Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 520	0	9 520	32 244	0	32 244	28 697	0	28 697	13 067	0	13 067
20202	26 561	1 544	28 105	103 712	434	104 146	112 801	459	113 260	17 472	1 519	18 991
20209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30102	57 677	0	57 677	625 978	0	625 978	613 850	0	613 850	69 805	0	69 805
30110	140	12 154	12 294	74	5 788	5 862	4	5 249	5 253	210	12 693	12 903
30114	0	85	85	0	5	5	0	3	3	0	87	87
30202	22 595	0	22 595	9 550	0	9 550	0	0	0	32 145	0	32 145
30204	773	0	773	0	0	0	88	0	88	685	0	685
30413	24 621	0	24 621	548 083	0	548 083	572 295	0	572 295	409	0	409
30424	3 121	0	3 121	20 640 839	0	20 640 839	20 643 950	0	20 643 950	10	0	10
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32202	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45205	96 000	0	96 000	0	0	0	76 000	0	76 000	20 000	0	20 000
45206	56 500	0	56 500	0	0	0	500	0	500	56 000	0	56 000
45207	81 450	0	81 450	15 000	0	15 000	0	0	0	96 450	0	96 450
45208	11 900	0	11 900	0	0	0	110	0	110	11 790	0	11 790
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	230	0	230	0	0	0	24	0	24	206	0	206
45506	6 100	0	6 100	930	0	930	640	0	640	6 390	0	6 390
45507	273 704	0	273 704	12 941	0	12 941	166 733	0	166 733	119 912	0	119 912
45706	32 200	0	32 200	0	0	0	30 000	0	30 000	2 200	0	2 200
45812	500	0	500	76 500	0	76 500	224	0	224	76 776	0	76 776
45815	264	0	264	28	0	28	264	0	264	28	0	28
45912	97	0	97	944	0	944	450	0	450	591	0	591
45915	1 584	0	1 584	4	0	4	1 584	0	1 584	4	0	4
47105	300	0	300	0	0	0	283	0	283	17	0	17
47404	0	0	0	20 471 195	239 181	20 710 376	20 471 195	239 181	20 710 376	0	0	0
47408	0	0	0	1 955 972	239 215	2 195 187	1 955 972	239 215	2 195 187	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	69	0	69	181 374	0	181 374	181 357	0	181 357	86	0	86
47427	0	0	0	5 617	0	5 617	3 942	0	3 942	1 675	0	1 675
50205	54 187	0	54 187	219 303	0	219 303	273 490	0	273 490	0	0	0
50207	80 665	0	80 665	11 453 841	0	11 453 841	11 329 433	0	11 329 433	205 073	0	205 073
50208	30 646	0	30 646	8 090 341	0	8 090 341	8 038 361	0	8 038 361	82 626	0	82 626
50218	1 147 003	0	1 147 003	18 709 897	0	18 709 897	19 138 621	0	19 138 621	718 279	0	718 279
50221	650	0	650	17 277	0	17 277	12 991	0	12 991	4 936	0	4 936
50705	0	0	0	497 966	0	497 966	497 966	0	497 966	0	0	0
50706	42 035	0	42 035	2 363 997	0	2 363 997	2 321 994	0	2 321 994	84 038	0	84 038
50718	190 758	0	190 758	2 751 197	0	2 751 197	2 796 225	0	2 796 225	145 730	0	145 730
50721	798	0	798	7 379	0	7 379	4 257	0	4 257	3 920	0	3 920
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 586	0	1 586	10	0	10	1 596	0	1 596	0	0	0
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	31 642	0	31 642	75	0	75	31 717	0	31 717	0	0	0
60310	26	0	26	185	0	185	189	0	189	22	0	22
60312	1 502	0	1 502	119 564	0	119 564	119 398	0	119 398	1 668	0	1 668
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	4 560	0	4 560	229	0	229	0	0	0	4 789	0	4 789
60701	0	0	0	27 253	0	27 253	229	0	229	27 024	0	27 024
60705	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	99	0	99	72	0	72	75	0	75	96	0	96
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	116 948	0	116 948	0	0	0	116 948	0	116 948
61209	0	0	0	347 464	0	347 464	347 464	0	347 464	0	0	0
61210	0	0	0	1 010 559	0	1 010 559	1 010 559	0	1 010 559	0	0	0
61403	2 143	0	2 143	231	0	231	146	0	146	2 228	0	2 228
70606	154 588	0	154 588	86 135	0	86 135	84	0	84	240 639	0	240 639
70608	2 352	0	2 352	1 735	0	1 735	0	0	0	4 087	0	4 087
70611	1 088	0	1 088	5 929	0	5 929	0	0	0	7 017	0	7 017
70706	224 044	0	224 044	14	0	14	1	0	1	224 057	0	224 057
70707	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70708	13 589	0	13 589	0	0	0	0	0	0	13 589	0	13 589
70711	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	2 695 569	13 783	2 709 352	90 578 703	484 623	91 063 326	90 846 297	484 107	91 330 404	2 427 975	14 299	2 442 274
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	1 447	0	1 447	17 249	0	17 249	24 657	0	24 657	8 855	0	8 855
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	5 601	0	5 601	538 600	0	538 600	534 562	0	534 562	1 563	0	1 563
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	0	8 847	8 847	156 418	488	156 906	203 200	544	203 744	46 782	8 903	55 685
31502	0	0	0	12 275 652	0	12 275 652	12 275 652	0	12 275 652	0	0	0
31503	552 300	0	552 300	4 055 380	0	4 055 380	3 825 606	0	3 825 606	322 526	0	322 526
31504	0	0	0	0	0	0	326 195	0	326 195	326 195	0	326 195
40502	7 442	0	7 442	12 014	0	12 014	8 067	0	8 067	3 495	0	3 495
40701	153	0	153	610	0	610	538	0	538	81	0	81
40702	79 276	472	79 748	337 362	5 234	342 596	320 114	5 352	325 466	62 028	590	62 618
40703	86	0	86	9	0	9	0	0	0	77	0	77
40802	431	80	511	3 073	3	3 076	3 687	5	3 692	1 045	82	1 127
40817	3 947	2 278	6 225	97 820	124	97 944	101 393	165	101 558	7 520	2 319	9 839
40820	62	0	62	34	0	34	34	0	34	62	0	62
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42301	1 033	0	1 033	400	0	400	9	0	9	642	0	642
42303	442	24	466	446	24	470	4	0	4	0	0	0
42304	68 169	2 794	70 963	8 074	659	8 733	1 989	183	2 172	62 084	2 318	64 402
42305	137 275	82	137 357	2 120	4	2 124	2 653	5	2 658	137 808	83	137 891
42306	335 583	1 364	336 947	6 864	156	7 020	12 219	98	12 317	340 938	1 306	342 244
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	817	0	817	0	0	0	15	0	15	832	0	832
42605	292	0	292	0	0	0	4	0	4	296	0	296
42606	884	0	884	0	0	0	9	0	9	893	0	893
43702	623 868	0	623 868	3 157 910	0	3 157 910	2 654 495	0	2 654 495	120 453	0	120 453
45215	6 715	0	6 715	1 701	0	1 701	17 200	0	17 200	22 214	0	22 214
45515	35 811	0	35 811	27 994	0	27 994	0	0	0	7 817	0	7 817
45715	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
45818	160	0	160	136	0	136	18 670	0	18 670	18 694	0	18 694
45918	820	0	820	820	0	820	155	0	155	155	0	155
47108	300	0	300	283	0	283	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	20 132 246	0	20 132 246	20 132 246	0	20 132 246	0	0	0
47407	0	0	0	1 955 760	238 880	2 194 640	1 955 760	238 880	2 194 640	0	0	0
47411	3 063	16	3 079	7 767	35	7 802	5 765	20	5 785	1 061	1	1 062
47416	5	0	5	391	0	391	480	0	480	94	0	94
47422	0	0	0	16	0	16	77	0	77	61	0	61
47425	1 490	0	1 490	26 202	0	26 202	26 077	0	26 077	1 365	0	1 365
47426	422	0	422	5 677	0	5 677	5 330	0	5 330	75	0	75
50220	2 308	0	2 308	6 666	0	6 666	4 846	0	4 846	488	0	488
50720	7 212	0	7 212	22 031	0	22 031	27 398	0	27 398	12 579	0	12 579
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	157	0	157	154	0	154	16	0	16	19	0	19
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	297	0	297	25 334	0	25 334	25 060	0	25 060	23	0	23
60305	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	48	0	48	36 416	0	36 416	36 864	0	36 864	496	0	496
60322	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60324	31 644	0	31 644	31 648	0	31 648	9	0	9	5	0	5
60601	3 657	0	3 657	0	0	0	20	0	20	3 677	0	3 677
61304	2 240	0	2 240	28	0	28	0	0	0	2 212	0	2 212
70601	157 097	0	157 097	0	0	0	153 849	0	153 849	310 946	0	310 946
70603	2 329	0	2 329	0	0	0	1 723	0	1 723	4 052	0	4 052
70701	227 786	0	227 786	0	0	0	31	0	31	227 817	0	227 817
70702	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0	10 082	0	10 082
70703	13 474	0	13 474	0	0	0	0	0	0	13 474	0	13 474
Итого по пассиву (баланс)	2 693 395	15 957	2 709 352	42 978 707	245 607	43 224 314	42 711 984	245 252	42 957 236	2 426 672	15 602	2 442 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	545	0	545	349	0	349	584	0	584	310	0	310
80601	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
80801	140	0	140	567	0	567	312	0	312	395	0	395
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	700	0	700	1 797	0	1 797	1 774	0	1 774	723	0	723
Пассив
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
85401	0	0	0	16	0	16	39	0	39	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	700	0	700	894	0	894	917	0	917	723	0	723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	624	0	624	12	0	12	8	0	8	628	0	628
90902	16 900	0	16 900	11 872	0	11 872	222	0	222	28 550	0	28 550
91414	229 006	0	229 006	0	0	0	1 882	0	1 882	227 124	0	227 124
91604	0	0	0	28	0	28	14	0	14	14	0	14
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	172 232	0	172 232	120 970	0	120 970	107 627	0	107 627	185 575	0	185 575
Итого по активу (баланс)	418 830	0	418 830	132 882	0	132 882	109 753	0	109 753	441 959	0	441 959
Пассив
91003	0	0	0	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462	0	0	0
91312	40 551	0	40 551	0	0	0	12 284	0	12 284	52 835	0	52 835
91314	0	0	0	49 224	0	49 224	49 224	0	49 224	0	0	0
91315	115 302	0	115 302	33 941	0	33 941	0	0	0	81 361	0	81 361
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
91507	16 365	0	16 365	0	0	0	0	0	0	16 365	0	16 365
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	246 598	0	246 598	2 112	0	2 112	11 898	0	11 898	256 384	0	256 384
Итого по пассиву (баланс)	418 830	0	418 830	109 739	0	109 739	132 868	0	132 868	441 959	0	441 959
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	31 084	31 084	47 265	141 308	188 573	47 265	172 392	219 657	0	0	0
93801	1 329	0	1 329	1 230	0	1 230	2 559	0	2 559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 329	31 084	32 413	48 495	141 308	189 803	49 824	172 392	222 216	0	0	0
Пассив
96001	31 062	0	31 062	172 565	47 279	219 844	141 503	47 279	188 782	0	0	0
96801	1 351	0	1 351	1 354	0	1 354	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 413	0	32 413	173 919	47 279	221 198	141 506	47 279	188 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 500 162 753 445,0000	0	0	250 820 695,0000	0	0	262 470 969,0000	0	0	46 500 151 103 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 500 162 753 445,0000	0	0	250 820 695,0000	0	0	262 470 969,0000	0	0	46 500 151 103 171,0000
Пассив
98040	0	0	46 500 124 001 147,0000	0	0	7 921 887,0000	0	0	12 639 482,0000	0	0	46 500 128 718 742,0000
98050	0	0	38 751 798,0000	0	0	256 473 914,0000	0	0	238 211 913,0000	0	0	20 489 797,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 500 162 753 445,0000	0	0	264 396 301,0000	0	0	252 746 027,0000	0	0	46 500 151 103 171,0000

Страница была полезной?