Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 297	0	11 297	22 736	0	22 736	19 534	0	19 534	14 499	0	14 499
20202	14 905	1 234	16 139	111 281	41	111 322	115 146	557	115 703	11 040	718	11 758
20209	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
30102	22 760	0	22 760	570 768	0	570 768	518 268	0	518 268	75 260	0	75 260
30110	297	2 447	2 744	1	3 621	3 622	10	4 127	4 137	288	1 941	2 229
30114	13	46	59	0	178	178	0	160	160	13	64	77
30202	22 017	0	22 017	0	0	0	2 058	0	2 058	19 959	0	19 959
30204	656	0	656	0	0	0	10	0	10	646	0	646
30413	2 583	0	2 583	549 620	0	549 620	541 830	0	541 830	10 373	0	10 373
30424	1 173	0	1 173	19 372 367	0	19 372 367	19 372 882	0	19 372 882	658	0	658
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	29 996	0	29 996	29 996	0	29 996	0	0	0
32203	0	0	0	25 131	0	25 131	25 131	0	25 131	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	25 012	0	25 012	11 000	0	11 000	25 012	0	25 012
45205	24 792	0	24 792	0	0	0	0	0	0	24 792	0	24 792
45206	75 499	0	75 499	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	80 999	0	80 999
45207	19 450	0	19 450	102 000	0	102 000	0	0	0	121 450	0	121 450
45208	56 460	0	56 460	25 000	0	25 000	11 460	0	11 460	70 000	0	70 000
45408	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45505	178	0	178	2 300	0	2 300	30	0	30	2 448	0	2 448
45506	5 163	0	5 163	0	0	0	88	0	88	5 075	0	5 075
45507	85 649	0	85 649	0	0	0	44 616	0	44 616	41 033	0	41 033
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	56 887	0	56 887	0	0	0	110	0	110	56 777	0	56 777
45815	281	0	281	149	0	149	120	0	120	310	0	310
45912	167	0	167	203	0	203	331	0	331	39	0	39
45915	1 592	0	1 592	150	0	150	1 442	0	1 442	300	0	300
47002	0	0	0	68 753	0	68 753	68 753	0	68 753	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	9 867	9 867	18 704 199	3 912	18 708 111	18 704 199	3 804	18 708 003	0	9 975	9 975
47408	0	0	0	1 037 267	3 535	1 040 802	1 037 267	3 535	1 040 802	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	89 345	0	89 345	56 526	0	56 526	61 415	0	61 415	84 456	0	84 456
47427	601	0	601	5 315	0	5 315	5 639	0	5 639	277	0	277
50205	54 824	0	54 824	2 977 629	0	2 977 629	3 032 452	0	3 032 452	1	0	1
50207	10 385	0	10 385	9 871 159	0	9 871 159	9 810 290	0	9 810 290	71 254	0	71 254
50208	156 978	0	156 978	6 463 800	0	6 463 800	6 589 204	0	6 589 204	31 574	0	31 574
50218	881 389	0	881 389	19 048 866	0	19 048 866	19 010 455	0	19 010 455	919 800	0	919 800
50221	2 500	0	2 500	5 437	0	5 437	6 124	0	6 124	1 813	0	1 813
50705	14 235	0	14 235	170 820	0	170 820	185 055	0	185 055	0	0	0
50706	53 959	0	53 959	1 111 274	0	1 111 274	1 121 745	0	1 121 745	43 488	0	43 488
50718	30 143	0	30 143	1 189 763	0	1 189 763	1 082 931	0	1 082 931	136 975	0	136 975
50721	1 644	0	1 644	4 324	0	4 324	5 876	0	5 876	92	0	92
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6 121	0	6 121	78	0	78	108	0	108	6 091	0	6 091
60306	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
60308	27	0	27	50	0	50	76	0	76	1	0	1
60310	60	0	60	155	0	155	157	0	157	58	0	58
60312	1 343	0	1 343	1 301	0	1 301	1 270	0	1 270	1 374	0	1 374
60314	0	196	196	0	0	0	0	0	0	0	196	196
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	4 954	0	4 954	179	0	179	0	0	0	5 133	0	5 133
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	179	0	179	179	0	179	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
61008	82	0	82	52	0	52	54	0	54	80	0	80
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	100 773	0	100 773	0	0	0	3 037	0	3 037	97 736	0	97 736
61209	0	0	0	61 825	0	61 825	61 825	0	61 825	0	0	0
61210	0	0	0	555 062	0	555 062	555 062	0	555 062	0	0	0
61403	2 250	0	2 250	60	0	60	54	0	54	2 256	0	2 256
70606	414 953	0	414 953	69 160	0	69 160	19	0	19	484 094	0	484 094
70608	7 856	0	7 856	919	0	919	0	0	0	8 775	0	8 775
70611	4 257	0	4 257	146	0	146	0	0	0	4 403	0	4 403
Итого по активу (баланс)	2 297 688	13 790	2 311 478	82 263 953	11 287	82 275 240	82 047 549	12 183	82 059 732	2 514 092	12 894	2 526 986
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	4 143	0	4 143	12 001	0	12 001	9 763	0	9 763	1 905	0	1 905
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 331	0	57 331	0	0	0	0	0	0	57 331	0	57 331
30223	7 480	0	7 480	428 267	0	428 267	423 864	0	423 864	3 077	0	3 077
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30601	82	9 375	9 457	0	255	255	0	356	356	82	9 476	9 558
31502	796 251	0	796 251	14 310 607	0	14 310 607	13 514 356	0	13 514 356	0	0	0
31503	0	0	0	3 337 910	0	3 337 910	4 106 869	0	4 106 869	768 959	0	768 959
31504	0	0	0	113 079	0	113 079	113 079	0	113 079	0	0	0
40502	3 988	0	3 988	10 365	0	10 365	7 653	0	7 653	1 276	0	1 276
40701	144	0	144	1 631	0	1 631	1 636	0	1 636	149	0	149
40702	62 198	626	62 824	443 853	4 053	447 906	472 427	3 659	476 086	90 772	232	91 004
40703	225	0	225	47	0	47	0	0	0	178	0	178
40802	927	87	1 014	12 670	2	12 672	12 149	3	12 152	406	88	494
40817	4 993	2 449	7 442	106 428	1 125	107 553	106 333	1 151	107 484	4 898	2 475	7 373
40820	4	0	4	720	0	720	895	0	895	179	0	179
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	689	0	689	141	0	141	475	0	475	1 023	0	1 023
42304	51 212	1 670	52 882	35 848	1 053	36 901	309	43	352	15 673	660	16 333
42305	73 006	84	73 090	15 418	2	15 420	6 805	7	6 812	64 393	89	64 482
42306	353 192	1 279	354 471	6 731	192	6 923	13 381	52	13 433	359 842	1 139	360 981
42309	65	0	65	5	0	5	5	0	5	65	0	65
42604	857	0	857	861	0	861	4	0	4	0	0	0
42606	920	0	920	0	0	0	214	0	214	1 134	0	1 134
43702	25 796	0	25 796	349 570	0	349 570	495 264	0	495 264	171 490	0	171 490
45215	19 859	0	19 859	6 064	0	6 064	4 074	0	4 074	17 869	0	17 869
45415	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
45515	27 596	0	27 596	24 434	0	24 434	2 205	0	2 205	5 367	0	5 367
45818	30 908	0	30 908	121	0	121	1 228	0	1 228	32 015	0	32 015
45918	880	0	880	858	0	858	77	0	77	99	0	99
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	18 821 502	0	18 821 502	18 821 502	0	18 821 502	0	0	0
47407	0	0	0	1 028 183	3 634	1 031 817	1 037 150	3 634	1 040 784	8 967	0	8 967
47411	992	1	993	3 648	9	3 657	4 556	12	4 568	1 900	4	1 904
47416	17	0	17	8 581	0	8 581	8 564	0	8 564	0	0	0
47422	3 258	0	3 258	3 274	0	3 274	41 674	0	41 674	41 658	0	41 658
47425	22 689	0	22 689	13 143	0	13 143	33 127	0	33 127	42 673	0	42 673
47426	3	0	3	4 572	0	4 572	4 720	0	4 720	151	0	151
50220	3 900	0	3 900	9 111	0	9 111	7 761	0	7 761	2 550	0	2 550
50720	7 397	0	7 397	10 423	0	10 423	14 975	0	14 975	11 949	0	11 949
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	197	0	197	1 800	0	1 800	1 749	0	1 749	146	0	146
60305	2 655	0	2 655	8 012	0	8 012	5 357	0	5 357	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60311	278	0	278	334	0	334	402	0	402	346	0	346
60324	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60601	3 537	0	3 537	0	0	0	37	0	37	3 574	0	3 574
60603	53	0	53	0	0	0	27	0	27	80	0	80
61304	1 540	0	1 540	1	0	1	31	0	31	1 570	0	1 570
70601	419 784	0	419 784	0	0	0	69 626	0	69 626	489 410	0	489 410
70603	7 780	0	7 780	0	0	0	896	0	896	8 676	0	8 676
Итого по пассиву (баланс)	2 295 907	15 571	2 311 478	39 130 246	10 325	39 140 571	39 347 162	8 917	39 356 079	2 512 823	14 163	2 526 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 321	0	8 321	338 765	0	338 765	325 031	0	325 031	22 055	0	22 055
80601	0	0	0	15 988	0	15 988	15 988	0	15 988	0	0	0
80801	62	0	62	153 322	0	153 322	152 879	0	152 879	505	0	505
80901	161	0	161	542	0	542	0	0	0	703	0	703
Итого по активу (баланс)	8 544	0	8 544	508 617	0	508 617	493 898	0	493 898	23 263	0	23 263
Пассив
85101	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
85201	3 748	0	3 748	154 083	0	154 083	168 223	0	168 223	17 888	0	17 888
85401	96	0	96	0	0	0	579	0	579	675	0	675
Итого по пассиву (баланс)	8 544	0	8 544	154 083	0	154 083	168 802	0	168 802	23 263	0	23 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	32 182	0	32 182	33 269	0	33 269	31 905	0	31 905	33 546	0	33 546
90902	219 400	0	219 400	37 775	0	37 775	44 970	0	44 970	212 205	0	212 205
91414	451 440	0	451 440	456 602	0	456 602	14 364	0	14 364	893 678	0	893 678
91604	2 518	0	2 518	1 675	0	1 675	1 120	0	1 120	3 073	0	3 073
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	331 741	0	331 741	594 392	0	594 392	270 278	0	270 278	655 855	0	655 855
Итого по активу (баланс)	1 037 348	0	1 037 348	1 123 714	0	1 123 714	362 637	0	362 637	1 798 425	0	1 798 425
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864	12 864	0	12 864
91312	100 499	0	100 499	1 653	0	1 653	314 103	0	314 103	412 949	0	412 949
91314	0	0	0	128 613	0	128 613	128 613	0	128 613	0	0	0
91315	72 660	0	72 660	0	0	0	811	0	811	73 471	0	73 471
91316	92 000	0	92 000	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	80 000	0	80 000
91317	50 209	0	50 209	115 012	0	115 012	125 000	0	125 000	60 197	0	60 197
91507	16 365	0	16 365	6 000	0	6 000	6 001	0	6 001	16 366	0	16 366
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	705 607	0	705 607	27 266	0	27 266	464 229	0	464 229	1 142 570	0	1 142 570
Итого по пассиву (баланс)	1 037 348	0	1 037 348	297 544	0	297 544	1 058 621	0	1 058 621	1 798 425	0	1 798 425
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 375	0	26 375	26 375	0	26 375	0	0	0
93201	0	0	0	14 932	0	14 932	14 932	0	14 932	0	0	0
93803	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 815	0	41 815	41 815	0	41 815	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 761	0	14 761	14 761	0	14 761	0	0	0
96201	0	0	0	26 711	0	26 711	26 711	0	26 711	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 472	0	41 472	41 472	0	41 472	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 087 630 922,0000	0	0	1 389 474 206,0000	0	0	1 450 806 034,0000	0	0	1 026 299 094,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 087 630 922,0000	0	0	1 389 474 212,0000	0	0	1 450 806 034,0000	0	0	1 026 299 100,0000
Пассив
98040	0	0	4 164 223,0000	0	0	61 928,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 295,0000
98050	0	0	1 074 561 797,0000	0	0	1 443 567 037,0000	0	0	1 382 305 037,0000	0	0	1 013 299 797,0000
98055	0	0	7 010 570,0000	0	0	7 033 069,0000	0	0	7 025 169,0000	0	0	7 002 670,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 087 630 922,0000	0	0	1 450 662 034,0000	0	0	1 389 330 212,0000	0	0	1 026 299 100,0000

Страница была полезной?