Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 550	0	9 550	17 541	0	17 541	18 336	0	18 336	8 755	0	8 755
20202	62 098	32 080	94 178	169 119	73 630	242 749	183 835	79 700	263 535	47 382	26 010	73 392
20209	0	0	0	50 979	2 247	53 226	50 979	2 247	53 226	0	0	0
30102	73 567	0	73 567	402 167	0	402 167	394 986	0	394 986	80 748	0	80 748
30110	4 659	4 583	9 242	1 127	210 873	212 000	2 161	208 448	210 609	3 625	7 008	10 633
30202	7 553	0	7 553	354	0	354	0	0	0	7 907	0	7 907
30204	788	0	788	0	0	0	202	0	202	586	0	586
30221	0	0	0	0	26 678	26 678	0	26 678	26 678	0	0	0
30233	0	0	0	1 127	807	1 934	1 127	807	1 934	0	0	0
30302	76 789	979	77 768	13 263	282	13 545	10 950	156	11 106	79 102	1 105	80 207
30306	9 097	0	9 097	51 000	0	51 000	46 000	0	46 000	14 097	0	14 097
30413	0	0	0	229 009	0	229 009	229 009	0	229 009	0	0	0
30424	4 600	310	4 910	38 098 657	1 698 654	39 797 311	38 101 288	1 697 435	39 798 723	1 969	1 529	3 498
32201	0	1 128	1 128	0	162	162	0	164	164	0	1 126	1 126
32202	0	0	0	315 945	0	315 945	18 077	0	18 077	297 868	0	297 868
32203	149 999	0	149 999	0	0	0	149 999	0	149 999	0	0	0
45204	8 420	0	8 420	2 000	0	2 000	2 900	0	2 900	7 520	0	7 520
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	20 292	0	20 292	21 300	0	21 300	11 342	0	11 342	30 250	0	30 250
45207	105 133	0	105 133	0	0	0	6 469	0	6 469	98 664	0	98 664
45208	39 689	0	39 689	0	0	0	267	0	267	39 422	0	39 422
45306	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
45505	422	0	422	90	0	90	12	0	12	500	0	500
45506	51 292	0	51 292	1 190	0	1 190	3 455	0	3 455	49 027	0	49 027
45507	173 189	0	173 189	13 580	0	13 580	9 386	0	9 386	177 383	0	177 383
45705	409	0	409	0	0	0	23	0	23	386	0	386
45706	19 068	0	19 068	0	0	0	54	0	54	19 014	0	19 014
45815	1 909	0	1 909	67	0	67	321	0	321	1 655	0	1 655
45915	469	0	469	37	0	37	284	0	284	222	0	222
47404	0	37 094	37 094	43 501 534	7 597 568	51 099 102	43 501 534	7 597 903	51 099 437	0	36 759	36 759
47408	0	0	0	9 885 637	6 166 638	16 052 275	9 885 637	6 166 638	16 052 275	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	22	0	22	22 719	1 962	24 681	22 719	1 962	24 681	22	0	22
47427	1 554	0	1 554	5 891	0	5 891	7 445	0	7 445	0	0	0
50205	320 347	0	320 347	35 137 394	0	35 137 394	35 344 826	0	35 344 826	112 915	0	112 915
50207	0	0	0	1 180 664	0	1 180 664	1 180 664	0	1 180 664	0	0	0
50208	0	0	0	1 019 694	0	1 019 694	1 019 694	0	1 019 694	0	0	0
50211	0	225 885	225 885	0	2 011 839	2 011 839	0	1 924 324	1 924 324	0	313 400	313 400
50218	414 254	225 438	639 692	35 811 517	1 924 460	37 735 977	35 566 001	1 855 625	37 421 626	659 770	294 273	954 043
50221	3 080	0	3 080	83 966	0	83 966	58 865	0	58 865	28 181	0	28 181
50705	14 061	0	14 061	0	0	0	14 061	0	14 061	0	0	0
50706	0	0	0	588 186	0	588 186	465 195	0	465 195	122 991	0	122 991
50708	0	0	0	0	19 830	19 830	0	1 841	1 841	0	17 989	17 989
50718	89 475	0	89 475	389 262	0	389 262	478 737	0	478 737	0	0	0
50721	539	0	539	6 653	0	6 653	5 139	0	5 139	2 053	0	2 053
60302	771	0	771	114	0	114	318	0	318	567	0	567
60308	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60310	10	0	10	1 041	0	1 041	1 031	0	1 031	20	0	20
60312	16 142	0	16 142	6 017	0	6 017	8 317	0	8 317	13 842	0	13 842
60323	34	0	34	5	0	5	2	0	2	37	0	37
60347	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
61008	112	0	112	63	0	63	63	0	63	112	0	112
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 964 561	0	1 964 561	1 964 561	0	1 964 561	0	0	0
61403	307	0	307	0	0	0	3	0	3	304	0	304
61702	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	134 275	0	134 275	4 962	0	4 962	0	0	0	139 237	0	139 237
70606	273 273	0	273 273	120 316	0	120 316	1	0	1	393 588	0	393 588
70608	109 816	0	109 816	133 522	0	133 522	0	0	0	243 338	0	243 338
70611	0	0	0	5 151	0	5 151	0	0	0	5 151	0	5 151
70706	1 529 298	0	1 529 298	232	0	232	0	0	0	1 529 530	0	1 529 530
70708	690 705	0	690 705	0	0	0	0	0	0	690 705	0	690 705
70711	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
70714	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	4 614 312	527 497	5 141 809	169 259 913	19 735 630	188 995 543	168 780 535	19 563 928	188 344 463	5 093 690	699 199	5 792 889
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	3 619	0	3 619	64 004	0	64 004	90 619	0	90 619	30 234	0	30 234
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	15 869	15 869	0	15 869	15 869	0	0	0
30232	0	0	0	160	1 075	1 235	160	1 075	1 235	0	0	0
30301	76 789	979	77 768	10 950	156	11 106	13 263	282	13 545	79 102	1 105	80 207
30305	9 097	0	9 097	46 000	0	46 000	51 000	0	51 000	14 097	0	14 097
30601	10 458	0	10 458	64 353	64 247	128 600	64 245	64 247	128 492	10 350	0	10 350
31502	0	0	0	16 836 781	0	16 836 781	17 324 068	265 280	17 589 348	487 287	265 280	752 567
31503	372 742	63 240	435 982	6 498 966	1 240 914	7 739 880	6 126 224	1 177 674	7 303 898	0	0	0
31504	0	0	0	0	284 608	284 608	0	284 608	284 608	0	0	0
32901	138 864	0	138 864	11 697 539	0	11 697 539	11 815 324	0	11 815 324	256 649	0	256 649
405	90	0	90	57	0	57	0	0	0	33	0	33
407	71 887	4 617	76 504	245 797	2 989	248 786	236 350	13 391	249 741	62 440	15 019	77 459
408.1	136	164	300	7 330	27	7 357	7 866	29	7 895	672	166	838
408.2	7 228	650	7 878	43 940	521	44 461	43 610	2 199	45 809	6 898	2 328	9 226
40901	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
40905	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
40909	0	0	0	4	806	810	4	806	810	0	0	0
40910	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40911	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40912	0	0	0	54	1 020	1 074	54	1 020	1 074	0	0	0
40913	0	0	0	70	53	123	70	53	123	0	0	0
42301	868	0	868	355	0	355	78	0	78	591	0	591
42304	3 410	31	3 441	0	5	5	26	6	32	3 436	32	3 468
42305	140 354	19 846	160 200	19 631	6 420	26 051	6 067	4 896	10 963	126 790	18 322	145 112
42306	974 066	36 354	1 010 420	94 151	8 677	102 828	107 895	7 340	115 235	987 810	35 017	1 022 827
42307	332	953	1 285	50	139	189	3	141	144	285	955	1 240
42606	7 786	1 823	9 609	30	265	295	94	270	364	7 850	1 828	9 678
42607	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
43702	93 482	0	93 482	93 482	0	93 482	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	9 525	0	9 525	537	0	537	713	0	713	9 701	0	9 701
45315	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45515	9 949	0	9 949	317	0	317	190	0	190	9 822	0	9 822
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	857	0	857	67	0	67	22	0	22	812	0	812
45918	149	0	149	60	0	60	14	0	14	103	0	103
47403	0	0	0	37 313 794	1 696 663	39 010 457	37 313 794	1 696 663	39 010 457	0	0	0
47407	0	0	0	9 862 925	6 185 503	16 048 428	9 862 925	6 185 503	16 048 428	0	0	0
47411	21 421	264	21 685	20 956	250	21 206	15 348	226	15 574	15 813	240	16 053
47416	2 702	0	2 702	4 703	0	4 703	2 001	0	2 001	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	492	0	492	477	0	477	520	0	520	535	0	535
47426	1 091	4	1 095	18 790	255	19 045	19 051	251	19 302	1 352	0	1 352
50220	6 717	0	6 717	5 074	0	5 074	5 169	0	5 169	6 812	0	6 812
50720	2 833	0	2 833	13 263	0	13 263	12 373	0	12 373	1 943	0	1 943
60301	19	0	19	3 381	0	3 381	6 686	0	6 686	3 324	0	3 324
60305	50	0	50	8 559	0	8 559	9 458	0	9 458	949	0	949
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
60311	497	0	497	1 276	0	1 276	803	0	803	24	0	24
60322	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	36	0	36	63	0	63
60335	295	0	295	2 892	0	2 892	2 883	0	2 883	286	0	286
60414	3 174	0	3 174	0	0	0	131	0	131	3 305	0	3 305
60903	163	0	163	0	0	0	152	0	152	315	0	315
61304	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
61910	850	0	850	0	0	0	25	0	25	875	0	875
61912	1 746	0	1 746	5	0	5	0	0	0	1 741	0	1 741
62002	7 375	0	7 375	0	0	0	497	0	497	7 872	0	7 872
70601	280 841	0	280 841	1 801	0	1 801	143 741	0	143 741	422 781	0	422 781
70603	133 442	0	133 442	0	0	0	136 936	0	136 936	270 378	0	270 378
70701	1 402 154	0	1 402 154	0	0	0	1 800	0	1 800	1 403 954	0	1 403 954
70703	786 925	0	786 925	0	0	0	0	0	0	786 925	0	786 925
70715	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	5 012 884	128 925	5 141 809	82 987 266	9 510 462	92 497 728	83 426 979	9 721 829	93 148 808	5 452 597	340 292	5 792 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 156	0	5 156	173	0	173	65	0	65	5 264	0	5 264
80601	15 369	0	15 369	277 963	277 711	555 674	278 217	277 711	555 928	15 115	0	15 115
80801	2 231	0	2 231	278 281	277 711	555 992	277 853	277 711	555 564	2 659	0	2 659
80901	5 613	0	5 613	4 788	0	4 788	0	0	0	10 401	0	10 401
Итого по активу (баланс)	28 369	0	28 369	561 205	555 422	1 116 627	556 135	555 422	1 111 557	33 439	0	33 439
Пассив
85101	7 813	0	7 813	0	0	0	0	0	0	7 813	0	7 813
85201	0	15 034	15 034	277 841	279 903	557 744	277 841	279 887	557 728	0	15 018	15 018
85401	5 522	0	5 522	0	0	0	5 086	0	5 086	10 608	0	10 608
Итого по пассиву (баланс)	13 335	15 034	28 369	277 841	279 903	557 744	282 927	279 887	562 814	18 421	15 018	33 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	42 705	0	42 705	397	0	397	1 258	0	1 258	41 844	0	41 844
90902	13 800	0	13 800	2 051	0	2 051	2 717	0	2 717	13 134	0	13 134
90907	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	608	0	608	0	0	0
91414	297 610	0	297 610	24 106	0	24 106	28 256	0	28 256	293 460	0	293 460
91501	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	197	0	197	54	0	54	27	0	27	224	0	224
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	852 800	0	852 800	412 494	0	412 494	320 502	0	320 502	944 792	0	944 792
Итого по активу (баланс)	1 222 865	0	1 222 865	451 901	0	451 901	371 588	0	371 588	1 303 178	0	1 303 178
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	38 140	0	38 140	12 000	0	12 000	13 470	0	13 470	39 610	0	39 610
91312	554 277	0	554 277	30 168	0	30 168	32 123	0	32 123	556 232	0	556 232
91314	160 012	0	160 012	264 036	0	264 036	351 349	0	351 349	247 325	0	247 325
91315	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
91316	9 690	0	9 690	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 690	0	9 690
91317	10 793	0	10 793	3 590	0	3 590	5 400	0	5 400	12 603	0	12 603
91507	76 430	0	76 430	556	0	556	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	370 065	0	370 065	50 076	0	50 076	38 397	0	38 397	358 386	0	358 386
Итого по пассиву (баланс)	1 222 865	0	1 222 865	370 578	0	370 578	450 891	0	450 891	1 303 178	0	1 303 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	414 954	0	414 954	6 260 661	197 574	6 458 235	6 290 177	197 574	6 487 751	385 438	0	385 438
94101	0	0	0	110 028	178 701	288 729	110 028	178 701	288 729	0	0	0
99996	405 931	0	405 931	6 790 247	0	6 790 247	6 813 218	0	6 813 218	382 960	0	382 960
Итого по активу (баланс)	820 885	0	820 885	13 160 936	376 275	13 537 211	13 213 423	376 275	13 589 698	768 398	0	768 398
Пассив
96901	0	405 931	405 931	275 165	6 255 600	6 530 765	275 165	6 232 629	6 507 794	0	382 960	382 960
97101	0	0	0	282 453	0	282 453	282 453	0	282 453	0	0	0
99997	414 954	0	414 954	6 776 480	0	6 776 480	6 746 964	0	6 746 964	385 438	0	385 438
Итого по пассиву (баланс)	414 954	405 931	820 885	7 334 098	6 255 600	13 589 698	7 304 582	6 232 629	13 537 211	385 438	382 960	768 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	698 514,0000	0	0	2 477 230,0000	0	0	1 671 223,0000	0	0	1 504 521,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	698 525,0000	0	0	2 477 235,0000	0	0	1 671 223,0000	0	0	1 504 537,0000
Пассив
98040	0	0	66 861,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 861,0000
98050	0	0	626 704,0000	0	0	1 671 223,0000	0	0	2 477 235,0000	0	0	1 432 716,0000
98055	0	0	4 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	698 525,0000	0	0	1 671 223,0000	0	0	2 477 235,0000	0	0	1 504 537,0000

Страница была полезной?