Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	693 946	61 394	755 340	1 491 932	113 603	1 605 535	1 507 789	101 456	1 609 245	678 089	73 541	751 630
20208	13 169	0	13 169	41 579	0	41 579	40 618	0	40 618	14 130	0	14 130
20209	10 477	865	11 342	990 365	44 715	1 035 080	993 615	44 966	1 038 581	7 227	614	7 841
20308	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
30102	539 987	0	539 987	3 527 416	0	3 527 416	3 479 012	0	3 479 012	588 391	0	588 391
30110	30 467	124 509	154 976	1 121 791	69 865	1 191 656	1 142 850	71 759	1 214 609	9 408	122 615	132 023
30202	43 234	0	43 234	0	0	0	964	0	964	42 270	0	42 270
30204	4 773	0	4 773	151	0	151	0	0	0	4 924	0	4 924
30213	694	1 052	1 746	5 168	7 908	13 076	4 874	7 511	12 385	988	1 449	2 437
30221	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
30233	178	0	178	15 376	0	15 376	15 325	0	15 325	229	0	229
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	22 694	0	22 694	1 681 286	0	1 681 286	1 680 036	0	1 680 036	23 944	0	23 944
31901	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
44906	1 620	0	1 620	0	0	0	250	0	250	1 370	0	1 370
45107	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45201	11 900	0	11 900	60 064	0	60 064	55 243	0	55 243	16 721	0	16 721
45204	0	0	0	1 025	0	1 025	500	0	500	525	0	525
45205	6 533	261	6 794	32 650	2	32 652	8 743	263	9 006	30 440	0	30 440
45206	204 129	47 538	251 667	70 088	1 643	71 731	29 946	6 166	36 112	244 271	43 015	287 286
45207	985 508	0	985 508	51 813	0	51 813	67 921	0	67 921	969 400	0	969 400
45208	29 990	0	29 990	7 585	0	7 585	0	0	0	37 575	0	37 575
45301	982	0	982	0	0	0	982	0	982	0	0	0
45306	5 647	0	5 647	0	0	0	787	0	787	4 860	0	4 860
45307	5 789	0	5 789	3 000	0	3 000	174	0	174	8 615	0	8 615
45401	399	0	399	1 067	0	1 067	1 073	0	1 073	393	0	393
45405	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	500	0	500	2 400	0	2 400
45406	7 643	0	7 643	0	0	0	510	0	510	7 133	0	7 133
45407	70 249	6 962	77 211	935	258	1 193	22 171	256	22 427	49 013	6 964	55 977
45502	100	0	100	450	0	450	550	0	550	0	0	0
45503	1 165	0	1 165	0	0	0	665	0	665	500	0	500
45504	4 368	0	4 368	130	0	130	915	0	915	3 583	0	3 583
45505	84 278	37 893	122 171	21 944	1 239	23 183	5 480	6 284	11 764	100 742	32 848	133 590
45506	560 433	117 060	677 493	113 970	9 724	123 694	39 835	3 558	43 393	634 568	123 226	757 794
45507	7 386	0	7 386	2 320	0	2 320	200	0	200	9 506	0	9 506
45509	4 816	0	4 816	2 153	0	2 153	2 531	0	2 531	4 438	0	4 438
45705	13 458	0	13 458	0	0	0	21	0	21	13 437	0	13 437
45812	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
45815	9 381	204	9 585	267	28	295	301	6	307	9 347	226	9 573
45912	48	0	48	66	0	66	0	0	0	114	0	114
45915	443	72	515	25	3	28	15	2	17	453	73	526
47002	71 000	0	71 000	1 251 714	0	1 251 714	1 251 714	0	1 251 714	71 000	0	71 000
47408	0	0	0	13 146	43 516	56 662	13 146	43 516	56 662	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	2 562	1 248	3 810	177 508	6 192	183 700	163 293	6 259	169 552	16 777	1 181	17 958
47427	339	0	339	1 751	48	1 799	1 746	48	1 794	344	0	344
50107	33 660	0	33 660	66 187	0	66 187	99 847	0	99 847	0	0	0
50305	4 949	0	4 949	27	0	27	3	0	3	4 973	0	4 973
50606	4 574	0	4 574	362 035	0	362 035	319 423	0	319 423	47 186	0	47 186
50621	0	0	0	976	0	976	449	0	449	527	0	527
50706	34 861	0	34 861	0	0	0	0	0	0	34 861	0	34 861
51401	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
51402	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51404	9 742	0	9 742	1	0	1	9 743	0	9 743	0	0	0
51405	18 793	0	18 793	57 697	0	57 697	76 490	0	76 490	0	0	0
51501	4 643	0	4 643	5 835	0	5 835	10 478	0	10 478	0	0	0
51503	0	0	0	19 610	0	19 610	220	0	220	19 390	0	19 390
51504	0	0	0	9 856	0	9 856	9 856	0	9 856	0	0	0
51505	65 553	0	65 553	1 225	0	1 225	11 535	0	11 535	55 243	0	55 243
52503	4 734	0	4 734	2 734	0	2 734	1 219	0	1 219	6 249	0	6 249
60202	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
60302	171	0	171	16	0	16	23	0	23	164	0	164
60306	121	0	121	81	0	81	121	0	121	81	0	81
60308	10	0	10	163	0	163	173	0	173	0	0	0
60310	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60312	4 963	0	4 963	3 800	0	3 800	4 703	0	4 703	4 060	0	4 060
60323	530	0	530	90	0	90	17	0	17	603	0	603
60401	268 313	0	268 313	731	0	731	0	0	0	269 044	0	269 044
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	31 056	0	31 056	731	0	731	731	0	731	31 056	0	31 056
61002	448	0	448	325	0	325	308	0	308	465	0	465
61008	4	0	4	1 239	0	1 239	1 116	0	1 116	127	0	127
61009	62	0	62	761	0	761	761	0	761	62	0	62
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	19 435	0	19 435	19 435	0	19 435	0	0	0
61210	0	0	0	566 535	0	566 535	566 535	0	566 535	0	0	0
61403	1 332	0	1 332	14	0	14	192	0	192	1 154	0	1 154
70606	516 258	0	516 258	175 524	0	175 524	118	0	118	691 664	0	691 664
70607	969	0	969	1 732	0	1 732	2 468	0	2 468	233	0	233
70608	124 574	0	124 574	28 286	0	28 286	0	0	0	152 860	0	152 860
70611	140	0	140	29	0	29	0	0	0	169	0	169
Пассив
10208	201 950	0	201 950	0	0	0	0	0	0	201 950	0	201 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10801	24 836	0	24 836	0	0	0	0	0	0	24 836	0	24 836
30111	0	83	83	0	3	3	0	3	3	0	83	83
30232	2 063	0	2 063	70 388	0	70 388	74 099	0	74 099	5 774	0	5 774
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30607	193	0	193	100	0	100	109	0	109	202	0	202
31307	0	84 206	84 206	0	3 099	3 099	0	3 120	3 120	0	84 227	84 227
31308	17 190	0	17 190	289	0	289	0	0	0	16 901	0	16 901
40602	18 642	0	18 642	80 094	0	80 094	79 876	0	79 876	18 424	0	18 424
40603	3 779	0	3 779	1 231	0	1 231	1 331	0	1 331	3 879	0	3 879
40701	78 095	0	78 095	64 976	0	64 976	42 995	0	42 995	56 114	0	56 114
40702	1 037 049	674	1 037 723	4 997 078	26 915	5 023 993	4 937 281	26 851	4 964 132	977 252	610	977 862
40703	80 179	169	80 348	269 811	3 110	272 921	270 872	3 110	273 982	81 240	169	81 409
40802	41 005	0	41 005	266 049	101	266 150	277 476	101	277 577	52 432	0	52 432
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40817	25 029	0	25 029	192 609	0	192 609	194 123	0	194 123	26 543	0	26 543
40820	7	0	7	24	0	24	22	0	22	5	0	5
40821	7	0	7	31 004	0	31 004	31 004	0	31 004	7	0	7
40905	5	0	5	21 819	0	21 819	21 814	0	21 814	0	0	0
40906	0	0	0	120 777	0	120 777	120 777	0	120 777	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 533	4 533	0	4 533	4 533	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
40911	1 365	0	1 365	102 626	0	102 626	102 377	0	102 377	1 116	0	1 116
40912	0	0	0	5 523	7 589	13 112	5 523	7 589	13 112	0	0	0
40913	0	0	0	12 796	20 097	32 893	12 796	20 097	32 893	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	383 581	0	383 581	8 255	0	8 255	57 109	0	57 109	432 435	0	432 435
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42103	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	750	0	750	1 750	0	1 750
42105	65 653	0	65 653	12 200	0	12 200	20 800	0	20 800	74 253	0	74 253
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	9 686	0	9 686	2 513	0	2 513	2 333	0	2 333	9 506	0	9 506
42206	115 542	0	115 542	116 288	0	116 288	118 505	0	118 505	117 759	0	117 759
42301	32 147	5 729	37 876	195 531	33 666	229 197	193 029	36 782	229 811	29 645	8 845	38 490
42302	2 346	0	2 346	5 676	0	5 676	3 330	0	3 330	0	0	0
42303	26 085	0	26 085	26 838	0	26 838	24 570	0	24 570	23 817	0	23 817
42304	55 530	7 684	63 214	22 095	3 074	25 169	20 394	1 308	21 702	53 829	5 918	59 747
42305	430 215	29 848	460 063	39 655	4 637	44 292	77 499	4 962	82 461	468 059	30 173	498 232
42306	800 303	267 082	1 067 385	62 451	21 317	83 768	113 220	25 462	138 682	851 072	271 227	1 122 299
42307	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42601	5	8	13	561	1	562	559	4	563	3	11	14
42603	85	0	85	85	0	85	50	0	50	50	0	50
42604	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42605	94	561	655	0	20	20	29	21	50	123	562	685
42606	598	568	1 166	475	21	496	1	25	26	124	572	696
44915	226	0	226	52	0	52	0	0	0	174	0	174
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	70 766	0	70 766	49 882	0	49 882	36 316	0	36 316	57 200	0	57 200
45315	124	0	124	619	0	619	630	0	630	135	0	135
45415	4 655	0	4 655	11 809	0	11 809	11 013	0	11 013	3 859	0	3 859
45515	38 110	0	38 110	28 444	0	28 444	38 823	0	38 823	48 489	0	48 489
45715	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45818	10 742	0	10 742	294	0	294	119	0	119	10 567	0	10 567
45918	213	0	213	7	0	7	2	0	2	208	0	208
47407	0	0	0	56 546	1 395	57 941	56 546	1 395	57 941	0	0	0
47411	10 235	1 740	11 975	10 512	1 775	12 287	10 812	1 782	12 594	10 535	1 747	12 282
47416	1 799	0	1 799	23 673	0	23 673	23 441	0	23 441	1 567	0	1 567
47422	2 195	362	2 557	50 927	25 093	76 020	51 712	26 009	77 721	2 980	1 278	4 258
47425	4 812	0	4 812	34 315	0	34 315	34 426	0	34 426	4 923	0	4 923
47426	830	892	1 722	11 060	33	11 093	10 752	328	11 080	522	1 187	1 709
50120	548	0	548	1 849	0	1 849	1 301	0	1 301	0	0	0
50620	357	0	357	619	0	619	431	0	431	169	0	169
50719	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
51510	6 709	0	6 709	6 497	0	6 497	3 904	0	3 904	4 116	0	4 116
52102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52104	102 900	0	102 900	16 500	0	16 500	26 500	0	26 500	112 900	0	112 900
52202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52204	40 175	0	40 175	1 000	0	1 000	13 052	0	13 052	52 227	0	52 227
52205	11 584	0	11 584	11 584	0	11 584	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289
52301	1 373	0	1 373	51 024	0	51 024	54 312	0	54 312	4 661	0	4 661
52302	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033	10 033	0	10 033
52303	24 152	0	24 152	124 540	0	124 540	119 031	0	119 031	18 643	0	18 643
52304	121 948	0	121 948	30 141	0	30 141	47 963	0	47 963	139 770	0	139 770
52305	70 636	0	70 636	3 035	0	3 035	29 511	0	29 511	97 112	0	97 112
52306	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
52403	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
52404	2 000	0	2 000	14 584	0	14 584	12 584	0	12 584	0	0	0
52405	300	0	300	2 773	0	2 773	2 473	0	2 473	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
52501	5 331	0	5 331	2 490	0	2 490	1 385	0	1 385	4 226	0	4 226
60206	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0
60301	863	0	863	2 879	0	2 879	3 314	0	3 314	1 298	0	1 298
60305	0	0	0	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	0	0	0
60309	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60311	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	48 450	0	48 450	0	0	0	1 321	0	1 321	49 771	0	49 771
61304	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70601	514 337	0	514 337	288	0	288	189 252	0	189 252	703 301	0	703 301
70602	0	0	0	449	0	449	976	0	976	527	0	527
70603	124 743	0	124 743	0	0	0	28 172	0	28 172	152 915	0	152 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	252 252	0	252 252	204 883	0	204 883	80 466	0	80 466	376 669	0	376 669
90901	248 951	0	248 951	62 981	0	62 981	20 255	0	20 255	291 677	0	291 677
90902	117 951	0	117 951	17 794	0	17 794	8 991	0	8 991	126 754	0	126 754
90907	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 680 056	50 083	1 730 139	125 548	1 854	127 402	78 888	1 798	80 686	1 726 716	50 139	1 776 855
91501	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
91604	4 707	107	4 814	1 463	52	1 515	1 327	3	1 330	4 843	156	4 999
91704	690	0	690	64	0	64	0	0	0	754	0	754
91802	1 688	0	1 688	232	0	232	0	0	0	1 920	0	1 920
99998	2 703 960	0	2 703 960	1 924 408	0	1 924 408	1 750 081	0	1 750 081	2 878 287	0	2 878 287
Пассив
91211	841	0	841	0	0	0	28	0	28	869	0	869
91311	252 257	0	252 257	80 466	0	80 466	204 883	0	204 883	376 674	0	376 674
91312	2 049 586	1 404	2 050 990	143 137	58	143 195	211 468	666	212 134	2 117 917	2 012	2 119 929
91314	65 135	0	65 135	1 254 458	0	1 254 458	1 252 938	0	1 252 938	63 615	0	63 615
91315	61 537	1 202	62 739	3 467	34	3 501	1 121	44	1 165	59 191	1 212	60 403
91316	20 177	63	20 240	52 778	2	52 780	56 300	2	56 302	23 699	63	23 762
91317	186 223	4 556	190 779	210 020	3 776	213 796	191 968	4 988	196 956	168 171	5 768	173 939
91507	60 909	0	60 909	1 883	0	1 883	0	0	0	59 026	0	59 026
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	2 372 932	0	2 372 932	190 827	0	190 827	413 969	0	413 969	2 596 074	0	2 596 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	29,0000	0	0	39,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	11 850 425,0000	0	0	1 371 282 596,0000	0	0	1 339 759 499,0000	0	0	43 373 522,0000
Пассив
98050	0	0	11 845 691,0000	0	0	1 339 759 538,0000	0	0	1 371 282 625,0000	0	0	43 368 778,0000
98070	0	0	4 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000

Страница была полезной?