Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 999	0	16 999	43 447	0	43 447	46 967	0	46 967	13 479	0	13 479
20202	8 597	12 541	21 138	34 538	5 824	40 362	29 982	9 017	38 999	13 153	9 348	22 501
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	25 536	0	25 536	277 673	0	277 673	277 782	0	277 782	25 427	0	25 427
30110	656	596	1 252	108	1 574	1 682	60	1 001	1 061	704	1 169	1 873
30202	18 920	0	18 920	0	0	0	2 222	0	2 222	16 698	0	16 698
30204	7 036	0	7 036	171	0	171	0	0	0	7 207	0	7 207
30233	0	0	0	108	200	308	108	200	308	0	0	0
30413	0	0	0	165 243	0	165 243	165 243	0	165 243	0	0	0
30424	18 629	0	18 629	10 521 217	0	10 521 217	10 527 895	0	10 527 895	11 951	0	11 951
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	32 829	0	32 829	355 824	0	355 824	388 653	0	388 653	0	0	0
32203	0	0	0	105 731	0	105 731	72 591	0	72 591	33 140	0	33 140
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45207	245 149	0	245 149	0	0	0	300	0	300	244 849	0	244 849
45208	8 836	0	8 836	0	0	0	186	0	186	8 650	0	8 650
45408	8 770	0	8 770	0	0	0	70	0	70	8 700	0	8 700
45505	985	0	985	0	0	0	729	0	729	256	0	256
45506	6 771	0	6 771	1 700	0	1 700	88	0	88	8 383	0	8 383
45507	26 531	0	26 531	0	0	0	133	0	133	26 398	0	26 398
45706	15 072	0	15 072	0	0	0	84	0	84	14 988	0	14 988
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	64	0	64	5	0	5	0	0	0	69	0	69
45912	870	0	870	214	0	214	0	0	0	1 084	0	1 084
47105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	0	0	13 691 591	3 423 198	17 114 789	13 691 591	3 423 198	17 114 789	0	0	0
47408	0	0	0	3 849 265	3 404 154	7 253 419	3 849 265	3 404 154	7 253 419	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	3	0	3	51	0	51
47423	31	0	31	11	0	11	13	0	13	29	0	29
47427	18	0	18	4 758	0	4 758	4 701	0	4 701	75	0	75
50205	38 426	0	38 426	1 478 482	0	1 478 482	1 516 908	0	1 516 908	0	0	0
50206	15 091	0	15 091	1 185 800	0	1 185 800	1 180 600	0	1 180 600	20 291	0	20 291
50207	2	0	2	2 667 160	0	2 667 160	2 667 155	0	2 667 155	7	0	7
50208	22	0	22	3 858 615	0	3 858 615	3 858 276	0	3 858 276	361	0	361
50218	978 641	0	978 641	8 882 918	0	8 882 918	9 192 392	0	9 192 392	669 167	0	669 167
50221	815	0	815	3 726	0	3 726	3 161	0	3 161	1 380	0	1 380
50705	0	0	0	245 225	0	245 225	245 225	0	245 225	0	0	0
50706	0	0	0	1 877 439	0	1 877 439	1 837 499	0	1 837 499	39 940	0	39 940
50718	125 615	0	125 615	1 995 898	0	1 995 898	2 076 848	0	2 076 848	44 665	0	44 665
50721	0	0	0	2 458	0	2 458	1 846	0	1 846	612	0	612
60302	6 391	0	6 391	296	0	296	254	0	254	6 433	0	6 433
60306	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
60308	28	0	28	153	0	153	161	0	161	20	0	20
60310	27	0	27	71	0	71	68	0	68	30	0	30
60312	3 522	0	3 522	801	0	801	2 318	0	2 318	2 005	0	2 005
60314	0	245	245	0	0	0	0	0	0	0	245	245
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	2 372	0	2 372	9	0	9	2 381	0	2 381	0	0	0
60401	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	0	0	0	0	0	0	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	130	0	130	129	0	129	130	0	130	129	0	129
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	173 174	0	173 174	0	0	0	34 254	0	34 254	138 920	0	138 920
61209	0	0	0	35 771	0	35 771	35 771	0	35 771	0	0	0
61210	0	0	0	641 197	0	641 197	641 197	0	641 197	0	0	0
61403	4 015	0	4 015	35	0	35	7	0	7	4 043	0	4 043
61702	378	0	378	89	0	89	467	0	467	0	0	0
70606	1 078 353	0	1 078 353	68 398	0	68 398	11	0	11	1 146 740	0	1 146 740
70608	62 865	0	62 865	11 330	0	11 330	0	0	0	74 195	0	74 195
70611	383	0	383	251	0	251	0	0	0	634	0	634
70614	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
70616	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	3 127 408	13 382	3 140 790	52 021 727	6 834 950	58 856 677	52 369 040	6 837 570	59 206 610	2 780 095	10 762	2 790 857
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	815	0	815	5 006	0	5 006	6 184	0	6 184	1 993	0	1 993
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	0	0	0	0	0	0	67 055	0	67 055
30222	2 232	0	2 232	5 818	0	5 818	3 586	0	3 586	0	0	0
30223	13 538	0	13 538	202 966	0	202 966	190 419	0	190 419	991	0	991
30232	0	0	0	61	444	505	61	814	875	0	370	370
30601	6 081	10 188	16 269	19 886	20 417	40 303	19 886	20 753	40 639	6 081	10 524	16 605
31502	222 607	0	222 607	2 571 659	0	2 571 659	2 349 052	0	2 349 052	0	0	0
31503	633 962	0	633 962	6 679 988	0	6 679 988	6 540 370	0	6 540 370	494 344	0	494 344
40502	6 328	0	6 328	23 099	0	23 099	25 457	0	25 457	8 686	0	8 686
40701	10	0	10	178	0	178	175	0	175	7	0	7
40702	23 915	182	24 097	312 334	310	312 644	309 170	413	309 583	20 751	285	21 036
40703	226	0	226	27	0	27	30	0	30	229	0	229
40802	160	96	256	964	4	968	962	5	967	158	97	255
40817	6 808	341	7 149	19 288	1 669	20 957	17 149	1 675	18 824	4 669	347	5 016
40820	223	0	223	689	0	689	678	0	678	212	0	212
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	72	120	192	72	120	192	0	0	0
40910	0	0	0	25	7	32	25	7	32	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	44	443	487	44	443	487	0	0	0
42301	780	0	780	190	0	190	186	0	186	776	0	776
42305	38 830	14 811	53 641	3 069	4 736	7 805	11 602	2 283	13 885	47 363	12 358	59 721
42306	249 260	149 323	398 583	5 250	9 849	15 099	8 022	12 923	20 945	252 032	152 397	404 429
42606	1 293	427	1 720	0	17	17	13	26	39	1 306	436	1 742
43702	148 215	0	148 215	731 981	0	731 981	716 057	0	716 057	132 291	0	132 291
45215	31 173	0	31 173	212	0	212	4 610	0	4 610	35 571	0	35 571
45415	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
45515	4 747	0	4 747	45	0	45	203	0	203	4 905	0	4 905
45818	2 840	0	2 840	0	0	0	5	0	5	2 845	0	2 845
45918	455	0	455	0	0	0	159	0	159	614	0	614
47403	0	0	0	10 258 558	0	10 258 558	10 258 558	0	10 258 558	0	0	0
47407	0	0	0	3 847 869	3 402 818	7 250 687	3 847 869	3 402 818	7 250 687	0	0	0
47411	785	377	1 162	1 752	803	2 555	2 565	846	3 411	1 598	420	2 018
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47425	421	0	421	124	0	124	572	0	572	869	0	869
47426	113	0	113	5 767	0	5 767	5 991	0	5 991	337	0	337
50220	7 629	0	7 629	34 010	0	34 010	33 839	0	33 839	7 458	0	7 458
50720	9 370	0	9 370	12 957	0	12 957	9 608	0	9 608	6 021	0	6 021
60301	0	0	0	2 174	0	2 174	2 326	0	2 326	152	0	152
60305	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
60309	8	0	8	134	0	134	269	0	269	143	0	143
60311	58 933	0	58 933	35 899	0	35 899	2 938	0	2 938	25 972	0	25 972
60324	135	0	135	24	0	24	25	0	25	136	0	136
60601	1 235	0	1 235	0	0	0	59	0	59	1 294	0	1 294
60603	372	0	372	0	0	0	26	0	26	398	0	398
61304	484	0	484	3	0	3	0	0	0	481	0	481
61701	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
70601	1 058 761	0	1 058 761	11	0	11	54 470	0	54 470	1 113 220	0	1 113 220
70603	58 703	0	58 703	0	0	0	7 371	0	7 371	66 074	0	66 074
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
70615	378	0	378	467	0	467	89	0	89	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 965 045	175 745	3 140 790	24 789 505	3 441 637	28 231 142	24 438 083	3 443 126	27 881 209	2 613 623	177 234	2 790 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19 046	0	19 046	442 204	446 523	888 727	446 717	446 523	893 240	14 533	0	14 533
80801	398	4 789	5 187	446 717	446 688	893 405	446 784	446 614	893 398	331	4 863	5 194
80901	2 030	0	2 030	2 370	0	2 370	0	0	0	4 400	0	4 400
81001	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	21 929	4 789	26 718	891 291	893 211	1 784 502	893 501	893 137	1 786 638	19 719	4 863	24 582
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	19 158	19 158	446 775	447 291	894 066	446 775	442 722	889 497	0	14 589	14 589
85401	2 510	0	2 510	0	0	0	2 433	0	2 433	4 943	0	4 943
Итого по пассиву (баланс)	7 560	19 158	26 718	446 775	447 291	894 066	449 208	442 722	891 930	9 993	14 589	24 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 428	0	148 428	0	0	0	67	0	67	148 361	0	148 361
90902	433 963	0	433 963	452 430	0	452 430	28 500	0	28 500	857 893	0	857 893
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	718 674	0	718 674	0	0	0	3 202	0	3 202	715 472	0	715 472
91604	827	0	827	1 349	0	1 349	674	0	674	1 502	0	1 502
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	525 638	0	525 638	502 017	0	502 017	475 484	0	475 484	552 171	0	552 171
Итого по активу (баланс)	1 828 284	0	1 828 284	955 796	0	955 796	507 927	0	507 927	2 276 153	0	2 276 153
Пассив
91312	381 198	0	381 198	3 689	0	3 689	2 305	0	2 305	379 814	0	379 814
91314	0	0	0	470 984	0	470 984	499 712	0	499 712	28 728	0	28 728
91315	39 485	0	39 485	812	0	812	0	0	0	38 673	0	38 673
91317	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91507	79 857	0	79 857	0	0	0	1	0	1	79 858	0	79 858
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	1 302 646	0	1 302 646	31 702	0	31 702	453 038	0	453 038	1 723 982	0	1 723 982
Итого по пассиву (баланс)	1 828 284	0	1 828 284	507 187	0	507 187	955 056	0	955 056	2 276 153	0	2 276 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	160 022	160 022	71 558	3 392 293	3 463 851	57 530	3 388 344	3 445 874	14 028	163 971	177 999
94101	0	0	0	45 945	0	45 945	45 945	0	45 945	0	0	0
99996	159 328	0	159 328	3 504 641	0	3 504 641	3 486 787	0	3 486 787	177 182	0	177 182
Итого по активу (баланс)	159 328	160 022	319 350	3 622 144	3 392 293	7 014 437	3 590 262	3 388 344	6 978 606	191 210	163 971	355 181
Пассив
96901	159 328	0	159 328	3 428 562	0	3 428 562	3 432 586	0	3 432 586	163 352	0	163 352
97101	0	0	0	58 225	0	58 225	72 055	0	72 055	13 830	0	13 830
99997	160 022	0	160 022	3 491 820	0	3 491 820	3 509 797	0	3 509 797	177 999	0	177 999
Итого по пассиву (баланс)	319 350	0	319 350	6 978 607	0	6 978 607	7 014 438	0	7 014 438	355 181	0	355 181
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 119 091,0000	0	0	2 136 540,0000	0	0	1 941 728,0000	0	0	6 313 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 119 091,0000	0	0	2 136 540,0000	0	0	1 941 728,0000	0	0	6 313 903,0000
Пассив
98040	0	0	4 169 126,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 169 126,0000
98050	0	0	55 633,0000	0	0	1 941 728,0000	0	0	2 136 540,0000	0	0	250 445,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 119 091,0000	0	0	1 941 728,0000	0	0	2 136 540,0000	0	0	6 313 903,0000

Страница была полезной?