Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк"

Регистрационный номер

2423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	248 833	35 419	284 252	801 246	159 336	960 582	794 688	143 787	938 475	255 391	50 968	306 359
20208	4 936	10	4 946	24 793	8	24 801	24 098	11	24 109	5 631	7	5 638
20209	8	186	194	414 942	29 770	444 712	414 950	29 956	444 906	0	0	0
30102	142 825	0	142 825	1 304 920	0	1 304 920	1 343 914	0	1 343 914	103 831	0	103 831
30110	7 531	18 821	26 352	114 882	87 396	202 278	112 676	89 654	202 330	9 737	16 563	26 300
30202	18 083	0	18 083	344	0	344	0	0	0	18 427	0	18 427
30204	1 399	0	1 399	0	0	0	129	0	129	1 270	0	1 270
30221	0	0	0	47 858	1 027	48 885	47 712	371	48 083	146	656	802
30233	1 603	0	1 603	35 675	4 302	39 977	33 676	4 302	37 978	3 602	0	3 602
30302	137 559	0	137 559	91 293	11 937	103 230	142 628	11 937	154 565	86 224	0	86 224
30306	48 200	0	48 200	44 500	0	44 500	5 000	0	5 000	87 700	0	87 700
45006	54 691	0	54 691	66 700	0	66 700	54 691	0	54 691	66 700	0	66 700
45201	18 341	0	18 341	12 609	0	12 609	15 441	0	15 441	15 509	0	15 509
45204	46 244	0	46 244	0	0	0	1 404	0	1 404	44 840	0	44 840
45205	42 940	0	42 940	5 160	0	5 160	12 940	0	12 940	35 160	0	35 160
45206	330 917	0	330 917	32 302	0	32 302	85 406	0	85 406	277 813	0	277 813
45207	666 662	0	666 662	110 200	0	110 200	38 640	0	38 640	738 222	0	738 222
45208	5 976	0	5 976	41	0	41	115	0	115	5 902	0	5 902
45401	3 066	0	3 066	5 535	0	5 535	4 772	0	4 772	3 829	0	3 829
45406	32 946	0	32 946	6 000	0	6 000	12 818	0	12 818	26 128	0	26 128
45407	69 802	0	69 802	16 668	0	16 668	4 293	0	4 293	82 177	0	82 177
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	1 997	0	1 997	0	0	0	411	0	411	1 586	0	1 586
45505	83 011	0	83 011	7 850	0	7 850	2 577	0	2 577	88 284	0	88 284
45506	93 493	0	93 493	4 195	0	4 195	3 763	0	3 763	93 925	0	93 925
45507	5 342	0	5 342	0	0	0	56	0	56	5 286	0	5 286
45509	1 697	1	1 698	2 992	52	3 044	2 616	53	2 669	2 073	0	2 073
45812	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45814	1 565	0	1 565	115	0	115	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	940	0	940	534	1	535	613	0	613	861	1	862
45914	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45915	122	0	122	20	0	20	19	0	19	123	0	123
47423	18 373	928	19 301	113 367	22 028	135 395	111 372	21 932	133 304	20 368	1 024	21 392
47427	56 148	0	56 148	20 112	0	20 112	25 158	0	25 158	51 102	0	51 102
60302	1 800	0	1 800	142	0	142	58	0	58	1 884	0	1 884
60308	8	0	8	977	0	977	981	0	981	4	0	4
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	403	0	403	14 772	0	14 772	14 638	0	14 638	537	0	537
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	119 988	0	119 988	3 995	0	3 995	0	0	0	123 983	0	123 983
60404	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60409	34 583	0	34 583	0	0	0	0	0	0	34 583	0	34 583
60701	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
61008	195	0	195	1 778	0	1 778	1 831	0	1 831	142	0	142
61009	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61403	494	0	494	118	0	118	368	0	368	244	0	244
70606	133 954	0	133 954	34 306	0	34 306	113	0	113	168 147	0	168 147
70608	46 492	0	46 492	18 090	0	18 090	0	0	0	64 582	0	64 582
70611	240	0	240	856	0	856	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	2 485 237	55 365	2 540 602	3 364 829	315 857	3 680 686	3 319 457	302 003	3 621 460	2 530 609	69 219	2 599 828
Пассив
10207	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	1 597	0	1 597	24 097	0	24 097
10801	7 976	0	7 976	7 280	0	7 280	8 605	0	8 605	9 301	0	9 301
30222	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30232	573	38	611	26 127	8 206	34 333	27 378	8 236	35 614	1 824	68	1 892
30301	137 559	0	137 559	142 628	11 936	154 564	91 293	11 936	103 229	86 224	0	86 224
30305	48 200	0	48 200	2 500	0	2 500	42 000	0	42 000	87 700	0	87 700
31204	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
31205	130 000	0	130 000	58 000	0	58 000	0	0	0	72 000	0	72 000
31206	15 000	0	15 000	0	0	0	56 000	0	56 000	71 000	0	71 000
40602	5 997	0	5 997	19 815	0	19 815	19 193	0	19 193	5 375	0	5 375
40603	0	0	0	123 115	0	123 115	123 115	0	123 115	0	0	0
40702	313 361	243	313 604	1 190 416	523	1 190 939	1 138 191	1 213	1 139 404	261 136	933	262 069
40703	9 685	0	9 685	38 365	0	38 365	38 903	0	38 903	10 223	0	10 223
40802	15 601	0	15 601	110 599	235	110 834	120 385	235	120 620	25 387	0	25 387
40817	22 966	5 005	27 971	87 420	38 075	125 495	96 431	38 893	135 324	31 977	5 823	37 800
40821	698	0	698	36 119	0	36 119	35 666	0	35 666	245	0	245
40905	395	0	395	17 870	0	17 870	18 229	0	18 229	754	0	754
40906	0	0	0	134 744	0	134 744	134 744	0	134 744	0	0	0
40909	0	15	15	0	3 306	3 306	0	3 303	3 303	0	12	12
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	3	0	3	31 755	49	31 804	32 130	49	32 179	378	0	378
40912	0	0	0	2 478	9 495	11 973	2 488	9 715	12 203	10	220	230
40913	0	0	0	484	4 836	5 320	498	4 879	5 377	14	43	57
42301	3 352	1 320	4 672	7 648	3 490	11 138	6 388	2 170	8 558	2 092	0	2 092
42303	14 119	123	14 242	14 136	249	14 385	642	1 487	2 129	625	1 361	1 986
42304	95 641	6 483	102 124	38 632	3 685	42 317	49 448	4 137	53 585	106 457	6 935	113 392
42305	174 300	12 300	186 600	32 341	3 610	35 951	31 100	4 818	35 918	173 059	13 508	186 567
42306	790 629	52 376	843 005	64 273	13 019	77 292	80 184	20 342	100 526	806 540	59 699	866 239
42309	25	0	25	0	0	0	7	0	7	32	0	32
42311	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	31	0	31	14	0	14	11	0	11	28	0	28
42314	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42601	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
42604	40	0	40	0	0	0	27	0	27	67	0	67
42605	339	0	339	347	0	347	8	0	8	0	0	0
45015	547	0	547	547	0	547	667	0	667	667	0	667
45215	19 151	0	19 151	5 824	0	5 824	570	0	570	13 897	0	13 897
45415	4 035	0	4 035	120	0	120	14	0	14	3 929	0	3 929
45515	238	0	238	9	0	9	53	0	53	282	0	282
45818	2 798	0	2 798	63	0	63	166	0	166	2 901	0	2 901
45918	227	0	227	3	0	3	2	0	2	226	0	226
47405	0	0	0	1 426	1 416	2 842	1 426	1 416	2 842	0	0	0
47411	31 373	903	32 276	9 706	392	10 098	10 135	473	10 608	31 802	984	32 786
47416	0	0	0	2 597	0	2 597	2 669	0	2 669	72	0	72
47422	1 248	0	1 248	2 066	4 972	7 038	2 078	4 972	7 050	1 260	0	1 260
47425	572	0	572	396	0	396	100	0	100	276	0	276
47426	299	0	299	980	0	980	1 037	0	1 037	356	0	356
52005	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475
52407	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	154	0	154	2 802	0	2 802	3 684	0	3 684	1 036	0	1 036
60305	0	0	0	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	7	0	7	13	0	13	12	0	12
60311	139	0	139	4 524	0	4 524	4 428	0	4 428	43	0	43
60320	1	0	1	0	0	0	4 008	0	4 008	4 009	0	4 009
60322	1	0	1	72	0	72	72	1	73	1	1	2
60601	45 912	0	45 912	0	0	0	1 719	0	1 719	47 631	0	47 631
70601	146 202	0	146 202	244	0	244	37 177	0	37 177	183 135	0	183 135
70603	41 783	0	41 783	0	0	0	15 879	0	15 879	57 662	0	57 662
70801	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 461 796	78 806	2 540 602	2 275 783	107 564	2 383 347	2 324 228	118 345	2 442 573	2 510 241	89 587	2 599 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	685 919	0	685 919	8 004	0	8 004	3 466	0	3 466	690 457	0	690 457
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	256 385	0	256 385	45 000	0	45 000	0	0	0	301 385	0	301 385
91414	2 344 062	0	2 344 062	1 139	0	1 139	19 400	0	19 400	2 325 801	0	2 325 801
91604	128	0	128	31	0	31	0	0	0	159	0	159
99998	1 730 364	0	1 730 364	199 040	0	199 040	89 564	0	89 564	1 839 840	0	1 839 840
Итого по активу (баланс)	5 016 859	0	5 016 859	253 215	0	253 215	112 430	0	112 430	5 157 644	0	5 157 644
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91312	1 582 423	0	1 582 423	52 067	0	52 067	174 994	0	174 994	1 705 350	0	1 705 350
91316	79 540	0	79 540	18 157	0	18 157	13 618	0	13 618	75 001	0	75 001
91317	67 549	391	67 940	18 974	86	19 060	10 056	92	10 148	58 631	397	59 028
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 286 495	0	3 286 495	22 884	0	22 884	54 193	0	54 193	3 317 804	0	3 317 804
Итого по пассиву (баланс)	5 016 468	391	5 016 859	112 297	86	112 383	253 076	92	253 168	5 157 247	397	5 157 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	19 871	19 871	0	2 014	2 014	0	21 885	21 885	0	0	0
93801	371	0	371	404	0	404	775	0	775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	371	19 871	20 242	404	2 014	2 418	775	21 885	22 660	0	0	0
Пассив
96001	20 242	0	20 242	21 481	0	21 481	1 239	0	1 239	0	0	0
96801	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 242	0	20 242	22 256	0	22 256	2 014	0	2 014	0	0	0

Страница была полезной?