Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 831	0	15 831	17 981	0	17 981	17 947	0	17 947	15 865	0	15 865
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30104	93 285	0	93 285	54 326	0	54 326	65 868	0	65 868	81 743	0	81 743
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	5 038	0	5 038	470	0	470	5 038	0	5 038	470	0	470
70611	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
70706	0	0	0	5 038	0	5 038	0	0	0	5 038	0	5 038
70711	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	115 722	0	115 722	88 345	0	88 345	99 383	0	99 383	104 684	0	104 684
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	596	0	596	222	0	222	162	0	162	536	0	536
407	57 508	0	57 508	62 182	0	62 182	54 490	0	54 490	49 816	0	49 816
408.1	7 271	0	7 271	6 700	0	6 700	3 051	0	3 051	3 622	0	3 622
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	0	0	0	3 613	0	3 613	3 624	0	3 624	11	0	11
47416	141	0	141	1 016	0	1 016	1 035	0	1 035	160	0	160
60301	89	0	89	22	0	22	21	0	21	88	0	88
60305	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	37	0	37	64	0	64	27	0	27
60414	1 269	0	1 269	4	0	4	3	0	3	1 268	0	1 268
70601	5 656	0	5 656	5 657	0	5 657	309	0	309	308	0	308
70701	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656
Итого по пассиву (баланс)	115 722	0	115 722	79 778	0	79 778	68 740	0	68 740	104 684	0	104 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	138 530	0	138 530	30	0	30	175	0	175	138 385	0	138 385
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	140 250	0	140 250	30	0	30	176	0	176	140 104	0	140 104
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	138 619	0	138 619	176	0	176	30	0	30	138 473	0	138 473
Итого по пассиву (баланс)	140 250	0	140 250	176	0	176	30	0	30	140 104	0	140 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?