Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	652 215	67 439	719 654	1 550 671	160 501	1 711 172	1 562 762	160 235	1 722 997	640 124	67 705	707 829
20208	14 060	0	14 060	44 195	0	44 195	42 279	0	42 279	15 976	0	15 976
20209	20 934	1 554	22 488	1 084 502	64 507	1 149 009	1 092 317	64 878	1 157 195	13 119	1 183	14 302
20308	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
30102	594 375	0	594 375	4 310 775	0	4 310 775	4 398 282	0	4 398 282	506 868	0	506 868
30110	37 484	131 182	168 666	934 085	93 925	1 028 010	958 008	77 174	1 035 182	13 561	147 933	161 494
30202	47 168	0	47 168	2 572	0	2 572	0	0	0	49 740	0	49 740
30204	5 184	0	5 184	264	0	264	0	0	0	5 448	0	5 448
30213	1 619	2 092	3 711	8 752	14 606	23 358	9 757	14 007	23 764	614	2 691	3 305
30221	0	95	95	0	2 149	2 149	0	2 244	2 244	0	0	0
30233	306	0	306	19 024	0	19 024	18 710	0	18 710	620	0	620
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	16 009	0	16 009	1 541 916	0	1 541 916	1 540 270	0	1 540 270	17 655	0	17 655
31901	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
32002	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	1 220	0	1 220	0	0	0	220	0	220	1 000	0	1 000
45107	952	0	952	3 430	0	3 430	0	0	0	4 382	0	4 382
45201	13 211	0	13 211	47 011	0	47 011	53 439	0	53 439	6 783	0	6 783
45203	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45204	780	0	780	2 055	0	2 055	780	0	780	2 055	0	2 055
45205	42 913	0	42 913	32 828	0	32 828	4 378	0	4 378	71 363	0	71 363
45206	172 811	43 519	216 330	63 161	7 151	70 312	82 494	8 863	91 357	153 478	41 807	195 285
45207	1 132 428	5 230	1 137 658	154 771	7 718	162 489	35 772	192	35 964	1 251 427	12 756	1 264 183
45208	48 772	0	48 772	1 500	0	1 500	8 503	0	8 503	41 769	0	41 769
45306	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45307	12 363	0	12 363	2 395	0	2 395	1 732	0	1 732	13 026	0	13 026
45401	399	0	399	518	0	518	517	0	517	400	0	400
45403	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	7 133	0	7 133	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
45407	53 696	7 158	60 854	6 047	996	7 043	2 901	248	3 149	56 842	7 906	64 748
45408	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
45503	150	0	150	4 700	0	4 700	150	0	150	4 700	0	4 700
45504	2 569	419	2 988	615	31	646	121	16	137	3 063	434	3 497
45505	78 454	30 139	108 593	8 315	2 770	11 085	8 321	1 088	9 409	78 448	31 821	110 269
45506	781 204	140 514	921 718	45 151	13 662	58 813	11 777	7 133	18 910	814 578	147 043	961 621
45507	12 930	0	12 930	6 690	0	6 690	187	0	187	19 433	0	19 433
45509	4 468	0	4 468	2 269	0	2 269	2 726	0	2 726	4 011	0	4 011
45704	0	209	209	0	16	16	0	8	8	0	217	217
45705	13 395	0	13 395	0	0	0	21	0	21	13 374	0	13 374
45812	3 076	0	3 076	0	0	0	2 108	0	2 108	968	0	968
45815	10 300	276	10 576	38	41	79	4 167	10	4 177	6 171	307	6 478
45912	320	0	320	0	0	0	124	0	124	196	0	196
45915	458	75	533	15	6	21	66	3	69	407	78	485
47001	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0
47002	60 000	0	60 000	795 000	0	795 000	820 000	0	820 000	35 000	0	35 000
47408	81 572	0	81 572	764 784	38 786	803 570	653 937	38 786	692 723	192 419	0	192 419
47415	120	0	120	0	0	0	2	0	2	118	0	118
47423	3 171	1 010	4 181	113 674	8 281	121 955	113 771	8 129	121 900	3 074	1 162	4 236
47427	676	0	676	4 132	24	4 156	3 855	24	3 879	953	0	953
50107	30 287	0	30 287	29 094	0	29 094	29 200	0	29 200	30 181	0	30 181
50121	0	0	0	945	0	945	0	0	0	945	0	945
50305	4 942	0	4 942	27	0	27	3	0	3	4 966	0	4 966
50606	3 831	0	3 831	730 154	0	730 154	718 381	0	718 381	15 604	0	15 604
50621	0	0	0	12 950	0	12 950	819	0	819	12 131	0	12 131
50706	34 861	0	34 861	14 769	0	14 769	17 372	0	17 372	32 258	0	32 258
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51402	0	0	0	39 911	0	39 911	19 936	0	19 936	19 975	0	19 975
51403	0	0	0	23 319	0	23 319	3 460	0	3 460	19 859	0	19 859
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51504	366	0	366	39 029	0	39 029	34 706	0	34 706	4 689	0	4 689
51505	12 120	0	12 120	2 455	0	2 455	0	0	0	14 575	0	14 575
52503	5 198	0	5 198	3 150	0	3 150	1 351	0	1 351	6 997	0	6 997
60302	0	0	0	126	0	126	10	0	10	116	0	116
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60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	31 078	0	31 078	887	0	887	999	0	999	30 966	0	30 966
61002	465	0	465	46	0	46	14	0	14	497	0	497
61008	71	0	71	305	0	305	310	0	310	66	0	66
61009	62	0	62	406	0	406	406	0	406	62	0	62
61010	56	0	56	3	0	3	0	0	0	59	0	59
61209	0	0	0	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	0	0	0
61210	0	0	0	910 579	0	910 579	910 579	0	910 579	0	0	0
61403	1 609	0	1 609	1 986	0	1 986	98	0	98	3 497	0	3 497
70606	952 782	0	952 782	138 638	0	138 638	352	0	352	1 091 068	0	1 091 068
70607	582	0	582	1 690	0	1 690	1 603	0	1 603	669	0	669
70608	242 043	0	242 043	61 842	0	61 842	0	0	0	303 885	0	303 885
70611	454	0	454	75	0	75	0	0	0	529	0	529
Пассив
10208	201 950	0	201 950	0	0	0	0	0	0	201 950	0	201 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10801	24 836	0	24 836	0	0	0	0	0	0	24 836	0	24 836
30109	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30111	18	58	76	483	992	1 475	720	1 402	2 122	255	468	723
30232	1 631	0	1 631	70 075	0	70 075	73 395	0	73 395	4 951	0	4 951
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30607	87	0	87	71	0	71	88	0	88	104	0	104
31307	0	86 571	86 571	0	3 003	3 003	0	12 057	12 057	0	95 625	95 625
31308	15 503	0	15 503	529	0	529	0	0	0	14 974	0	14 974
40602	10 644	0	10 644	47 737	0	47 737	45 234	0	45 234	8 141	0	8 141
40603	7 217	0	7 217	3 460	0	3 460	1 704	0	1 704	5 461	0	5 461
40701	81 152	0	81 152	75 413	0	75 413	152 747	0	152 747	158 486	0	158 486
40702	1 227 642	439	1 228 081	5 515 616	14 016	5 529 632	5 459 329	14 810	5 474 139	1 171 355	1 233	1 172 588
40703	86 618	174	86 792	148 441	6	148 447	147 147	45	147 192	85 324	213	85 537
40802	46 919	0	46 919	259 108	0	259 108	260 867	0	260 867	48 678	0	48 678
40807	3	1	4	3	0	3	0	0	0	0	1	1
40817	28 994	0	28 994	119 798	0	119 798	118 981	0	118 981	28 177	0	28 177
40820	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
40821	14	0	14	19 202	0	19 202	19 217	0	19 217	29	0	29
40905	1	0	1	26 395	0	26 395	26 397	0	26 397	3	0	3
40906	0	0	0	124 493	0	124 493	124 493	0	124 493	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0
40910	0	0	0	3	2 512	2 515	3	2 512	2 515	0	0	0
40911	1 168	0	1 168	96 672	0	96 672	96 999	0	96 999	1 495	0	1 495
40912	0	14	14	6 608	9 052	15 660	6 608	9 038	15 646	0	0	0
40913	0	0	0	12 218	23 799	36 017	12 218	23 799	36 017	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	395 413	0	395 413	30 500	0	30 500	8 310	0	8 310	373 223	0	373 223
42007	29 560	0	29 560	5 000	0	5 000	0	0	0	24 560	0	24 560
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	22 750	0	22 750	4 550	0	4 550	5 701	0	5 701	23 901	0	23 901
42105	105 380	0	105 380	1 501	0	1 501	14 120	0	14 120	117 999	0	117 999
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42205	11 469	0	11 469	3 696	0	3 696	16 310	0	16 310	24 083	0	24 083
42206	121 250	0	121 250	0	0	0	2 862	0	2 862	124 112	0	124 112
42301	39 213	13 065	52 278	272 701	54 652	327 353	288 977	51 854	340 831	55 489	10 267	65 756
42303	17 172	0	17 172	19 637	0	19 637	17 536	0	17 536	15 071	0	15 071
42304	49 598	5 670	55 268	26 399	1 270	27 669	19 628	8 608	28 236	42 827	13 008	55 835
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42604	506	595	1 101	0	20	20	121	83	204	627	658	1 285
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70601	950 891	0	950 891	1 146	0	1 146	147 925	0	147 925	1 097 670	0	1 097 670
70602	0	0	0	820	0	820	13 896	0	13 896	13 076	0	13 076
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	262 435	0	262 435	32 080	0	32 080	99 208	0	99 208	195 307	0	195 307
90902	125 252	0	125 252	92 963	0	92 963	25 316	0	25 316	192 899	0	192 899
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91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
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91704	754	0	754	91	0	91	2	0	2	843	0	843
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Пассив
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91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
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91311	339 347	0	339 347	72 801	0	72 801	99 496	0	99 496	366 042	0	366 042
91312	2 301 765	2 068	2 303 833	85 624	71	85 695	192 213	288	192 501	2 408 354	2 285	2 410 639
91314	50 232	0	50 232	857 355	0	857 355	844 732	0	844 732	37 609	0	37 609
91315	69 941	1 255	71 196	1 369	46	1 415	676	93	769	69 248	1 302	70 550
91316	26 147	65	26 212	66 641	3	66 644	61 600	9	61 609	21 106	71	21 177
91317	261 016	2 423	263 439	287 975	1 416	289 391	260 762	3 792	264 554	233 803	4 799	238 602
91507	59 026	0	59 026	0	0	0	2 915	0	2 915	61 941	0	61 941
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 579 532	0	2 579 532	174 869	0	174 869	187 371	0	187 371	2 592 034	0	2 592 034
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
93304	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
93503	0	0	0	14 769	0	14 769	14 769	0	14 769	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	14 769	0	14 769	14 769	0	14 769	0	0	0
96503	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
96504	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	89,0000	0	0	87,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	12 189 428,0000	0	0	1 328 815 079,0000	0	0	1 312 603 313,0000	0	0	28 401 194,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	22,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	12 184 671,0000	0	0	1 312 603 370,0000	0	0	1 328 815 168,0000	0	0	28 396 469,0000
98070	0	0	4 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000

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