Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	643 796	61 470	705 266	1 623 809	188 239	1 812 048	1 853 719	199 967	2 053 686	413 886	49 742	463 628
20208	15 074	0	15 074	57 557	0	57 557	57 153	0	57 153	15 478	0	15 478
20209	11 029	1 903	12 932	1 316 458	101 145	1 417 603	1 316 778	100 636	1 417 414	10 709	2 412	13 121
20308	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
30102	301 362	0	301 362	4 814 968	0	4 814 968	4 846 819	0	4 846 819	269 511	0	269 511
30110	25 892	56 744	82 636	901 870	78 549	980 419	910 928	90 578	1 001 506	16 834	44 715	61 549
30202	54 315	0	54 315	0	0	0	2 515	0	2 515	51 800	0	51 800
30204	5 167	0	5 167	192	0	192	0	0	0	5 359	0	5 359
30213	2 554	1 978	4 532	17 808	18 236	36 044	18 558	18 115	36 673	1 804	2 099	3 903
30221	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
30233	152	0	152	21 850	0	21 850	21 768	0	21 768	234	0	234
30402	119	0	119	100 681	0	100 681	100 505	0	100 505	295	0	295
30602	25 476	0	25 476	526 545	0	526 545	517 856	0	517 856	34 165	0	34 165
31901	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
45107	14 850	0	14 850	0	0	0	250	0	250	14 600	0	14 600
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	22 418	0	22 418	47 048	0	47 048	58 749	0	58 749	10 717	0	10 717
45203	0	0	0	7 720	0	7 720	0	0	0	7 720	0	7 720
45204	8 952	0	8 952	13 315	0	13 315	9 879	0	9 879	12 388	0	12 388
45205	21 040	0	21 040	16 878	0	16 878	11 863	0	11 863	26 055	0	26 055
45206	423 703	0	423 703	207 531	0	207 531	70 158	0	70 158	561 076	0	561 076
45207	1 285 972	43 704	1 329 676	35 850	4 825	40 675	53 769	705	54 474	1 268 053	47 824	1 315 877
45208	48 751	0	48 751	0	0	0	4 064	0	4 064	44 687	0	44 687
45306	4 300	0	4 300	700	0	700	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	94 210	0	94 210	20 420	0	20 420	600	0	600	114 030	0	114 030
45401	218	0	218	1 129	0	1 129	1 059	0	1 059	288	0	288
45405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45406	3 124	0	3 124	1 225	0	1 225	62	0	62	4 287	0	4 287
45407	77 669	0	77 669	4 318	0	4 318	641	0	641	81 346	0	81 346
45408	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
45503	16 229	0	16 229	0	0	0	14 729	0	14 729	1 500	0	1 500
45504	10 735	0	10 735	450	0	450	1 895	0	1 895	9 290	0	9 290
45505	188 184	44 219	232 403	23 088	12 746	35 834	10 167	12 042	22 209	201 105	44 923	246 028
45506	832 068	124 180	956 248	16 718	13 538	30 256	71 691	1 477	73 168	777 095	136 241	913 336
45507	33 520	0	33 520	3 150	0	3 150	7 612	0	7 612	29 058	0	29 058
45509	3 717	0	3 717	2 400	0	2 400	2 352	0	2 352	3 765	0	3 765
45704	0	194	194	650	10	660	0	2	2	650	202	852
45705	12 749	0	12 749	0	0	0	41	0	41	12 708	0	12 708
45812	915	0	915	0	0	0	552	0	552	363	0	363
45815	7 569	159	7 728	191	8	199	84	2	86	7 676	165	7 841
45912	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45915	380	4	384	76	0	76	80	0	80	376	4	380
47001	0	0	0	23 355	0	23 355	23 355	0	23 355	0	0	0
47002	4 050	0	4 050	15 890	0	15 890	16 020	0	16 020	3 920	0	3 920
47408	130 894	0	130 894	799 633	43 629	843 262	755 473	43 629	799 102	175 054	0	175 054
47415	181	0	181	36	0	36	0	0	0	217	0	217
47423	3 594	2 966	6 560	28 213	8 506	36 719	28 338	10 375	38 713	3 469	1 097	4 566
47427	1 510	55	1 565	4 848	7	4 855	5 269	62	5 331	1 089	0	1 089
50107	31 083	0	31 083	30 811	0	30 811	30 795	0	30 795	31 099	0	31 099
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50305	4 976	0	4 976	28	0	28	86	0	86	4 918	0	4 918
50605	0	0	0	131 387	0	131 387	131 387	0	131 387	0	0	0
50606	30 725	0	30 725	355 003	0	355 003	292 373	0	292 373	93 355	0	93 355
50621	25 796	0	25 796	6 770	0	6 770	692	0	692	31 874	0	31 874
50706	17 489	0	17 489	0	0	0	0	0	0	17 489	0	17 489
51402	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
51403	0	0	0	12 647	0	12 647	12 647	0	12 647	0	0	0
51404	19 597	0	19 597	2	0	2	19 599	0	19 599	0	0	0
51409	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51501	1 999	0	1 999	92	0	92	2 091	0	2 091	0	0	0
51504	4 578	0	4 578	30 570	0	30 570	35 107	0	35 107	41	0	41
51505	5 972	0	5 972	2 039	0	2 039	5 291	0	5 291	2 720	0	2 720
52503	6 688	0	6 688	1 077	0	1 077	819	0	819	6 946	0	6 946
52601	627	0	627	746	0	746	746	0	746	627	0	627
60302	213	0	213	270	0	270	217	0	217	266	0	266
60306	339	0	339	215	0	215	339	0	339	215	0	215
60308	13	0	13	280	0	280	283	0	283	10	0	10
60310	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60312	6 052	0	6 052	4 876	0	4 876	7 307	0	7 307	3 621	0	3 621
60323	987	0	987	49	0	49	75	0	75	961	0	961
60401	288 742	0	288 742	3 050	0	3 050	57	0	57	291 735	0	291 735
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60411	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60701	30 909	0	30 909	3 484	0	3 484	3 049	0	3 049	31 344	0	31 344
61002	590	0	590	64	0	64	67	0	67	587	0	587
61008	4	0	4	512	0	512	513	0	513	3	0	3
61009	59	0	59	452	0	452	452	0	452	59	0	59
61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	9 109	0	9 109	9 109	0	9 109	0	0	0
61210	0	0	0	554 183	0	554 183	554 183	0	554 183	0	0	0
61403	2 788	0	2 788	8	0	8	263	0	263	2 533	0	2 533
61601	0	0	0	249 118	0	249 118	249 118	0	249 118	0	0	0
70606	583 138	0	583 138	151 171	0	151 171	480	0	480	733 829	0	733 829
70607	17 577	0	17 577	619	0	619	115	0	115	18 081	0	18 081
70608	110 391	0	110 391	28 600	0	28 600	0	0	0	138 991	0	138 991
70611	3 677	0	3 677	920	0	920	0	0	0	4 597	0	4 597
70614	6 948	0	6 948	4 286	0	4 286	0	0	0	11 234	0	11 234
Итого по активу (баланс)	5 755 874	337 576	6 093 450	12 579 219	469 682	13 048 901	12 552 814	477 834	13 030 648	5 782 279	329 424	6 111 703
Пассив
10208	216 880	0	216 880	0	0	0	0	0	0	216 880	0	216 880
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10801	24 836	0	24 836	24 836	0	24 836	43 749	0	43 749	43 749	0	43 749
30111	50	9	59	4	2 507	2 511	466	3 617	4 083	512	1 119	1 631
30232	4 051	0	4 051	78 522	0	78 522	79 998	0	79 998	5 527	0	5 527
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30607	239	0	239	702	0	702	786	0	786	323	0	323
31308	2 677	0	2 677	219	0	219	0	0	0	2 458	0	2 458
40602	9 429	0	9 429	35 267	0	35 267	33 165	0	33 165	7 327	0	7 327
40603	335	0	335	155	0	155	361	23	384	541	23	564
40701	89 019	0	89 019	73 189	0	73 189	68 057	0	68 057	83 887	0	83 887
40702	1 390 003	2 296	1 392 299	5 778 584	39 833	5 818 417	5 635 931	44 854	5 680 785	1 247 350	7 317	1 254 667
40703	70 404	1 731	72 135	215 224	701	215 925	235 509	571	236 080	90 689	1 601	92 290
40802	53 548	0	53 548	291 998	0	291 998	294 002	0	294 002	55 552	0	55 552
40807	88	1 558	1 646	208	16 850	17 058	186	22 333	22 519	66	7 041	7 107
40817	28 975	0	28 975	112 238	0	112 238	111 432	0	111 432	28 169	0	28 169
40820	15	0	15	677	0	677	687	0	687	25	0	25
40821	1 830	0	1 830	47 970	0	47 970	48 323	0	48 323	2 183	0	2 183
40901	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40905	0	0	0	19 727	0	19 727	19 727	0	19 727	0	0	0
40906	0	0	0	171 760	0	171 760	171 760	0	171 760	0	0	0
40909	0	0	0	2 195	7 019	9 214	2 195	7 019	9 214	0	0	0
40910	0	0	0	494	761	1 255	494	761	1 255	0	0	0
40911	1 054	0	1 054	126 454	0	126 454	127 799	0	127 799	2 399	0	2 399
40912	0	0	0	12 857	12 293	25 150	12 857	12 293	25 150	0	0	0
40913	0	0	0	13 222	20 368	33 590	13 272	20 928	34 200	50	560	610
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	183 214	0	183 214	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	182 714	0	182 714
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	57 060	0	57 060	0	0	0	0	0	0	57 060	0	57 060
42101	1 300	0	1 300	1 250	0	1 250	0	0	0	50	0	50
42103	200	0	200	200	0	200	7 151	0	7 151	7 151	0	7 151
42104	20 251	0	20 251	12 001	0	12 001	2 701	0	2 701	10 951	0	10 951
42105	96 274	0	96 274	39 601	0	39 601	13 092	0	13 092	69 765	0	69 765
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600
42205	60 106	0	60 106	1 420	0	1 420	15 176	0	15 176	73 862	0	73 862
42206	147 605	0	147 605	0	0	0	2 799	0	2 799	150 404	0	150 404
42301	63 351	11 010	74 361	337 308	64 897	402 205	352 923	64 450	417 373	78 966	10 563	89 529
42303	7 591	0	7 591	9 363	0	9 363	8 204	0	8 204	6 432	0	6 432
42304	19 604	2 970	22 574	6 173	1 355	7 528	8 116	3 035	11 151	21 547	4 650	26 197
42305	440 813	15 324	456 137	65 881	5 624	71 505	34 956	4 730	39 686	409 888	14 430	424 318
42306	995 655	289 385	1 285 040	193 505	39 021	232 526	115 605	42 439	158 044	917 755	292 803	1 210 558
42307	551	0	551	0	0	0	11	0	11	562	0	562
42601	20	0	20	1 059	4	1 063	1 050	5	1 055	11	1	12
42604	38	0	38	5	0	5	700	0	700	733	0	733
42605	2 555	0	2 555	1 030	0	1 030	41	0	41	1 566	0	1 566
42606	143	0	143	0	0	0	9	0	9	152	0	152
43701	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
45115	521	0	521	8	0	8	0	0	0	513	0	513
45215	89 119	0	89 119	53 197	0	53 197	52 160	0	52 160	88 082	0	88 082
45315	1 105	0	1 105	6	0	6	211	0	211	1 310	0	1 310
45415	3 201	0	3 201	30	0	30	337	0	337	3 508	0	3 508
45515	68 599	0	68 599	9 995	0	9 995	5 657	0	5 657	64 261	0	64 261
45715	2 629	0	2 629	0	0	0	6	0	6	2 635	0	2 635
45818	7 697	0	7 697	612	0	612	486	0	486	7 571	0	7 571
45918	417	0	417	8	0	8	7	0	7	416	0	416
47008	41	0	41	193	0	193	191	0	191	39	0	39
47407	0	0	0	849 098	2 194	851 292	849 098	2 194	851 292	0	0	0
47411	10 783	1 524	12 307	11 289	1 578	12 867	11 104	1 749	12 853	10 598	1 695	12 293
47416	1 532	0	1 532	12 455	0	12 455	16 069	0	16 069	5 146	0	5 146
47422	2 363	1 150	3 513	40 244	32 436	72 680	39 814	31 523	71 337	1 933	237	2 170
47425	9 859	0	9 859	37 948	0	37 948	42 028	0	42 028	13 939	0	13 939
47426	1 099	0	1 099	5 171	0	5 171	5 120	0	5 120	1 048	0	1 048
50120	30	0	30	29	0	29	533	0	533	534	0	534
50408	113	0	113	75	0	75	32	0	32	70	0	70
50620	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
51510	1 279	0	1 279	4 607	0	4 607	3 859	0	3 859	531	0	531
52103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52104	71 900	0	71 900	0	0	0	0	0	0	71 900	0	71 900
52204	78 792	0	78 792	18 912	0	18 912	0	0	0	59 880	0	59 880
52205	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	45 452	0	45 452	193 796	0	193 796	178 311	0	178 311	29 967	0	29 967
52302	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0
52303	2 395	0	2 395	15 458	0	15 458	15 859	0	15 859	2 796	0	2 796
52304	160 988	0	160 988	10 492	0	10 492	51 988	0	51 988	202 484	0	202 484
52305	101 951	0	101 951	32 104	0	32 104	1 657	0	1 657	71 504	0	71 504
52404	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
52405	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
52501	5 654	0	5 654	547	0	547	1 479	0	1 479	6 586	0	6 586
52602	12 438	0	12 438	248 372	0	248 372	292 095	0	292 095	56 161	0	56 161
60301	264	0	264	4 195	0	4 195	4 340	0	4 340	409	0	409
60305	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	315	0	315	7 663	0	7 663	7 448	0	7 448	100	0	100
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
60601	60 797	0	60 797	53	0	53	1 532	0	1 532	62 276	0	62 276
61304	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
70601	591 558	0	591 558	42	0	42	166 796	0	166 796	758 312	0	758 312
70602	13 919	0	13 919	691	0	691	6 780	0	6 780	20 008	0	20 008
70603	107 911	0	107 911	0	0	0	27 606	0	27 606	135 517	0	135 517
70613	9 420	0	9 420	0	0	0	7 775	0	7 775	17 195	0	17 195
70801	18 913	0	18 913	18 913	0	18 913	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 766 493	326 957	6 093 450	9 297 192	247 441	9 544 633	9 300 362	262 524	9 562 886	5 769 663	342 040	6 111 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	272 473	0	272 473	83 125	0	83 125	62 570	0	62 570	293 028	0	293 028
90901	171 172	0	171 172	46 289	0	46 289	33 011	0	33 011	184 450	0	184 450
90902	242 654	0	242 654	60 755	0	60 755	11 333	0	11 333	292 076	0	292 076
90907	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 042 100	50 372	2 092 472	369 370	5 762	375 132	53 420	697	54 117	2 358 050	55 437	2 413 487
91501	22 699	0	22 699	300	0	300	0	0	0	22 999	0	22 999
91604	6 298	104	6 402	2 827	328	3 155	3 690	324	4 014	5 435	108	5 543
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
99998	3 396 337	0	3 396 337	651 200	0	651 200	749 775	0	749 775	3 297 762	0	3 297 762
Итого по активу (баланс)	6 157 026	50 476	6 207 502	1 214 296	6 090	1 220 386	913 801	1 021	914 822	6 457 521	55 545	6 513 066
Пассив
91211	1 150	0	1 150	0	0	0	28	0	28	1 178	0	1 178
91311	288 260	0	288 260	67 570	0	67 570	83 125	0	83 125	303 815	0	303 815
91312	2 625 474	1 471	2 626 945	208 280	21	208 301	148 528	176	148 704	2 565 722	1 626	2 567 348
91314	4 225	0	4 225	16 313	0	16 313	16 245	0	16 245	4 157	0	4 157
91315	65 850	1 168	67 018	1 011	13	1 024	5 627	59	5 686	70 466	1 214	71 680
91316	44 872	1 892	46 764	141 611	20	141 631	124 477	99	124 576	27 738	1 971	29 709
91317	294 653	9 415	304 068	302 229	12 598	314 827	260 789	9 972	270 761	253 213	6 789	260 002
91507	57 837	0	57 837	110	0	110	2 076	0	2 076	59 803	0	59 803
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 811 165	0	2 811 165	162 591	0	162 591	566 730	0	566 730	3 215 304	0	3 215 304
Итого по пассиву (баланс)	6 193 556	13 946	6 207 502	899 715	12 652	912 367	1 207 625	10 306	1 217 931	6 501 466	11 600	6 513 066
Г. Срочные сделки
Актив
93505	3 300	0	3 300	0	0	0	910	0	910	2 390	0	2 390
93803	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
Итого по активу (баланс)	3 300	0	3 300	410	0	410	910	0	910	2 800	0	2 800
Пассив
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96803	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 300	0	3 300	500	0	500	0	0	0	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	35,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	23 491 399,0000	0	0	5 137 841,0000	0	0	5 134 703,0000	0	0	23 494 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 491 417,0000	0	0	5 137 867,0000	0	0	5 134 738,0000	0	0	23 494 546,0000
Пассив
98050	0	0	23 491 417,0000	0	0	5 134 738,0000	0	0	5 137 867,0000	0	0	23 494 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 491 417,0000	0	0	5 134 738,0000	0	0	5 137 867,0000	0	0	23 494 546,0000

Страница была полезной?