Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 450	0	17 450	22 276	0	22 276	27 497	0	27 497	12 229	0	12 229
30104	86 105	0	86 105	65 966	0	65 966	92 125	0	92 125	59 946	0	59 946
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	3 102	0	3 102	625	0	625	0	0	0	3 727	0	3 727
70611	16	0	16	32	0	32	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	108 117	0	108 117	89 043	0	89 043	119 766	0	119 766	77 394	0	77 394
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	665	0	665	988	0	988	954	0	954	631	0	631
407	55 844	0	55 844	97 074	0	97 074	65 138	0	65 138	23 908	0	23 908
408.1	3 535	0	3 535	2 953	0	2 953	2 538	0	2 538	3 120	0	3 120
40905	151	0	151	1 332	0	1 332	2 468	0	2 468	1 287	0	1 287
40911	0	0	0	6 712	0	6 712	6 712	0	6 712	0	0	0
47416	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60301	0	0	0	18	0	18	62	0	62	44	0	44
60305	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	2	0	2	72	0	72	70	0	70	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60414	1 240	0	1 240	0	0	0	7	0	7	1 247	0	1 247
70601	3 488	0	3 488	0	0	0	477	0	477	3 965	0	3 965
Итого по пассиву (баланс)	108 117	0	108 117	109 599	0	109 599	78 876	0	78 876	77 394	0	77 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	133 048	0	133 048	4 504	0	4 504	665	0	665	136 887	0	136 887
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	134 778	0	134 778	4 504	0	4 504	666	0	666	138 616	0	138 616
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	133 147	0	133 147	666	0	666	4 504	0	4 504	136 985	0	136 985
Итого по пассиву (баланс)	134 778	0	134 778	666	0	666	4 504	0	4 504	138 616	0	138 616

Страница была полезной?