Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк"

Регистрационный номер

2423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 397	70 575	243 972	1 315 924	158 026	1 473 950	1 301 234	141 046	1 442 280	188 087	87 555	275 642
20208	6 474	7	6 481	30 543	209	30 752	30 642	209	30 851	6 375	7	6 382
20209	114	0	114	610 908	44 008	654 916	610 908	44 008	654 916	114	0	114
30102	84 103	0	84 103	1 573 705	0	1 573 705	1 566 341	0	1 566 341	91 467	0	91 467
30110	17 420	14 403	31 823	183 162	116 167	299 329	185 287	114 008	299 295	15 295	16 562	31 857
30202	36 996	0	36 996	512	0	512	0	0	0	37 508	0	37 508
30204	2 069	0	2 069	242	0	242	0	0	0	2 311	0	2 311
30215	781	1 119	1 900	0	46	46	0	40	40	781	1 125	1 906
30221	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
30233	4 966	258	5 224	64 392	9 780	74 172	68 588	9 942	78 530	770	96	866
30302	30 473	0	30 473	71 987	6 644	78 631	85 675	6 644	92 319	16 785	0	16 785
30306	14 152	0	14 152	40 318	13 083	53 401	43 497	13 083	56 580	10 973	0	10 973
45007	66 700	0	66 700	0	0	0	0	0	0	66 700	0	66 700
45201	6 298	0	6 298	42 476	0	42 476	41 925	0	41 925	6 849	0	6 849
45203	1 298	0	1 298	1 332	0	1 332	2 630	0	2 630	0	0	0
45204	2 976	0	2 976	0	0	0	2 976	0	2 976	0	0	0
45205	13 501	0	13 501	2 000	0	2 000	58	0	58	15 443	0	15 443
45206	403 054	0	403 054	49 022	0	49 022	55 395	0	55 395	396 681	0	396 681
45207	1 023 766	0	1 023 766	102 295	0	102 295	24 374	0	24 374	1 101 687	0	1 101 687
45208	18 135	0	18 135	1 200	0	1 200	494	0	494	18 841	0	18 841
45306	3 022	0	3 022	200	0	200	0	0	0	3 222	0	3 222
45401	3 288	0	3 288	7 400	0	7 400	7 433	0	7 433	3 255	0	3 255
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	31 310	0	31 310	5 750	0	5 750	443	0	443	36 617	0	36 617
45407	75 073	0	75 073	17 248	0	17 248	6 559	0	6 559	85 762	0	85 762
45408	14 500	0	14 500	0	0	0	250	0	250	14 250	0	14 250
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	1 000	0	1 000	11 060	0	11 060	9 860	0	9 860	2 200	0	2 200
45504	5 946	0	5 946	0	0	0	5 939	0	5 939	7	0	7
45505	351 385	0	351 385	11 976	0	11 976	8 626	0	8 626	354 735	0	354 735
45506	145 954	0	145 954	12 860	0	12 860	7 838	0	7 838	150 976	0	150 976
45507	19 750	0	19 750	250	0	250	204	0	204	19 796	0	19 796
45509	2 675	0	2 675	3 819	56	3 875	3 513	0	3 513	2 981	56	3 037
45812	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45814	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
45815	5 641	0	5 641	3 123	0	3 123	766	0	766	7 998	0	7 998
45912	649	0	649	0	0	0	415	0	415	234	0	234
45914	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45915	1 387	0	1 387	160	0	160	74	0	74	1 473	0	1 473
47402	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
47406	0	1 538	1 538	0	13	13	0	1 551	1 551	0	0	0
47408	0	0	0	2 126	97 173	99 299	2 126	97 173	99 299	0	0	0
47423	28 818	8	28 826	170 610	23 167	193 777	168 999	23 167	192 166	30 429	8	30 437
47427	53 838	0	53 838	32 053	0	32 053	46 828	0	46 828	39 063	0	39 063
47701	3 540	0	3 540	0	0	0	3 540	0	3 540	0	0	0
47803	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576
60302	2 708	0	2 708	185	0	185	266	0	266	2 627	0	2 627
60306	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60308	41	0	41	627	0	627	664	0	664	4	0	4
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	10 060	0	10 060	17 560	0	17 560	6 379	0	6 379	21 241	0	21 241
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	179 050	0	179 050	122	0	122	0	0	0	179 172	0	179 172
60404	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60701	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
61008	170	0	170	1 487	0	1 487	1 488	0	1 488	169	0	169
61009	59	0	59	416	0	416	404	0	404	71	0	71
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61211	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
61403	440	0	440	0	0	0	33	0	33	407	0	407
70606	233 469	0	233 469	47 743	0	47 743	197	0	197	281 015	0	281 015
70608	38 504	0	38 504	8 041	0	8 041	0	0	0	46 545	0	46 545
Итого по активу (баланс)	3 128 305	87 908	3 216 213	4 454 377	468 372	4 922 749	4 311 001	450 871	4 761 872	3 271 681	105 409	3 377 090
Пассив
10207	421 000	0	421 000	35 191	0	35 191	35 191	0	35 191	421 000	0	421 000
10701	24 097	0	24 097	0	0	0	0	0	0	24 097	0	24 097
10801	17 626	0	17 626	0	0	0	0	0	0	17 626	0	17 626
30232	3 447	395	3 842	41 729	17 935	59 664	38 566	18 186	56 752	284	646	930
30301	30 473	0	30 473	88 341	6 641	94 982	74 653	6 641	81 294	16 785	0	16 785
30305	14 152	0	14 152	43 498	13 083	56 581	40 319	13 083	53 402	10 973	0	10 973
31205	111 000	0	111 000	0	0	0	13 000	0	13 000	124 000	0	124 000
31206	205 000	0	205 000	12 000	0	12 000	0	0	0	193 000	0	193 000
40602	1 367	0	1 367	16 710	0	16 710	21 876	0	21 876	6 533	0	6 533
40702	99 173	287	99 460	1 540 676	3 091	1 543 767	1 557 913	3 092	1 561 005	116 410	288	116 698
40703	2 503	0	2 503	1 944	0	1 944	1 433	0	1 433	1 992	0	1 992
40802	17 198	94	17 292	171 598	8 266	179 864	183 843	8 346	192 189	29 443	174	29 617
40817	43 979	4 990	48 969	197 714	41 240	238 954	194 222	42 467	236 689	40 487	6 217	46 704
40820	0	0	0	607	0	607	2 518	0	2 518	1 911	0	1 911
40821	2 297	0	2 297	112 139	0	112 139	114 819	0	114 819	4 977	0	4 977
40901	0	0	0	11 461	0	11 461	11 461	0	11 461	0	0	0
40905	53	0	53	53 084	0	53 084	53 089	0	53 089	58	0	58
40906	0	0	0	183 072	0	183 072	183 072	0	183 072	0	0	0
40909	0	16	16	0	7 924	7 924	0	7 989	7 989	0	81	81
40910	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40911	245	0	245	59 128	0	59 128	58 913	0	58 913	30	0	30
40912	0	0	0	3 859	17 589	21 448	3 859	17 616	21 475	0	27	27
40913	0	0	0	1 288	6 360	7 648	1 288	6 360	7 648	0	0	0
42301	3 917	522	4 439	10 079	1 485	11 564	10 248	1 097	11 345	4 086	134	4 220
42303	5 335	0	5 335	5 337	0	5 337	57	0	57	55	0	55
42304	344 155	4 029	348 184	189 276	482	189 758	75 693	982	76 675	230 572	4 529	235 101
42305	183 232	15 348	198 580	28 617	4 851	33 468	18 020	2 208	20 228	172 635	12 705	185 340
42306	1 170 044	64 068	1 234 112	156 205	5 436	161 641	377 849	7 336	385 185	1 391 688	65 968	1 457 656
42309	35	0	35	0	0	0	8	0	8	43	0	43
42310	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
42606	240	11	251	0	0	0	121	0	121	361	11	372
45015	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45215	29 247	0	29 247	3 819	0	3 819	1 239	0	1 239	26 667	0	26 667
45415	2 660	0	2 660	2 019	0	2 019	28	0	28	669	0	669
45515	2 354	0	2 354	62	0	62	44	0	44	2 336	0	2 336
45818	7 549	0	7 549	102	0	102	273	0	273	7 720	0	7 720
45918	1 551	0	1 551	19	0	19	29	0	29	1 561	0	1 561
47401	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
47405	0	0	0	10 995	10 976	21 971	10 995	10 976	21 971	0	0	0
47407	0	1 538	1 538	91 356	20 323	111 679	91 356	18 785	110 141	0	0	0
47411	38 526	839	39 365	17 454	384	17 838	17 368	380	17 748	38 440	835	39 275
47416	1	0	1	85 088	0	85 088	85 213	0	85 213	126	0	126
47422	94	0	94	96 411	34	96 445	96 730	34	96 764	413	0	413
47425	1 232	0	1 232	140	0	140	612	0	612	1 704	0	1 704
47426	688	0	688	2 222	0	2 222	2 141	0	2 141	607	0	607
52005	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52407	1 422	0	1 422	0	0	0	654	0	654	2 076	0	2 076
52501	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60301	497	0	497	4 754	0	4 754	4 393	0	4 393	136	0	136
60305	0	0	0	12 760	0	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	88	0	88	65	0	65	32	0	32	55	0	55
60311	13	0	13	835	0	835	822	0	822	0	0	0
60322	2	1	3	72 203	0	72 203	72 206	0	72 206	5	1	6
60601	64 375	0	64 375	0	0	0	101	0	101	64 476	0	64 476
70601	235 420	0	235 420	0	0	0	48 473	0	48 473	283 893	0	283 893
70603	37 058	0	37 058	0	0	0	7 747	0	7 747	44 805	0	44 805
Итого по пассиву (баланс)	3 124 075	92 138	3 216 213	3 366 101	166 192	3 532 293	3 527 500	165 670	3 693 170	3 285 474	91 616	3 377 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 208 400	0	1 208 400	461 585	0	461 585	7 612	0	7 612	1 662 373	0	1 662 373
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	371 500	0	371 500	0	0	0	0	0	0	371 500	0	371 500
91414	2 128 417	0	2 128 417	521 049	0	521 049	16 290	0	16 290	2 633 176	0	2 633 176
91418	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576
91506	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0	0	20 340	0	20 340
91604	1 103	0	1 103	251	0	251	0	0	0	1 354	0	1 354
99998	2 398 003	0	2 398 003	386 196	0	386 196	176 251	0	176 251	2 607 948	0	2 607 948
Итого по активу (баланс)	6 127 769	0	6 127 769	1 370 658	0	1 370 658	200 155	0	200 155	7 298 272	0	7 298 272
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91004	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91312	2 219 995	0	2 219 995	50 953	0	50 953	208 747	0	208 747	2 377 789	0	2 377 789
91315	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
91316	93 974	0	93 974	74 478	0	74 478	125 000	0	125 000	144 496	0	144 496
91317	82 940	402	83 342	49 221	181	49 402	51 648	14	51 662	85 367	235	85 602
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 729 766	0	3 729 766	23 923	0	23 923	984 481	0	984 481	4 690 324	0	4 690 324
Итого по пассиву (баланс)	6 127 367	402	6 127 769	199 960	181	200 141	1 370 630	14	1 370 644	7 298 037	235	7 298 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 872	7 872	0	7 872	7 872	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25	7 872	7 897	25	7 872	7 897	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 848	0	7 848	7 848	0	7 848	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 872	0	7 872	7 872	0	7 872	0	0	0

Страница была полезной?