив
91311	1 125 474	0	1 125 474	170 609	0	170 609	244 512	0	244 512	1 199 377	0	1 199 377
91312	2 210 832	0	2 210 832	108 566	0	108 566	183 250	0	183 250	2 285 516	0	2 285 516
91315	14 486	97	14 583	2 022	4	2 026	8 011	3	8 014	20 475	96	20 571
91316	8 464	0	8 464	116 806	0	116 806	128 000	0	128 000	19 658	0	19 658
91317	289 804	0	289 804	380 396	0	380 396	406 372	0	406 372	315 780	0	315 780
91507	36 218	0	36 218	0	0	0	0	0	0	36 218	0	36 218
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	7 594 778	0	7 594 778	365 277	0	365 277	722 661	0	722 661	7 952 162	0	7 952 162
Итого по пассиву (баланс)	11 283 984	97	11 284 081	1 143 676	4	1 143 680	1 692 806	3	1 692 809	11 833 114	96	11 833 210
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 972	11 804	22 776	68 854	47 223	116 077	79 826	56 663	136 489	0	2 364	2 364
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	26	0	26	438	0	438	464	0	464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	410 998	11 804	422 802	69 292	47 223	116 515	80 290	56 663	136 953	400 000	2 364	402 364
Пассив
96001	11 831	10 912	22 743	56 601	80 025	136 626	47 133	69 113	116 246	2 363	0	2 363
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	59	0	59	464	0	464	406	0	406	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	411 890	10 912	422 802	57 065	80 025	137 090	47 539	69 113	116 652	402 364	0	402 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	60 510,0000	0	0	99 000,0000	0	0	0,0000	0	0	159 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 546,0000	0	0	99 003,0000	0	0	8,0000	0	0	159 541,0000
Пассив
98050	0	0	60 546,0000	0	0	8,0000	0	0	99 003,0000	0	0	159 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 546,0000	0	0	8,0000	0	0	99 003,0000	0	0	159 541,0000

Страница была полезной?