Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 885	0	4 885	23 752	0	23 752	20 429	0	20 429	8 208	0	8 208
10901	62 175	0	62 175	1	0	1	0	0	0	62 176	0	62 176
20202	33 650	19 159	52 809	241 431	123 735	365 166	237 355	129 501	366 856	37 726	13 393	51 119
20208	4 386	0	4 386	21 864	0	21 864	20 704	0	20 704	5 546	0	5 546
20209	0	0	0	139 150	1 756	140 906	139 150	1 756	140 906	0	0	0
30102	83 194	0	83 194	688 659	0	688 659	703 134	0	703 134	68 719	0	68 719
30110	4 089	1 152	5 241	81 807	244 989	326 796	82 390	244 666	327 056	3 506	1 475	4 981
30202	9 432	0	9 432	0	0	0	513	0	513	8 919	0	8 919
30204	1 402	0	1 402	0	0	0	338	0	338	1 064	0	1 064
30221	0	0	0	0	6 949	6 949	0	6 949	6 949	0	0	0
30233	0	0	0	1 504	619	2 123	1 504	619	2 123	0	0	0
30302	138 790	143	138 933	5 987	220	6 207	3 364	76	3 440	141 413	287	141 700
30306	81 137	5 505	86 642	15 000	2 110	17 110	30 000	3 802	33 802	66 137	3 813	69 950
30413	0	0	0	320 007	0	320 007	320 007	0	320 007	0	0	0
30424	237	486	723	6 787 012	4 301 072	11 088 084	6 786 625	4 301 160	11 087 785	624	398	1 022
32201	0	868	868	0	44	44	0	37	37	0	875	875
32202	208 063	0	208 063	554 248	0	554 248	762 311	0	762 311	0	0	0
32203	0	0	0	78 044	0	78 044	78 044	0	78 044	0	0	0
45107	2 711	0	2 711	7 216	0	7 216	100	0	100	9 827	0	9 827
45201	4 236	0	4 236	8 302	0	8 302	8 231	0	8 231	4 307	0	4 307
45204	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45205	11 358	0	11 358	7 625	0	7 625	7 338	0	7 338	11 645	0	11 645
45206	16 500	0	16 500	0	0	0	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500
45207	80 330	0	80 330	0	0	0	16 822	0	16 822	63 508	0	63 508
45208	94 118	0	94 118	0	0	0	941	0	941	93 177	0	93 177
45505	420	0	420	0	0	0	60	0	60	360	0	360
45506	5 614	0	5 614	0	0	0	209	0	209	5 405	0	5 405
45507	356 429	0	356 429	13 375	0	13 375	5 251	0	5 251	364 553	0	364 553
45706	10 881	0	10 881	0	0	0	20	0	20	10 861	0	10 861
45815	3 645	0	3 645	283	0	283	49	0	49	3 879	0	3 879
45915	357	0	357	414	0	414	179	0	179	592	0	592
47404	0	31 164	31 164	8 452 549	6 631 463	15 084 012	8 452 549	6 625 361	15 077 910	0	37 266	37 266
47408	0	0	0	4 161 330	2 449 337	6 610 667	4 161 330	2 449 337	6 610 667	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	884	0	884	72	1	73	612	1	613	344	0	344
47427	48	0	48	7 205	0	7 205	7 187	0	7 187	66	0	66
50205	351 809	0	351 809	5 239 612	2 994 978	8 234 590	5 386 289	2 994 978	8 381 267	205 132	0	205 132
50207	13 407	0	13 407	1 799	0	1 799	0	0	0	15 206	0	15 206
50209	0	57 989	57 989	0	2 975	2 975	0	60 964	60 964	0	0	0
50211	0	58 696	58 696	0	1 927 303	1 927 303	0	1 926 645	1 926 645	0	59 354	59 354
50214	0	0	0	401 448	0	401 448	100 362	0	100 362	301 086	0	301 086
50218	270 746	412 648	683 394	4 652 397	4 725 993	9 378 390	4 546 229	4 931 289	9 477 518	376 914	207 352	584 266
50221	2 939	0	2 939	9 827	0	9 827	6 744	0	6 744	6 022	0	6 022
50706	120 368	0	120 368	125 435	0	125 435	188 267	0	188 267	57 536	0	57 536
50718	4 128	0	4 128	77 034	0	77 034	46 446	0	46 446	34 716	0	34 716
50721	8 263	0	8 263	8 288	0	8 288	12 658	0	12 658	3 893	0	3 893
60302	1 349	0	1 349	0	0	0	23	0	23	1 326	0	1 326
60306	4	0	4	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	4	0	4
60308	48	0	48	230	0	230	160	0	160	118	0	118
60310	1	0	1	94	0	94	95	0	95	0	0	0
60312	6 453	0	6 453	2 200	0	2 200	2 457	0	2 457	6 196	0	6 196
60323	139	0	139	5	0	5	89	0	89	55	0	55
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 279	0	48 279	1	0	1	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61008	68	0	68	268	0	268	196	0	196	140	0	140
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 721 498	0	1 721 498	1 721 498	0	1 721 498	0	0	0
61403	130	0	130	0	0	0	4	0	4	126	0	126
61702	730	0	730	0	0	0	510	0	510	220	0	220
61903	36 301	0	36 301	0	0	0	6 057	0	6 057	30 244	0	30 244
61911	2 796	0	2 796	1	0	1	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	96 903	0	96 903	0	0	0	0	0	0	96 903	0	96 903
70606	587 352	0	587 352	48 347	0	48 347	0	0	0	635 699	0	635 699
70608	288 387	0	288 387	38 440	0	38 440	0	0	0	326 827	0	326 827
70611	5 586	0	5 586	522	0	522	0	0	0	6 108	0	6 108
70616	0	0	0	511	0	511	510	0	510	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 100 182	587 810	3 687 992	33 948 825	23 413 544	57 362 369	33 877 371	23 677 141	57 554 512	3 171 636	324 213	3 495 849
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	11 202	0	11 202	19 401	0	19 401	18 114	0	18 114	9 915	0	9 915
10614	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	98 606	98 606	0	98 606	98 606	0	0	0
30232	700	0	700	23 161	468	23 629	23 302	468	23 770	841	0	841
30301	138 790	143	138 933	3 364	76	3 440	5 987	220	6 207	141 413	287	141 700
30305	81 137	5 505	86 642	30 000	3 801	33 801	15 000	2 109	17 109	66 137	3 813	69 950
30601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31502	478 551	33 394	511 945	4 133 043	2 166 867	6 299 910	4 042 679	2 312 935	6 355 614	388 187	179 462	567 649
31503	0	330 709	330 709	939 889	2 122 752	3 062 641	939 889	1 792 043	2 731 932	0	0	0
407	101 743	18 352	120 095	472 337	134 940	607 277	468 210	155 576	623 786	97 616	38 988	136 604
408.1	4 397	134	4 531	67 363	6	67 369	66 264	10	66 274	3 298	138	3 436
40817	16 329	1 699	18 028	203 585	38 183	241 768	196 216	38 501	234 717	8 960	2 017	10 977
40820	5	14	19	198	1	199	199	4	203	6	17	23
40901	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40905	0	0	0	1 203	28	1 231	1 203	28	1 231	0	0	0
40909	0	0	0	151	554	705	151	554	705	0	0	0
40910	0	0	0	147	34	181	147	34	181	0	0	0
40911	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
40912	0	0	0	216	254	470	216	254	470	0	0	0
40913	0	0	0	13	209	222	13	209	222	0	0	0
42301	265	0	265	26	0	26	39	0	39	278	0	278
42304	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42305	32 003	6 665	38 668	1 767	424	2 191	8 389	416	8 805	38 625	6 657	45 282
42306	902 821	47 474	950 295	55 637	5 174	60 811	53 443	4 859	58 302	900 627	47 159	947 786
42307	112 451	3 867	116 318	9 342	165	9 507	10 401	238	10 639	113 510	3 940	117 450
42605	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
42606	8 112	1 337	9 449	3 150	1 400	4 550	1 309	63	1 372	6 271	0	6 271
42607	1 466	1 042	2 508	30	84	114	12	1 444	1 456	1 448	2 402	3 850
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	27	0	27	1	0	1	72	0	72	98	0	98
45215	26 136	0	26 136	9 664	0	9 664	291	0	291	16 763	0	16 763
45515	30 831	0	30 831	803	0	803	1 243	0	1 243	31 271	0	31 271
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	3 572	0	3 572	21	0	21	201	0	201	3 752	0	3 752
45918	146	0	146	1	0	1	78	0	78	223	0	223
47403	0	0	0	6 053 497	4 299 564	10 353 061	6 053 497	4 299 564	10 353 061	0	0	0
47407	0	0	0	4 087 295	2 523 879	6 611 174	4 087 295	2 523 879	6 611 174	0	0	0
47411	3 713	37	3 750	7 721	90	7 811	7 423	84	7 507	3 415	31	3 446
47416	98	0	98	9 000	0	9 000	8 991	0	8 991	89	0	89
47422	84	0	84	1 024	0	1 024	1 077	0	1 077	137	0	137
47425	1 535	0	1 535	195	0	195	3 055	0	3 055	4 395	0	4 395
47426	701	8	709	1 444	451	1 895	2 122	443	2 565	1 379	0	1 379
50220	2 409	0	2 409	13 503	0	13 503	14 668	0	14 668	3 574	0	3 574
50720	2 475	0	2 475	6 926	0	6 926	9 086	0	9 086	4 635	0	4 635
60301	4	0	4	1 388	0	1 388	1 384	0	1 384	0	0	0
60305	4 564	0	4 564	7 318	0	7 318	7 090	0	7 090	4 336	0	4 336
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	26	0	26	63	0	63
60311	36	0	36	296	0	296	283	0	283	23	0	23
60324	175	0	175	100	0	100	11	0	11	86	0	86
60335	1 037	0	1 037	1 510	0	1 510	1 464	0	1 464	991	0	991
60414	3 049	0	3 049	0	0	0	70	0	70	3 119	0	3 119
60903	3 197	0	3 197	0	0	0	119	0	119	3 316	0	3 316
61909	1 198	0	1 198	1 114	0	1 114	95	0	95	179	0	179
61912	2 087	0	2 087	365	0	365	1 285	0	1 285	3 007	0	3 007
62002	11 566	0	11 566	0	0	0	0	0	0	11 566	0	11 566
70601	550 994	0	550 994	0	0	0	42 148	0	42 148	593 142	0	593 142
70603	285 637	0	285 637	0	0	0	39 930	0	39 930	325 567	0	325 567
70615	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 237 612	450 380	3 687 992	16 171 840	11 398 010	27 569 850	16 145 166	11 232 541	27 377 707	3 210 938	284 911	3 495 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 525	0	3 525	1 429	0	1 429	3 130	0	3 130	1 824	0	1 824
90902	37 409	0	37 409	6 305	0	6 305	2 713	0	2 713	41 001	0	41 001
90907	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91104	0	12	12	0	72	72	0	72	72	0	12	12
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	927 542	0	927 542	4 901	0	4 901	2 955	0	2 955	929 488	0	929 488
91419	0	0	0	53 619	0	53 619	53 619	0	53 619	0	0	0
91604	1 352	0	1 352	527	0	527	378	0	378	1 501	0	1 501
91704	0	2 315	2 315	0	117	117	0	99	99	0	2 333	2 333
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1 015 119	0	1 015 119	963 868	0	963 868	953 685	0	953 685	1 025 302	0	1 025 302
Итого по активу (баланс)	1 985 043	2 327	1 987 370	1 030 929	189	1 031 118	1 016 760	171	1 016 931	1 999 212	2 345	2 001 557
Пассив
91311	207 396	0	207 396	0	0	0	9 403	0	9 403	216 799	0	216 799
91312	693 587	0	693 587	32 213	0	32 213	15 797	0	15 797	677 171	0	677 171
91314	0	0	0	895 478	0	895 478	895 478	0	895 478	0	0	0
91317	29 402	0	29 402	25 993	0	25 993	42 741	0	42 741	46 150	0	46 150
91507	84 711	0	84 711	0	0	0	448	0	448	85 159	0	85 159
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	972 251	0	972 251	62 933	0	62 933	66 937	0	66 937	976 255	0	976 255
Итого по пассиву (баланс)	1 987 370	0	1 987 370	1 016 617	0	1 016 617	1 030 804	0	1 030 804	2 001 557	0	2 001 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 860	60 515	180 375	2 798 218	544 103	3 342 321	2 814 361	494 907	3 309 268	103 717	109 711	213 428
93902	0	0	0	0	58 247	58 247	0	58 247	58 247	0	0	0
94101	150 350	0	150 350	739 752	0	739 752	867 227	0	867 227	22 875	0	22 875
99996	330 504	0	330 504	4 141 996	0	4 141 996	4 235 647	0	4 235 647	236 853	0	236 853
Итого по активу (баланс)	600 714	60 515	661 229	7 679 966	602 350	8 282 316	7 917 235	553 154	8 470 389	363 445	109 711	473 156
Пассив
96901	150 406	115 743	266 149	1 152 353	2 087 236	3 239 589	1 036 384	2 002 992	3 039 376	34 437	31 499	65 936
97101	3 911	60 444	64 355	729 203	208 555	937 758	797 616	246 704	1 044 320	72 324	98 593	170 917
97102	0	0	0	0	58 299	58 299	0	58 299	58 299	0	0	0
99997	330 725	0	330 725	4 234 743	0	4 234 743	4 140 321	0	4 140 321	236 303	0	236 303
Итого по пассиву (баланс)	485 042	176 187	661 229	6 116 299	2 354 090	8 470 389	5 974 321	2 307 995	8 282 316	343 064	130 092	473 156

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?