Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 684 | 0 | 12 684 | 43 825 | 0 | 43 825 | 39 059 | 0 | 39 059 | 17 450 | 0 | 17 450 |
30104 | 60 635 | 0 | 60 635 | 164 204 | 0 | 164 204 | 138 734 | 0 | 138 734 | 86 105 | 0 | 86 105 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60401 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
70606 | 2 608 | 0 | 2 608 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 3 102 | 0 | 3 102 |
70611 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Итого по активу (баланс) | 77 387 | 0 | 77 387 | 208 532 | 0 | 208 532 | 177 802 | 0 | 177 802 | 108 117 | 0 | 108 117 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 42 180 | 0 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 180 | 0 | 42 180 |
406 | 748 | 0 | 748 | 764 | 0 | 764 | 681 | 0 | 681 | 665 | 0 | 665 |
407 | 26 428 | 0 | 26 428 | 166 055 | 0 | 166 055 | 195 471 | 0 | 195 471 | 55 844 | 0 | 55 844 |
408.1 | 2 920 | 0 | 2 920 | 3 783 | 0 | 3 783 | 4 398 | 0 | 4 398 | 3 535 | 0 | 3 535 |
40905 | 161 | 0 | 161 | 162 | 0 | 162 | 152 | 0 | 152 | 151 | 0 | 151 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 284 | 0 | 8 284 | 8 284 | 0 | 8 284 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 1 241 | 0 | 1 241 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 240 | 0 | 1 240 |
70601 | 2 697 | 0 | 2 697 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 | 3 488 | 0 | 3 488 |
Итого по пассиву (баланс) | 77 387 | 0 | 77 387 | 179 550 | 0 | 179 550 | 210 280 | 0 | 210 280 | 108 117 | 0 | 108 117 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 132 497 | 0 | 132 497 | 859 | 0 | 859 | 308 | 0 | 308 | 133 048 | 0 | 133 048 |
91207 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 134 229 | 0 | 134 229 | 859 | 0 | 859 | 310 | 0 | 310 | 134 778 | 0 | 134 778 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 132 598 | 0 | 132 598 | 310 | 0 | 310 | 859 | 0 | 859 | 133 147 | 0 | 133 147 |
Итого по пассиву (баланс) | 134 229 | 0 | 134 229 | 310 | 0 | 310 | 859 | 0 | 859 | 134 778 | 0 | 134 778 |
Страница была полезной?