Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 831 | 0 | 15 831 | 17 981 | 0 | 17 981 | 17 947 | 0 | 17 947 | 15 865 | 0 | 15 865 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 10 300 | 10 300 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 93 285 | 0 | 93 285 | 54 326 | 0 | 54 326 | 65 868 | 0 | 65 868 | 81 743 | 0 | 81 743 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60401 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
70606 | 5 038 | 0 | 5 038 | 470 | 0 | 470 | 5 038 | 0 | 5 038 | 470 | 0 | 470 |
70611 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 5 038 | 0 | 5 038 | 0 | 0 | 0 | 5 038 | 0 | 5 038 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
Итого по активу (баланс) | 115 722 | 0 | 115 722 | 88 345 | 0 | 88 345 | 99 383 | 0 | 99 383 | 104 684 | 0 | 104 684 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 42 180 | 0 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 180 | 0 | 42 180 |
406 | 596 | 0 | 596 | 222 | 0 | 222 | 162 | 0 | 162 | 536 | 0 | 536 |
407 | 57 508 | 0 | 57 508 | 62 182 | 0 | 62 182 | 54 490 | 0 | 54 490 | 49 816 | 0 | 49 816 |
408.1 | 7 271 | 0 | 7 271 | 6 700 | 0 | 6 700 | 3 051 | 0 | 3 051 | 3 622 | 0 | 3 622 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 613 | 0 | 3 613 | 3 624 | 0 | 3 624 | 11 | 0 | 11 |
47416 | 141 | 0 | 141 | 1 016 | 0 | 1 016 | 1 035 | 0 | 1 035 | 160 | 0 | 160 |
60301 | 89 | 0 | 89 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 88 | 0 | 88 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 64 | 0 | 64 | 27 | 0 | 27 |
60414 | 1 269 | 0 | 1 269 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 268 | 0 | 1 268 |
70601 | 5 656 | 0 | 5 656 | 5 657 | 0 | 5 657 | 309 | 0 | 309 | 308 | 0 | 308 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656 | 0 | 5 656 | 5 656 | 0 | 5 656 |
Итого по пассиву (баланс) | 115 722 | 0 | 115 722 | 79 778 | 0 | 79 778 | 68 740 | 0 | 68 740 | 104 684 | 0 | 104 684 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 138 530 | 0 | 138 530 | 30 | 0 | 30 | 175 | 0 | 175 | 138 385 | 0 | 138 385 |
91207 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 140 250 | 0 | 140 250 | 30 | 0 | 30 | 176 | 0 | 176 | 140 104 | 0 | 140 104 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 138 619 | 0 | 138 619 | 176 | 0 | 176 | 30 | 0 | 30 | 138 473 | 0 | 138 473 |
Итого по пассиву (баланс) | 140 250 | 0 | 140 250 | 176 | 0 | 176 | 30 | 0 | 30 | 140 104 | 0 | 140 104 |
Страница была полезной?