Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 898	0	3 898	7 943	0	7 943	7 812	0	7 812	4 029	0	4 029
10901	58 150	0	58 150	0	0	0	0	0	0	58 150	0	58 150
20202	112 267	7 939	120 206	218 617	20 130	238 747	269 384	11 213	280 597	61 500	16 856	78 356
20208	4 336	0	4 336	28 057	0	28 057	27 538	0	27 538	4 855	0	4 855
20209	0	0	0	110 900	0	110 900	110 900	0	110 900	0	0	0
30102	67 985	0	67 985	773 685	0	773 685	790 736	0	790 736	50 934	0	50 934
30110	10 331	1 038	11 369	96 269	17 907	114 176	96 009	17 030	113 039	10 591	1 915	12 506
30202	1 760	0	1 760	0	0	0	39	0	39	1 721	0	1 721
30204	593	0	593	10	0	10	0	0	0	603	0	603
30221	0	0	0	0	11 845	11 845	0	11 845	11 845	0	0	0
30233	0	0	0	1 264	1 616	2 880	1 264	1 616	2 880	0	0	0
30302	128 437	3 486	131 923	206 725	489	207 214	245 786	238	246 024	89 376	3 737	93 113
30306	39 795	1 286	41 081	51 000	65	51 065	30 000	62	30 062	60 795	1 289	62 084
30413	0	0	0	120 308	0	120 308	120 008	0	120 008	300	0	300
30424	5 516	0	5 516	2 800 159	0	2 800 159	2 794 311	0	2 794 311	11 364	0	11 364
30602	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	59	59
32201	0	984	984	0	51	51	0	48	48	0	987	987
32202	0	0	0	352 143	0	352 143	352 143	0	352 143	0	0	0
32203	43 082	0	43 082	110 618	0	110 618	153 700	0	153 700	0	0	0
45107	26 669	0	26 669	0	0	0	1 221	0	1 221	25 448	0	25 448
45201	1 396	0	1 396	12 288	0	12 288	10 781	0	10 781	2 903	0	2 903
45204	38 600	0	38 600	3 900	0	3 900	12 443	0	12 443	30 057	0	30 057
45205	53 535	0	53 535	5 800	0	5 800	3 300	0	3 300	56 035	0	56 035
45206	68 750	0	68 750	5 000	0	5 000	0	0	0	73 750	0	73 750
45207	31 812	0	31 812	0	0	0	221	0	221	31 591	0	31 591
45208	81 512	0	81 512	0	0	0	2 933	0	2 933	78 579	0	78 579
45406	10 000	0	10 000	6 300	0	6 300	0	0	0	16 300	0	16 300
45407	7 889	0	7 889	0	0	0	7 889	0	7 889	0	0	0
45506	13 115	0	13 115	0	0	0	1 131	0	1 131	11 984	0	11 984
45507	373 549	0	373 549	40 876	0	40 876	17 510	0	17 510	396 915	0	396 915
45706	8 543	0	8 543	0	0	0	136	0	136	8 407	0	8 407
45815	4 768	0	4 768	455	0	455	196	0	196	5 027	0	5 027
45912	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45915	1 213	0	1 213	702	0	702	175	0	175	1 740	0	1 740
47404	0	3 034	3 034	3 597 448	1 023 487	4 620 935	3 597 448	999 194	4 596 642	0	27 327	27 327
47408	0	0	0	1 400 589	1 033 027	2 433 616	1 400 589	1 033 027	2 433 616	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	124	0	124	4 086	0	4 086	4 210	0	4 210	0	0	0
47423	201	0	201	43	0	43	42	0	42	202	0	202
47427	3 402	0	3 402	8 725	0	8 725	12 067	0	12 067	60	0	60
50205	22 069	0	22 069	1 523 789	0	1 523 789	1 308 563	0	1 308 563	237 295	0	237 295
50207	5 047	0	5 047	52 599	0	52 599	41 643	0	41 643	16 003	0	16 003
50208	0	0	0	608 675	0	608 675	538 204	0	538 204	70 471	0	70 471
50214	289 153	0	289 153	985	0	985	290 138	0	290 138	0	0	0
50218	108 025	0	108 025	1 800 937	0	1 800 937	1 867 454	0	1 867 454	41 508	0	41 508
50221	119	0	119	2 016	0	2 016	2 134	0	2 134	1	0	1
50311	0	52 464	52 464	0	2 934	2 934	0	2 551	2 551	0	52 847	52 847
50705	0	0	0	10 186	0	10 186	924	0	924	9 262	0	9 262
50706	2 691	0	2 691	132 890	0	132 890	106 506	0	106 506	29 075	0	29 075
50718	12 362	0	12 362	101 004	0	101 004	113 366	0	113 366	0	0	0
50721	0	0	0	958	0	958	794	0	794	164	0	164
60302	1 470	0	1 470	1 665	0	1 665	3	0	3	3 132	0	3 132
60306	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	71	0	71	55	0	55
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	6 407	0	6 407	117 821	0	117 821	52 012	0	52 012	72 216	0	72 216
60314	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
60323	313	0	313	53 631	0	53 631	53 630	0	53 630	314	0	314
60347	0	0	0	92	0	92	59	0	59	33	0	33
60401	21 544	0	21 544	105	0	105	0	0	0	21 649	0	21 649
60415	48 280	0	48 280	105	0	105	48 385	0	48 385	0	0	0
60901	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	13	0	13	182	0	182	134	0	134	61	0	61
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61013	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61209	0	0	0	53 604	0	53 604	53 604	0	53 604	0	0	0
61210	0	0	0	792 804	0	792 804	792 804	0	792 804	0	0	0
61403	153	0	153	46	0	46	8	0	8	191	0	191
61702	344	0	344	0	0	0	285	0	285	59	0	59
61903	27 796	0	27 796	0	0	0	0	0	0	27 796	0	27 796
61911	2 796	0	2 796	0	0	0	2 796	0	2 796	0	0	0
62001	101 568	0	101 568	53 629	0	53 629	63 224	0	63 224	91 973	0	91 973
70606	367 900	0	367 900	41 314	0	41 314	0	0	0	409 214	0	409 214
70608	152 719	0	152 719	6 156	0	6 156	0	0	0	158 875	0	158 875
70611	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
70614	12 262	0	12 262	0	0	0	0	0	0	12 262	0	12 262
70616	0	0	0	285	0	285	280	0	280	5	0	5
Итого по активу (баланс)	2 393 082	70 292	2 463 374	15 320 941	2 111 984	17 432 925	15 410 345	2 077 259	17 487 604	2 303 678	105 017	2 408 695
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	118	0	118	2 928	0	2 928	2 975	0	2 975	165	0	165
10614	68 600	0	68 600	0	0	0	0	0	0	68 600	0	68 600
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	733	0	733	27 566	838	28 404	27 609	838	28 447	776	0	776
30301	128 437	3 486	131 923	245 786	238	246 024	206 725	489	207 214	89 376	3 737	93 113
30305	39 795	1 286	41 081	30 000	62	30 062	51 000	65	51 065	60 795	1 289	62 084
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 641 691	0	1 641 691	1 681 992	0	1 681 992	40 301	0	40 301
31503	136 257	0	136 257	581 080	0	581 080	444 823	0	444 823	0	0	0
407	79 008	14	79 022	974 664	5 439	980 103	987 755	5 998	993 753	92 099	573	92 672
408.1	4 782	0	4 782	78 899	0	78 899	78 027	0	78 027	3 910	0	3 910
40817	24 161	1 883	26 044	207 829	103	207 932	193 187	103	193 290	9 519	1 883	11 402
40820	78	22	100	2 493	1	2 494	2 499	4	2 503	84	25	109
40905	0	0	0	989	77	1 066	989	77	1 066	0	0	0
40909	0	0	0	165	1 469	1 634	165	1 469	1 634	0	0	0
40910	0	0	0	107	66	173	107	66	173	0	0	0
40911	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
40912	0	0	0	209	632	841	209	632	841	0	0	0
40913	0	0	0	141	200	341	141	200	341	0	0	0
42301	220	0	220	10	0	10	0	0	0	210	0	210
42305	27 027	1 325	28 352	6 328	490	6 818	7 636	555	8 191	28 335	1 390	29 725
42306	771 854	30 018	801 872	84 869	4 431	89 300	80 693	2 110	82 803	767 678	27 697	795 375
42307	217 938	6 132	224 070	22 451	1 401	23 852	38 725	275	39 000	234 212	5 006	239 218
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	8 534	0	8 534	1 400	0	1 400	53	0	53	7 187	0	7 187
42607	782	1 181	1 963	1 400	58	1 458	1 404	61	1 465	786	1 184	1 970
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	267	0	267	13	0	13	0	0	0	254	0	254
45215	10 589	0	10 589	735	0	735	259	0	259	10 113	0	10 113
45415	894	0	894	394	0	394	315	0	315	815	0	815
45515	16 237	0	16 237	510	0	510	65	0	65	15 792	0	15 792
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	4 367	0	4 367	84	0	84	385	0	385	4 668	0	4 668
45918	333	0	333	0	0	0	91	0	91	424	0	424
47403	0	0	0	2 546 999	0	2 546 999	2 546 999	0	2 546 999	0	0	0
47407	0	0	0	1 439 320	994 344	2 433 664	1 439 320	994 344	2 433 664	0	0	0
47411	3 114	24	3 138	6 660	48	6 708	6 557	39	6 596	3 011	15	3 026
47416	0	0	0	5 757	0	5 757	6 112	0	6 112	355	0	355
47422	546	0	546	439	0	439	484	0	484	591	0	591
47424	56	0	56	4 664	0	4 664	4 718	0	4 718	110	0	110
47425	499	0	499	330	0	330	304	0	304	473	0	473
47426	45	0	45	552	0	552	1 216	0	1 216	709	0	709
50220	2 937	0	2 937	4 118	0	4 118	4 274	0	4 274	3 093	0	3 093
50319	525	0	525	25	0	25	28	0	28	528	0	528
50720	961	0	961	3 694	0	3 694	3 670	0	3 670	937	0	937
60301	124	0	124	1 112	0	1 112	988	0	988	0	0	0
60305	3 545	0	3 545	6 653	0	6 653	6 363	0	6 363	3 255	0	3 255
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
60311	34	0	34	294	0	294	6 296	0	6 296	6 036	0	6 036
60322	11	0	11	0	0	0	1 903	0	1 903	1 914	0	1 914
60324	346	0	346	4	0	4	10 892	0	10 892	11 234	0	11 234
60335	909	0	909	1 634	0	1 634	1 560	0	1 560	835	0	835
60414	3 831	0	3 831	0	0	0	78	0	78	3 909	0	3 909
60903	3 669	0	3 669	0	0	0	12	0	12	3 681	0	3 681
61909	971	0	971	0	0	0	81	0	81	1 052	0	1 052
61912	2 682	0	2 682	64	0	64	1 725	0	1 725	4 343	0	4 343
62002	13 919	0	13 919	7 513	0	7 513	0	0	0	6 406	0	6 406
70601	316 727	0	316 727	0	0	0	32 589	0	32 589	349 316	0	349 316
70603	158 817	0	158 817	0	0	0	6 349	0	6 349	165 166	0	165 166
70615	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 418 003	45 371	2 463 374	7 943 762	1 009 897	8 953 659	7 891 655	1 007 325	8 898 980	2 365 896	42 799	2 408 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 650	0	212 650	235	0	235	31 488	0	31 488	181 397	0	181 397
90902	145 094	0	145 094	31 515	0	31 515	532	0	532	176 077	0	176 077
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	888 253	0	888 253	283 053	0	283 053	100	0	100	1 171 206	0	1 171 206
91604	290	0	290	131	0	131	92	0	92	329	0	329
91704	75	2 624	2 699	0	135	135	0	128	128	75	2 631	2 706
91802	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91803	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
99998	1 035 459	0	1 035 459	687 775	0	687 775	614 444	0	614 444	1 108 790	0	1 108 790
Итого по активу (баланс)	2 282 648	2 624	2 285 272	1 002 710	135	1 002 845	646 656	128	646 784	2 638 702	2 631	2 641 333
Пассив
91311	238 712	0	238 712	6 110	0	6 110	1 920	0	1 920	234 522	0	234 522
91312	691 096	0	691 096	25 953	0	25 953	91 768	0	91 768	756 911	0	756 911
91314	0	0	0	545 983	0	545 983	545 983	0	545 983	0	0	0
91317	18 955	0	18 955	36 399	0	36 399	48 105	0	48 105	30 661	0	30 661
91507	86 673	0	86 673	0	0	0	0	0	0	86 673	0	86 673
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 249 813	0	1 249 813	1 019	0	1 019	283 749	0	283 749	1 532 543	0	1 532 543
Итого по пассиву (баланс)	2 285 272	0	2 285 272	615 464	0	615 464	971 525	0	971 525	2 641 333	0	2 641 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 613	27 519	58 132	728 912	305 654	1 034 566	716 883	332 506	1 049 389	42 642	667	43 309
94101	3 927	0	3 927	333 198	0	333 198	332 075	0	332 075	5 050	0	5 050
99996	62 109	0	62 109	1 368 695	0	1 368 695	1 382 370	0	1 382 370	48 434	0	48 434
Итого по активу (баланс)	96 649	27 519	124 168	2 430 805	305 654	2 736 459	2 431 328	332 506	2 763 834	96 126	667	96 793
Пассив
96901	31 558	29 596	61 154	663 978	696 343	1 360 321	638 101	709 500	1 347 601	5 681	42 753	48 434
97101	955	0	955	22 049	0	22 049	21 094	0	21 094	0	0	0
99997	62 059	0	62 059	1 381 464	0	1 381 464	1 367 764	0	1 367 764	48 359	0	48 359
Итого по пассиву (баланс)	94 572	29 596	124 168	2 067 491	696 343	2 763 834	2 026 959	709 500	2 736 459	54 040	42 753	96 793

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?