Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 335 | 0 | 11 335 | 31 662 | 0 | 31 662 | 30 313 | 0 | 30 313 | 12 684 | 0 | 12 684 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 58 193 | 0 | 58 193 | 57 645 | 0 | 57 645 | 55 203 | 0 | 55 203 | 60 635 | 0 | 60 635 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60401 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
70606 | 2 225 | 0 | 2 225 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2 608 | 0 | 2 608 |
70611 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Итого по активу (баланс) | 73 213 | 0 | 73 213 | 104 699 | 0 | 104 699 | 100 525 | 0 | 100 525 | 77 387 | 0 | 77 387 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 42 180 | 0 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 180 | 0 | 42 180 |
406 | 1 154 | 0 | 1 154 | 646 | 0 | 646 | 240 | 0 | 240 | 748 | 0 | 748 |
407 | 21 898 | 0 | 21 898 | 55 143 | 0 | 55 143 | 59 673 | 0 | 59 673 | 26 428 | 0 | 26 428 |
408.1 | 3 193 | 0 | 3 193 | 2 932 | 0 | 2 932 | 2 659 | 0 | 2 659 | 2 920 | 0 | 2 920 |
40905 | 161 | 0 | 161 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 161 | 0 | 161 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 012 | 0 | 12 012 | 12 012 | 0 | 12 012 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 45 | 0 | 45 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 1 226 | 0 | 1 226 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 241 | 0 | 1 241 |
70601 | 2 305 | 0 | 2 305 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 2 697 | 0 | 2 697 |
Итого по пассиву (баланс) | 73 213 | 0 | 73 213 | 71 325 | 0 | 71 325 | 75 499 | 0 | 75 499 | 77 387 | 0 | 77 387 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 132 867 | 0 | 132 867 | 143 | 0 | 143 | 513 | 0 | 513 | 132 497 | 0 | 132 497 |
91207 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 134 600 | 0 | 134 600 | 143 | 0 | 143 | 514 | 0 | 514 | 134 229 | 0 | 134 229 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 132 969 | 0 | 132 969 | 514 | 0 | 514 | 143 | 0 | 143 | 132 598 | 0 | 132 598 |
Итого по пассиву (баланс) | 134 600 | 0 | 134 600 | 514 | 0 | 514 | 143 | 0 | 143 | 134 229 | 0 | 134 229 |
Страница была полезной?