Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 675	0	16 675	11 614	0	11 614	10 909	0	10 909	17 380	0	17 380
20209	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
30104	81 601	0	81 601	34 709	0	34 709	32 404	0	32 404	83 906	0	83 906
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	4 640	0	4 640	215	0	215	4 644	0	4 644	211	0	211
70611	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70706	0	0	0	4 640	0	4 640	0	0	0	4 640	0	4 640
70711	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	104 400	0	104 400	54 821	0	54 821	51 600	0	51 600	107 621	0	107 621
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0	42 022	0	42 022
406	793	0	793	554	0	554	143	0	143	382	0	382
407	44 182	0	44 182	33 227	0	33 227	38 417	0	38 417	49 372	0	49 372
408.1	10 120	0	10 120	4 094	0	4 094	2 365	0	2 365	8 391	0	8 391
40905	277	0	277	1 443	0	1 443	1 378	0	1 378	212	0	212
40911	2	0	2	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	2	0	2
60301	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
60305	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
60601	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0
70601	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	221	0	221	221	0	221
70701	0	0	0	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838
Итого по пассиву (баланс)	104 400	0	104 400	47 443	0	47 443	50 664	0	50 664	107 621	0	107 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
91207	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	17 775	0	17 775	0	0	0	0	0	0	17 775	0	17 775
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	16 144	0	16 144	0	0	0	0	0	0	16 144	0	16 144
Итого по пассиву (баланс)	17 775	0	17 775	0	0	0	0	0	0	17 775	0	17 775

Страница была полезной?