Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	301 436	74 472	375 908	2 047 272	196 407	2 243 679	2 050 569	173 164	2 223 733	298 139	97 715	395 854
20208	17 661	0	17 661	65 028	0	65 028	64 287	0	64 287	18 402	0	18 402
20209	16 433	938	17 371	1 385 520	60 240	1 445 760	1 373 507	59 169	1 432 676	28 446	2 009	30 455
20308	101	0	101	149	0	149	112	0	112	138	0	138
30102	370 006	0	370 006	6 752 740	0	6 752 740	6 328 241	0	6 328 241	794 505	0	794 505
30110	62 250	62 609	124 859	1 424 834	151 589	1 576 423	1 417 815	142 336	1 560 151	69 269	71 862	141 131
30202	50 771	0	50 771	2 153	0	2 153	0	0	0	52 924	0	52 924
30204	5 471	0	5 471	219	0	219	0	0	0	5 690	0	5 690
30221	0	4	4	0	3 919	3 919	0	3 851	3 851	0	72	72
30233	673	0	673	32 740	0	32 740	31 617	0	31 617	1 796	0	1 796
30402	2 721	0	2 721	403	0	403	3	0	3	3 121	0	3 121
30602	5 815	0	5 815	466 127	0	466 127	465 150	0	465 150	6 792	0	6 792
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	23 600	0	23 600	1 600	0	1 600	400	0	400	24 800	0	24 800
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	14 147	0	14 147	68 352	0	68 352	54 389	0	54 389	28 110	0	28 110
45204	6 750	0	6 750	22 176	0	22 176	4 826	0	4 826	24 100	0	24 100
45205	50 953	0	50 953	24 379	0	24 379	20 748	0	20 748	54 584	0	54 584
45206	1 044 263	0	1 044 263	103 628	0	103 628	188 106	0	188 106	959 785	0	959 785
45207	1 197 236	30 256	1 227 492	201 075	21 713	222 788	133 851	27 250	161 101	1 264 460	24 719	1 289 179
45208	35 436	0	35 436	8 430	0	8 430	9 505	0	9 505	34 361	0	34 361
45305	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45306	5 150	0	5 150	1 800	0	1 800	5 650	0	5 650	1 300	0	1 300
45307	62 732	0	62 732	84 092	0	84 092	42	0	42	146 782	0	146 782
45401	1 394	0	1 394	1 521	0	1 521	1 518	0	1 518	1 397	0	1 397
45405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	2 612	0	2 612	0	0	0	747	0	747	1 865	0	1 865
45407	73 355	0	73 355	0	0	0	400	0	400	72 955	0	72 955
45408	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
45503	1 100	0	1 100	1 860	0	1 860	700	0	700	2 260	0	2 260
45504	7 053	0	7 053	5 131	0	5 131	3 107	0	3 107	9 077	0	9 077
45505	271 779	20 033	291 812	8 490	658	9 148	33 009	3 821	36 830	247 260	16 870	264 130
45506	919 255	97 889	1 017 144	91 452	2 950	94 402	25 638	33 545	59 183	985 069	67 294	1 052 363
45507	36 637	0	36 637	369	0	369	2 047	0	2 047	34 959	0	34 959
45509	3 097	0	3 097	2 668	0	2 668	2 407	0	2 407	3 358	0	3 358
45704	4 844	0	4 844	300	0	300	500	0	500	4 644	0	4 644
45705	8 076	201	8 277	0	7	7	23	7	30	8 053	201	8 254
45812	363	0	363	113	0	113	113	0	113	363	0	363
45813	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45815	7 090	164	7 254	2 511	6	2 517	2 608	6	2 614	6 993	164	7 157
45912	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45915	405	4	409	2	0	2	3	0	3	404	4	408
47001	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
47408	104 650	0	104 650	778 872	101 030	879 902	782 697	101 030	883 727	100 825	0	100 825
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	3 776	1 064	4 840	45 251	6 900	52 151	42 064	7 187	49 251	6 963	777	7 740
47427	1 213	0	1 213	6 122	0	6 122	5 915	0	5 915	1 420	0	1 420
50107	31 143	0	31 143	30 754	0	30 754	31 133	0	31 133	30 764	0	30 764
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50305	4 903	0	4 903	26	0	26	3	0	3	4 926	0	4 926
50605	0	0	0	48 892	0	48 892	46 637	0	46 637	2 255	0	2 255
50606	137 259	0	137 259	366 642	0	366 642	392 692	0	392 692	111 209	0	111 209
50621	17 160	0	17 160	125	0	125	3 680	0	3 680	13 605	0	13 605
50706	19 921	0	19 921	32 013	0	32 013	0	0	0	51 934	0	51 934
51402	0	0	0	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
51403	0	0	0	21 683	0	21 683	12 364	0	12 364	9 319	0	9 319
51404	19 292	0	19 292	122 458	0	122 458	123 199	0	123 199	18 551	0	18 551
51505	4 864	0	4 864	2 034	0	2 034	6 898	0	6 898	0	0	0
51506	15 361	0	15 361	140	0	140	15 501	0	15 501	0	0	0
52503	4 658	0	4 658	3 480	0	3 480	2 701	0	2 701	5 437	0	5 437
52601	31 808	0	31 808	68 621	0	68 621	34 403	0	34 403	66 026	0	66 026
60302	218	0	218	143	0	143	0	0	0	361	0	361
60306	2	0	2	211	0	211	213	0	213	0	0	0
60308	17	0	17	193	0	193	210	0	210	0	0	0
60310	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60312	9 377	0	9 377	8 125	0	8 125	8 723	0	8 723	8 779	0	8 779
60323	891	0	891	21	0	21	30	0	30	882	0	882
60401	302 534	0	302 534	1 515	0	1 515	4 200	0	4 200	299 849	0	299 849
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
60411	900	0	900	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60701	30 909	0	30 909	1 731	0	1 731	18 345	0	18 345	14 295	0	14 295
61002	678	0	678	214	0	214	90	0	90	802	0	802
61008	12	0	12	510	0	510	513	0	513	9	0	9
61009	58	0	58	710	0	710	710	0	710	58	0	58
61010	84	0	84	2	0	2	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	22 766	0	22 766	22 766	0	22 766	0	0	0
61210	0	0	0	639 684	0	639 684	639 684	0	639 684	0	0	0
61403	2 139	0	2 139	774	0	774	403	0	403	2 510	0	2 510
61601	0	0	0	34 403	0	34 403	34 403	0	34 403	0	0	0
70606	1 718 863	0	1 718 863	177 021	0	177 021	2 251	0	2 251	1 893 633	0	1 893 633
70607	22 970	0	22 970	415	0	415	756	0	756	22 629	0	22 629
70608	350 943	0	350 943	24 617	0	24 617	0	0	0	375 560	0	375 560
70611	15 950	0	15 950	1 516	0	1 516	0	0	0	17 466	0	17 466
70614	15 793	0	15 793	1 844	0	1 844	0	0	0	17 637	0	17 637
Итого по активу (баланс)	7 605 510	287 634	7 893 144	15 319 241	545 419	15 864 660	14 522 691	551 366	15 074 057	8 402 060	281 687	8 683 747
Пассив
10208	236 570	0	236 570	0	0	0	0	0	0	236 570	0	236 570
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 572	0	34 572	0	0	0	913	0	913	35 485	0	35 485
10801	43 177	0	43 177	914	0	914	0	0	0	42 263	0	42 263
30111	41	99	140	149	784	933	150	746	896	42	61	103
30232	6 066	0	6 066	177 018	10	177 028	175 657	10	175 667	4 705	0	4 705
30601	844	0	844	40 110	0	40 110	39 558	0	39 558	292	0	292
30607	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
31308	263	0	263	50	0	50	0	0	0	213	0	213
31309	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	8 909	0	8 909	509 764	0	509 764	575 598	0	575 598	74 743	0	74 743
40603	221	0	221	5 318	4 985	10 303	5 284	4 985	10 269	187	0	187
40701	14 347	0	14 347	116 097	0	116 097	113 764	0	113 764	12 014	0	12 014
40702	1 310 724	1 561	1 312 285	8 086 734	76 618	8 163 352	8 436 118	77 223	8 513 341	1 660 108	2 166	1 662 274
40703	95 773	882	96 655	398 709	716	399 425	454 785	17	454 802	151 849	183	152 032
40802	76 970	0	76 970	433 482	0	433 482	432 151	0	432 151	75 639	0	75 639
40807	1 201	7 769	8 970	165	16 043	16 208	0	18 143	18 143	1 036	9 869	10 905
40817	37 347	0	37 347	189 492	0	189 492	198 647	0	198 647	46 502	0	46 502
40820	15	0	15	386	0	386	390	0	390	19	0	19
40821	3 304	0	3 304	55 718	0	55 718	53 213	0	53 213	799	0	799
40905	0	0	0	45 705	0	45 705	45 708	0	45 708	3	0	3
40906	0	0	0	176 411	0	176 411	176 411	0	176 411	0	0	0
40909	0	0	0	4 913	4 730	9 643	4 913	4 730	9 643	0	0	0
40910	0	0	0	1 009	2 156	3 165	1 009	2 156	3 165	0	0	0
40911	2 264	0	2 264	161 829	0	161 829	164 832	0	164 832	5 267	0	5 267
40912	0	0	0	8 692	11 542	20 234	8 692	11 542	20 234	0	0	0
40913	0	0	0	9 839	17 309	27 148	9 839	17 309	27 148	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
41807	655 214	0	655 214	340 000	0	340 000	143 000	0	143 000	458 214	0	458 214
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	12 600	0	12 600	17 600	0	17 600
42104	26 600	0	26 600	11 700	0	11 700	5 600	0	5 600	20 500	0	20 500
42105	77 606	0	77 606	16 500	0	16 500	30 050	0	30 050	91 156	0	91 156
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	11 510	0	11 510	7 000	0	7 000	30	0	30	4 540	0	4 540
42205	46 609	0	46 609	5 266	0	5 266	18 239	0	18 239	59 582	0	59 582
42206	180 101	0	180 101	95	0	95	3 541	0	3 541	183 547	0	183 547
42301	52 244	9 784	62 028	320 025	88 789	408 814	307 460	87 769	395 229	39 679	8 764	48 443
42303	6 781	0	6 781	7 834	0	7 834	7 110	0	7 110	6 057	0	6 057
42304	21 320	5 601	26 921	6 728	3 454	10 182	11 975	2 635	14 610	26 567	4 782	31 349
42305	293 946	15 812	309 758	40 783	1 911	42 694	81 068	2 785	83 853	334 231	16 686	350 917
42306	1 188 895	301 909	1 490 804	223 850	25 840	249 690	284 711	63 743	348 454	1 249 756	339 812	1 589 568
42307	1 254	0	1 254	213	0	213	277	0	277	1 318	0	1 318
42601	6	1	7	510	2	512	517	2	519	13	1	14
42603	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
42604	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
42605	1 815	0	1 815	103	0	103	335	0	335	2 047	0	2 047
42606	438	259	697	150	129	279	702	7	709	990	137	1 127
42607	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45115	783	0	783	12	0	12	48	0	48	819	0	819
45215	106 215	0	106 215	56 874	0	56 874	53 367	0	53 367	102 708	0	102 708
45315	1 054	0	1 054	292	0	292	2 256	0	2 256	3 018	0	3 018
45415	3 824	0	3 824	73	0	73	15	0	15	3 766	0	3 766
45515	71 936	0	71 936	18 058	0	18 058	14 218	0	14 218	68 096	0	68 096
45715	1 503	0	1 503	105	0	105	3	0	3	1 401	0	1 401
45818	7 147	0	7 147	226	0	226	175	0	175	7 096	0	7 096
45918	291	0	291	2	0	2	13	0	13	302	0	302
47008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	31 181	0	31 181	829 721	16 783	846 504	863 939	16 783	880 722	65 399	0	65 399
47411	12 071	1 707	13 778	12 880	1 971	14 851	12 627	1 892	14 519	11 818	1 628	13 446
47416	8 325	0	8 325	116 913	0	116 913	113 942	0	113 942	5 354	0	5 354
47422	1 658	153	1 811	85 548	25 961	111 509	85 915	26 142	112 057	2 025	334	2 359
47425	7 610	0	7 610	47 805	0	47 805	46 970	0	46 970	6 775	0	6 775
47426	1 184	0	1 184	8 127	0	8 127	8 249	0	8 249	1 306	0	1 306
50120	426	0	426	501	0	501	123	0	123	48	0	48
50408	24	0	24	58	0	58	34	0	34	0	0	0
50620	65	0	65	256	0	256	293	0	293	102	0	102
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	1 175	0	1 175	1 604	0	1 604	429	0	429	0	0	0
52102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52104	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
52202	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52203	460	0	460	200	0	200	761	0	761	1 021	0	1 021
52204	52 821	0	52 821	0	0	0	0	0	0	52 821	0	52 821
52301	57 822	0	57 822	238 253	0	238 253	240 196	0	240 196	59 765	0	59 765
52302	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
52303	26 246	0	26 246	179 495	0	179 495	191 107	0	191 107	37 858	0	37 858
52304	128 413	0	128 413	119 045	0	119 045	98 486	0	98 486	107 854	0	107 854
52305	84 802	0	84 802	9 022	0	9 022	14 620	0	14 620	90 400	0	90 400
52403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52405	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
52406	8 382	0	8 382	8 300	0	8 300	242	0	242	324	0	324
52501	4 071	0	4 071	966	0	966	1 477	0	1 477	4 582	0	4 582
60301	295	0	295	5 177	0	5 177	5 903	0	5 903	1 021	0	1 021
60305	0	0	0	9 125	0	9 125	9 125	0	9 125	0	0	0
60309	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60311	0	0	0	10 968	0	10 968	10 971	0	10 971	3	0	3
60322	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60324	131	0	131	13	0	13	12	0	12	130	0	130
60601	71 986	0	71 986	4 201	0	4 201	1 685	0	1 685	69 470	0	69 470
61304	100	0	100	0	0	0	44	0	44	144	0	144
70601	1 806 336	0	1 806 336	316	0	316	194 722	0	194 722	2 000 742	0	2 000 742
70602	10 216	0	10 216	3 680	0	3 680	135	0	135	6 671	0	6 671
70603	344 456	0	344 456	0	0	0	24 432	0	24 432	368 888	0	368 888
70613	18 471	0	18 471	0	0	0	1 378	0	1 378	19 849	0	19 849
Итого по пассиву (баланс)	7 547 607	345 537	7 893 144	13 263 339	299 733	13 563 072	14 015 056	338 619	14 353 675	8 299 324	384 423	8 683 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
90803	418 257	0	418 257	84 716	0	84 716	120 305	0	120 305	382 668	0	382 668
90901	281 677	0	281 677	62 189	0	62 189	66 743	0	66 743	277 123	0	277 123
90902	280 775	0	280 775	37 970	0	37 970	37 388	0	37 388	281 357	0	281 357
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 562 101	48 488	2 610 589	349 952	25 804	375 756	209 329	2 491	211 820	2 702 724	71 801	2 774 525
91501	22 999	0	22 999	0	0	0	8 395	0	8 395	14 604	0	14 604
91604	4 206	109	4 315	1 807	190	1 997	1 742	190	1 932	4 271	109	4 380
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 608	0	2 608	0	0	0	2	0	2	2 606	0	2 606
99998	4 181 349	0	4 181 349	1 109 249	0	1 109 249	983 602	0	983 602	4 306 996	0	4 306 996
Итого по активу (баланс)	7 768 072	48 597	7 816 669	1 645 887	25 994	1 671 881	1 427 511	2 681	1 430 192	7 986 448	71 910	8 058 358
Пассив
91003	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
91004	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91211	1 345	0	1 345	0	0	0	28	0	28	1 373	0	1 373
91311	418 257	0	418 257	120 305	0	120 305	84 716	0	84 716	382 668	0	382 668
91312	3 390 224	2 177	3 392 401	262 403	1 595	263 998	378 026	25	378 051	3 505 847	607	3 506 454
91315	66 944	1 206	68 150	5 362	43	5 405	7 495	44	7 539	69 077	1 207	70 284
91316	27 498	70	27 568	134 081	4	134 085	142 660	2	142 662	36 077	68	36 145
91317	207 154	4 561	211 715	406 010	51 427	457 437	443 413	50 468	493 881	244 557	3 602	248 159
91507	61 843	0	61 843	0	0	0	0	0	0	61 843	0	61 843
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 635 320	0	3 635 320	419 777	0	419 777	535 819	0	535 819	3 751 362	0	3 751 362
Итого по пассиву (баланс)	7 808 655	8 014	7 816 669	1 350 310	53 069	1 403 379	1 594 529	50 539	1 645 068	8 052 874	5 484	8 058 358
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 134	45 134	0	45 134	45 134	0	0	0
93505	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
93801	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
93803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	261	45 134	45 395	261	45 134	45 395	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	44 874	0	44 874	44 874	0	44 874	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	45 135	0	45 135	45 135	0	45 135	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 329 475,0000	0	0	21 015 349,0000	0	0	3 540 401,0000	0	0	20 804 423,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 329 487,0000	0	0	21 015 361,0000	0	0	3 540 425,0000	0	0	20 804 423,0000
Пассив
98050	0	0	3 304 827,0000	0	0	3 118 085,0000	0	0	20 587 181,0000	0	0	20 773 923,0000
98053	0	0	24 660,0000	0	0	422 340,0000	0	0	428 180,0000	0	0	30 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 329 487,0000	0	0	3 540 425,0000	0	0	21 015 361,0000	0	0	20 804 423,0000

Страница была полезной?