Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 235	0	2 235	20 364	0	20 364	18 029	0	18 029	4 570	0	4 570
20202	44 052	33 185	77 237	245 185	154 401	399 586	246 534	159 966	406 500	42 703	27 620	70 323
20209	0	0	0	84 702	2 002	86 704	84 702	2 002	86 704	0	0	0
30102	69 950	0	69 950	533 178	0	533 178	537 739	0	537 739	65 389	0	65 389
30110	3 876	4 944	8 820	5 804	732 765	738 569	5 140	733 807	738 947	4 540	3 902	8 442
30202	6 496	0	6 496	547	0	547	0	0	0	7 043	0	7 043
30204	577	0	577	187	0	187	0	0	0	764	0	764
30221	0	0	0	0	65 344	65 344	0	65 344	65 344	0	0	0
30233	0	0	0	3 303	2 378	5 681	3 303	2 378	5 681	0	0	0
30302	13 635	747	14 382	62 988	198	63 186	5 214	35	5 249	71 409	910	72 319
30306	16 000	0	16 000	32 003	0	32 003	48 003	0	48 003	0	0	0
30413	0	0	0	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0
30424	5 284	0	5 284	46 492 733	0	46 492 733	46 487 808	0	46 487 808	10 209	0	10 209
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
32201	0	994	994	0	143	143	0	44	44	0	1 093	1 093
32202	312 563	0	312 563	4 336 707	0	4 336 707	4 649 270	0	4 649 270	0	0	0
32203	0	0	0	1 077 264	0	1 077 264	1 077 264	0	1 077 264	0	0	0
32204	0	0	0	240 952	0	240 952	0	0	0	240 952	0	240 952
45204	8 000	0	8 000	4 701	0	4 701	8 000	0	8 000	4 701	0	4 701
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45206	14 615	0	14 615	10 000	0	10 000	8 282	0	8 282	16 333	0	16 333
45207	131 412	0	131 412	0	0	0	5 508	0	5 508	125 904	0	125 904
45208	18 348	0	18 348	2 600	0	2 600	252	0	252	20 696	0	20 696
45306	0	0	0	16 848	0	16 848	0	0	0	16 848	0	16 848
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45505	796	0	796	0	0	0	362	0	362	434	0	434
45506	58 218	0	58 218	400	0	400	2 159	0	2 159	56 459	0	56 459
45507	149 315	0	149 315	37 668	0	37 668	5 378	0	5 378	181 605	0	181 605
45705	456	0	456	0	0	0	23	0	23	433	0	433
45706	19 313	0	19 313	1 175	0	1 175	1 361	0	1 361	19 127	0	19 127
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	1 698	0	1 698	186	0	186	168	0	168	1 716	0	1 716
45912	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
45915	369	0	369	128	0	128	162	0	162	335	0	335
47302	0	29 244	29 244	0	34 892	34 892	0	64 136	64 136	0	0	0
47404	0	40 837	40 837	57 274 428	11 387 604	68 662 032	57 274 428	11 368 877	68 643 305	0	59 564	59 564
47408	0	0	0	14 758 493	12 742 575	27 501 068	14 758 493	12 742 575	27 501 068	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
47423	22	0	22	37	0	37	33	0	33	26	0	26
47427	0	0	0	9 356	0	9 356	9 195	0	9 195	161	0	161
50205	407 108	0	407 108	31 313 086	0	31 313 086	31 403 831	0	31 403 831	316 363	0	316 363
50207	94 057	0	94 057	1 926 627	0	1 926 627	2 020 684	0	2 020 684	0	0	0
50208	0	0	0	1 860 079	0	1 860 079	1 860 079	0	1 860 079	0	0	0
50211	0	165 414	165 414	0	8 726 072	8 726 072	0	8 588 614	8 588 614	0	302 872	302 872
50218	245 824	301 210	547 034	33 613 896	7 969 675	41 583 571	33 460 145	8 067 578	41 527 723	399 575	203 307	602 882
50221	5 582	0	5 582	30 390	0	30 390	28 447	0	28 447	7 525	0	7 525
50705	0	0	0	41 240	0	41 240	41 240	0	41 240	0	0	0
50706	32 640	0	32 640	362 330	0	362 330	305 495	0	305 495	89 475	0	89 475
50707	0	0	0	0	25 895	25 895	0	25 895	25 895	0	0	0
50718	0	0	0	270 860	0	270 860	270 860	0	270 860	0	0	0
50721	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60302	1 403	0	1 403	1 721	0	1 721	2 562	0	2 562	562	0	562
60306	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
60308	50	0	50	548	0	548	598	0	598	0	0	0
60310	26	0	26	889	0	889	909	0	909	6	0	6
60312	19 967	0	19 967	18 185	0	18 185	21 893	0	21 893	16 259	0	16 259
60314	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
60323	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	4 172	0	4 172	0	0	0	104 645	0	104 645
61002	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
61008	137	0	137	234	0	234	235	0	235	136	0	136
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	83 040	0	83 040	10 627	0	10 627	19 913	0	19 913	73 754	0	73 754
61209	0	0	0	13 579	0	13 579	13 579	0	13 579	0	0	0
61210	0	0	0	8 916 677	0	8 916 677	8 916 677	0	8 916 677	0	0	0
61403	7 517	0	7 517	34	0	34	580	0	580	6 971	0	6 971
61702	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
70606	1 361 836	0	1 361 836	167 374	0	167 374	225	0	225	1 528 985	0	1 528 985
70608	650 733	0	650 733	39 972	0	39 972	0	0	0	690 705	0	690 705
70611	14 941	0	14 941	1 798	0	1 798	0	0	0	16 739	0	16 739
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	4 060 856	576 575	4 637 431	204 129 416	41 844 464	245 973 880	203 909 923	41 821 771	245 731 694	4 280 349	599 268	4 879 617
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	5 581	0	5 581	29 261	0	29 261	31 205	0	31 205	7 525	0	7 525
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	3 133	3 521	6 654	3 133	3 521	6 654	0	0	0
30301	13 635	747	14 382	5 214	35	5 249	62 988	198	63 186	71 409	910	72 319
30305	16 000	0	16 000	48 003	0	48 003	32 003	0	32 003	0	0	0
30601	24	397	421	29 220	29 532	58 752	29 737	29 135	58 872	541	0	541
31502	423 791	0	423 791	18 524 308	0	18 524 308	18 100 517	0	18 100 517	0	0	0
31503	0	0	0	4 875 449	0	4 875 449	4 875 449	0	4 875 449	0	0	0
31504	0	0	0	304	0	304	275 468	0	275 468	275 164	0	275 164
32901	339 637	0	339 637	21 457 645	0	21 457 645	21 592 963	0	21 592 963	474 955	0	474 955
405	86	0	86	2 404	0	2 404	2 340	0	2 340	22	0	22
407	37 470	5 024	42 494	338 782	1 202	339 984	345 004	1 467	346 471	43 692	5 289	48 981
408.1	546	141	687	26 641	8	26 649	29 863	26	29 889	3 768	159	3 927
408.2	4 796	286	5 082	114 593	437	115 030	113 995	783	114 778	4 198	632	4 830
40901	1 214	0	1 214	14 062	0	14 062	12 848	0	12 848	0	0	0
40905	0	0	0	2 393	694	3 087	2 393	694	3 087	0	0	0
40909	0	0	0	668	1 664	2 332	668	1 664	2 332	0	0	0
40910	0	0	0	238	21	259	238	21	259	0	0	0
40911	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
40912	0	0	0	583	3 181	3 764	583	3 181	3 764	0	0	0
40913	0	0	0	105	328	433	105	328	433	0	0	0
42301	626	0	626	92	0	92	327	0	327	861	0	861
42303	950	20	970	0	1	1	0	3	3	950	22	972
42304	3 410	27	3 437	0	1	1	0	5	5	3 410	31	3 441
42305	164 691	23 521	188 212	23 008	7 605	30 613	17 389	6 685	24 074	159 072	22 601	181 673
42306	901 029	34 424	935 453	47 022	5 827	52 849	82 945	7 264	90 209	936 952	35 861	972 813
42307	330	835	1 165	532	37	569	533	124	657	331	922	1 253
42605	795	0	795	0	0	0	7	0	7	802	0	802
42606	7 676	4 378	12 054	45	1 997	2 042	91	412	503	7 722	2 793	10 515
42607	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
43702	86 579	0	86 579	86 579	0	86 579	91 119	0	91 119	91 119	0	91 119
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	25 236	25 236	0	59 137	59 137	0	33 901	33 901	0	0	0
45215	4 551	0	4 551	361	0	361	301	0	301	4 491	0	4 491
45315	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
45515	8 607	0	8 607	171	0	171	532	0	532	8 968	0	8 968
45715	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45818	60 796	0	60 796	80	0	80	52	0	52	60 768	0	60 768
45918	1 920	0	1 920	70	0	70	18	0	18	1 868	0	1 868
47403	0	0	0	45 887 790	0	45 887 790	45 887 790	0	45 887 790	0	0	0
47407	0	0	0	14 868 948	12 674 990	27 543 938	14 868 948	12 674 990	27 543 938	0	0	0
47411	18 543	182	18 725	13 820	204	14 024	15 751	236	15 987	20 474	214	20 688
47416	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	35	0	35	27	0	27
47425	570	0	570	419	0	419	525	0	525	676	0	676
47426	1 379	39	1 418	19 424	219	19 643	18 262	180	18 442	217	0	217
50220	454	0	454	11 308	0	11 308	10 964	0	10 964	110	0	110
50720	1 782	0	1 782	6 721	0	6 721	9 399	0	9 399	4 460	0	4 460
60301	890	0	890	4 646	0	4 646	6 013	0	6 013	2 257	0	2 257
60305	0	0	0	8 307	0	8 307	8 307	0	8 307	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	92	0	92	206	0	206	119	0	119	5	0	5
60311	500	0	500	15 086	0	15 086	14 654	0	14 654	68	0	68
60322	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083
60324	110	0	110	96	0	96	37	0	37	51	0	51
60405	878	0	878	2	0	2	0	0	0	876	0	876
60601	2 897	0	2 897	0	0	0	136	0	136	3 033	0	3 033
60603	796	0	796	0	0	0	27	0	27	823	0	823
61304	44	0	44	26	0	26	0	0	0	18	0	18
70601	1 301 850	0	1 301 850	53	0	53	100 316	0	100 316	1 402 113	0	1 402 113
70603	698 465	0	698 465	0	0	0	88 460	0	88 460	786 925	0	786 925
70615	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	4 542 174	95 257	4 637 431	106 470 720	12 790 641	119 261 361	106 738 729	12 764 818	119 503 547	4 810 183	69 434	4 879 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 038	0	1 038	6 895	0	6 895	1 063	0	1 063	6 870	0	6 870
80601	0	0	0	8 945 271	8 928 230	17 873 501	8 938 033	8 928 230	17 866 263	7 238	0	7 238
80801	9	0	9	8 940 078	8 919 869	17 859 947	8 939 089	8 919 869	17 858 958	998	0	998
80901	16	0	16	11 198	0	11 198	11 214	0	11 214	0	0	0
81001	16	0	16	127	0	127	143	0	143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 079	0	1 079	17 903 569	17 848 099	35 751 668	17 889 542	17 848 099	35 737 641	15 106	0	15 106
Пассив
85101	1 040	0	1 040	2 077	0	2 077	8 850	0	8 850	7 813	0	7 813
85201	0	0	0	8 938 136	8 928 410	17 866 546	8 938 141	8 935 698	17 873 839	5	7 288	7 293
85401	39	0	39	11 103	0	11 103	11 064	0	11 064	0	0	0
85501	0	0	0	11 230	0	11 230	11 230	0	11 230	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 079	0	1 079	8 962 546	8 928 410	17 890 956	8 969 285	8 935 698	17 904 983	7 818	7 288	15 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	42 476	0	42 476	229	0	229	0	0	0	42 705	0	42 705
90902	7 413	0	7 413	1 194	0	1 194	745	0	745	7 862	0	7 862
90907	1 215	0	1 215	12 848	0	12 848	14 063	0	14 063	0	0	0
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	904 650	0	904 650	28 207	0	28 207	353 104	0	353 104	579 753	0	579 753
91604	8 662	0	8 662	1 972	0	1 972	986	0	986	9 648	0	9 648
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	897 779	0	897 779	6 699 795	0	6 699 795	6 705 517	0	6 705 517	892 057	0	892 057
Итого по активу (баланс)	1 877 948	0	1 877 948	6 744 245	0	6 744 245	7 074 415	0	7 074 415	1 547 778	0	1 547 778
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	20 040	0	20 040	1 700	0	1 700	9 940	0	9 940	28 280	0	28 280
91312	770 115	0	770 115	55 293	0	55 293	43 836	0	43 836	758 658	0	758 658
91314	0	0	0	6 563 280	51 454	6 614 734	6 563 280	51 454	6 614 734	0	0	0
91315	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
91316	11 196	0	11 196	1 506	0	1 506	0	0	0	9 690	0	9 690
91317	16 540	0	16 540	31 550	0	31 550	30 551	0	30 551	15 541	0	15 541
91507	76 430	0	76 430	0	0	0	0	0	0	76 430	0	76 430
99999	980 169	0	980 169	367 912	0	367 912	43 464	0	43 464	655 721	0	655 721
Итого по пассиву (баланс)	1 877 948	0	1 877 948	7 021 975	51 454	7 073 429	6 691 805	51 454	6 743 259	1 547 778	0	1 547 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	542 138	0	542 138	11 420 269	883 377	12 303 646	11 390 612	854 224	12 244 836	571 795	29 153	600 948
94101	0	0	0	178 211	652 343	830 554	178 211	652 343	830 554	0	0	0
94102	0	0	0	0	26 261	26 261	0	26 261	26 261	0	0	0
99996	543 273	0	543 273	13 220 340	0	13 220 340	13 158 679	0	13 158 679	604 934	0	604 934
Итого по активу (баланс)	1 085 411	0	1 085 411	24 818 820	1 561 981	26 380 801	24 727 502	1 532 828	26 260 330	1 176 729	29 153	1 205 882
Пассив
96901	0	501 473	501 473	374 417	12 001 512	12 375 929	403 578	12 075 812	12 479 390	29 161	575 773	604 934
96902	0	0	0	0	26 224	26 224	0	26 224	26 224	0	0	0
97101	41 800	0	41 800	95 479	661 047	756 526	53 679	661 047	714 726	0	0	0
99997	542 138	0	542 138	13 101 652	0	13 101 652	13 160 462	0	13 160 462	600 948	0	600 948
Итого по пассиву (баланс)	583 938	501 473	1 085 411	13 571 548	12 688 783	26 260 331	13 617 719	12 763 083	26 380 802	630 109	575 773	1 205 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	562 851,0000	0	0	629 074,0000	0	0	585 604,0000	0	0	606 321,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	562 854,0000	0	0	629 079,0000	0	0	585 604,0000	0	0	606 329,0000
Пассив
98040	0	0	67 631,0000	0	0	800,0000	0	0	30,0000	0	0	66 861,0000
98050	0	0	494 203,0000	0	0	583 784,0000	0	0	622 389,0000	0	0	532 808,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	830,0000	0	0	830,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 020,0000	0	0	1 020,0000	0	0	6 660,0000	0	0	6 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	562 854,0000	0	0	586 434,0000	0	0	629 909,0000	0	0	606 329,0000

Страница была полезной?