Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 952	0	21 952	26 510	0	26 510	28 263	0	28 263	20 199	0	20 199
10901	19 750	0	19 750	95 835	0	95 835	53 409	0	53 409	62 176	0	62 176
20202	60 763	4 646	65 409	253 416	151 140	404 556	264 835	150 530	415 365	49 344	5 256	54 600
20209	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
30102	59 728	0	59 728	683 016	0	683 016	677 155	0	677 155	65 589	0	65 589
30110	4 875	10 866	15 741	94 627	388 904	483 531	94 744	398 240	492 984	4 758	1 530	6 288
30202	8 916	0	8 916	39	0	39	0	0	0	8 955	0	8 955
30204	1 045	0	1 045	301	0	301	0	0	0	1 346	0	1 346
30233	0	0	0	567	535	1 102	567	535	1 102	0	0	0
30302	106 876	104	106 980	2 749	417	3 166	924	410	1 334	108 701	111	108 812
30306	135 131	8 023	143 154	37 010	731	37 741	54 004	658	54 662	118 137	8 096	126 233
30413	0	0	0	187 008	206 428	393 436	187 008	206 428	393 436	0	0	0
30424	3 297	50	3 347	13 729 205	599 576	14 328 781	13 722 308	599 403	14 321 711	10 194	223	10 417
32201	0	848	848	0	70	70	0	32	32	0	886	886
32202	338 832	0	338 832	4 742 891	0	4 742 891	5 081 723	0	5 081 723	0	0	0
32203	0	0	0	1 458 959	0	1 458 959	1 209 072	0	1 209 072	249 887	0	249 887
45201	3 272	0	3 272	10 599	0	10 599	10 563	0	10 563	3 308	0	3 308
45204	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45205	13 999	0	13 999	2 500	0	2 500	2 999	0	2 999	13 500	0	13 500
45206	66 100	0	66 100	6 000	0	6 000	30 450	0	30 450	41 650	0	41 650
45207	96 231	0	96 231	0	0	0	5 749	0	5 749	90 482	0	90 482
45208	75 232	0	75 232	0	0	0	545	0	545	74 687	0	74 687
45505	436	0	436	600	0	600	327	0	327	709	0	709
45506	15 846	0	15 846	0	0	0	361	0	361	15 485	0	15 485
45507	351 718	0	351 718	22 387	0	22 387	7 985	0	7 985	366 120	0	366 120
45706	9 166	0	9 166	1 800	0	1 800	15	0	15	10 951	0	10 951
45812	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45815	4 134	0	4 134	203	0	203	32	0	32	4 305	0	4 305
45915	296	0	296	295	0	295	291	0	291	300	0	300
47404	0	6 327	6 327	16 209 119	4 007 037	20 216 156	16 209 119	4 011 884	20 221 003	0	1 480	1 480
47408	0	0	0	4 334 875	3 578 784	7 913 659	4 334 875	3 578 784	7 913 659	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	24	0	24	850	1	851	840	1	841	34	0	34
47427	61	0	61	9 890	0	9 890	9 906	0	9 906	45	0	45
50205	299 995	0	299 995	6 000 898	208 887	6 209 785	6 134 410	5 907	6 140 317	166 483	202 980	369 463
50207	51 320	0	51 320	828	0	828	52 148	0	52 148	0	0	0
50208	50 302	0	50 302	226	0	226	50 528	0	50 528	0	0	0
50211	0	56 882	56 882	0	639 561	639 561	0	696 443	696 443	0	0	0
50218	462 035	0	462 035	5 498 406	697 403	6 195 809	5 694 924	570 776	6 265 700	265 517	126 627	392 144
50221	12 186	0	12 186	6 796	0	6 796	13 815	0	13 815	5 167	0	5 167
50706	162 002	0	162 002	1 089 292	0	1 089 292	1 021 303	0	1 021 303	229 991	0	229 991
50708	0	35 047	35 047	0	2 909	2 909	0	1 316	1 316	0	36 640	36 640
50718	18 791	0	18 791	952 423	0	952 423	846 774	0	846 774	124 440	0	124 440
50721	185	0	185	12 177	0	12 177	3 223	0	3 223	9 139	0	9 139
60302	1 908	0	1 908	0	0	0	612	0	612	1 296	0	1 296
60306	4	0	4	873	0	873	863	0	863	14	0	14
60308	60	0	60	210	0	210	230	0	230	40	0	40
60310	0	0	0	74	0	74	73	0	73	1	0	1
60312	10 075	0	10 075	2 795	0	2 795	8 615	0	8 615	4 255	0	4 255
60323	53	0	53	3	0	3	0	0	0	56	0	56
60336	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60347	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 038	0	104 038	0	0	0	0	0	0	104 038	0	104 038
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	35	0	35	73	0	73	81	0	81	27	0	27
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
61210	0	0	0	7 392 857	0	7 392 857	7 392 857	0	7 392 857	0	0	0
61403	193	0	193	0	0	0	59	0	59	134	0	134
61702	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61911	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
62001	93 478	0	93 478	0	0	0	5 759	0	5 759	87 719	0	87 719
70606	264 897	0	264 897	61 369	0	61 369	1	0	1	326 265	0	326 265
70608	90 223	0	90 223	24 919	0	24 919	0	0	0	115 142	0	115 142
70611	2 504	0	2 504	612	0	612	0	0	0	3 116	0	3 116
70802	95 835	0	95 835	0	0	0	95 835	0	95 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 207 441	122 793	3 330 234	63 076 147	10 482 383	73 558 530	63 427 945	10 221 347	73 649 292	2 855 643	383 829	3 239 472
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	12 371	0	12 371	17 038	0	17 038	18 973	0	18 973	14 306	0	14 306
10614	58 409	0	58 409	53 409	0	53 409	0	0	0	5 000	0	5 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	135 885	135 885	0	135 885	135 885	0	0	0
30232	0	0	0	698	501	1 199	698	501	1 199	0	0	0
30301	106 876	104	106 980	924	410	1 334	2 749	417	3 166	108 701	111	108 812
30305	135 131	8 023	143 154	54 004	658	54 662	37 010	731	37 741	118 137	8 096	126 233
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31502	822 797	0	822 797	10 233 194	375 976	10 609 170	9 410 397	375 976	9 786 373	0	0	0
31503	0	0	0	2 583 940	113 513	2 697 453	3 204 117	222 028	3 426 145	620 177	108 515	728 692
407	95 741	15 523	111 264	584 285	339 648	923 933	589 926	330 032	919 958	101 382	5 907	107 289
408.1	4 057	126	4 183	38 619	4	38 623	39 198	13	39 211	4 636	135	4 771
408.2	16 302	1 949	18 251	76 224	1 203	77 427	78 239	2 698	80 937	18 317	3 444	21 761
40905	0	0	0	324	236	560	324	236	560	0	0	0
40909	0	0	0	31	297	328	31	297	328	0	0	0
40910	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40911	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
40912	0	0	0	248	109	357	248	109	357	0	0	0
40913	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
42301	263	0	263	9 759	0	9 759	9 728	0	9 728	232	0	232
42304	500	0	500	500	0	500	200	0	200	200	0	200
42305	125 825	20 084	145 909	74 586	2 976	77 562	11 807	2 270	14 077	63 046	19 378	82 424
42306	863 395	61 877	925 272	75 540	4 152	79 692	125 425	6 878	132 303	913 280	64 603	977 883
42307	92 731	3 393	96 124	4 638	116	4 754	14 009	1 069	15 078	102 102	4 346	106 448
42605	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42606	5 391	1 446	6 837	50	55	105	147	125	272	5 488	1 516	7 004
42607	1 440	1 017	2 457	0	37	37	12	84	96	1 452	1 064	2 516
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	18 704	0	18 704	1 845	0	1 845	1 032	0	1 032	17 891	0	17 891
45515	21 868	0	21 868	858	0	858	732	0	732	21 742	0	21 742
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	4 647	0	4 647	2	0	2	86	0	86	4 731	0	4 731
45918	220	0	220	14	0	14	16	0	16	222	0	222
47403	0	0	0	13 038 436	596 798	13 635 234	13 038 436	596 798	13 635 234	0	0	0
47407	0	0	0	4 566 570	3 346 761	7 913 331	4 566 570	3 346 761	7 913 331	0	0	0
47411	8 550	72	8 622	12 784	168	12 952	8 925	165	9 090	4 691	69	4 760
47416	0	0	0	20	2	22	78	66	144	58	64	122
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	445	0	445	1 208	0	1 208	1 236	0	1 236	473	0	473
47426	1 379	0	1 379	4 412	41	4 453	3 033	41	3 074	0	0	0
50220	3 586	0	3 586	5 693	0	5 693	3 317	0	3 317	1 210	0	1 210
50720	18 366	0	18 366	22 571	0	22 571	23 193	0	23 193	18 988	0	18 988
60301	0	0	0	1 491	0	1 491	1 673	0	1 673	182	0	182
60305	3 919	0	3 919	7 823	0	7 823	9 319	0	9 319	5 415	0	5 415
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	114	0	114	189	0	189	75	0	75	0	0	0
60311	4 725	0	4 725	5 141	0	5 141	457	0	457	41	0	41
60322	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440
60324	133	0	133	76	0	76	12	0	12	69	0	69
60335	796	0	796	2 191	0	2 191	2 769	0	2 769	1 374	0	1 374
60405	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152
60414	6 238	0	6 238	0	0	0	117	0	117	6 355	0	6 355
60903	2 588	0	2 588	0	0	0	119	0	119	2 707	0	2 707
61909	747	0	747	0	0	0	108	0	108	855	0	855
62002	5 028	0	5 028	559	0	559	0	0	0	4 469	0	4 469
70601	274 166	0	274 166	17	0	17	53 883	0	53 883	328 032	0	328 032
70603	86 570	0	86 570	0	0	0	25 511	0	25 511	112 081	0	112 081
70615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	3 216 620	113 614	3 330 234	31 481 239	4 919 933	36 401 172	31 286 843	5 023 567	36 310 410	3 022 224	217 248	3 239 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 960	0	1 960	527	0	527	614	0	614	1 873	0	1 873
90902	42 533	0	42 533	4 184	0	4 184	9 847	0	9 847	36 870	0	36 870
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	891 731	0	891 731	100 169	0	100 169	974	0	974	990 926	0	990 926
91604	1 047	0	1 047	591	0	591	495	0	495	1 143	0	1 143
91704	0	2 261	2 261	0	187	187	0	85	85	0	2 363	2 363
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	1 058 756	0	1 058 756	6 933 416	0	6 933 416	6 922 520	0	6 922 520	1 069 652	0	1 069 652
Итого по активу (баланс)	1 996 173	2 261	1 998 434	7 038 888	187	7 039 075	6 934 451	85	6 934 536	2 100 610	2 363	2 102 973
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91311	153 636	0	153 636	0	0	0	32 924	0	32 924	186 560	0	186 560
91312	808 051	0	808 051	76 947	0	76 947	29 286	0	29 286	760 390	0	760 390
91314	0	0	0	6 796 555	0	6 796 555	6 806 356	0	6 806 356	9 801	0	9 801
91316	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
91317	12 995	0	12 995	48 680	0	48 680	64 512	0	64 512	28 827	0	28 827
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	939 678	0	939 678	11 631	0	11 631	105 274	0	105 274	1 033 321	0	1 033 321
Итого по пассиву (баланс)	1 998 434	0	1 998 434	6 934 153	0	6 934 153	7 038 692	0	7 038 692	2 102 973	0	2 102 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	172 922	54 262	227 184	2 733 137	1 080 331	3 813 468	2 668 922	1 078 569	3 747 491	237 137	56 024	293 161
94101	53 018	0	53 018	284 248	270 381	554 629	314 541	270 381	584 922	22 725	0	22 725
99996	280 699	0	280 699	4 370 159	0	4 370 159	4 335 147	0	4 335 147	315 711	0	315 711
Итого по активу (баланс)	506 639	54 262	560 901	7 387 544	1 350 712	8 738 256	7 318 610	1 348 950	8 667 560	575 573	56 024	631 597
Пассив
96901	107 420	32 949	140 369	1 389 093	2 339 999	3 729 092	1 360 850	2 492 992	3 853 842	79 177	185 942	265 119
97101	140 330	0	140 330	606 055	0	606 055	516 317	0	516 317	50 592	0	50 592
99997	280 202	0	280 202	4 332 413	0	4 332 413	4 368 097	0	4 368 097	315 886	0	315 886
Итого по пассиву (баланс)	527 952	32 949	560 901	6 327 561	2 339 999	8 667 560	6 245 264	2 492 992	8 738 256	445 655	185 942	631 597

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?