Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 12 260 | 0 | 12 260 | 23 268 | 0 | 23 268 | 18 853 | 0 | 18 853 | 16 675 | 0 | 16 675 |
| 30104 | 62 740 | 0 | 62 740 | 196 205 | 0 | 196 205 | 177 344 | 0 | 177 344 | 81 601 | 0 | 81 601 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 60401 | 1 444 | 0 | 1 444 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 1 375 | 0 | 1 375 |
| 70606 | 3 913 | 0 | 3 913 | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 4 640 | 0 | 4 640 |
| 70611 | 33 | 0 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Итого по активу (баланс) | 80 390 | 0 | 80 390 | 220 381 | 0 | 220 381 | 196 371 | 0 | 196 371 | 104 400 | 0 | 104 400 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
| 10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 10801 | 42 022 | 0 | 42 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 022 | 0 | 42 022 |
| 406 | 389 | 0 | 389 | 552 | 0 | 552 | 956 | 0 | 956 | 793 | 0 | 793 |
| 407 | 29 895 | 0 | 29 895 | 178 883 | 0 | 178 883 | 193 170 | 0 | 193 170 | 44 182 | 0 | 44 182 |
| 408.1 | 1 890 | 0 | 1 890 | 12 913 | 0 | 12 913 | 21 143 | 0 | 21 143 | 10 120 | 0 | 10 120 |
| 40905 | 35 | 0 | 35 | 3 975 | 0 | 3 975 | 4 217 | 0 | 4 217 | 277 | 0 | 277 |
| 40911 | 2 | 0 | 2 | 4 332 | 0 | 4 332 | 4 332 | 0 | 4 332 | 2 | 0 | 2 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 108 | 0 | 108 | 20 | 0 | 20 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 218 | 0 | 218 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 |
| 60601 | 1 118 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 134 | 0 | 1 134 |
| 70601 | 4 093 | 0 | 4 093 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 4 838 | 0 | 4 838 |
| Итого по пассиву (баланс) | 80 390 | 0 | 80 390 | 201 179 | 0 | 201 179 | 225 189 | 0 | 225 189 | 104 400 | 0 | 104 400 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 16 569 | 0 | 16 569 | 1 988 | 0 | 1 988 | 2 533 | 0 | 2 533 | 16 024 | 0 | 16 024 |
| 91207 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 |
| 91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| Итого по активу (баланс) | 18 321 | 0 | 18 321 | 1 988 | 0 | 1 988 | 2 534 | 0 | 2 534 | 17 775 | 0 | 17 775 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| 99999 | 16 690 | 0 | 16 690 | 2 534 | 0 | 2 534 | 1 988 | 0 | 1 988 | 16 144 | 0 | 16 144 |
| Итого по пассиву (баланс) | 18 321 | 0 | 18 321 | 2 534 | 0 | 2 534 | 1 988 | 0 | 1 988 | 17 775 | 0 | 17 775 |
Страница была полезной?