Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 335 | 0 | 19 335 | 24 614 | 0 | 24 614 | 27 761 | 0 | 27 761 | 16 188 | 0 | 16 188 |
30104 | 99 657 | 0 | 99 657 | 167 737 | 0 | 167 737 | 117 685 | 0 | 117 685 | 149 709 | 0 | 149 709 |
30202 | 2 765 | 0 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 2 696 | 0 | 2 696 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 |
70606 | 2 221 | 0 | 2 221 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2 647 | 0 | 2 647 |
70611 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого по активу (баланс) | 125 282 | 0 | 125 282 | 192 834 | 0 | 192 834 | 145 572 | 0 | 145 572 | 172 544 | 0 | 172 544 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 41 565 | 0 | 41 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 565 | 0 | 41 565 |
40602 | 451 | 0 | 451 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 201 | 0 | 1 201 | 383 | 0 | 383 |
40702 | 72 682 | 0 | 72 682 | 118 166 | 0 | 118 166 | 164 637 | 0 | 164 637 | 119 153 | 0 | 119 153 |
40703 | 1 403 | 0 | 1 403 | 240 | 0 | 240 | 12 | 0 | 12 | 1 175 | 0 | 1 175 |
40802 | 4 914 | 0 | 4 914 | 5 074 | 0 | 5 074 | 5 677 | 0 | 5 677 | 5 517 | 0 | 5 517 |
40905 | 77 | 0 | 77 | 78 | 0 | 78 | 102 | 0 | 102 | 101 | 0 | 101 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 3 533 | 0 | 3 533 | 3 533 | 0 | 3 533 | 5 | 0 | 5 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 20 | 0 | 20 | 85 | 0 | 85 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 912 | 0 | 912 |
70601 | 2 325 | 0 | 2 325 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 2 790 | 0 | 2 790 |
Итого по пассиву (баланс) | 125 282 | 0 | 125 282 | 128 832 | 0 | 128 832 | 176 094 | 0 | 176 094 | 172 544 | 0 | 172 544 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 31 396 | 0 | 31 396 | 1 569 | 0 | 1 569 | 594 | 0 | 594 | 32 371 | 0 | 32 371 |
91207 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 37 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 33 150 | 0 | 33 150 | 1 569 | 0 | 1 569 | 598 | 0 | 598 | 34 121 | 0 | 34 121 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 31 519 | 0 | 31 519 | 598 | 0 | 598 | 1 569 | 0 | 1 569 | 32 490 | 0 | 32 490 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 150 | 0 | 33 150 | 598 | 0 | 598 | 1 569 | 0 | 1 569 | 34 121 | 0 | 34 121 |
Страница была полезной?