Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 215	0	12 215	10 936	0	10 936	5 396	0	5 396	17 755	0	17 755
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	28 143	14 228	42 371	135 423	35 167	170 590	124 936	38 052	162 988	38 630	11 343	49 973
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	44 568	0	44 568	426 958	0	426 958	395 503	0	395 503	76 023	0	76 023
30110	3 995	11 853	15 848	37 601	22 018	59 619	37 308	23 824	61 132	4 288	10 047	14 335
30202	8 716	0	8 716	552	0	552	0	0	0	9 268	0	9 268
30204	857	0	857	113	0	113	0	0	0	970	0	970
30221	0	0	0	0	21 213	21 213	0	21 213	21 213	0	0	0
30233	0	0	0	588	56	644	588	56	644	0	0	0
30302	89 156	4 322	93 478	48 502	287	48 789	43 952	4 422	48 374	93 706	187	93 893
30306	181 710	5 171	186 881	24 083	250	24 333	36 164	4 508	40 672	169 629	913	170 542
30413	0	0	0	246 505	0	246 505	246 505	0	246 505	0	0	0
30424	1 537	459	1 996	12 002 738	399 582	12 402 320	12 002 857	399 280	12 402 137	1 418	761	2 179
32201	0	902	902	0	43	43	0	76	76	0	869	869
32202	261 354	0	261 354	3 625 393	0	3 625 393	3 599 820	0	3 599 820	286 927	0	286 927
32203	0	0	0	1 034 694	0	1 034 694	1 034 694	0	1 034 694	0	0	0
45201	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
45204	3 270	0	3 270	2 000	0	2 000	0	0	0	5 270	0	5 270
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	57 800	0	57 800	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300	60 500	0	60 500
45207	120 972	0	120 972	0	0	0	9 626	0	9 626	111 346	0	111 346
45208	77 103	0	77 103	0	0	0	442	0	442	76 661	0	76 661
45505	657	0	657	0	0	0	40	0	40	617	0	617
45506	17 751	0	17 751	0	0	0	511	0	511	17 240	0	17 240
45507	349 801	0	349 801	12 449	0	12 449	8 296	0	8 296	353 954	0	353 954
45705	92	0	92	0	0	0	30	0	30	62	0	62
45706	9 224	0	9 224	0	0	0	14	0	14	9 210	0	9 210
45812	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	3 608	0	3 608	224	0	224	212	0	212	3 620	0	3 620
45915	892	0	892	18	0	18	272	0	272	638	0	638
47404	0	7 266	7 266	12 255 047	1 074 045	13 329 092	12 255 047	1 077 362	13 332 409	0	3 949	3 949
47408	0	0	0	1 339 988	661 724	2 001 712	1 339 988	661 724	2 001 712	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	2	0	2	47	3	50	47	3	50	2	0	2
47427	24	0	24	8 983	0	8 983	8 975	0	8 975	32	0	32
50205	404 711	0	404 711	6 511 828	0	6 511 828	6 685 037	0	6 685 037	231 502	0	231 502
50207	95 282	0	95 282	1 604	0	1 604	96 886	0	96 886	0	0	0
50208	0	0	0	62 827	0	62 827	0	0	0	62 827	0	62 827
50211	0	0	0	0	417 153	417 153	0	417 153	417 153	0	0	0
50218	418 492	61 081	479 573	6 385 196	420 269	6 805 465	6 307 735	422 275	6 730 010	495 953	59 075	555 028
50221	4 058	0	4 058	8 350	0	8 350	9 241	0	9 241	3 167	0	3 167
50706	59 912	0	59 912	713 675	0	713 675	616 227	0	616 227	157 360	0	157 360
50708	0	37 307	37 307	0	1 743	1 743	0	3 123	3 123	0	35 927	35 927
50718	136 916	0	136 916	616 227	0	616 227	698 207	0	698 207	54 936	0	54 936
50721	37 112	0	37 112	11 792	0	11 792	30 586	0	30 586	18 318	0	18 318
60302	2 704	0	2 704	18	0	18	25	0	25	2 697	0	2 697
60306	4	0	4	1 725	0	1 725	1 726	0	1 726	3	0	3
60308	100	0	100	129	0	129	229	0	229	0	0	0
60310	32	0	32	2 978	0	2 978	3 010	0	3 010	0	0	0
60312	7 334	0	7 334	21 946	0	21 946	20 614	0	20 614	8 666	0	8 666
60314	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
60323	42	0	42	2	0	2	0	0	0	44	0	44
60336	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 973	0	104 973	19 453	0	19 453	20 388	0	20 388	104 038	0	104 038
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	134	0	134	105	0	105	111	0	111	128	0	128
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	24 817	0	24 817	24 817	0	24 817	0	0	0
61210	0	0	0	5 510 875	0	5 510 875	5 510 875	0	5 510 875	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	6	0	6	199	0	199
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61911	2 791	0	2 791	5	0	5	0	0	0	2 796	0	2 796
62001	116 736	0	116 736	4	0	4	4 201	0	4 201	112 539	0	112 539
70606	51 826	0	51 826	49 905	0	49 905	6	0	6	101 725	0	101 725
70608	11 383	0	11 383	19 451	0	19 451	0	0	0	30 834	0	30 834
70611	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
70706	1 253 590	0	1 253 590	4 190	0	4 190	8	0	8	1 257 772	0	1 257 772
70708	1 031 247	0	1 031 247	0	0	0	0	0	0	1 031 247	0	1 031 247
70711	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
70716	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
Итого по активу (баланс)	5 129 426	142 589	5 272 015	51 229 292	3 053 983	54 283 275	51 229 806	3 073 501	54 303 307	5 128 912	123 071	5 251 983
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	41 170	0	41 170	39 827	0	39 827	20 142	0	20 142	21 485	0	21 485
10614	53 409	0	53 409	0	0	0	0	0	0	53 409	0	53 409
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	8 315	8 315	0	8 315	8 315	0	0	0
30232	0	0	0	296	515	811	296	515	811	0	0	0
30301	89 156	4 323	93 479	43 952	4 423	48 375	48 502	287	48 789	93 706	187	93 893
30305	181 710	5 171	186 881	36 164	4 508	40 672	24 083	250	24 333	169 629	913	170 542
30601	208	6	214	12 830	12 850	25 680	12 787	12 850	25 637	165	6	171
31502	669 283	0	669 283	9 070 632	0	9 070 632	9 021 082	0	9 021 082	619 733	0	619 733
31503	0	58 470	58 470	2 535 508	404 085	2 939 593	2 535 508	402 294	2 937 802	0	56 679	56 679
32901	0	0	0	0	0	0	39 301	0	39 301	39 301	0	39 301
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	62 608	10 512	73 120	265 565	7 414	272 979	246 953	2 429	249 382	43 996	5 527	49 523
408.1	7 285	129	7 414	28 089	13	28 102	25 999	7	26 006	5 195	123	5 318
408.2	15 572	2 029	17 601	69 007	1 660	70 667	68 697	1 596	70 293	15 262	1 965	17 227
40901	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
40905	0	0	0	144	11	155	144	11	155	0	0	0
40909	0	0	0	309	44	353	309	44	353	0	0	0
40910	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	252	226	478	252	226	478	0	0	0
40913	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
42301	332	0	332	117	0	117	38	0	38	253	0	253
42304	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42305	210 476	22 191	232 667	54 579	5 663	60 242	17 562	1 898	19 460	173 459	18 426	191 885
42306	773 284	44 911	818 195	23 749	11 953	35 702	43 866	7 426	51 292	793 401	40 384	833 785
42307	84 829	2 776	87 605	2 821	2 287	5 108	3 190	2 628	5 818	85 198	3 117	88 315
42605	1 386	0	1 386	1 523	0	1 523	137	0	137	0	0	0
42606	3 266	1 519	4 785	1 280	127	1 407	2 948	76	3 024	4 934	1 468	6 402
42607	468	1 083	1 551	0	91	91	3	51	54	471	1 043	1 514
43702	152 406	0	152 406	152 406	0	152 406	135 225	0	135 225	135 225	0	135 225
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	32 507	0	32 507	2 869	0	2 869	1 586	0	1 586	31 224	0	31 224
45515	22 850	0	22 850	2 703	0	2 703	1 894	0	1 894	22 041	0	22 041
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	3 332	0	3 332	2	0	2	744	0	744	4 074	0	4 074
45918	428	0	428	10	0	10	3	0	3	421	0	421
47403	0	0	0	11 648 069	399 553	12 047 622	11 648 069	399 553	12 047 622	0	0	0
47407	0	0	0	1 349 718	653 642	2 003 360	1 349 718	653 642	2 003 360	0	0	0
47411	8 238	70	8 308	9 112	154	9 266	8 380	131	8 511	7 506	47	7 553
47416	0	0	0	62	0	62	88	0	88	26	0	26
47422	3	0	3	9 065	0	9 065	9 065	0	9 065	3	0	3
47425	1 460	0	1 460	1 453	0	1 453	553	0	553	560	0	560
47426	701	0	701	2 770	53	2 823	3 403	55	3 458	1 334	2	1 336
50220	58	0	58	437	0	437	498	0	498	119	0	119
50720	12 157	0	12 157	4 959	0	4 959	10 439	0	10 439	17 637	0	17 637
60301	707	0	707	1 577	0	1 577	870	0	870	0	0	0
60305	4 698	0	4 698	7 329	0	7 329	6 892	0	6 892	4 261	0	4 261
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	23	0	23	2 849	0	2 849	2 912	0	2 912	86	0	86
60311	25	0	25	23 275	0	23 275	28 447	0	28 447	5 197	0	5 197
60322	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0
60324	115	0	115	12	0	12	19	0	19	122	0	122
60335	969	0	969	2 002	0	2 002	1 903	0	1 903	870	0	870
60405	15 229	0	15 229	4 077	0	4 077	0	0	0	11 152	0	11 152
60414	5 767	0	5 767	0	0	0	109	0	109	5 876	0	5 876
60903	2 087	0	2 087	0	0	0	123	0	123	2 210	0	2 210
61909	316	0	316	0	0	0	100	0	100	416	0	416
62002	9 680	0	9 680	840	0	840	0	0	0	8 840	0	8 840
70601	38 372	0	38 372	0	0	0	70 263	0	70 263	108 635	0	108 635
70603	11 394	0	11 394	0	0	0	20 283	0	20 283	31 677	0	31 677
70701	1 190 933	0	1 190 933	0	0	0	2 276	0	2 276	1 193 209	0	1 193 209
70703	1 006 206	0	1 006 206	0	0	0	0	0	0	1 006 206	0	1 006 206
70713	2 430	0	2 430	0	0	0	1	0	1	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	5 118 825	153 190	5 272 015	25 421 941	1 517 875	26 939 816	25 425 212	1 494 572	26 919 784	5 122 096	129 887	5 251 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 845	0	1 845	1 793	0	1 793	2	0	2	3 636	0	3 636
90902	45 818	0	45 818	361	0	361	172	0	172	46 007	0	46 007
90907	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
91414	826 577	0	826 577	1 263	0	1 263	379	0	379	827 461	0	827 461
91604	2 110	0	2 110	518	0	518	259	0	259	2 369	0	2 369
91704	0	2 407	2 407	0	112	112	0	201	201	0	2 318	2 318
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1 056 759	0	1 056 759	5 204 497	0	5 204 497	5 184 729	0	5 184 729	1 076 527	0	1 076 527
Итого по активу (баланс)	1 933 254	2 407	1 935 661	5 213 609	112	5 213 721	5 190 718	201	5 190 919	1 956 145	2 318	1 958 463
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91311	123 494	0	123 494	0	0	0	1	0	1	123 495	0	123 495
91312	822 606	0	822 606	39 727	0	39 727	25 082	0	25 082	807 961	0	807 961
91314	0	0	0	5 123 643	0	5 123 643	5 162 055	0	5 162 055	38 412	0	38 412
91316	8 994	0	8 994	0	0	0	0	0	0	8 994	0	8 994
91317	25 791	0	25 791	20 694	0	20 694	16 694	0	16 694	21 791	0	21 791
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	878 902	0	878 902	5 930	0	5 930	8 964	0	8 964	881 936	0	881 936
Итого по пассиву (баланс)	1 935 661	0	1 935 661	5 190 659	0	5 190 659	5 213 461	0	5 213 461	1 958 463	0	1 958 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 010	43 822	49 832	356 040	652 417	1 008 457	358 981	659 817	1 018 798	3 069	36 422	39 491
94101	0	0	0	15 402	0	15 402	15 402	0	15 402	0	0	0
99996	49 605	0	49 605	1 022 946	0	1 022 946	1 032 937	0	1 032 937	39 614	0	39 614
Итого по активу (баланс)	55 615	43 822	99 437	1 394 388	652 417	2 046 805	1 407 320	659 817	2 067 137	42 683	36 422	79 105
Пассив
96901	43 589	6 016	49 605	673 959	14 970	688 929	666 921	12 017	678 938	36 551	3 063	39 614
97101	0	0	0	344 008	0	344 008	344 008	0	344 008	0	0	0
99997	49 832	0	49 832	1 034 200	0	1 034 200	1 023 859	0	1 023 859	39 491	0	39 491
Итого по пассиву (баланс)	93 421	6 016	99 437	2 052 167	14 970	2 067 137	2 034 788	12 017	2 046 805	76 042	3 063	79 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?