Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 865	0	15 865	21 743	0	21 743	23 908	0	23 908	13 700	0	13 700
20209	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
30104	81 743	0	81 743	84 760	0	84 760	99 815	0	99 815	66 688	0	66 688
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	470	0	470	268	0	268	0	0	0	738	0	738
70706	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70711	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	104 684	0	104 684	123 478	0	123 478	140 430	0	140 430	87 732	0	87 732
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	536	0	536	899	0	899	1 218	0	1 218	855	0	855
407	49 816	0	49 816	91 675	0	91 675	76 099	0	76 099	34 240	0	34 240
408.1	3 622	0	3 622	4 023	0	4 023	1 934	0	1 934	1 533	0	1 533
40905	0	0	0	864	0	864	1 024	0	1 024	160	0	160
40911	11	0	11	11 982	0	11 982	11 971	0	11 971	0	0	0
47416	160	0	160	313	0	313	153	0	153	0	0	0
60301	88	0	88	11	0	11	10	0	10	87	0	87
60305	0	0	0	120	0	120	131	0	131	11	0	11
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	27	0	27	27	0	27	37	0	37	37	0	37
60414	1 268	0	1 268	0	0	0	3	0	3	1 271	0	1 271
70601	308	0	308	0	0	0	382	0	382	690	0	690
70701	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
Итого по пассиву (баланс)	104 684	0	104 684	109 990	0	109 990	93 038	0	93 038	87 732	0	87 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	138 385	0	138 385	1 057	0	1 057	2 159	0	2 159	137 283	0	137 283
91207	6	0	6	50	0	50	4	0	4	52	0	52
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	140 104	0	140 104	1 107	0	1 107	2 163	0	2 163	139 048	0	139 048
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	138 473	0	138 473	2 163	0	2 163	1 107	0	1 107	137 417	0	137 417
Итого по пассиву (баланс)	140 104	0	140 104	2 163	0	2 163	1 107	0	1 107	139 048	0	139 048

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?