Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк"

Регистрационный номер

2423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 391	50 968	306 359	1 028 499	183 521	1 212 020	972 916	185 493	1 158 409	310 974	48 996	359 970
20208	5 631	7	5 638	26 520	5	26 525	25 697	6	25 703	6 454	6	6 460
20209	0	0	0	475 055	128 255	603 310	474 998	111 678	586 676	57	16 577	16 634
30102	103 831	0	103 831	1 416 060	0	1 416 060	1 454 399	0	1 454 399	65 492	0	65 492
30110	9 737	16 563	26 300	173 080	154 059	327 139	175 825	155 789	331 614	6 992	14 833	21 825
30202	18 427	0	18 427	0	0	0	357	0	357	18 070	0	18 070
30204	1 270	0	1 270	106	0	106	0	0	0	1 376	0	1 376
30221	146	656	802	144 862	35	144 897	145 008	691	145 699	0	0	0
30233	3 602	0	3 602	28 250	3 354	31 604	31 570	3 334	34 904	282	20	302
30302	86 224	0	86 224	111 674	38 607	150 281	75 505	36 086	111 591	122 393	2 521	124 914
30306	87 700	0	87 700	0	0	0	67 000	0	67 000	20 700	0	20 700
45006	66 700	0	66 700	0	0	0	0	0	0	66 700	0	66 700
45201	15 509	0	15 509	23 838	0	23 838	20 537	0	20 537	18 810	0	18 810
45204	44 840	0	44 840	2 780	0	2 780	0	0	0	47 620	0	47 620
45205	35 160	0	35 160	0	0	0	0	0	0	35 160	0	35 160
45206	277 813	0	277 813	33 172	0	33 172	145 455	0	145 455	165 530	0	165 530
45207	738 222	0	738 222	163 990	0	163 990	37 565	0	37 565	864 647	0	864 647
45208	5 902	0	5 902	491	0	491	2	0	2	6 391	0	6 391
45401	3 829	0	3 829	4 733	0	4 733	6 221	0	6 221	2 341	0	2 341
45405	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	26 128	0	26 128	0	0	0	2 897	0	2 897	23 231	0	23 231
45407	82 177	0	82 177	4 506	0	4 506	24 920	0	24 920	61 763	0	61 763
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	1 586	0	1 586	450	0	450	613	0	613	1 423	0	1 423
45505	88 284	0	88 284	27 557	0	27 557	2 786	0	2 786	113 055	0	113 055
45506	93 925	0	93 925	3 179	0	3 179	4 641	0	4 641	92 463	0	92 463
45507	5 286	0	5 286	0	0	0	47	0	47	5 239	0	5 239
45509	2 073	0	2 073	3 528	6	3 534	3 327	0	3 327	2 274	6	2 280
45812	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	861	1	862	710	0	710	476	1	477	1 095	0	1 095
45912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45914	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45915	123	0	123	16	0	16	10	0	10	129	0	129
47423	20 368	1 024	21 392	97 308	80 166	177 474	96 560	80 189	176 749	21 116	1 001	22 117
47427	51 102	0	51 102	19 259	0	19 259	17 318	0	17 318	53 043	0	53 043
60302	1 884	0	1 884	755	0	755	894	0	894	1 745	0	1 745
60308	4	0	4	714	0	714	714	0	714	4	0	4
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	537	0	537	41 651	0	41 651	38 417	0	38 417	3 771	0	3 771
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	123 983	0	123 983	1 095	0	1 095	0	0	0	125 078	0	125 078
60404	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60409	34 583	0	34 583	0	0	0	0	0	0	34 583	0	34 583
60701	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	142	0	142	582	0	582	543	0	543	181	0	181
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	244	0	244	167	0	167	4	0	4	407	0	407
70606	168 147	0	168 147	35 506	0	35 506	90	0	90	203 563	0	203 563
70608	64 582	0	64 582	9 146	0	9 146	0	0	0	73 728	0	73 728
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	650	0	650	446	0	446
Итого по активу (баланс)	2 530 609	69 219	2 599 828	3 882 070	588 008	4 470 078	3 829 443	573 267	4 402 710	2 583 236	83 960	2 667 196
Пассив
10207	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
10701	24 097	0	24 097	0	0	0	0	0	0	24 097	0	24 097
10801	9 301	0	9 301	743	0	743	0	0	0	8 558	0	8 558
30232	1 824	68	1 892	28 806	7 196	36 002	27 193	7 169	34 362	211	41	252
30301	86 224	0	86 224	75 505	36 086	111 591	111 674	38 607	150 281	122 393	2 521	124 914
30305	87 700	0	87 700	67 000	0	67 000	0	0	0	20 700	0	20 700
31204	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
31206	71 000	0	71 000	0	0	0	30 000	0	30 000	101 000	0	101 000
40602	5 375	0	5 375	16 225	0	16 225	13 736	0	13 736	2 886	0	2 886
40702	261 136	933	262 069	1 924 804	21 560	1 946 364	1 913 299	20 868	1 934 167	249 631	241	249 872
40703	10 223	0	10 223	1 939	0	1 939	1 355	0	1 355	9 639	0	9 639
40802	25 387	0	25 387	143 215	1 303	144 518	140 388	1 303	141 691	22 560	0	22 560
40817	31 977	5 823	37 800	145 037	20 144	165 181	152 624	23 493	176 117	39 564	9 172	48 736
40821	245	0	245	38 222	0	38 222	38 219	0	38 219	242	0	242
40905	754	0	754	18 573	0	18 573	17 849	0	17 849	30	0	30
40906	0	0	0	162 304	0	162 304	162 534	0	162 534	230	0	230
40909	0	12	12	0	3 113	3 113	0	3 113	3 113	0	12	12
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	378	0	378	37 837	0	37 837	37 460	0	37 460	1	0	1
40912	10	220	230	2 115	13 664	15 779	2 105	13 444	15 549	0	0	0
40913	14	43	57	510	5 967	6 477	496	5 924	6 420	0	0	0
42301	2 092	0	2 092	22 717	1 172	23 889	24 236	1 215	25 451	3 611	43	3 654
42303	625	1 361	1 986	645	1 507	2 152	231	1 369	1 600	211	1 223	1 434
42304	106 457	6 935	113 392	39 277	2 341	41 618	49 859	3 868	53 727	117 039	8 462	125 501
42305	173 059	13 508	186 567	57 612	3 393	61 005	50 980	2 800	53 780	166 427	12 915	179 342
42306	806 540	59 699	866 239	94 014	16 465	110 479	108 187	12 783	120 970	820 713	56 017	876 730
42309	32	0	32	1	0	1	4	0	4	35	0	35
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42604	67	0	67	0	0	0	5	0	5	72	0	72
45015	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45215	13 897	0	13 897	1 311	0	1 311	1 425	0	1 425	14 011	0	14 011
45415	3 929	0	3 929	4 099	0	4 099	2 664	0	2 664	2 494	0	2 494
45515	282	0	282	13	0	13	13	0	13	282	0	282
45818	2 901	0	2 901	32	0	32	72	0	72	2 941	0	2 941
45918	226	0	226	1	0	1	2	0	2	227	0	227
47405	0	0	0	21 447	21 287	42 734	21 447	21 287	42 734	0	0	0
47411	31 802	984	32 786	13 296	330	13 626	10 655	384	11 039	29 161	1 038	30 199
47416	72	0	72	875	0	875	803	0	803	0	0	0
47422	1 260	0	1 260	3 973	5 417	9 390	3 214	5 417	8 631	501	0	501
47425	276	0	276	69	0	69	461	0	461	668	0	668
47426	356	0	356	1 082	0	1 082	1 195	0	1 195	469	0	469
52005	5 475	0	5 475	0	0	0	16 468	0	16 468	21 943	0	21 943
52407	6	0	6	0	0	0	117	0	117	123	0	123
52501	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60301	1 036	0	1 036	4 423	0	4 423	3 541	0	3 541	154	0	154
60305	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	12	0	12	115	0	115	104	0	104	1	0	1
60311	43	0	43	6 244	0	6 244	6 489	0	6 489	288	0	288
60320	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
60322	1	1	2	1 347	1	1 348	1 349	0	1 349	3	0	3
60601	47 631	0	47 631	0	0	0	3 339	0	3 339	50 970	0	50 970
70601	183 135	0	183 135	2	0	2	35 995	0	35 995	219 128	0	219 128
70603	57 662	0	57 662	0	0	0	8 908	0	8 908	66 570	0	66 570
Итого по пассиву (баланс)	2 510 241	89 587	2 599 828	2 942 017	161 013	3 103 030	3 007 287	163 111	3 170 398	2 575 511	91 685	2 667 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	70	0	70	22	0	22	48	0	48
90902	690 457	0	690 457	26 682	0	26 682	1 408	0	1 408	715 731	0	715 731
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	301 385	0	301 385	50 000	0	50 000	0	0	0	351 385	0	351 385
91414	2 325 801	0	2 325 801	38 678	0	38 678	23 446	0	23 446	2 341 033	0	2 341 033
91604	159	0	159	28	0	28	0	0	0	187	0	187
99998	1 839 840	0	1 839 840	294 846	0	294 846	113 493	0	113 493	2 021 193	0	2 021 193
Итого по активу (баланс)	5 157 644	0	5 157 644	410 304	0	410 304	138 369	0	138 369	5 429 579	0	5 429 579
Пассив
91311	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91312	1 705 350	0	1 705 350	43 485	0	43 485	214 778	0	214 778	1 876 643	0	1 876 643
91315	0	0	0	32 930	0	32 930	36 151	0	36 151	3 221	0	3 221
91316	75 001	0	75 001	24 972	0	24 972	10 442	0	10 442	60 471	0	60 471
91317	58 631	397	59 028	12 046	35	12 081	33 432	18	33 450	80 017	380	80 397
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 317 804	0	3 317 804	24 898	0	24 898	115 480	0	115 480	3 408 386	0	3 408 386
Итого по пассиву (баланс)	5 157 247	397	5 157 644	138 331	35	138 366	410 283	18	410 301	5 429 199	380	5 429 579
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 031	38 031	0	34 812	34 812	0	3 219	3 219
93801	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	492	38 031	38 523	492	34 812	35 304	0	3 219	3 219
Пассив
96001	0	0	0	34 320	0	34 320	37 539	0	37 539	3 219	0	3 219
96801	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 812	0	34 812	38 031	0	38 031	3 219	0	3 219

Страница была полезной?