Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 755	0	8 755	18 293	0	18 293	13 235	0	13 235	13 813	0	13 813
20202	47 382	26 010	73 392	178 295	70 970	249 265	171 257	70 876	242 133	54 420	26 104	80 524
20209	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30102	80 748	0	80 748	568 796	0	568 796	590 225	0	590 225	59 319	0	59 319
30110	3 625	7 008	10 633	487	286 313	286 800	428	288 644	289 072	3 684	4 677	8 361
30202	7 907	0	7 907	0	0	0	52	0	52	7 855	0	7 855
30204	586	0	586	55	0	55	0	0	0	641	0	641
30221	0	0	0	10	25 617	25 627	10	25 617	25 627	0	0	0
30233	0	0	0	488	88	576	488	88	576	0	0	0
30302	79 102	1 105	80 207	26 398	148	26 546	26 902	159	27 061	78 598	1 094	79 692
30306	14 097	0	14 097	38 023	0	38 023	10	0	10	52 110	0	52 110
30413	0	0	0	361 090	0	361 090	361 090	0	361 090	0	0	0
30424	1 969	1 529	3 498	32 995 216	2 624 862	35 620 078	32 991 154	2 626 391	35 617 545	6 031	0	6 031
30425	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
32201	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
32202	297 868	0	297 868	3 969 617	0	3 969 617	3 947 136	0	3 947 136	320 349	0	320 349
32203	0	0	0	1 019 107	0	1 019 107	1 019 107	0	1 019 107	0	0	0
45201	0	0	0	2 339	0	2 339	1 706	0	1 706	633	0	633
45204	7 520	0	7 520	2 974	0	2 974	5 500	0	5 500	4 994	0	4 994
45206	30 250	0	30 250	5 000	0	5 000	8 952	0	8 952	26 298	0	26 298
45207	98 664	0	98 664	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	101 664	0	101 664
45208	39 422	0	39 422	0	0	0	266	0	266	39 156	0	39 156
45306	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	49 027	0	49 027	800	0	800	3 311	0	3 311	46 516	0	46 516
45507	177 383	0	177 383	40 456	0	40 456	7 249	0	7 249	210 590	0	210 590
45705	386	0	386	0	0	0	25	0	25	361	0	361
45706	19 014	0	19 014	0	0	0	284	0	284	18 730	0	18 730
45812	0	0	0	2 766	0	2 766	537	0	537	2 229	0	2 229
45815	1 655	0	1 655	192	0	192	0	0	0	1 847	0	1 847
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	222	0	222	120	0	120	6	0	6	336	0	336
47302	0	0	0	0	35 025	35 025	0	584	584	0	34 441	34 441
47404	0	36 759	36 759	39 310 643	10 092 756	49 403 399	39 310 643	10 071 833	49 382 476	0	57 682	57 682
47408	0	0	0	13 238 205	7 621 733	20 859 938	13 238 205	7 621 733	20 859 938	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	22	0	22	57	0	57	57	0	57	22	0	22
47427	0	0	0	8 681	0	8 681	8 681	0	8 681	0	0	0
50205	112 915	0	112 915	26 194 903	0	26 194 903	26 084 365	0	26 084 365	223 453	0	223 453
50207	0	0	0	23 516	0	23 516	1 854	0	1 854	21 662	0	21 662
50208	0	0	0	161 296	0	161 296	0	0	0	161 296	0	161 296
50211	0	313 400	313 400	0	3 708 445	3 708 445	0	3 807 602	3 807 602	0	214 243	214 243
50218	659 770	294 273	954 043	23 279 612	3 801 091	27 080 703	23 764 737	3 550 544	27 315 281	174 645	544 820	719 465
50221	28 181	0	28 181	51 091	0	51 091	68 572	0	68 572	10 700	0	10 700
50706	122 991	0	122 991	182 555	0	182 555	305 546	0	305 546	0	0	0
50708	0	17 989	17 989	0	8 386	8 386	0	3 486	3 486	0	22 889	22 889
50718	0	0	0	167 437	0	167 437	167 437	0	167 437	0	0	0
50721	2 053	0	2 053	9 734	0	9 734	11 787	0	11 787	0	0	0
60302	567	0	567	9	0	9	1	0	1	575	0	575
60308	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60310	20	0	20	733	0	733	752	0	752	1	0	1
60312	13 842	0	13 842	2 684	0	2 684	7 096	0	7 096	9 430	0	9 430
60314	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
60323	37	0	37	5	0	5	2	0	2	40	0	40
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	112	0	112	265	0	265	153	0	153	224	0	224
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	7 140 914	0	7 140 914	7 140 914	0	7 140 914	0	0	0
61403	304	0	304	54	0	54	115	0	115	243	0	243
61702	1 344	0	1 344	586	0	586	0	0	0	1 930	0	1 930
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	139 237	0	139 237	2 725	0	2 725	0	0	0	141 962	0	141 962
70606	393 588	0	393 588	127 358	0	127 358	20	0	20	520 926	0	520 926
70608	243 338	0	243 338	157 626	0	157 626	0	0	0	400 964	0	400 964
70611	5 151	0	5 151	1 970	0	1 970	0	0	0	7 121	0	7 121
70706	1 529 530	0	1 529 530	630	0	630	0	0	0	1 530 160	0	1 530 160
70708	690 705	0	690 705	0	0	0	0	0	0	690 705	0	690 705
70711	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
70714	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	5 093 690	699 199	5 792 889	149 314 259	28 276 037	177 590 296	149 277 312	28 068 272	177 345 584	5 130 637	906 964	6 037 601
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	30 234	0	30 234	80 360	0	80 360	60 826	0	60 826	10 700	0	10 700
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	429	543	972	429	543	972	0	0	0
30301	79 102	1 105	80 207	26 876	160	27 036	26 372	149	26 521	78 598	1 094	79 692
30305	14 097	0	14 097	0	0	0	38 013	0	38 013	52 110	0	52 110
30601	10 350	0	10 350	62 913	68 742	131 655	60 743	68 750	129 493	8 180	8	8 188
31502	487 287	265 280	752 567	21 134 244	661 555	21 795 799	20 968 743	459 618	21 428 361	321 786	63 343	385 129
31503	0	0	0	5 483 917	1 766 460	7 250 377	5 483 917	2 188 377	7 672 294	0	421 917	421 917
32901	256 649	0	256 649	1 237 462	0	1 237 462	996 565	0	996 565	15 752	0	15 752
405	33	0	33	28	0	28	0	0	0	5	0	5
407	62 440	15 019	77 459	410 383	32 742	443 125	383 997	29 226	413 223	36 054	11 503	47 557
408.1	672	166	838	9 243	21	9 264	9 779	8	9 787	1 208	153	1 361
408.2	6 898	2 328	9 226	100 775	2 377	103 152	101 927	368	102 295	8 050	319	8 369
40901	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
40905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40909	0	0	0	198	88	286	198	88	286	0	0	0
40911	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40912	0	0	0	75	346	421	75	346	421	0	0	0
42301	591	0	591	200	0	200	40	0	40	431	0	431
42304	3 436	32	3 468	0	36	36	0	40	40	3 436	36	3 472
42305	126 790	18 322	145 112	28 084	3 621	31 705	4 778	2 206	6 984	103 484	16 907	120 391
42306	987 810	35 017	1 022 827	71 919	8 251	80 170	83 944	2 169	86 113	999 835	28 935	1 028 770
42307	285	955	1 240	1	154	155	3	61	64	287	862	1 149
42606	7 850	1 828	9 678	106	293	399	89	116	205	7 833	1 651	9 484
42607	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43702	0	0	0	0	0	0	142 227	0	142 227	142 227	0	142 227
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	0	0	0	586	586	0	30 135	30 135	0	29 549	29 549
45215	9 701	0	9 701	2 163	0	2 163	1 646	0	1 646	9 184	0	9 184
45315	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45515	9 822	0	9 822	119	0	119	1 153	0	1 153	10 856	0	10 856
45715	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45818	812	0	812	78	0	78	1 264	0	1 264	1 998	0	1 998
45918	103	0	103	1	0	1	33	0	33	135	0	135
47403	0	0	0	31 630 917	2 624 742	34 255 659	31 630 917	2 624 742	34 255 659	0	0	0
47407	0	0	0	13 196 940	7 626 190	20 823 130	13 196 940	7 626 190	20 823 130	0	0	0
47411	15 813	240	16 053	17 841	192	18 033	16 012	176	16 188	13 984	224	14 208
47416	0	0	0	4 388	0	4 388	4 809	0	4 809	421	0	421
47422	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47425	535	0	535	1 850	0	1 850	1 771	0	1 771	456	0	456
47426	1 352	0	1 352	13 474	372	13 846	12 122	378	12 500	0	6	6
50220	6 812	0	6 812	9 511	0	9 511	12 777	0	12 777	10 078	0	10 078
50720	1 943	0	1 943	3 724	0	3 724	5 516	0	5 516	3 735	0	3 735
60301	3 324	0	3 324	4 698	0	4 698	3 584	0	3 584	2 210	0	2 210
60305	949	0	949	7 589	0	7 589	14 052	0	14 052	7 412	0	7 412
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	18	0	18	35	0	35	25	0	25	8	0	8
60311	24	0	24	519	0	519	4 337	0	4 337	3 842	0	3 842
60322	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191
60324	63	0	63	33	0	33	35	0	35	65	0	65
60335	286	0	286	2 227	0	2 227	3 885	0	3 885	1 944	0	1 944
60414	3 305	0	3 305	0	0	0	141	0	141	3 446	0	3 446
60903	315	0	315	0	0	0	162	0	162	477	0	477
61304	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61910	875	0	875	0	0	0	27	0	27	902	0	902
61912	1 741	0	1 741	6	0	6	0	0	0	1 735	0	1 735
62002	7 872	0	7 872	0	0	0	272	0	272	8 144	0	8 144
70601	422 781	0	422 781	5	0	5	150 810	0	150 810	573 586	0	573 586
70603	270 378	0	270 378	0	0	0	125 117	0	125 117	395 495	0	395 495
70701	1 403 954	0	1 403 954	0	0	0	0	0	0	1 403 954	0	1 403 954
70703	786 925	0	786 925	0	0	0	0	0	0	786 925	0	786 925
70715	966	0	966	0	0	0	585	0	585	1 551	0	1 551
Итого по пассиву (баланс)	5 452 597	340 292	5 792 889	73 549 685	12 797 471	86 347 156	73 558 182	13 033 686	86 591 868	5 461 094	576 507	6 037 601
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 264	0	5 264	104	0	104	5 368	0	5 368	0	0	0
80601	15 115	0	15 115	280 904	336 709	617 613	262 178	336 709	598 887	33 841	0	33 841
80801	2 659	0	2 659	292 178	337 075	629 253	289 660	303 227	592 887	5 177	33 848	39 025
80901	10 401	0	10 401	4 471	0	4 471	14 872	0	14 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 439	0	33 439	577 657	673 784	1 251 441	572 078	639 936	1 212 014	39 018	33 848	72 866
Пассив
85101	7 813	0	7 813	0	0	0	30 000	0	30 000	37 813	0	37 813
85201	0	15 018	15 018	294 956	304 306	599 262	294 956	323 092	618 048	0	33 804	33 804
85401	10 608	0	10 608	16 120	0	16 120	5 512	0	5 512	0	0	0
85501	0	0	0	14 872	0	14 872	16 121	0	16 121	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	18 421	15 018	33 439	325 948	304 306	630 254	346 589	323 092	669 681	39 062	33 804	72 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 844	0	41 844	232	0	232	0	0	0	42 076	0	42 076
90902	13 134	0	13 134	1 457	0	1 457	457	0	457	14 134	0	14 134
90907	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
91414	293 460	0	293 460	24 008	0	24 008	24 008	0	24 008	293 460	0	293 460
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	224	0	224	58	0	58	29	0	29	253	0	253
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	944 792	0	944 792	5 957 616	0	5 957 616	6 100 017	0	6 100 017	802 391	0	802 391
Итого по активу (баланс)	1 303 178	0	1 303 178	5 988 993	0	5 988 993	6 130 133	0	6 130 133	1 162 038	0	1 162 038
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	39 610	0	39 610	0	0	0	9 510	0	9 510	49 120	0	49 120
91312	556 232	0	556 232	30 595	0	30 595	78 785	0	78 785	604 422	0	604 422
91314	247 325	0	247 325	6 001 342	28 986	6 030 328	5 798 126	28 986	5 827 112	44 109	0	44 109
91315	3 458	0	3 458	1 088	0	1 088	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	9 690	0	9 690	19 690	0	19 690	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	12 603	0	12 603	18 314	0	18 314	32 207	0	32 207	26 496	0	26 496
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	358 386	0	358 386	30 086	0	30 086	31 347	0	31 347	359 647	0	359 647
Итого по пассиву (баланс)	1 303 178	0	1 303 178	6 101 118	28 986	6 130 104	5 959 978	28 986	5 988 964	1 162 038	0	1 162 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	385 438	0	385 438	9 721 299	266 565	9 987 864	9 703 779	198 958	9 902 737	402 958	67 607	470 565
93902	0	0	0	0	29 194	29 194	0	29 194	29 194	0	0	0
94101	0	0	0	515 748	368 033	883 781	515 748	223 716	739 464	0	144 317	144 317
99996	382 960	0	382 960	10 936 448	0	10 936 448	10 704 499	0	10 704 499	614 909	0	614 909
Итого по активу (баланс)	768 398	0	768 398	21 173 495	663 792	21 837 287	20 924 026	451 868	21 375 894	1 017 867	211 924	1 229 791
Пассив
96901	0	382 960	382 960	714 410	7 494 136	8 208 546	782 019	7 658 476	8 440 495	67 609	547 300	614 909
97101	0	0	0	2 466 867	0	2 466 867	2 466 867	0	2 466 867	0	0	0
97102	0	0	0	0	29 086	29 086	0	29 086	29 086	0	0	0
99997	385 438	0	385 438	10 671 395	0	10 671 395	10 900 839	0	10 900 839	614 882	0	614 882
Итого по пассиву (баланс)	385 438	382 960	768 398	13 852 672	7 523 222	21 375 894	14 149 725	7 687 562	21 837 287	682 491	547 300	1 229 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 504 521,0000	0	0	4 090 988,0000	0	0	4 772 640,0000	0	0	822 869,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 504 537,0000	0	0	4 090 991,0000	0	0	4 772 640,0000	0	0	822 888,0000
Пассив
98040	0	0	66 861,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	1 432 716,0000	0	0	4 767 650,0000	0	0	4 090 991,0000	0	0	756 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 960,0000	0	0	4 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 504 537,0000	0	0	4 772 670,0000	0	0	4 091 021,0000	0	0	822 888,0000

Страница была полезной?