Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 367 | 0 | 16 367 | 27 706 | 0 | 27 706 | 29 646 | 0 | 29 646 | 14 427 | 0 | 14 427 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 89 880 | 0 | 89 880 | 89 074 | 0 | 89 074 | 110 185 | 0 | 110 185 | 68 769 | 0 | 68 769 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60401 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
70606 | 2 358 | 0 | 2 358 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 2 816 | 0 | 2 816 |
Итого по активу (баланс) | 110 049 | 0 | 110 049 | 135 478 | 0 | 135 478 | 158 071 | 0 | 158 071 | 87 456 | 0 | 87 456 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 42 674 | 0 | 42 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 674 | 0 | 42 674 |
406 | 100 | 0 | 100 | 164 | 0 | 164 | 88 | 0 | 88 | 24 | 0 | 24 |
407 | 60 430 | 0 | 60 430 | 107 126 | 0 | 107 126 | 85 218 | 0 | 85 218 | 38 522 | 0 | 38 522 |
408.1 | 2 027 | 0 | 2 027 | 3 678 | 0 | 3 678 | 2 651 | 0 | 2 651 | 1 000 | 0 | 1 000 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 648 | 0 | 6 648 | 6 648 | 0 | 6 648 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 846 | 0 | 9 846 | 9 846 | 0 | 9 846 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 41 | 0 | 41 | 61 | 0 | 61 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 140 | 0 | 140 | 14 | 0 | 14 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60335 | 62 | 0 | 62 | 118 | 0 | 118 | 96 | 0 | 96 | 40 | 0 | 40 |
60414 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 286 | 0 | 1 286 |
70601 | 2 358 | 0 | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 2 873 | 0 | 2 873 |
Итого по пассиву (баланс) | 110 049 | 0 | 110 049 | 128 050 | 0 | 128 050 | 105 457 | 0 | 105 457 | 87 456 | 0 | 87 456 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 83 602 | 0 | 83 602 | 1 654 | 0 | 1 654 | 230 | 0 | 230 | 85 026 | 0 | 85 026 |
91207 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 37 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 85 355 | 0 | 85 355 | 1 654 | 0 | 1 654 | 233 | 0 | 233 | 86 776 | 0 | 86 776 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 83 724 | 0 | 83 724 | 233 | 0 | 233 | 1 654 | 0 | 1 654 | 85 145 | 0 | 85 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 85 355 | 0 | 85 355 | 233 | 0 | 233 | 1 654 | 0 | 1 654 | 86 776 | 0 | 86 776 |
Страница была полезной?