Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 518	0	5 518	13 080	0	13 080	15 867	0	15 867	2 731	0	2 731
10901	62 175	0	62 175	0	0	0	0	0	0	62 175	0	62 175
20202	65 844	4 755	70 599	120 964	11 748	132 712	122 710	13 811	136 521	64 098	2 692	66 790
20208	4 665	0	4 665	21 416	0	21 416	21 037	0	21 037	5 044	0	5 044
20209	0	0	0	58 945	762	59 707	58 945	762	59 707	0	0	0
30102	66 274	0	66 274	452 271	0	452 271	452 598	0	452 598	65 947	0	65 947
30110	4 355	3 207	7 562	27 314	113 017	140 331	27 228	113 785	141 013	4 441	2 439	6 880
30202	9 522	0	9 522	0	0	0	656	0	656	8 866	0	8 866
30204	1 473	0	1 473	0	0	0	732	0	732	741	0	741
30221	0	0	0	0	6 129	6 129	0	6 129	6 129	0	0	0
30233	0	0	0	1 119	469	1 588	1 119	469	1 588	0	0	0
30302	141 415	559	141 974	13 812	380	14 192	17 893	282	18 175	137 334	657	137 991
30306	22 727	4 327	27 054	42 000	1 498	43 498	55 782	1 945	57 727	8 945	3 880	12 825
30413	0	0	0	108 007	176 676	284 683	108 007	176 676	284 683	0	0	0
30424	1 583	0	1 583	5 334 407	2 693 290	8 027 697	5 327 257	2 692 502	8 019 759	8 733	788	9 521
30602	0	0	0	0	126	126	0	22	22	0	104	104
32201	0	859	859	0	153	153	0	82	82	0	930	930
32202	0	0	0	1 568 344	0	1 568 344	1 568 344	0	1 568 344	0	0	0
32203	40 592	0	40 592	465 701	0	465 701	472 383	0	472 383	33 910	0	33 910
45107	8 268	0	8 268	0	0	0	406	0	406	7 862	0	7 862
45201	3 009	0	3 009	13 355	0	13 355	19	0	19	16 345	0	16 345
45204	9 900	0	9 900	4 600	0	4 600	6 500	0	6 500	8 000	0	8 000
45205	25 011	0	25 011	1 000	0	1 000	2 591	0	2 591	23 420	0	23 420
45206	19 074	0	19 074	726	0	726	2 800	0	2 800	17 000	0	17 000
45207	44 835	0	44 835	1 960	0	1 960	2 500	0	2 500	44 295	0	44 295
45208	75 134	0	75 134	0	0	0	542	0	542	74 592	0	74 592
45504	906	0	906	591	0	591	0	0	0	1 497	0	1 497
45506	7 881	0	7 881	0	0	0	609	0	609	7 272	0	7 272
45507	339 256	0	339 256	16 630	0	16 630	13 507	0	13 507	342 379	0	342 379
45706	10 781	0	10 781	0	0	0	1 804	0	1 804	8 977	0	8 977
45815	5 089	0	5 089	378	0	378	384	0	384	5 083	0	5 083
45817	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	350	0	350	343	0	343	278	0	278	415	0	415
45917	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47404	0	23 037	23 037	5 783 637	3 679 847	9 463 484	5 783 637	3 675 655	9 459 292	0	27 229	27 229
47408	0	0	0	2 009 316	1 091 297	3 100 613	2 009 316	1 091 297	3 100 613	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	336	0	336	64	2	66	65	2	67	335	0	335
47427	2 970	0	2 970	6 845	0	6 845	6 838	0	6 838	2 977	0	2 977
50205	75 462	92 940	168 402	956 389	2 722 716	3 679 105	1 009 728	2 815 656	3 825 384	22 123	0	22 123
50208	0	0	0	114 022	0	114 022	24	0	24	113 998	0	113 998
50211	0	57 895	57 895	0	331 408	331 408	0	389 303	389 303	0	0	0
50214	252 353	0	252 353	1 663 269	0	1 663 269	1 532 723	0	1 532 723	382 899	0	382 899
50218	232 719	279 956	512 675	2 155 125	2 844 082	4 999 207	2 217 405	3 060 877	5 278 282	170 439	63 161	233 600
50221	1 289	0	1 289	5 461	0	5 461	6 031	0	6 031	719	0	719
50311	0	0	0	0	53 987	53 987	0	4 236	4 236	0	49 751	49 751
50706	133 588	0	133 588	174 324	0	174 324	217 861	0	217 861	90 051	0	90 051
50708	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
50718	48 266	0	48 266	46 442	0	46 442	94 708	0	94 708	0	0	0
50721	8 769	0	8 769	11 448	0	11 448	12 541	0	12 541	7 676	0	7 676
60302	1 497	0	1 497	1 178	0	1 178	1 210	0	1 210	1 465	0	1 465
60306	2	0	2	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	2	0	2
60308	0	0	0	106	0	106	85	0	85	21	0	21
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	6 530	0	6 530	3 286	0	3 286	2 696	0	2 696	7 120	0	7 120
60323	310	0	310	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	310	0	310
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	76	0	76	106	0	106	112	0	112	70	0	70
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
61210	0	0	0	1 740 813	0	1 740 813	1 740 813	0	1 740 813	0	0	0
61403	233	0	233	46	0	46	8	0	8	271	0	271
61702	64	0	64	206	0	206	0	0	0	270	0	270
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
61911	2 796	0	2 796	1	0	1	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	98 452	0	98 452	1 834	0	1 834	2 268	0	2 268	98 018	0	98 018
70606	119 783	0	119 783	51 732	0	51 732	4	0	4	171 511	0	171 511
70608	51 053	0	51 053	50 240	0	50 240	0	0	0	101 293	0	101 293
70611	1 237	0	1 237	1 650	0	1 650	0	0	0	2 887	0	2 887
70614	240	0	240	94	0	94	2	0	2	332	0	332
70802	61 979	0	61 979	0	0	0	0	0	0	61 979	0	61 979
Итого по активу (баланс)	2 179 189	467 535	2 646 724	23 050 485	13 727 607	36 778 092	22 926 461	14 043 491	36 969 952	2 303 213	151 651	2 454 864
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	10 057	0	10 057	18 572	0	18 572	16 909	0	16 909	8 394	0	8 394
10614	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
30232	831	0	831	22 227	271	22 498	22 173	271	22 444	777	0	777
30301	141 415	559	141 974	17 893	282	18 175	13 812	380	14 192	137 334	657	137 991
30305	22 727	4 327	27 054	55 782	1 944	57 726	42 000	1 497	43 497	8 945	3 880	12 825
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31502	0	0	0	2 398 386	2 090 557	4 488 943	2 398 386	2 090 557	4 488 943	0	0	0
31503	306 312	245 090	551 402	653 466	597 217	1 250 683	551 469	408 219	959 688	204 315	56 092	260 407
407	63 536	120	63 656	390 901	83 483	474 384	399 760	83 393	483 153	72 395	30	72 425
408.1	3 770	141	3 911	13 478	159	13 637	14 635	18	14 653	4 927	0	4 927
40817	14 796	1 730	16 526	72 381	207	72 588	73 217	342	73 559	15 632	1 865	17 497
40820	82	5	87	154	1	155	157	4	161	85	8	93
40901	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425
40905	0	0	0	651	128	779	651	128	779	0	0	0
40909	0	0	0	431	333	764	431	333	764	0	0	0
40910	0	0	0	34	6	40	34	6	40	0	0	0
40911	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
40912	0	0	0	253	208	461	253	208	461	0	0	0
40913	0	0	0	3	60	63	3	60	63	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42305	35 273	5 212	40 485	6 482	3 686	10 168	7 986	642	8 628	36 777	2 168	38 945
42306	955 295	37 694	992 989	34 110	11 947	46 057	57 692	8 206	65 898	978 877	33 953	1 012 830
42307	87 568	3 950	91 518	11 447	479	11 926	7 143	1 803	8 946	83 264	5 274	88 538
42606	7 903	0	7 903	45	0	45	436	0	436	8 294	0	8 294
42607	1 097	1 031	2 128	0	99	99	6	184	190	1 103	1 116	2 219
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
45215	20 357	0	20 357	11 481	0	11 481	2 396	0	2 396	11 272	0	11 272
45515	27 158	0	27 158	701	0	701	967	0	967	27 424	0	27 424
45715	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	4 859	0	4 859	186	0	186	205	0	205	4 878	0	4 878
45918	161	0	161	60	0	60	62	0	62	163	0	163
47403	0	0	0	4 699 802	2 574 376	7 274 178	4 699 802	2 574 376	7 274 178	0	0	0
47407	0	0	0	1 905 125	1 195 531	3 100 656	1 905 125	1 195 531	3 100 656	0	0	0
47411	3 720	30	3 750	7 212	60	7 272	7 431	58	7 489	3 939	28	3 967
47416	0	0	0	53	1 836	1 889	812	1 836	2 648	759	0	759
47422	329	0	329	256	0	256	290	0	290	363	0	363
47425	4 018	0	4 018	3 767	0	3 767	413	0	413	664	0	664
47426	53	16	69	612	254	866	1 308	250	1 558	749	12	761
50220	1 888	0	1 888	6 465	0	6 465	6 696	0	6 696	2 119	0	2 119
50319	0	0	0	43	0	43	540	0	540	497	0	497
50720	3 630	0	3 630	9 402	0	9 402	6 384	0	6 384	612	0	612
52602	240	0	240	335	0	335	95	0	95	0	0	0
60301	291	0	291	2 815	0	2 815	2 524	0	2 524	0	0	0
60305	4 121	0	4 121	7 914	0	7 914	8 341	0	8 341	4 548	0	4 548
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60311	45	0	45	3 064	0	3 064	7 537	0	7 537	4 518	0	4 518
60322	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60324	344	0	344	25	0	25	38	0	38	357	0	357
60335	880	0	880	2 183	0	2 183	2 677	0	2 677	1 374	0	1 374
60414	3 399	0	3 399	0	0	0	69	0	69	3 468	0	3 468
60903	3 522	0	3 522	0	0	0	30	0	30	3 552	0	3 552
61909	523	0	523	0	0	0	86	0	86	609	0	609
61912	2 972	0	2 972	8	0	8	0	0	0	2 964	0	2 964
62002	13 026	0	13 026	794	0	794	0	0	0	12 232	0	12 232
70601	98 554	0	98 554	0	0	0	47 793	0	47 793	146 347	0	146 347
70603	50 838	0	50 838	0	0	0	52 378	0	52 378	103 216	0	103 216
70615	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	2 346 819	299 905	2 646 724	10 364 203	6 563 625	16 927 828	10 367 165	6 368 803	16 735 968	2 349 781	105 083	2 454 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 183	0	4 183	34 090	0	34 090	1 352	0	1 352	36 921	0	36 921
90902	76 220	0	76 220	2 133	0	2 133	33 694	0	33 694	44 659	0	44 659
90907	1 883	0	1 883	2 425	0	2 425	1 883	0	1 883	2 425	0	2 425
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	821 208	0	821 208	33 905	0	33 905	49 580	0	49 580	805 533	0	805 533
91604	1 027	0	1 027	492	0	492	273	0	273	1 246	0	1 246
91704	0	2 291	2 291	0	408	408	0	219	219	0	2 480	2 480
91803	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
99998	1 028 398	0	1 028 398	2 335 877	0	2 335 877	2 414 080	0	2 414 080	950 195	0	950 195
Итого по активу (баланс)	1 933 015	2 291	1 935 306	2 408 923	408	2 409 331	2 500 862	219	2 501 081	1 841 076	2 480	1 843 556
Пассив
91311	201 133	0	201 133	7 520	0	7 520	14 216	0	14 216	207 829	0	207 829
91312	658 064	0	658 064	45 294	0	45 294	37 188	0	37 188	649 958	0	649 958
91314	0	0	0	2 266 418	0	2 266 418	2 266 418	0	2 266 418	0	0	0
91317	82 916	0	82 916	94 848	0	94 848	18 055	0	18 055	6 123	0	6 123
91507	86 262	0	86 262	0	0	0	0	0	0	86 262	0	86 262
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	906 908	0	906 908	53 800	0	53 800	40 253	0	40 253	893 361	0	893 361
Итого по пассиву (баланс)	1 935 306	0	1 935 306	2 467 880	0	2 467 880	2 376 130	0	2 376 130	1 843 556	0	1 843 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	58 169	58 169	0	58 169	58 169	0	0	0
93307	0	58 149	58 149	0	0	0	0	58 149	58 149	0	0	0
93901	158 556	18 733	177 289	1 253 714	262 004	1 515 718	1 380 856	280 737	1 661 593	31 414	0	31 414
93902	0	57 106	57 106	0	0	0	0	57 106	57 106	0	0	0
94101	0	0	0	481 089	20	481 109	481 089	20	481 109	0	0	0
99996	292 299	0	292 299	2 000 708	0	2 000 708	2 262 007	0	2 262 007	31 000	0	31 000
Итого по активу (баланс)	450 855	133 988	584 843	3 735 511	320 193	4 055 704	4 123 952	454 181	4 578 133	62 414	0	62 414
Пассив
96506	0	0	0	0	58 407	58 407	0	58 407	58 407	0	0	0
96507	0	58 386	58 386	0	58 386	58 386	0	0	0	0	0	0
96901	7 137	148 889	156 026	543 085	831 259	1 374 344	535 948	713 370	1 249 318	0	31 000	31 000
97101	8 975	11 677	20 652	552 217	219 804	772 021	543 242	208 127	751 369	0	0	0
97102	0	57 235	57 235	0	57 235	57 235	0	0	0	0	0	0
99997	292 544	0	292 544	2 257 977	0	2 257 977	1 996 847	0	1 996 847	31 414	0	31 414
Итого по пассиву (баланс)	308 656	276 187	584 843	3 353 279	1 225 091	4 578 370	3 076 037	979 904	4 055 941	31 414	31 000	62 414

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?